MUTASI REKENING

Rekening : 8922222224 - KLINIK UTAMA SUKMA WIJAYA (6020)

Cabang : ID0010283
Periode : 01-04-2023 s/d 30-04-2023
Total Debet (dlm Periode) : 408,464,155.25-
Total Kredit (dlm Periode) : 367,670,639.24
Saldo rill awal per : 01-04-2023 57,130,376.29
Saldo rill akhir per : 30-04-2023 16,336,860.28

No Waktu No. Referensi Nama Bank Nama Bank Deskripsi Debit Kredit Saldo Riil Kode

Transaksi Pengirim Pengirim Penerima Penerima

1 03-04-2023 FT230933Q455\BNK FERI FADLI Bank KLINIK Bank QRIS 680506675813 65,000.00 57,195,376.29 213

14:24 Syariah UTAMA Syariah ID2022218710285 KLINIK

Mandiri SUKMA Mandiri SUKMA WIJAYA

2 03-04-2023 FT23093Q9FSV\BNK WIJAYA

KLINIK Bank QR 010423 1269 KLINIK 116,000.00 57,311,376.29 90

14:53 UTAMA Syariah SUKMA WIJAYA

SUKMA Mandiri

3 03-04-2023 FT2309364FYZ\BNK WIJAYA

KLINIK Bank QR 010423 5960 KLINIK 457,000.00 57,768,376.29 90

14:53 UTAMA Syariah SUKMA WIJAYA

SUKMA Mandiri

4 03-04-2023 FT2309367F8F\BNK WIJAYA

KLINIK Bank QR 010423 0442 KLINIK 810,000.00 58,578,376.29 90

14:53 UTAMA Syariah SUKMA WIJAYA

SUKMA Mandiri

5 04-04-2023 FT23094N3D9Y\BNK WIJAYA

KLINIK Bank QR 030423 3868 KLINIK 140,000.00 58,718,376.29 90

13:00 UTAMA Syariah SUKMA WIJAYA

SUKMA Mandiri

6 04-04-2023 FT23094B1BW9\BNK WIJAYA

KLINIK Bank QR 030423 2000 KLINIK 234,000.00 58,952,376.29 90

13:13 UTAMA Syariah SUKMA WIJAYA

SUKMA Mandiri

WIJAYA
7 05-04-2023 FT23095566Q4\BNK KLINIK Bank QR 040423 5781 KLINIK 390,000.00 59,342,376.29 90

15:36 UTAMA Syariah SUKMA WIJAYA

SUKMA Mandiri

8 05-04-2023 FT23095ZMY8K\BNK WIJAYA

KLINIK Bank QR 040423 1864 KLINIK 388,000.00 59,730,376.29 90

15:48 UTAMA Syariah SUKMA WIJAYA

SUKMA Mandiri

9 06-04-2023 FT2309688SWB\BNK KLINIK Bank WIJAYA

KLINIK Bank Penukaran uang 1 50,000,000.00 109,730,376.29 213

09:29 UTAMA Syariah UTAMA Syariah

SUKMA Mandiri SUKMA Mandiri

10 06-04-2023 FT2309688LM6\BNK WIJAYA

KLINIK Bank WIJAYA
KLINIK Bank penukaran uang 2 50,000,000.00 159,730,376.29 213

09:29 UTAMA Syariah UTAMA Syariah

SUKMA Mandiri SUKMA Mandiri

11 06-04-2023 FT23096XR4NZ\BNK WIJAYA

KLINIK Bank WIJAYA
KLINIK Bank Penukarang uang 5 50,000,000.00 209,730,376.29 213

09:29 UTAMA Syariah UTAMA Syariah

SUKMA Mandiri SUKMA Mandiri

12 06-04-2023 FT23096893DB\BNK WIJAYA

KLINIK Bank WIJAYA
KLINIK Bank penukaranh uang 3 50,000,000.00 259,730,376.29 213

09:29 UTAMA Syariah UTAMA Syariah

SUKMA Mandiri SUKMA Mandiri

13 06-04-2023 FT2309688KDJ\BNK WIJAYA

KLINIK Bank WIJAYA
KLINIK Bank Penukaran Uang 4 50,000,000.00 309,730,376.29 213

09:29 UTAMA Syariah UTAMA Syariah

SUKMA Mandiri SUKMA Mandiri

14 06-04-2023 FT230964K38P WIJAYA

KLINIK Bank WIJAYA TUKAR UANG BARU 273,000,000.00 36,730,376.29 26

09:38 UTAMA Syariah -

SUKMA Mandiri

15 06-04-2023 8922222224.11.2023 WIJAYA

KLINIK Bank Biaya Administrasi 10,000.00- 36,720,376.29 961

01:41 04 UTAMA Syariah

SUKMA Mandiri

WIJAYA
16 11-04-2023 FT23101HD64T KLINIK Bank NABUNG 35,000,000.00 71,720,376.29 52

15:04 UTAMA Syariah

SUKMA Mandiri

17 11-04-2023 FT23101CQZHL WIJAYA

KLINIK Bank Transfer BI Fast Dari 3,000,000.00 74,720,376.29 213

16:05 UTAMA Syariah MAHDIYAH AFROK

SUKMA Mandiri

18 11-04-2023 FT23101CWZMW WIJAYA

KLINIK Bank Transfer BI Fast Dari ZAKKY 16,000,000.00 90,720,376.29 213

17:17 UTAMA Syariah SUKMAJAYA DR

SUKMA Mandiri

19 11-04-2023 FT23101S3R0Y KLINIK Bank WIJAYA

TOGAR Bank Jaspel Jan dan Feb 2023 50,000,000.00- 40,720,376.29 213

21:12 UTAMA Syariah ERKASAN Mandiri

SUKMA Mandiri SITORU

20 11-04-2023 FT23101S3R0Y WIJAYA

KLINIK Bank Biaya Pemindahbukuan 6,500.00- 40,713,876.29 234

21:12 UTAMA Syariah e-Banking

SUKMA Mandiri

21 11-04-2023 FT23101D4YBP WIJAYA

KLINIK Bank TOGAR Bank Jaspel Jan dan Feb 2023 30,000,000.00- 10,713,876.29 213

21:15 UTAMA Syariah ERKASAN Mandiri

SUKMA Mandiri SITORU

22 11-04-2023 FT23101D4YBP WIJAYA

KLINIK Bank Biaya Pemindahbukuan 6,500.00- 10,707,376.29 234

21:15 UTAMA Syariah e-Banking

SUKMA Mandiri

23 12-04-2023 FT23102BMFCK\BNK WIJAYA KLINIK Bank QR 110423 2636 KLINIK 8,916,583.00 19,623,959.29 90

11:28 UTAMA Syariah SUKMA WIJAYA

SUKMA Mandiri

24 12-04-2023 FT231028LW3D WIJAYA

KLINIK Bank Transfer BI Fast Dari ZAKKY 10,000,000.00 29,623,959.29 213

16:07 UTAMA Syariah SUKMAJAYA DR

SUKMA Mandiri

WIJAYA
25 13-04-2023 FT23103P4XM3\BNK KLINIK Bank QR 120423 0434 KLINIK 175,000.00 29,798,959.29 90

10:52 UTAMA Syariah SUKMA WIJAYA

SUKMA Mandiri

26 13-04-2023 FT2310317M44\BNK WIJAYA

KLINIK Bank QR 120423 0844 KLINIK 532,000.00 30,330,959.29 90

11:22 UTAMA Syariah SUKMA WIJAYA

SUKMA Mandiri

27 13-04-2023 FT231033MQ6N\BNK ABDA Bank WIJAYA

KLINIK Bank QRIS 681394987886 137,000.00 30,467,959.29 213

21:09 KAMALIA Syariah UTAMA Syariah ID2022218710285 KLINIK

PUTRI Mandiri SUKMA Mandiri SUKMA WIJAYA

28 14-04-2023 FT23104F5BH3 WIJAYA

KLINIK Bank Transfer BI Fast Dari ZAKKY 5,100,000.00 35,567,959.29 213

07:16 UTAMA Syariah SUKMAJAYA DR

SUKMA Mandiri

29 14-04-2023 FT2310424KXK KLINIK Bank WIJAYA

TOGAR Bank Jaspel Jan dan Feb 2023 25,409,444.00- 10,158,515.29 213

08:49 UTAMA Syariah ERKASAN Mandiri

SUKMA Mandiri SITORU

30 14-04-2023 FT2310424KXK WIJAYA

KLINIK Bank Biaya Pemindahbukuan 6,500.00- 10,152,015.29 234

08:49 UTAMA Syariah e-Banking

SUKMA Mandiri

31 17-04-2023 FT23107C711L\BNK WIJAYA KLINIK Bank QR 150423 5569 KLINIK 10,000,000.00 20,152,015.29 90

10:37 UTAMA Syariah SUKMA WIJAYA

SUKMA Mandiri

32 17-04-2023 FT23107LZNQN KLINIK Bank WIJAYA

MUKARROMA Bank BRI dr zakky 10,000,000.00- 10,152,015.29 213

12:17 UTAMA Syariah H

SUKMA Mandiri

33 17-04-2023 FT23107LZNQN WIJAYA

KLINIK Bank Biaya Pemindahbukuan 6,500.00- 10,145,515.29 234

12:17 UTAMA Syariah e-Banking

SUKMA Mandiri

WIJAYA
34 17-04-2023 FT23107MQ52Y KLINIK Bank By. Adm. BSMNet MAR 23 10,000.00- 10,135,515.29 975

14:01 UTAMA Syariah

SUKMA Mandiri

35 18-04-2023 FT231081RJ49\BNK WIJAYA KLINIK Bank QR 170423 8355 KLINIK 9,137,000.00 19,272,515.29 90

12:15 UTAMA Syariah SUKMA WIJAYA

SUKMA Mandiri

36 25-04-2023 FT231154PT1G\BNK DURRATUN Bank WIJAYA

KLINIK Bank QRIS 682390857769 170,000.00 19,442,515.29 213

09:47 NASHIHAH Syariah UTAMA Syariah ID2022218710285 KLINIK

Mandiri SUKMA Mandiri SUKMA WIJAYA

37 25-04-2023 FT23115PMW48\BNK FERI FADLI Bank WIJAYA

KLINIK Bank QRIS 682423937614 230,000.00 19,672,515.29 213

18:58 Syariah UTAMA Syariah ID2022218710285 KLINIK

Mandiri SUKMA Mandiri SUKMA WIJAYA

38 26-04-2023 FT2311671Q8S\BNK WIJAYA

KLINIK Bank QR 180423 0034 KLINIK 1,200,000.00 20,872,515.29 90

09:33 UTAMA Syariah SUKMA WIJAYA

SUKMA Mandiri

39 26-04-2023 FT23116QDZ1V\BNK WIJAYA

KLINIK Bank QR 240423 7449 KLINIK 296,000.00 21,168,515.29 90

11:42 UTAMA Syariah SUKMA WIJAYA

SUKMA Mandiri

40 27-04-2023 FT231171DWGG\BN YULI PRANTI Bank WIJAYA

KLINIK Bank QRIS 682580063587 65,000.00 21,233,515.29 213

14:21 K YULIATI Syariah UTAMA Syariah ID2022218710285 KLINIK

Mandiri SUKMA Mandiri SUKMA WIJAYA

41 28-04-2023 FT23118722KJ\BNK WIJAYA

KLINIK Bank QR 270423 6618 KLINIK 101,000.00 21,334,515.29 90

14:29 UTAMA Syariah SUKMA WIJAYA

SUKMA Mandiri

42 30-04-2023 8922222224 WIJAYA

KLINIK Bank Bagi Hasil atau Bonus 11,056.24 21,345,571.53 790

17:00 UTAMA Syariah

SUKMA Mandiri

WIJAYA
43 30-04-2023 8922222224 KLINIK Bank Pajak 2,211.25- 21,343,360.28 41

17:00 UTAMA Syariah

SUKMA Mandiri

44 30-04-2023 FT231202ZVHG WIJAYA KLINIK Bank Transfer BI Fast Dari NAILA 15,000,000.00 36,343,360.28 213

21:43 UTAMA Syariah FAUZIA

SUKMA Mandiri

45 30-04-2023 FT23120P8FFY KLINIK Bank WIJAYA

ACENG Bank Jaspel April 2023 20,000,000.00- 16,343,360.28 213

22:38 UTAMA Syariah APANDI Mandiri

SUKMA Mandiri

46 30-04-2023 FT23120P8FFY WIJAYA

KLINIK Bank Biaya Pemindahbukuan 6,500.00- 16,336,860.28 234

22:38 UTAMA Syariah e-Banking

SUKMA Mandiri

WIJAYA