MUTASI REKENING

Rekening : 8922222224 - KLINIK UTAMA SUKMA WIJAYA (6020)

Cabang : ID0010283
Periode : 01-05-2023 s/d 16-05-2023
Total Debet (dlm Periode) : 10,000.00-
Total Kredit (dlm Periode) : 46,522,999.00
Saldo rill awal per : 01-05-2023 16,336,860.28
Saldo rill akhir per : 16-05-2023 62,849,859.28

No Waktu No. Referensi Nama Bank Nama Bank Deskripsi Debit Kredit Saldo Riil Kode

Transaksi Pengirim Pengirim Penerima Penerima

1 02-05-2023 FT23122GB1WJ\BNK KLINIK Bank QR 300423 1334 KLINIK 10,000,000.00 26,336,860.28 90

15:18 UTAMA Syariah SUKMA WIJAYA

SUKMA Mandiri

2 02-05-2023 FT23122SPV3L\BNK WIJAYA

KLINIK Bank QR 290423 9656 KLINIK 305,000.00 26,641,860.28 90

18:06 UTAMA Syariah SUKMA WIJAYA

SUKMA Mandiri

3 03-05-2023 FT23123DSNFN\BNK WIJAYA

KLINIK Bank QR 020523 8063 KLINIK 400,000.00 27,041,860.28 90

13:50 UTAMA Syariah SUKMA WIJAYA

SUKMA Mandiri

4 04-05-2023 FT23124T41JR\BNK WIJAYA

KLINIK Bank QR 030523 6854 KLINIK 2,514,000.00 29,555,860.28 90

09:55 UTAMA Syariah SUKMA WIJAYA

SUKMA Mandiri

5 04-05-2023 FT23124GZDPP\BNK WIJAYA

KLINIK Bank QR 030523 8000 KLINIK 370,000.00 29,925,860.28 90

11:10 UTAMA Syariah SUKMA WIJAYA

SUKMA Mandiri

6 05-05-2023 FT23125DQP1W\BN EKA SEPTIAN Bank WIJAYA

KLINIK Bank QRIS 683217486974 185,000.00 30,110,860.28 213

23:24 K Syariah UTAMA Syariah ID2022218710285 KLINIK

Mandiri SUKMA Mandiri SUKMA WIJAYA

WIJAYA
7 06-05-2023 FT23126358M3 KLINIK Bank Transfer BI Fast Dari 15,473,000.00 45,583,860.28 213

08:11 UTAMA Syariah IHSANUDDIN

SUKMA Mandiri

8 06-05-2023 8922222224.11.2023 KLINIK Bank WIJAYA Biaya Administrasi 10,000.00- 45,573,860.28 961

01:14 05 UTAMA Syariah

SUKMA Mandiri

9 11-05-2023 FT231313DHD9 WIJAYA

SITI SOLEHA Bank KLINIK Bank bayar obat 80,000.00 45,653,860.28 213

15:59 NORR Syariah UTAMA Syariah

Mandiri SUKMA Mandiri

10 12-05-2023 FT23132W41Y3\BNK WIJAYA

KLINIK Bank QR 070423 2918 KLINIK 110,000.00 45,763,860.28 213

18:31 UTAMA Syariah SUKMA WIJAYA

SUKMA Mandiri

11 12-05-2023 FT231328W350\BNK WIJAYA

KLINIK Bank QR 060523 0927 KLINIK 5,199,999.00 50,963,859.28 213

19:18 UTAMA Syariah SUKMA WIJAYA

SUKMA Mandiri

12 12-05-2023 FT23132TCBGC\BNK WIJAYA

KLINIK Bank QR 050523 2980 KLINIK 3,203,000.00 54,166,859.28 213

19:56 UTAMA Syariah SUKMA WIJAYA

SUKMA Mandiri

13 12-05-2023 FT23132TCL5W\BNK WIJAYA

KLINIK Bank QR 050523 2742 KLINIK 8,683,000.00 62,849,859.28 213

19:56 UTAMA Syariah SUKMA WIJAYA

SUKMA Mandiri

WIJAYA