CAJA CHICA

RECIBO
FECHA DETALLE EGRESO SUSTENTO PROVEEDOR AREA
4/1/2023 Movilidad para centro de Lima y otros MOVILIDAD 170 FT/ E001-150 MARKET EL CHINO TESORERIA
4/5/2023 Combustible + peaje en Pucusana RECIBO N°67342 REFRIGERIO 171 SIN SUSTENTO TAXI ACABADOS
4/10/2023 Movilidad para Lince MOVILIDAD TRAMITES
4/15/2023 INGRESO DE DINERO PARA CAJA CHICA
4/15/2023 Movilidad para Miraflores Reunion El Casino REFRIGERIO MKT
4/23/2023 Parqueo de 2 Horas Centro de Lima tiket 036233 RECARGAS LOGISTICA
4/23/2023 Parqueo de 1 hora Gamarra LIMPIEZA PRODUCCION
4/23/2023 Movilidad San Miguel-Callao-Centro de Lima FERRETERIA PRODUCCION
4/23/2023 Recarga de Nextel Ines (se gastaron el saldo Juan Carlos) REFRIGERIO PRODUCCION
4/23/2023 Movilidad para Lince RECARGAS PRODUCCION
4/23/2023 Movilidad Gian Marco Pollos y Parrillas LIMPIEZA PRODUCCION
4/23/2023 Mantenimiento FERRETERIA VENTAS
4/23/2023 Taxi para ir a SPECHI Instalacion de Software (Autorizo Johan) REFRIGERIO VENTAS
4/23/2023 Publicidad RECARGAS VENTAS
4/23/2023 Compra de 1 refrigerante para el carro amarillo BV°003-000915(BV JOHANLIMPIEZA PRODUCCION
4/23/2023 Compra de GLP Ticket 004-009395 (BV JOHNA) FERRETERIA PRODUCCION
4/28/2023 JOHAN Desayuno REFRIGERIO VENTAS
4/28/2023 Taxi a Pandero (Autorizo Johan) RECARGAS VENTAS
4/28/2023 Movilidad para firmar contrato con Katia ESPINOZA ZUCCHETTI LIMPIEZA VENTAS
4/30/2023 A cuenta de movilidad de Cristhian FERRETERIA VENTAS
4/30/2023 Taxi para San Miguel Demostracion MEDINA SPA RECARGAS VENTAS
4/30/2023 Peaje LIMPIEZA VENTAS
5/20/2023 INGRESO DE DINERO PARA CAJA CHICA
5/20/2023 Movilidad para Barranco (trabajo de campo) FERRETERIA PRODUCCION
5/20/2023 Arreglo de llanta +taxi+psje CARRO AMARILLO REFRIGERIO PRODUCCION
5/23/2023 Psje para capacitacion a Menu Office (del jueves 16) RECARGAS VENTAS
5/23/2023 Psje para trabajo de campo en Monterrico -la encalada( del viernes 17) LIMPIEZA VENTAS
5/23/2023 Movilidad para trabajo de campo FERRETERIA VENTAS
5/23/2023 GLP carro amarillo REFRIGERIO PRODUCCION
5/25/2023 Recarga de NEXTEL de EDGAR RECARGAS PRODUCCION
5/25/2023 Recarga de NEXTEL de LUIS LIMPIEZA VENTAS
5/25/2023 Movilidad para trabajo de campo FERRETERIA VENTAS
5/28/2023 Movilidad para trabajo en Polvos Azules( del 22-06-11) REFRIGERIO VENTAS
5/30/2023 Visita a Mayestic RECARGAS VENTAS
5/30/2023 Compra de 2 Bidones de agua San Luis fact: LIMPIEZA VENTAS
5/30/2023 INGRESO DE DINERO PARA CAJA CHICA
5/30/2023 Compra de 1 café +1/2 kg azucar para Fong Loy RECARGAS VENTAS
5/30/2023 Pago a Alberto Clavijo 1 dvd LIMPIEZA PRODUCCION
5/30/2023 Gasolina para ir a demostracion en Miraflores -Gianmarco y Edgar RECARGAS PRODUCCION
5/31/2023 Gasolina para ir a Villa el Salvador demostracion EDWIN LIMPIEZA PRODUCCION
5/31/2023 Taxi para ir a ONE SAC LIMPIEZA PRODUCCION
 SALDO FINAL AL 31/05/2023

FECHA SALDO INICIAL AREA

5/1/2023 Compra de 1 gaseosa +1 galleta (esposa de paul) MOVILIDAD PRODUCCION
5/1/2023 Movilidad para ir a CLIENTE 01 MOVILIDAD PRODUCCION
5/1/2023 INGRESO DE DINERO PARA CAJA CHICA
5/2/2023 Movilidad para ir a CLIENTE 02 MOVILIDAD ADMINISTRACION
5/2/2023 COPIA LITERAL DE PRAXES + BUSQUEDA DE N° DE PARTIDA MOVILIDAD ADMINISTRACION
5/5/2023 Pasaje a Sunarp MOVILIDAD PRODUCCION
5/5/2023 Gasolina para el Auto amarillo Placa XYZ-123 MOVILIDAD PRODUCCION
5/5/2023 Movilidad Av. Del ejercito a San Miguel MOVILIDAD PRODUCCION
5/10/2023 Movilidad para taxi a San Miguel demostracion MOVILIDAD PRODUCCION
5/10/2023 Tarjeta Prepago Nextel MOVILIDAD VENTAS
5/10/2023 Movilidad para Barranco y Miraflores MOVILIDAD VENTAS
5/13/2023 Pasaje para el Malecon trabajo de campo MOVILIDAD VENTAS
5/13/2023 COPIA LITERAL DE LA EMPRESA MOVILIDAD PRODUCCION
5/13/2023 Movilidad Maria MOVILIDAD PRODUCCION
5/18/2023 Compra de 1 cinta de embalaje+ impresión y faster MOVILIDAD VENTAS
5/18/2023 Pasajes de la semana pasada (carcochita y los olivos) MOVILIDAD VENTAS
5/18/2023 Glp MOVILIDAD VENTAS
5/19/2023 INGRESO DE DINERO PARA CAJA CHICA
5/19/2023 COCHERA -SAN ISIDRO PRODUCCION
5/19/2023 LAVADO DE CARRO+ COCHERA PRODUCCION
5/19/2023 Pasaje del Trabajador 01 al banco PRODUCCION
5/20/2023 Pasaje a mamabata-barranco-problemas con internet VENTAS
5/20/2023 Copias de actas de conformidad VENTAS
5/20/2023 Transporte de guru a barranco y oficina VENTAS
5/22/2023 Pasaje de ida y vuelta de Chorrillos -oficina (demostracion) VENTAS
5/22/2023 Johan(para completar prestamo a su mama) VENTAS
5/22/2023 Compra de 2 bidones de agua san luis FT 001-19917 PRODUCCION
5/22/2023 Gasolina para el carro amarillo PRODUCCION
5/22/2023 COPIAS de pdts + copias de dni para financiamiento vehicular PRODUCCION

SALDO FINAL AL 22/05/2023

 PERSONA PERSONA ENCARGADA INGRESO EGRESO S/. 150.00
PEPITO PEREZ MONICA BARDALES S/. 20.00 S/. 130.00
JUAN S/. 30.00 S/. 100.00
GUSTAVO S/. 10.00 S/. 90.00
S/. 100.00 S/. 190.00
MARIA S/. 2.50 S/. 187.50
FELIPA S/. 6.00 S/. 181.50
MARIA S/. 2.00 S/. 179.50
FELIPA JOSE ANTONIO S/. 4.00 S/. 175.50
JUAN INES S/. 10.00 S/. 165.50
JUAN GIANMARCO S/. 3.00 S/. 162.50
JUAN MARIA S/. 4.00 S/. 158.50
JUAN MARIA S/. 2.00 S/. 156.50
JUAN CRISTHIAN S/. 10.00 S/. 146.50
JUAN LUIS S/. 4.00 S/. 142.50
JUAN LUIS S/. 14.00 S/. 128.50
JUAN LUIS S/. 15.00 S/. 113.50
JUAN S/. 10.00 S/. 103.50
JUAN RICHARD RODAS S/. 8.00 S/. 95.50
JUAN MARIA S/. 3.50 S/. 92.00
JUAN CRISTHIAN S/. 20.00 S/. 72.00
MARIA JOSE ANTONIO S/. 20.00 S/. 52.00
MARIA LUIS S/. 3.00 S/. 49.00
S/. 141.00 S/. 190.00
MARIA EDWIN S/. 4.00 S/. 186.00
FELIPA GIANMARCO S/. 16.00 S/. 170.00
MARIA GIANMARCO S/. 3.00 S/. 167.00
FELIPA GIANMARCO S/. 3.00 S/. 164.00
JUAN EDWIN S/. 4.00 S/. 160.00
JUAN LUIS S/. 15.00 S/. 145.00
JUAN EDGAR S/. 10.00 S/. 135.00
JUAN LUIS S/. 10.00 S/. 125.00
JUAN JOSE ANTONIO S/. 2.00 S/. 123.00
JUAN GIANMARCO S/. 2.00 S/. 121.00
JUAN PIERRE S/. 2.50 S/. 118.50
JUAN INES S/. 28.00 S/. 90.50
S/. 150.00 S/. 240.50
JUAN INES S/. 2.00 S/. 238.50
JUAN JOHAN S/. 30.00 S/. 208.50
JUAN Edgar S/. 6.00 S/. 202.50
JUAN LUIS S/. 15.00 S/. 187.50
JUAN EDGAR S/. 12.00 S/. 175.50
 S/. 391.00 S/. 365.50 S/. 175.50
INGRESO EGRESO SALDO FINAL

PERSONA ENCARGADA INGRESO EGRESO S/. 175.50

INES S/. 2.50 S/. 173.00
JESHUA S/. 5.00 S/. 168.00
72.50 S/. 240.50
INES S/. 9.00 S/. 231.50
INES S/. 24.00 S/. 207.50
INES S/. 2.40 S/. 205.10
CRISTHIAN S/. 10.00 S/. 195.10
JESHUA S/. 2.00 S/. 193.10
JESHUA S/. 24.00 S/. 169.10
JESHUA S/. 10.00 S/. 159.10
JESHUA S/. 10.00 S/. 149.10
Gian Marco S/. 10.00 S/. 139.10
JESHUA S/. 12.00 S/. 127.10
Maria S/. 3.00 S/. 124.10
JESHUA S/. 5.50 S/. 118.60
JESHUA S/. 6.00 S/. 112.60
FELIPE S/. 15.00 S/. 97.60
S/. 142.90 S/. 240.50
FELIPE S/. 6.00 S/. 234.50
FELIPE S/. 8.00 S/. 226.50
CRISTHIAN S/. 5.00 S/. 221.50
CRISTHIAN S/. 8.00 S/. 213.50
CRISTHIAN S/. 5.00 S/. 208.50
CRISTHIAN S/. 4.00 S/. 204.50
EDWIN S/. 3.00 S/. 201.50
JOHAN S/. 6.00 S/. 195.50
JESHUA S/. 28.00 S/. 167.50
FELIPE S/. 16.00 S/. 151.50
JESHUA S/. 3.90 S/. 147.60

S/. 147.60
EEFF 1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA BALANCE GENERA
ACTIVO PASIVO PATRIMONIO
LIQUIDEZ DEUDAS CAPITAL
ACCIONES/ UTILID
2 ESTADO DE RESULTADOS GANANCIAS Y PER
VENTAS
COSTOS DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS VENTAS/ ADM/ PROD Y CAJA CHICA
UTILIDAD NETA
IRTA UTILID

3 FLUJO DE EFECTIVO FLUJO DE CAJA

4 ESTADO DE CAMBIO PATRIMONIAL
5 NOTAS A LOS EEFF

1 ELEMENTO ELEMENTO
10 CUENTA CONTABLE CUENTA CONTAB
104 SUB CUENTA CONTABLE SUB CUENTA CON
1041 BCP DIVISIONARIAS
10411 BCP SOLES SUB DIVISIONARI
10412 BCP U$$ SUB DIVISIONARI
1042 BBVA DIVISIONARIAS
1043 SCOTI DIVISIONARIAS
HASTA 08 DIGITOS
ALANCE GENERAL
ATRIMONIO
APITAL
CCIONES/ UTILIDADES
ANANCIAS Y PERDIDAS

AJA CHICA

LUJO DE CAJA

LEMENTO
UENTA CONTABLE
UB CUENTA CONTABLE
IVISIONARIAS
UB DIVISIONARIAS
UB DIVISIONARIAS
IVISIONARIAS
IVISIONARIAS
MAYO.2023 S/ 405.50 100%

PROD S/ 158.00 39%

VTA S/ 137.00 33.79%
ADM S/ 110.50 27.25%