JORNALIZACION

FECHA CÓDIGO REF DETALLE TM

1
111.03 BCO CENTRAL MA
124.98 CXC IMPUESTOS AÑOS ANTERIORES MA
124.85.11 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR MA
131.01.04 METERIALES DE OFICINA MA
141.01.03 MOBILIARIO MA
141.99.03 (-) DEPRESCIACION MOB MA
151.51.05 OBRA PUBLICA, TRRANSPORTE Y VIAS MA
224.98 CXP MA
224.85.51 CXP MA
611.09 PATRIMONIO GAD MA
618.01 RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR MA
911.17 BIENES NO DEPRECIABLES MA
921.17 RESPONSABILIDAD BIENES NO DEPRE MA
R/C ASIENTOS DE APERTURA

2
113.11 CXC IMPUESTOS MF
621.02.01 INGRESO GESTION IMP. PREFIO URBANO MF

3
911.23 TITULO DE CREDITO MO
921.23 RESPONSABLE TITULO DE CREDITO MO

4
113.18 CXC TRANSFERENCIA CORRIENTES MF
626.01.01 INGRESO X TRANSF. CORRIENTE MF

5
113.28 CXC TRANSFERENCIA DE CAPITAL MF
626.21.01 INGRESO X TRANSF. DE CAPITAL MF

6
111.03 BANCO CENTRAL MF
113.18 CXC TRANSFERENCIA CORRIENTES MF
113.28 CXC TRANSFERENCIA DE CAPITAL MF

7
634.02.04 GASTO IMPRESIÓN ESPECIES VALORADAS MF
113.81.03 IVA EN COMPRAS MF
213.53 CXP BIENES Y SERVICIOS MF
213.81.14 CXP SRI 100% MF

8
911.07 ESPECIES VALORAAS MO
921.07 RESPONSABLE ESPECIES VALORADAS MO

9
635.07.06 GASTO GETSION DESCUENTO MF
213.56 CXP MF

10

213.56 CXP MF
113.11 CXC IMPUESTOS MF

11
111.01 CAJA GENERAL MF
CXC IMPUESTOS MF

12
111.15 BANCO COMERCIAL MF
111.01 CAJA GENERAL MF

13
111.03 BANCO CENTRAL MF
111.15 BANCO COMERCIAL MF

14
634.01.04 GASTO POR ENERGIA ELECTRICA MF
213.53 CXP BIENES Y SERVICIOS MF

15
911.09 GARANTIAS EN VALORES MO
921.09 RESP. GARANTIAS EN VALORES MO

16
112.03 ANTICIPO AL CONTRATISTA MF
111.03 BANCO CENTRAL MF

17
911.09 GARANTIAS EN VALORES MF
921.09 RESP. GARANTIAS EN VALORES MF

18
131.01.04 INVENTARIOS MF
113.81.01 IVA EN COMPRAS MF
213.53 CXP MF
213.81.03 CXP IVA PROVEE 70% MF
213.81.04 CXP SRI 30% MF

19
151.51.05 OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION MF
113.81.03 CXC IVA SRI MF
213.75 CXP OBRA PUBLICA MF
213.81.03 CXP IVA PROVEE 70% MF
213.81.04 CXP SRI 30% MF

20
213.75 CXP OBRA PUBLICA MF
112.03 ANTICIPO OCNTRATISTAS MF
 DIARIO GENERAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA
GASTOS
PARCIAL DEBE HABER CODIGO PARTIDAS
COMPROMISO

5000.00
290000.00
10000.00
100000.00
500000.00
150000.00
1000000.00
200000.00
10000.00
745000.00
800000.00
50000.00
50000.00

5000000.00 11.02.01 ING IMPUESTOS PREDIO URBANO

5000000.00

5000000.00
5000000.00

10000000.00 18.01.01 INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRIENTE

1000000.00

9000000.00 28.01.01 INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CAPITAL

9000000.00

10000000.00 18.01.01 INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRIENTE

1000000.00 28.01.01 INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CAPITAL
9000000.00

600.00 53.02.04 IMPRESIÓN DE ESPECIES VALORADAS 600

72.00
600.00
 72.00

10000.00
10000.00

400000.00 56.01.06 DESCUENTO Y OTROS CARGOS 400000

400000.00

56.01.06 DESCUENTO Y OTROS CARGOS

400000.00 11.02.01 INGRESO IMPUESTO PREDIO URBANO
400000.00

3600000.00 11.02.01 INGRESO IMPUESTO PREDIO URBANO

3600000.00

3600000.00
3600000.00

3600000.00
3600000.00

1000 53.01.04 GASTO ENERGIA ELECTRICA 1000

1000

5000000
5000000

5000000
5000000

100000
100000

10000 53.08.04 MATERIALES DE OFICINA 10000

 1200
10000
840
360

8000000 75.01.05 OBRA PUBLICA TRANSPORTE Y VIAS 20000000

960000
8000000
672000
288000

2000000
2000000
ON PRESUPUESTARIA
GASTOS INGRESOS
DEVENGADO PAGADO DEVENGADO COBRADO

5000000

10000000

9000000

1000000
9000000

600
400000

400000
400000

3600000

1000

10000
8000000