Nombre: Luis Fernando Anaya Diaz

Semestre : 4
Asignatura: MATEMATICA FINANCIERA
Unidad: 2

PERIODICIDA

INGRESOS $ 2,500,000.00
SALARIO MENSUAL $ 2,300,000.00
OTROS INGRESOS $ 200,000.00
EGRESOS $ 2,275,000.00
ARRIENDO $ 350,000.00 SEMANA 1
MERCADO $ 400,000.00 SEMANA 1 Y SEMANA 2
SERVICIOS PUBLICOS $ 250,000.00 SEMANA 2
PLAN DE CELULAR $ 45,000.00 SEMANA 1
CUOTA DEL VEHICULO $ 250,000.00 SEMANA 2
CUOTA DEL BANCO $ 230,000.00 SEMANA 1
GASOLINA $ 200,000.00 SEMANAL
DIVERSION $ 300,000.00 SEMANAL
OTROS $ 250,000.00 SEMANAL
EFECTIVO DISPONIBLE $ 225,000.00
 MES
SENANA 1 SENANA 2 SENANA 3
SALDO INICIAL $ - $ 237,500.00 -$ 450,000.00
INGRESOS $ 1,250,000.00 $ - $ 1,250,000.00
SALARIO MENSUAL $ 1,250,000.00 $ - $ 1,250,000.00
OTROS INGRESOS $ - $ - $ -
EGRESOS $ 1,012,500.00 $ 687,500.00 $ 387,500.00
ARRIENDO $ 350,000.00 $ - $ -
MERCADO $ 200,000.00 $ - $ 200,000.00
SERVICIOS PUBLICOS $ - $ 250,000.00 $ -
PLAN DE CELULAR $ 45,000.00 $ - $ -
CUOTA DEL VEHICULO $ - $ 250,000.00 $ -
CUOTA DEL BANCO $ 230,000.00 $ - $ -
GASOLINA $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00
DIVERSION $ 75,000.00 $ 75,000.00 $ 75,000.00
OTROS $ 62,500.00 $ 62,500.00 $ 62,500.00
EFECTIVO DISPONIBLE $ 237,500.00 -$ 687,500.00 $ 862,500.00
SALDO FINAL DE CAJA $ 237,500.00 -$ 450,000.00 $ 412,500.00

Efectivo disponible Es la resta del total de ingresos menos el total de egresos

Saldo final de caja Es igual al efectivo disponible mas el saldo inicial
Saldo final de un periodos. Es igual al saldo inicial del periodo siguinte
 SENANA 4
$ 412,500.00
$ 200,000.00
$ -
$ 200,000.00
$ 187,500.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 50,000.00
$ 75,000.00
$ 62,500.00
$ 12,500.00
$ 425,000.00

os menos el total de egresos

nible mas el saldo inicial
del periodo siguinte