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ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

Licitación: LO-09-647-009000984-N-8-2023
Fecha: 4 de mayo de 2023
“Acciones de mejora para la atención de los Puntos de Conflicto ubicados del km 117+00 al km 118+000 de la carretera Coatzacoalcos – Villahermosa, tramo
Lim.Edos.Ver./Tab.-Cárdenas; del km 4+000 al km 5+000 de la carretera Villahermosa – Tuxtla Gutierrez, tramo Villahermosa – Entronque Jalapa; del km 5+000
Obra: al km 6+000 de la carretera Villahermosa – Ciudad del Carmen, tramo Villahermosa – Frontera; del km 21+000 al km 22+000, de la carretera Villahermosa –
Francisco Escárcega, tramo Dos Montes – Lim. Edos.Tab./Chis.; del km 125+000 al km 126+000, de la carretera Coatzacoalcos – Villahermosa, tramo Cárdenas –
Villahermosa; del km 108+300 al km 109+300, de la carretera Coatzacoalcos – Villahermosa, tramo Lim.Edos.Ver./Tab.-Cárdenas, de la red carretera federal
libre de peaje en el Estado de Tabasco”.

Inicio de la obra: 1 de junio de 2023 Ubicación:

Fin de la obra: 28 de octubre de 2023
Licitante: CONSTRULUXED S.A DE C.V.

Descripción Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EGRESOS
Materiales $ 6,745,765.24 $ 238,922.72 $ 990,031.13 $ 1,510,754.13 $ 3,128,499.68 $ 877,557.58 $ - $ - $ - $ - $ -
Mano de Obra $ 745,215.33 $ 61,132.21 $ 76,952.75 $ 200,762.01 $ 247,023.18 $ 159,345.18 $ - $ - $ - $ - $ -
Equipo $ 438,909.57 $ 52,850.48 $ 159,965.22 $ 119,290.46 $ 79,372.92 $ 27,430.49 $ - $ - $ - $ - $ -
Otros $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Costo Directo (CD) $ 7,929,890.14 $ 352,905.41 $ 1,226,949.10 $ 1,830,806.60 $ 3,454,895.78 $ 1,064,333.25 $ - $ - $ - $ - $ -
Costo Indirecto (CI) $ 1,175,561.13 $ 52,316.22 $ 181,888.23 $ 271,406.67 $ 512,168.66 $ 157,781.35 $ - $ - $ - $ - $ -
Costo Egreso Mensual (EG = CD+CI) $ 9,105,451.27 $ 405,221.63 $ 1,408,837.33 $ 2,102,213.27 $ 3,967,064.44 $ 1,222,114.60 $ - $ - $ - $ - $ -
Acumulado (EG) $ 9,105,451.27 $ 405,221.63 $ 1,814,058.96 $ 3,916,272.23 $ 7,883,336.67 $ 9,105,451.27 $ - $ - $ - $ - $ -

INGRESOS
Programa de Ingresos (PI) $ 9,790,526.45 $ 435,801.18 $ 1,515,000.12 $ 2,260,470.28 $ 4,265,636.78 $ 1,313,618.09 $ - $ - $ - $ - $ -
Anticipo (AN) $ 2,937,157.94 $ 2,937,157.94 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Estimaciones (ES) $ 9,790,526.45 $ - $ - $ 435,801.18 $ 1,515,000.12 $ 2,260,470.28 $ 4,265,636.78 $ 1,313,618.09 $ - $ - $ -
Amortización Anticipo (AM) $ 2,937,157.94 $ - $ - $ 130,740.35 $ 454,500.04 $ 678,141.08 $ 1,279,691.03 $ 394,085.43 $ - $ - $ -
Ingreso (IN = (AN+ES)-AM) $ 9,790,526.45 $ 2,937,157.94 $ - $ 305,060.83 $ 1,060,500.08 $ 1,582,329.20 $ 2,985,945.75 $ 919,532.66 $ - $ - $ -
Acumulado (IN) $ 9,790,526.45 $ 2,937,157.94 $ 2,937,157.94 $ 3,242,218.76 $ 4,302,718.85 $ 5,885,048.04 $ 8,870,993.79 $ 9,790,526.45 $ - $ - $ -

Diferencias (IN-EG) $ 2,531,936.30 -$ 1,408,837.33 -$ 1,797,152.44 -$ 2,906,564.35 $ 360,214.59 $ 2,985,945.75 $ 919,532.66 $ - $ - $ -

Acumulado (IN-EG) $ 685,075.18 $ 2,531,936.30 $ 1,123,098.98 -$ 674,053.47 -$ 3,580,617.82 -$ 3,220,403.23 -$ 234,457.49 $ 685,075.18 $ - $ - $ -
Intereses (INT) -$ 32,430.40 $ 24,369.68 $ 10,809.73 -$ 6,487.71 -$ 34,463.15 -$ 30,996.11 -$ 2,256.63 $ 6,593.79 $ - $ - $ -
Acumulado (INT) -$ 32,430.40 $ 24,369.68 $ 35,179.41 $ 28,691.70 -$ 5,771.45 -$ 36,767.56 -$ 39,024.19 -$ 32,430.40 $ - $ - $ -

Indicador económico de referencia TIIE

Tasa de referencia: 11.549900% Intereses por Financiamiento $ 32,430.40
Financiamiento= = = 0.356200%
Puntos del banco 0.000000% Egreso Acumulado $ 9,105,451.27
Tasa de interés anualizada: 11.549900%
Interés mensual: 0.962492%

C. ALEJANDRO GARCIA PÉREZ

ADMINISTRADOR ÚNICO