AP

CAJA $ 15,000.00
BANCOS $ 280,000.00
ALMACEN 600 PZ. $ 430.00 $ 258,000.00
DOC. X COBRAR $ 95,000.00
EDIFICIOS $ 800,000.00
TERRENOS $ 1,500,000.00
EQUIPO DE COMPUTO $ 80,000.00
PROVEEDORES $ 189,000.00
ACREEDORES $ 110,000.00
DOC. X PAGAR $ 80,000.00
CAPITAL SOCIAL $ 2,649,000.00
1
CAPITAL SOCIAL $ 397,350.00
RESERVA LEGAL $ 397,350.00
2
ALMACEN $ 240,000.00
IVA ACREDITABLE $ 38,400.00
BANCOS $ 278,400.00
3
BANCOS $ 568,400.00
VENTAS $ 490,000.00
IVA TRASLADADO $ 78,400.00
3A
COSTO DE VENTAS $ 215,000.00
ALMACEN $ 215,000.00
4
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO $ 7,200.00
DEPOSITOS EN GARANTIA $ 1,800.00
IVA ACREDITABLE $ 1,152.00
BANCOS $ 10,152.00
5
ALMACEN $ 459,000.00
IVA ACREDITABLE $ 36,720.00
IVA X ACREDITAR $ 36,720.00
BANCOS $ 266,220.00
PROVEEDORES $ 266,220.00
6
BANCOS $ 354,960.00
VENTAS $ 306,000.00
IVA TRASLADADO $ 48,960.00
6A
COSTO DE VENTAS $ 139,000.00
ALMACEN $ 139,000.00
$ 5,523,702.00 $ 5,523,702.00
CONSECUTIVO ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIA C.U C.P
AP 600 $ 430.00
2 500 1100 $ 480.00
3 500 600 $ 430.00
4 900 1500 $ 510.00
100 1400 $ 430.00
6
200 1200 $ 480.00
1200

300 $ 480.00 $ 144,000.00

900 $ 510.00 $ 459,000.00
$ 603,000.00
 DEBE HABER SALDOS
$ 258,000.00 $ 258,000.00
$ 240,000.00 $ 498,000.00 300
$ 215,000.00 $ 283,000.00
$ 459,000.00 $ 742,000.00
$ 43,000.00 $ 699,000.00
$ 96,000.00 $ 603,000.00
$ 603,000.00

$ -
 BANCOS CAJA
AP) $ 280,000.00 $ 278,400.00 (2 AP) $ 15,000.00
3) $ 568,400.00 $ 10,152.00 (4
6) $ 354,960.00 $ 266,220.00 (5
$ 1,203,360.00 $ 554,772.00
$ 648,588.00

TERRENO EQUIPO DE COMPUTO

AP) $ 1,500,000.00 AP) $ 80,000.00

DOC. X PAGAR CAPITAL SOCIAL

$ 80,000.00 (AP 1) $ 397,350.00 $ 2,649,000.00
$ 2,251,650.00

IVA ACREDITABLE VENTAS

2) $ 38,400.00 $ 490,000.00
4) $ 1,152.00 $ 306,000.00
5) $ 36,720.00 $ 796,000.00
$ 76,272.00
 IVA TRASLADAO RENTAS PAGADAS X ANT.
$ 78,400.00 (3 4) $ 7,200.00
$ 48,960.00 (6
$ 127,360.00

SALDOS DEUDORES $ 4,217,580.00

SALDOS ACREEDORES $ 4,217,580.00
$ -
 ALMACEN EDIFICIO
AP) $ 258,000.00 $ 215,000.00 (3A AP) $ 800,000.00
2) $ 240,000.00 $ 139,000.00 (6A
5) $ 459,000.00
$ 957,000.00 $ 354,000.00
$ 603,000.00

PROVEEDORES ACREEDORES
$ 189,000.00 (AP
$ 266,220.00 (5
$ 455,220.00

RESERVA LEGAL DOC. X COBRAR

(AP $ 397,350.00 (1 AP) $ 95,000.00

IVA X ACREDITAR COSTO DE VENTAS

(3 5) $ 36,720.00 3A) $ 215,000.00
(6 6A) $ 139,000.00
$ 354,000.00
 DEPOSITOS EN GARANTIA CLIENTES
4) $ 1,800.00 $ -
 EDIFICIO

ACREEDORES
$ 110,000.00 (AP

DOC. X COBRAR

COSTO DE VENTAS
CLIENTES
 MOVIMIENTOS SALDOS
CONCEPTO
DEBE HABER DEBE
CALA $ 15,000.00 $ - $ 15,000.00
BANCOS $ 1,203,360.00 $ 554,772.00 $ 648,588.00
ALMACEN $ 957,000.00 $ 354,000.00 $ 603,000.00
IVA ACREDITABLE $ 76,272.00 $ 76,272.00
IVA X ACREDITAR $ 36,720.00 $ 36,720.00
DOC. X COBRAR $ 95,000.00 $ 95,000.00
EDIFICIO $ 800,000.00 $ 800,000.00
TERRENO $ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00
EQUIPO DE COMPUTO $ 80,000.00 $ 80,000.00
RENTAS PAGADAS X ANT $ 7,200.00 $ 7,200.00
DEPOSITOS EN GARANTIA $ 1,800.00 $ 1,800.00
PROVEEDORES $ 455,220.00
ACREEDORES $ 110,000.00
IVA TRASLADADO $ 127,360.00
DOC. X PAGAR $ 80,000.00
CAPITAL SOCIAL $ 397,350.00 $ 2,649,000.00
RESERVA LEGAL $ 397,350.00
VENTAS $ 796,000.00
COSTO DE VENTAS $ 354,000.00 $ 354,000.00

$ 5,523,702.00 $ 5,523,702.00 $ 4,217,580.00

$ 5,523,702.00 $ 5,523,702.00 $ 4,217,580.00

$ - $ - $ -
SALDOS
HABER

$ 455,220.00
$ 110,000.00
$ 127,360.00
$ 80,000.00
$ 2,251,650.00
$ 397,350.00
$ 796,000.00

$ 4,217,580.00

$ 4,217,580.00
$ -
 CONCEPTOS 1 2 3
VENTAS TOTALES $ 796,000.00
COSTO DE VENTAS $ 354,000.00
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE VENTA $ -
GASTOS DE ADMINISTRACION $ -
UTILIDAD DE OPERACIÓN
PTU $ 44,200.00
ISR $ 132,600.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO
 4

$ 442,000.00

$ -
$ 442,000.00

$ 176,800.00
$ 265,200.00
 CONCEPTOS 1 2 3
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA $ 15,000.00
BANCOS $ 648,588.00
ALMACEN $ 603,000.00
IVA ACREDITABLE $ 76,272.00
IVA X ACREDITAR $ 36,720.00
DOC. X COBRAR $ 95,000.00
SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE $ 1,474,580.00
AVTIVO FIJO
EDIFICIO $ 800,000.00
TERRENO $ 1,500,000.00
EQUIPO DE COMPUTO $ 80,000.00
SUMA DE ACTIVO FIJO $ 2,380,000.00
ACTIVO DIFERIDO
RENTAS PAGADAS POR ANTIC $ 7,200.00
DEPOSITOS EN GARANTIA $ 1,800.00
SUMA DE ACTIVO DIFERIDO $ 9,000.00

SUMA TOTAL DE ACTIVO

 4 CONCEPTOS 1 2 3
PASIVO A C/PLAZO
PROVEEDORES $ 455,220.00
ACREEDORES $ 110,000.00
IVA TRASLADADO $ 127,360.00
DOC. X PAGAR $ 80,000.00
ISR $ 132,600.00
PTU $ 44,200.00
SUMA DE PASIVO $ 949,380.00
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL $ 2,251,650.00
RESERVA LEGAL $ 397,350.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 265,200.00
SUMA DE CAPITAL $ 2,914,200.00

$ 3,863,580.00 SUMA TOTAL PASIVO + CAPITAL

 4

$ 3,863,580.00
 AP
CAJA $ 15,000.00
BANCOS $ 648,588.00
ALMACEN $ 603,000.00
DOC. X COBRAR $ 95,000.00
IVA ACREDITABLE $ 76,272.00
IVA X ACREDITAR $ 36,720.00
EDIFICIOS $ 800,000.00
TERRENOS $ 1,500,000.00
EQUIPO DE COMPUTO $ 80,000.00
RENTAS PAGADAS X ANTICIPADO $ 7,200.00
DEPOSITOS EN GFARANTIA $ 1,800.00
PROVEEDORES
ACREEDORES
DOC. X PAGAR
IVA TRASLADADO
ISR
PTU
CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
AJ1
IVA TRASLADADO $ 127,360.00
IVA X PAGAR
IVA X PAGAR $ 76,272.00
IVA ACREDITABLE
1
IVA X PAGAR $ 51,088.00
ISR $ 132,600.00
BANCOS
2
BANCOS $ 510,400.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
2A
COSTO DE VENTA $ 195,000.00
ALMACEN
3
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 1,800.00
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
4
ALMACEN $ 360,500.00
IVA ACREDITABLE $ 57,680.00
BANCOS
 5
BANCOS $ 95,000.00
DOC. X COBRAR
6
BANCOS $ 1,020,800.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
6A
COSTO DE VENTA $ 408,000.00
ALMACEN
7
PROVEEDORES $ 266,220.00
IVA ACREDITABLE $ 36,720.00
BANCOS
IVAX ACREDITAR
8
ACREEDORES $ 110,000.00
BANCOS
9
ALMACEN $ 240,000.00
IVA ACREDITABLE $ 38,400.00
BANCOS
10
BANCOS $ 835,200.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
10A
COSTO DE VENTA $ 309,000.00
ALMACEN
$ 8,735,620.00
$ 455,220.00
$ 110,000.00
$ 80,000.00
$ 127,360.00
$ 132,600.00
$ 44,200.00
$ 2,251,650.00
$ 397,350.00
$ 265,200.00

$ 127,360.00

$ 76,272.00

$ 183,688.00

$ 440,000.00
$ 70,400.00

$ 195,000.00

$ 1,800.00

$ 418,180.00
$ 95,000.00

$ 880,000.00
$ 140,800.00

$ 408,000.00

$ 266,220.00
$ 36,720.00

$ 110,000.00

$ 278,400.00

$ 720,000.00
$ 115,200.00

$ 309,000.00
$ 8,735,620.00
CONSECUTIVO ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIA C.U C.P
300 300 $ 480.00
AP
900 1200 $ 510.00
300 900 $ 480.00
2
100 800 $ 510.00
3 700 1500 $ 515.00
6 800 700 $ 510.00
9 400 1100 $ 600.00
10 600 500 $ 515.00
500

100 $ 515.00 $ 51,500.00

400 $ 600.00 $ 240,000.00
$ 291,500.00
 DEBE HABER SALDOS
$ 144,000.00 $ 144,000.00
$ 459,000.00 $ 603,000.00
$ 144,000.00 $ 459,000.00
$ 51,000.00 $ 408,000.00
$ 360,500.00 $ 768,500.00 100
$ 408,000.00 $ 360,500.00
$ 240,000.00 $ 600,500.00
$ 309,000.00 $ 291,500.00
$ 291,500.00
 BANCOS CAJA
AP) $ 648,588.00 $ 183,688.00 (1 AP) $ 15,000.00
2) $ 510,400.00 $ 418,180.00 (4
5) $ 95,000.00 $ 266,220.00 (7
6) $ 1,020,800.00 $ 110,000.00 (8
10) $ 835,200.00 $ 278,400.00 (9
$ 3,109,988.00 $ 1,256,488.00
$ 1,853,500.00

TERRENO EQUIPO DE COMPUTO

AP) $ 1,500,000.00 AP) $ 80,000.00

DOC. X PAGAR CAPITAL SOCIAL

$ 80,000.00 (AP $ 2,251,650.00

IVA ACREDITABLE VENTAS

AP) $ 76,272.00 $ 76,272.00 (AJ1 $ 440,000.00
4) $ 57,680.00 $ 880,000.00
7) $ 36,720.00 $ 720,000.00
9) $ 38,400.00 $ 2,040,000.00
$ 209,072.00 $ 76,272.00
$ 132,800.00
 IVA TRASLADAO
AJ1) $ 127,360.00 $ 127,360.00 (AP RENTAS PAGADAS X ANT.
$ 70,400.00 (2 AP) $ 7,200.00 $ 1,800.00
$ 140,800.00 (6 $ 5,400.00
$ 115,200.00 (10
$ 127,360.00 $ 453,760.00
$ 326,400.00

IVA X PAGAR
AJ1) $ 76,272.00 $ 127,360.00 (AJ1
1) $ 51,088.00 PTU
$ 127,360.00 $ 127,360.00 $ 44,200.00
$ -

SALDOS DEUDORES
DALDOS ACREEDORES $ 5,593,800.00
$ 5,593,800.00

$ -
 ALMACEN EDIFICIO
AP) $ 603,000.00 $ 195,000.00 (2A AP) $ 800,000.00
4) $ 360,500.00 $ 408,000.00 (6A
9) $ 240,000.00 $ 309,000.00 (10A
$ 1,203,500.00 $ 912,000.00
$ 291,500.00

PROVEEDORES ACREEDORES
7) $ 266,220.00 $ 455,220.00 (AP 8) $ 110,000.00
$ 189,000.00

RESERVA LEGAL DOC. X COBRAR

(AP $ 397,350.00 AP) $ 95,000.00
$ -

IVA X ACREDITAR COSTO DE VENTAS

(2 AP) $ 36,720.00 $ 36,720.00 (7 2A) $ 195,000.00
(6 $ - 6A) $ 408,000.00
(10 10A) $ 309,000.00
$ 912,000.00
 DEPOSITOS EN GARANTIA ISR
(3 AP) $ 1,800.00 1) $ 132,600.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO GASTOS DE ADMO

(AP $ 265,200.00 (AP 3) $ 1,800.00
 EDIFICIO

ACREEDORES
$ 110,000.00 (AP
$ -

DOC. X COBRAR
$ 95,000.00 (5

COSTO DE VENTAS
 ISR
$ 132,600.00 (AP
$ -

GASTOS DE ADMO
 MOVIMIENTOS SALDOS
CONCEPTO
DEBE HABER DEBE
CALA $ 15,000.00 $ - $ 15,000.00
BANCOS $ 3,109,988.00 $ 1,256,488.00 $ 1,853,500.00
ALMACEN $ 1,203,500.00 $ 912,000.00 $ 291,500.00
IVA ACREDITABLE $ 209,072.00 $ 76,272.00 $ 132,800.00
IVA X ACREDITAR $ 36,720.00 $ 36,720.00 $ -
DOC. X COBRAR $ 95,000.00 $ 95,000.00 $ -
EDIFICIO $ 800,000.00 $ 800,000.00
TERRENO $ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00
EQUIPO DE COMPUTO $ 80,000.00 $ 80,000.00
RENTAS PAGADAS X ANT $ 7,200.00 $ 1,800.00 $ 5,400.00
DEPOSITOS EN GARANTIA $ 1,800.00 $ 1,800.00
PROVEEDORES $ 266,220.00 $ 455,220.00
ACREEDORES $ 110,000.00 $ 110,000.00
IVA TRASLADADO $ 127,360.00 $ 453,760.00
DOC. X PAGAR $ 80,000.00
IVA X PAGAR $ 127,360.00 $ 127,360.00
ISR $ 132,600.00 $ 132,600.00
PTU $ 44,200.00
CAPITAL SOCIAL $ 2,251,650.00
RESERVA LEGAL $ 397,350.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 265,200.00
VENTAS $ 2,040,000.00
COSTO DE VENTAS $ 912,000.00 $ 912,000.00
GASTOS DE ADMO $ 1,800.00 $ 1,800.00
$ -
$ -
$ 8,735,620.00 $ 8,735,620.00 $ 5,593,800.00

$ 8,735,620.00 $ 8,735,620.00 $ 5,593,800.00

$ - $ - $ -
SALDOS
HABER

$ 189,000.00
$ -
$ 326,400.00
$ 80,000.00
$ -
$ -
$ 44,200.00
$ 2,251,650.00
$ 397,350.00
$ 265,200.00
$ 2,040,000.00

$ -
$ -
$ 5,593,800.00

$ 5,593,800.00
$ -
 CONCEPTOS 1 2 3
VENTAS TOTALES $ 2,040,000.00
COSTO DE VENTAS $ 912,000.00
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE VENTA $ -
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 1,800.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN
PTU $ 112,620.00
ISR $ 337,860.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO
 4

$ 1,128,000.00

$ 1,800.00
$ 1,126,200.00

$ 450,480.00
$ 675,720.00
 CONCEPTOS 1 2 3
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA $ 15,000.00
BANCOS $ 1,853,500.00
ALMACEN $ 291,500.00
IVA ACREDITABLE $ 132,800.00
IVA X ACREDITAR $ -
DOC. X COBRAR $ -
SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE $ 2,292,800.00
AVTIVO FIJO
EDIFICIO $ 800,000.00
TERRENO $ 1,500,000.00
EQUIPO DE COMPUTO $ 80,000.00
SUMA DE ACTIVO FIJO $ 2,380,000.00
ACTIVO DIFERIDO
RENTAS PAGADAS POR ANTIC $ 5,400.00
DEPOSITOS EN GARANTIA $ 1,800.00
SUMA DE ACTIVO DIFERIDO $ 7,200.00

SUMA TOTAL DE ACTIVO

 4 CONCEPTOS 1 2 3
PASIVO A C/PLAZO
PROVEEDORES $ 189,000.00
ACREEDORES $ -
IVA TRASLADADO $ 326,400.00
DOC. X PAGAR $ 80,000.00
ISR $ 337,860.00
PTU $ 156,820.00
SUMA DE PASIVO $ 1,090,080.00
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL $ 2,251,650.00
RESERVA LEGAL $ 397,350.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTE. $ 265,200.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 675,720.00
SUMA DE CAPITAL $ 3,589,920.00

$ 4,680,000.00 SUMA TOTAL PASIVO + CAPITAL

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$ 4,680,000.00