ELDORADO MINERAÇÃO LTDA

CNPJ: 94.100.328/0001-23

01/2023 02/2023 03/2023

FATURAMENTO IRPJ CSLL ISSQN 3,062,442.54 2,853,985.89 2,855,123.31

Venda Mercadoria - AC 1 8% 12% 1,166,548.44 1,064,136.87 1,342,460.41
Venda Mercadoria - Com retenção federal (5,85%) - AC 2 8% 12% 283,997.76 470,863.83 208,313.82
Venda Mercadoria - Com retenção IRRF (1,20%) - AC 17 8% 12% 3,512.12 - 58,848.42
Industrialização por Encomenda - AC 111 8% 12% 225,517.90 322,703.50 94,826.05
Serviços Prestados - AC 12 32% 32% 4% 1,149,549.65 680,932.95 636,992.40
Serviços Prestados - Com retenção de ISS - AC 9 32% 32% 4% 38,100.48 - -
Serviços Prestados - REIDI - Sem PIS/COFINS - Com retenção ISS - AC 16 32% 32% 195,216.19 315,348.74 513,682.21

DEDUÇÕES VENDAS - - -
DEVOL DE VENDAS MERC 8% 12% - - -

EXCLUSÕES 178,632.19 190,027.46 203,117.96

ICMS da BC de PIS e COFINS 178,632.19 190,027.46 203,117.96

FATURAMENTO ACUMULADO 3,062,442.54 5,916,428.43 8,771,551.74

OUTRAS RECEITAS - - -
RENDIM APLIC FINANCEIRAS 100% 100% - - -
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 100% 100% - - -
LUCRO VENDA BENS DE CAPITAL 100% 100% - - -

BASE CALCULO COFINS 2,688,594.16 2,348,609.69 2,138,323.14

CALCULO COFINS 80,657.82 70,458.29 64,149.69
Tranf. Saldo Anterior
Retenções Lei 10.833 8,519.93 14,125.91 6,249.43
Compensações PER DECOMP
COFINS A RECOLHER 2172 72,137.89 56,332.38 57,900.26

BASE DE CALCULO PIS 2,688,594.16 2,348,609.69 2,138,323.14

CALCULO PIS 17,475.86 15,265.96 13,899.10
Tranf. Saldo Anterior
Retenções Lei 10.833 1,845.95 3,060.57 1,354.00
Compensações PER DECOMP
PIS A RECOLHER 8109 15,629.91 12,205.39 12,545.10

DEMONSTRATIVO APURAÇÃO ICMS

Débitos - 12% 38,162.87 55,961.37 26,032.36
Débitos - 17% 140,469.32 134,246.12 177,085.60
Débito - DIFAL - Mercadoria Importada 4,037.64 3,765.52 1,198.34
Débito - DIFAL - Consumo 23.49 31,689.04 -
Débito - Estorno - Base de cálculo reduzida 1,525.29 497.60 2,616.77
Crédito - Insumos 26,253.54 37,725.37 39,504.86
Crédito - CT-e 273.60 1,095.07 485.10
Crédito - Energia Elétrica - 23.17 5,948.29
Crédito - Combustível 60,156.70 60,237.80 66,015.23
Crédito - CIAP - 13,408.27 12,891.05
ICMS A RECOLHER 97,534.77 113,669.97 82,088.54

DEMONSTRATIVO APURAÇÃO ISSQN

Serviços Prestados - AC 12 4% 1,149,549.65 680,932.95 636,992.40
Serviços Prestados - Com retenção de ISS - AC 9 4% 38,100.48 - -
Serviços Prestados - REIDI - Sem PIS/COFINS - Com retenção ISS - AC 16 0% 195,216.19 315,348.74 513,682.21
Base de Cálculo ISSQN 47,506.00 27,237.32 25,479.70
( - ) Issqn Retido Saídas 1,524.02 - -
( + ) Issqn Retido Serviços Tomados 220.00 226.00 452.00
( - ) Compensações - - -
ISSQN A RECOLHER 46,201.98 27,463.32 25,931.70

IRRF A RECOLHER 1708 317.58 315.96 316.77

CSRF A RECOLHER 5952 1,001.52 990.30 1,103.43

BASE CALCULO CSLL 644,066.37 541,734.64 572,749.72

provisao p/contrib social 158,269.57
Tranf. Saldo Anterior -
Compensações PER DECOMP
Retenções Lei 10.833
Retenções Órgãos Públicos 2,839.95 4,708.65 2,083.13
CSLL A RECOLHER 2372 148,637.84
PARCELAMENTO C SOCIAL 1.00 QUOTA(S) 148,637.84

BASE CALCULO IRPJ 576,883.32 467,426.48 504,571.77

BASE ADICIONAL DO IRPJ 1,488,881.57
provisão p/irpj 381,220.40
IR Aplicações Financeiras
IR Retido NFs 42.14 - 706.19
Compensações PER DECOMP
Retenções Órgãos Públicos 3,408.00 5,650.41 2,499.78
IRPJ A RECOLHER 2089 368,913.88
PARCELAMENTO IRPJ 1.00 QUOTA(S) 368,913.88
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