Mensual Molino Setiembre 2022

VENTAS DIARIAS MOLINO
DEL 01-AL 30 DE SETIEMBRE

EFECTIVO
SEM FECHA N° RI OP OPERACIÓN NOMBRE DESCRIPCION CANT PRECIO TOTAL ESTIBA INGRESOS EGRESOS
05 26-Sep OP-10039 VENTA VILMA / VICENTE VALDERRAMA CASS F/V 4.00 S/ 121.00 S/ 484.00 S/ - S/ 484.00
05 26-Sep OP-10039 VENTA VILMA / VICENTE VALDERRAMA ABUELO MORADO 2.00 S/ 130.00 S/ 260.00 S/ - S/ 260.00
05 26-Sep OP-10039 VENTA VILMA / VICENTE VALDERRAMA ABUELO NARANJA 1.00 S/ 138.00 S/ 138.00 S/ - S/ 138.00
05 26-Sep OP-10039 VENTA VILMA / VICENTE VALDERRAMA CASS DESCARTE 3.00 S/ 112.00 S/ 336.00 S/ - S/ 336.00
05 26-Sep OP-10039 VENTA VILMA / VICENTE VALDERRAMA TAYTA ROJO 2.00 S/ 155.00 S/ 310.00 S/ - S/ 310.00
05 26-Sep OP-10039 VENTA VILMA / VICENTE VALDERRAMA ABUELO AZUL 1.00 S/ 144.00 S/ 144.00 S/ - S/ 144.00
05 26-Sep OP-10040 VENTA ISABEL ROSADO ABUELO AZUL 1.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ - S/ 150.00
05 26-Sep OP-10041 VENTA SANTOS VALDEZ ABUELO MORADO AÑEJO 1.00 S/ 147.00 S/ 147.00 S/ - S/ 147.00
05 26-Sep OP-10043 VENTA ISABEL POLO CASS F/V 1.00 S/ 121.00 S/ 121.00 S/ - S/ 121.00
05 26-Sep OP-10043 VENTA ISABEL POLO CASS DESCARTE 3.00 S/ 110.00 S/ 330.00 S/ - S/ 330.00
05 26-Sep OP-10043 VENTA ISABEL POLO TAYTA ROJO 1.00 S/ 155.00 S/ 155.00 S/ - S/ 155.00
05 27-Sep OP-10044 VENTA FLOR ABANTO CASS F/V 2.00 S/ 121.00 S/ 242.00 S/ - S/ 242.00
05 27-Sep OP-10045 VENTA GLADYS ASAÑERO ABUELO NARANJA AÑEJO 2.00 S/ 153.00 S/ 306.00 S/ - S/ 306.00
05 27-Sep OP-10047 VENTA JUAN BENITES ABUELO AZUL 1.00 S/ 147.00 S/ 147.00 S/ - S/ 147.00
05 27-Sep OP-10048 VENTA PATY VARELA CASS F/V 190.00 S/ 118.00 S/ 22,420.00 S/ 76.00 S/ 22,496.00
05 27-Sep OP-10050 VENTA FERNANDO ABUELO NARANJA AÑEJO 1.00 S/ 155.00 S/ 155.00 S/ - S/ 155.00
05 27-Sep OP-10051 VENTA MICHEL MEDINA CASS FUCSIA EC. 3.00 S/ 116.00 S/ 348.00 S/ - S/ 348.00
05 27-Sep OP-10051 VENTA MICHEL MEDINA CASS FUCSIA 3.00 S/ 118.00 S/ 354.00 S/ - S/ 354.00
05 27-Sep OP-10051 VENTA MICHEL MEDINA CASS NARANJA 5.00 S/ 110.00 S/ 550.00 S/ - S/ 550.00
05 27-Sep OP-10051 VENTA MICHEL MEDINA CASS F/V 5.00 S/ 120.00 S/ 600.00 S/ - S/ 600.00
05 27-Sep OP-10052 VENTA JULIA ACEBEDO ABUELO MORADO 1.00 S/ 132.00 S/ 132.00 S/ - S/ 132.00
05 28-Sep OP-10054 VENTA ORLANDO GOMEZ CASS F/V 10.00 S/ 121.00 S/ 1,210.00 S/ - S/ 1,210.00
05 28-Sep OP-10054 VENTA ORLANDO GOMEZ ABUELO NARANJA S/A 3.00 S/ 140.00 S/ 420.00 S/ - S/ 420.00
05 28-Sep OP-10055 VENTA RENE CASS F/V 3.00 S/ 120.00 S/ 360.00 S/ - S/ 360.00
05 28-Sep OP-10056 VENTA SEGUNDO HERRERA CASS F/V 1.00 S/ 123.00 S/ 123.00 S/ - S/ 123.00
05 28-Sep OP-10057 VENTA EVA GUTIERREZ CASS NARANJA 20.00 S/ 110.00 S/ 2,200.00 S/ 8.00 S/ 2,208.00
05 28-Sep OP-10057 VENTA EVA GUTIERREZ CASS F/V 20.00 S/ 120.00 S/ 2,400.00 S/ 8.00 S/ 2,408.00
05 28-Sep OP-10057 VENTA EVA GUTIERREZ CASS FUCSIA 10.00 S/ 118.00 S/ 1,180.00 S/ 4.00 S/ 1,184.00
05 28-Sep OP-10058 VENTA CARMEN ROSA CASS FUCSIA 1.00 S/ 118.00 S/ 118.00 S/ - S/ 118.00
05 28-Sep OP-10059 VENTA CESAR DIAZ ABUELO NARANJA S/A 1.00 S/ 145.00 S/ 145.00 S/ - S/ 145.00
05 28-Sep OP-10063 VENTA ALEXANDER CASS F/V 1.00 S/ 123.00 S/ 123.00 S/ - S/ 123.00
05 29-Sep OP-10064 VENTA RESTAURANTE FLORA ABUELO MORADO 1.00 S/ 130.00 S/ 130.00 S/ - S/ 130.00
05 29-Sep OP-10065 VENTA RAMIREZ VENALVIDES ABUELO AZUL 1.00 S/ 145.00 S/ 145.00 S/ - S/ 145.00
05 29-Sep OP-10066 VENTA RENE CASS F/V 1.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ - S/ 120.00
05 29-Sep OP-10066 VENTA RENE ABUELO MORADO 1.00 S/ 130.00 S/ 130.00 S/ - S/ 130.00
05 29-Sep OP-10068 VENTA CLAUDIA BOLAÑOZ ABUELO MORADO 1.00 S/ 130.00 S/ 130.00 S/ - S/ 130.00
05 30-Sep OP-10070 VENTA MARCO REYNA ABUELO MORADO 3.00 S/ 128.00 S/ 384.00 S/ - S/ 384.00
05 30-Sep OP-10070 VENTA MARCO REYNA ABUELO NARANJA 1.00 S/ 138.00 S/ 138.00 S/ - S/ 138.00
05 30-Sep OP-10071 VENTA JOVANA ABUELO AZUL 1.00 S/ 145.00 S/ 145.00 S/ - S/ 145.00
313.00 S/ 5,077.00 S/ 37,430.00 S/ 96.00 S/ 37,526.00 S/ -
RESUMEN DIARIO DE EGRESOS MENSUAL
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 TOTAL

CTA CASCARA S/ -
BCP SRA GISELA S/ 100.00 S/ 100.00
FLETES CASCARA S/ -
PRESTAMOS S/ 23,004.14 S/ 23,004.14
SERVICIOS S/ 700.00 S/ 18,687.00 S/ 19,387.00
PAGOS A PROVEEDORES S/ -
PLANILLA
S/ -
ADMINISTRATIVA
PLANILLA CUADRILLA S/ 5,738.00 S/ 4,944.00 S/ 7,091.00 S/ 4,774.00 S/ 22,547.00
PLANILLA PLANTA S/ 1,823.00 S/ 1,918.00 S/ 2,121.00 S/ 1,770.00 S/ 7,632.00
PLANILLA VIGILANCA S/ -
CAJA CHICA S/ 3,570.80 S/ 12,237.00 S/ 10,226.80 S/ 5,991.00 S/ 3,592.80 S/ 35,618.40
MILLONARIA BCP S/ -
IMPUESTOS S/ -
OTROS S/ 106,300.00 S/ 75,845.00 S/ 85,934.00 S/ 62,797.70 S/ 108,766.00 S/ 439,642.70
TOTAL SEMANAL S/ 111,793.80 S/ 95,738.00 S/ 126,929.94 S/ 77,649.70 S/ 135,819.80 S/ 547,931.24
FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO

S/ 86,967.68
SEMANA 01 S/ 40,901.90 S/ 124,814.80 S/ 3,054.78
SEMANA 02 S/ 117,021.90 S/ 100,948.00 S/ 19,128.68
SEMANA 03 S/ 141,388.04 S/ 154,916.74 S/ 5,599.98
SEMANA 04 S/ 97,365.50 S/ 100,609.70 S/ 2,355.78
SEMANA 05 S/ 135,554.60 S/ 135,919.80 S/ 1,990.58
S/ 1,990.58
TOTAL S/ 532,231.94 S/ 617,209.04
V°B° ADMINISTRACION V°B° GERENCIA V°B° CAJA

SEM FECHA N° RI OP OPERACIÓN
1 9/1/2022 9862 VENTA
1 9/1/2022 9863 VENTA
1 9/1/2022 9865 VENTA
1 9/1/2022 9866 VENTA
1 9/1/2022 9867 VENTA
1 9/1/2022 9871 VENTA
1 9/1/2022 9871 VENTA
1 9/2/2022 9877 VENTA
1 9/2/2022 9879 VENTA
1 9/2/2022 9882 VENTA
1 9/2/2022 9885 VENTA
1 9/2/2022 9886 VENTA
1 9/2/2022 9889 VENTA
1 9/3/2022 9891 VENTA
1 9/3/2022 9894 VENTA
1 9/3/2022 9895 VENTA
TOTAL ARROZ
1 9/1/2022 9869 VENTA SUB
1 9/1/2022 9870 VENTA SUB
1 9/1/2022 9871 VENTA SUB
1 9/1/2022 9875 VENTA SUB
1 9/1/2022 9876 VENTA SUB
1 9/2/2022 9878 VENTA SUB
1 9/2/2022 9883 VENTA SUB
1 9/2/2022 9883 VENTA SUB
1 9/3/2022 9892 VENTA SUB
TOTAL SUBPRODUCTOS

2 9/5/2022 OP-9899 VENTA
2 9/5/2022 OP-9900 VENTA
2 9/5/2022 OP-9900 VENTA
2 9/5/2022 OP-9902 VENTA
2 9/5/2022 OP-9905 VENTA
2 9/5/2022 OP-9906 VENTA
2 9/5/2022 OP-9907 VENTA
2 9/5/2022 OP-9907 VENTA
2 9/5/2022 OP-9909 VENTA
2 9/6/2022 OP-9911 VENTA
2 9/6/2022 OP-9911 VENTA
2 9/6/2022 OP-9913 VENTA
2 9/6/2022 OP-9914 VENTA
2 9/6/2022 OP-9916 VENTA
2 9/6/2022 OP-9916 VENTA
2 9/6/2022 OP-9916 VENTA
2 9/7/2022 OP-1920 VENTA
2 9/8/2022 9925 VENTA
2 9/9/2022 9928 VENTA
2 9/10/2022 9932 VENTA
TOTAL ARROZ
2 9/5/2022 OP-9898 VENTA SUB
2 9/5/2022 OP-9900 VENTA SUB
2 9/5/2022 OP-9905 VENTA SUB
2 9/5/2022 OP-9910 VENTA SUB
2 9/6/2022 OP-9915 VENTA SUB
2 9/6/2022 OP-9916 VENTA SUB
2 9/8/2022 9921 VENTA SUB
2 9/8/2022 9921 VENTA SUB
2 9/8/2022 9923 VENTA SUB
2 9/9/2022 9926 VENTA SUB
2 9/9/2022 9929 VENTA SUB
TOTAL SUBPRODUCTOS

3 9/12/2022 9933 VENTA
3 9/12/2022 9934 VENTA
3 9/12/2022 9935 VENTA
3 9/12/2022 9936 VENTA
3 9/12/2022 9936 VENTA
3 9/12/2022 9937 VENTA
3 9/12/2022 9940 VENTA
3 9/12/2022 9940 VENTA
3 9/12/2022 9940 VENTA
3 9/12/2022 9940 VENTA
3 9/12/2022 9940 VENTA
3 9/12/2022 9941 VENTA
3 9/12/2022 9941 VENTA
3 9/12/2022 9942 VENTA
3 9/13/2022 9943 VENTA
3 9/13/2022 9944 VENTA
3 9/13/2022 9944 VENTA
3 9/13/2022 9947 VENTA
3 9/13/2022 9948 VENTA
3 9/13/2022 9949 VENTA
3 9/13/2022 9950 VENTA
3 9/13/2022 9950 VENTA
3 9/13/2022 9953 VENTA
3 9/13/2022 9954 VENTA
3 9/13/2022 9956 VENTA
3 9/13/2022 9956 VENTA
3 9/14/2022 9958 VENTA
3 9/14/2022 9959 VENTA
3 9/14/2022 9960 VENTA
3 9/14/2022 9961 VENTA
3 9/14/2022 9964 VENTA
3 9/15/2022 OP-9966 VENTA
3 9/15/2022 OP-9967 VENTA
3 9/15/2022 OP-9970 VENTA
3 9/15/2022 OP-9970 VENTA
3 9/15/2022 OP-9972 VENTA
3 9/16/2022 OP-9978 VENTA
3 9/16/2022 OP-9979 VENTA
3 9/16/2022 OP-9980 VENTA
3 9/16/2022 OP-9980 VENTA
3 9/16/2022 OP-9980 VENTA
3 9/16/2022 OP-9980 VENTA
3 9/16/2022 OP-9980 VENTA
3 9/16/2022 OP-9982 VENTA
3 9/16/2022 OP-9983 VENTA
3 9/16/2022 OP-9983 VENTA
3 9/16/2022 OP-9984 VENTA
3 9/17/2022 9990 VENTA
3 9/17/2022 9992 VENTA
TOTAL ARROZ
3 9/12/2022 9939 VENTA SUB
3 9/13/2022 9951 VENTA SUB
3 9/13/2022 9955 VENTA SUB
3 9/14/2022 9959 VENTA SUB
3 9/14/2022 9959 VENTA SUB
3 9/14/2022 9962 VENTA SUB
3 9/15/2022 OP-9968 VENTA SUB
3 9/15/2022 OP-9971 VENTA SUB
3 9/16/2022 OP-9976 VENTA SUB
3 9/16/2022 OP-9981 VENTA SUB
3 9/17/2022 9988 VENTA SUB
3 9/17/2022 9992 VENTA SUB
TOTAL SUBPRODUCTOS

4 9/19/2022 OP-9996 VENTA
4 9/19/2022 OP-9997 VENTA
4 9/19/2022 OP-9998 VENTA
4 9/19/2022 OP-10000 VENTA
4 9/19/2022 OP-10001 VENTA
4 9/19/2022 OP-10003 VENTA
4 9/19/2022 OP-10005 VENTA
4 9/19/2022 OP-10006 VENTA
OP-10008 VENTA
4 9/20/2022
4 9/20/2022 OP-10008 VENTA
4 9/20/2022 OP-10009 VENTA
4 9/20/2022 OP-10010 VENTA
4 9/21/2022 OP-10011 VENTA
4 9/21/2022 OP-10015 VENTA
4 9/21/2022 OP-10016 VENTA
4 9/21/2022 OP-10016 VENTA
4 9/21/2022 OP-10016 VENTA
OP-10017 VENTA
4 9/21/2022
4 9/21/2022 OP-10020 VENTA
4 9/21/2022 OP-10020 VENTA
4 9/21/2022 OP-10021 VENTA
4 9/22/2022 OP-10022 VENTA
4 9/23/2022 OP-10024 VENTA
4 9/23/2022 OP-10026 VENTA
4 9/23/2022 OP-10026 VENTA
4 9/23/2022 OP-10027 VENTA
4 9/24/2022 OP-10030 VENTA
4 9/24/2022 OP-10031 VENTA
4 9/24/2022 OP-10032 VENTA
OP-10034 VENTA
4 9/24/2022
OP-10034 VENTA
4 9/24/2022
4 9/24/2022 OP-10036 VENTA
TOTAL ARROZ
4 9/19/2022 OP-9999 VENTA SUB
4 9/19/2022 OP-10002 VENTA SUB
4 9/19/2022 OP-10004 VENTA SUB
4 9/19/2022 OP-10005 VENTA SUB
4 9/20/2022 OP-10007 VENTA SUB
4 9/23/2022 OP-10025 VENTA SUB
4 9/23/2022 OP-10025 VENTA SUB
4 9/24/2022 OP-10029 VENTA SUB
4 9/24/2022 OP-10029 VENTA SUB
4 9/24/2022 OP-10035 VENTA SUB
4 9/24/2022 OP-10035 VENTA SUB
TOTAL SUBPRODUCTOS

5 26-Sep OP-10039 VENTA
TOTAL ARROZ
5 26-Sep OP-10039 VENTA SUB
TOTAL SUBPRODUCTOS
SEMANA 01
NOMBRE DESCRIPCION CANT PRECIO
GLADYS ASAÑERO ABUELO AZUL AÑEJO 2.00 157.00
RENE CARO BENITES ABUELO MORADO S/A 2.00 130.00
IBETH TAYTA ROJO 1.00 165.00
LUIS GONZALEZ CASS F/V 1.00 120.00
MOISES VELASQUEZ CASS F/V 12.00 120.00
JESUS RIOS CASS FUCSIA 70.00 118.00
JESUS RIOS ABUELO NARANJA 30.00 140.00
NELSON CHUQUIMANGO ABUELO AZUL S/A 1.00 145.00
AGUSTIN MORENO ABUELO AZUL 6.00 150.00
SANTOS ALCANTARA CASS F/V 1.00 120.00
MAYOR PRADA ABUELO MORADO S/A 1.00 130.00
FREDDY LUCANO ABUELO AZUL S/A 1.00 145.00
ROSA VASQUEZ CASS F/V 2.00 121.00
ARMANDO SOTO CASS F/V 1.00 120.00
HOMERO NUÑEZ CASS F/V 3.00 122.00
ERICKA ALVAREZ ABUELO NARANJA AÑEJO 1.00 155.00
OTAL ARROZ 135.00 2,158.00

SEGUNDO RIVERA POLVILLO INTEGRAL 10.00 42.00
MOLINO CORTIJO POLVILLO INTEGRAL 25.00 43.00
JESUS RIOS ARROCILLO 3/4 3.00 100.00
WILMAR DÍAZ POLVILLO INTEGRAL 46.00 42.00
LEDEZMA GARCÍA POLVILLO INTEGRAL 3.00 44.00
MIGUEL COTRINA ÑELEN 3.00 80.00
MIGUEL COTRINA POLVILLO INTEGRAL 4.00 44.00
SUBPRODUCTOS 151.00 480.00
SEMANA 02
JHONATAN FLORIAN ABUELO NARANJA S/A 1.00 145.00
SRA. DANISELA ABUELO NARANJA S/A 5.00 139.00
SRA. DANISELA ABUELO AZUL S/A 5.00 145.00
CARLOS ABUELO MORADO S/A 1.00 130.00
SEGUNDO GAMBOA ABUELO MORADO S/A 1.00 130.00
ANA GUERRA ABUELO AZUL S/A 1.00 145.00
ORLANDO GOMEZ CASS F/V 10.00 121.00
ORLANDO GOMEZ ABUELO NARANJA S/A 3.00 140.00
BERZABÉ CASS F/V 1.00 123.00
DANI SEGUENZA ABUELO MORADO AÑEJO 1.00 145.00
DANI SEGUENZA CASS F/V 1.00 121.00
FLOR ABANTO CASS F/V 2.00 121.00
DANIEL CASS F/V 1.00 123.00
ANGEL DOMINGUEZ ABUELO MORADO 2.00 130.00
ANGEL DOMINGUEZ ABUELO AZUL AÑEJO 1.00 155.00
ANGEL DOMINGUEZ CASS F/V 5.00 121.00
JAVIER RODRIGUEZ ABUELO MORADO S/A 1.00 130.00
JUANA VARGAS ABUELO MORADO 1.00 132.00
GINA MEZA ABUELO AZUL 4.00 146.00
TANIA QUEZADA CASS F/V 2.00 123.00
OTAL ARROZ 49.00 2,665.00

CARLOS ALAYO POLVILLO INTEGRAL 20.00 43.00
SRA. DANISELA POLVILLO INTEGRAL 10.00 43.00
SEGUNDO GAMBOA POLVILLO INTEGRAL 2.00 44.00
RODOLFO CALLETANO POLVILLO INTEGRAL 2.00 44.00
ANGEL DOMINGUEZ POLVILLO INTEGRAL 8.00 44.00
ANGEL DOMINGUEZ ARROCILLO 3/4 1.00 100.00
REYCER GUTIERREZ ÑELEN 20.00 83.00
REYCER GUTIERREZ ARROCILLO 1/3 60.00 86.00
MIRNA ALCALDE POLVILLO INTEGRAL 3.00 44.00
ROSA POLO POLVILLO INTEGRAL 2.00 44.00
SEMANA 03
SRA FLORA ABUELO MORADO 1.00 130.00
SANDRA GRAUS ABUELO MORADO S/A 5.00 132.00
IVAN CHAVEZ CASS F/V 1.00 123.00
IVAN CHAVEZ ABUELO NARANJA 1.00 145.00
ODAR CHOLÁN ABUELO MORADO 1.00 130.00
VICENTE VALDERRAMA CASS F/V 3.00 120.00
VICENTE VALDERRAMA ABUELO MORADO 3.00 129.00
VICENTE VALDERRAMA DESCARTE 3.00 110.00
VICENTE VALDERRAMA ABUELO NARANJA 3.00 140.00
VICENTE VALDERRAMA TAYTA ROJO 2.00 160.00
ORLANDO GOMEZ ABUELO NARANJA 10.00 140.00
ORLANDO GOMEZ CASS FUCSIA 3.00 118.00
WELSER CARDOZO ABUELO NARANJA 1.00 140.00
LUZ ABUELO MORADO 1.00 132.00
DANI SIGUENZA ABUELO MORADO AÑJ 1.00 145.00
DANI SIGUENZA CASS F/V 1.00 121.00
CARMEN ABUELO NARANJA AÑEJO 1.00 153.00
PAOLA ABUELO AZUL S/A 1.00 150.00
ANGELICA REYES ABUELO AZUL AÑEJO 1.00 155.00
ZULEMA ABUELO MORADO S/A 3.00 129.00
ZULEMA CASS FUCSIA 2.00 118.00
ROMELIA ABUELO MORADO 1.00 132.00
FILOMENA ABUELO MORADO 1.00 132.00
ANA VEGA CASS F/V 5.00 120.00
ANA VEGA CASS FUCSIA 2.00 118.00
CARLOS ALAYO ABUELO AZUL S/A 1.00 148.00
SEGUNDO RIVERA CASS FUCSIA 1.00 118.00
SALOMON RAMOS ABUELO MORADO S/A 1.00 132.00
WALTER BACILIO ABUELO NARANJA 70.00 135.00
WALTER BACILIO ABUELO MORADO 70.00 125.00
PABLO CASS F/V 1.00 123.00
WALTER LOZANO TAYTA ROJO 1.00 162.00
ELSA ESPARZA CASS F/V 7.00 120.00
ELSA ESPARZA ABUELO MORADO S/A 5.00 130.00
JUANA BRICEÑO CASS F/V 1.00 122.00
IVAN MONZÓN ABUELO MORADO S/A 1.00 132.00
OLMEDO ABUELO MORADO S1 1.00 130.00
ROSA SALIRROSAS ABUELO AZUL S/A 2.00 145.00
ROSA SALIRROSAS ABUELO MORADO S/A 2.00 128.00
ROSA SALIRROSAS ABUELO NARANJA S/A 2.00 140.00
ROSA SALIRROSAS CASS F/V 2.00 120.00
ROSA SALIRROSAS ABUELO NARANJA (5KG) 17.00
CESAR LINARES CASS F/V 1.00 121.00
ORLANDO GOMEZ CASS FUCSIA 3.00 118.00
LUIS GONZALEZ ABUELO AZUL S/A 1.00 145.00
JOSE BUENISIMO JUNIOR 1.00 138.00
HECTOR LAVADO ABUELO MORADO S/A 1.00 132.00
OTAL ARROZ 244.00 6,345.00
ROSA SANGAI ARROCILLO 1/2 3.00 84.00
SEGUNDO RIVERA ÑELEN 2.00 82.00
LEDEZMA GARCÍA POLVILLO INTEGRAL 15.00 44.00
EDELMIRA POLVILLO INTEGRAL 9.00 45.00
DANTE QUIPUSCOA ARROCILLO 1/2 70.00 85.00
VIRGEN DEL CHAPI POLVILLO INTEGRAL 50.00 44.00
CARLOS TORREL POLVILLO INTEGRAL 20.00 44.00
HECTOR LAVADO POLVILLO INTEGRAL 10.00 44.00
SEMANA 04
CARMEN LUJÁN ABUELO MORADO S/A 1.00 130.00
JUAN ABUELO MORADO S/A 1.00 132.00
SRA FLORA ABUELO MORADO S/A 2.00 130.00
SR ROY BUENISIMO JUNIOR 1.00 138.00
RENE ABUELO MORADO S/A 2.00 129.00
DAMIAN ROBLES TAYTA ROJO 100.00 150.00
OLMEDO ABUELO MORADO S/A 3.00 130.00
DANI SIGUENZA ABUELO MORADO AÑEJO 1.00 145.00
DANI SIGUENZA CASS F/V 1.00 121.00
FREDDY LUCANO ABUELO AZUL S/A 1.00 145.00
LUIS ABUELO AZUL AÑEJO 1.00 157.00
AGUSTIN MORENO ABUELO AZUL AÑEJO 15.00 153.00
CESAR GAMBOA CASS FRANJA VERDE 1.00 123.00
KENY VALDERRAMA CASS FRANJA VERDE 10.00 120.00
KENY VALDERRAMA ABUELO NARANJA 3.00 140.00
KENY VALDERRAMA ABUELO MORADO 2.00 128.00
ELVA CASTILLO ABUELO MORADO AÑEJO 1.00 145.00
ALBERTO CASS FRANJA VERDE 1.00 123.00
ALBERTO ABUELO AZUL S/A 1.00 150.00
MARCOS PEREIDA ABUELO NARANJA 1.00 153.00
RICARDO MENDOZA ABUELO MORADO S/A 1.00 130.00
HERLINDA ABUELO MORADO S/A 1.00 132.00
ANA ROJAS CASS F/V 2.00 121.00
ANA ROJAS BUENISIMO JUNIOR 2.00 138.00
JUAN ABUELO AZUL S/A 1.00 150.00
FLOR ABANTO CASS FUCSIA 2.00 118.00
JENY PERALTA ABUELO AZUL S/A 15.00 144.00
GINA MEZA ABUELO AZUL S/A 4.00 146.00

JUAN MELENDEZ CASS F/V 1.00 123.00
OTAL ARROZ 182.00 4,331.00
CARLOS ALAYO POLVILLO INTEGRAL 20.00 44.00
ARNOLD ZAVALETA ÑELEN 1.00 82.00
ROSA POLO POLVILLO INTEGRAL 2.00 44.00
DAMIAN ROBLES ÑELEN 57.00 80.00
VIRGEN DEL CHAPI ÑELEN 15.00 80.00
MIGUEL COTRINA POLVILLO INTEGRAL 4.00 44.00
MIGUEL COTRINA ÑELEN 3.00 80.00
VIRGEN DEL CHAPI POLVILLO BLANCO 45.00 43.00
SEMANA 05
VILMA / VICENTE VALDE CASS F/V 4.00 121.00
VILMA / VICENTE VALDE ABUELO MORADO 2.00 130.00
VILMA / VICENTE VALDE ABUELO NARANJA 1.00 138.00
VILMA / VICENTE VALDE CASS DESCARTE 3.00 112.00
VILMA / VICENTE VALDE TAYTA ROJO 2.00 155.00
VILMA / VICENTE VALDE ABUELO AZUL 1.00 144.00
ISABEL ROSADO ABUELO AZUL 1.00 150.00
SANTOS VALDEZ ABUELO MORADO AÑEJO 1.00 147.00
ISABEL POLO CASS F/V 1.00 121.00
ISABEL POLO CASS DESCARTE 3.00 110.00
ISABEL POLO TAYTA ROJO 1.00 155.00
GLADYS ASAÑERO ABUELO NARANJA AÑEJO 2.00 153.00
JUAN BENITES ABUELO AZUL 1.00 147.00
PATY VARELA CASS F/V 190.00 118.00
FERNANDO ABUELO NARANJA AÑEJO 1.00 155.00
MICHEL MEDINA CASS FUCSIA EC. 3.00 116.00
MICHEL MEDINA CASS FUCSIA 3.00 118.00
MICHEL MEDINA CASS NARANJA 5.00 110.00
MICHEL MEDINA CASS F/V 5.00 120.00
JULIA ACEBEDO ABUELO MORADO 1.00 132.00
ORLANDO GOMEZ ABUELO NARANJA S/A 3.00 140.00
RENE CASS F/V 3.00 120.00
SEGUNDO HERRERA CASS F/V 1.00 123.00
EVA GUTIERREZ CASS NARANJA 20.00 110.00
EVA GUTIERREZ CASS F/V 20.00 120.00
EVA GUTIERREZ CASS FUCSIA 10.00 118.00
CARMEN ROSA CASS FUCSIA 1.00 118.00
CESAR DIAZ ABUELO NARANJA S/A 1.00 145.00
ALEXANDER CASS F/V 1.00 123.00
RESTAURANTE FLORA ABUELO MORADO 1.00 130.00
RAMIREZ VENALVIDES ABUELO AZUL 1.00 145.00
RENE CASS F/V 1.00 120.00
RENE ABUELO MORADO 1.00 130.00
CLAUDIA BOLAÑOZ ABUELO MORADO 1.00 130.00
MARCO REYNA ABUELO MORADO 3.00 128.00
MARCO REYNA ABUELO NARANJA 1.00 138.00
JOVANA ABUELO AZUL 1.00 145.00
OTAL ARROZ 313.00 5,077.00

VILMA / VICENTE VALDE ARROCILLO 1/2 1.00 88.00
ANGEL POLVILLO INT 4.00 44.00
ANGEL POLVILLO BLANCO 10.00 43.00
FELIPE REYES POLVILLO BLANCO 1.00 44.00
COMERCIALIZADORA DERPOLVILLO 20.00 43.50
MICHEL MEDINA ARROCILLO 3/4 1.00 98.00
MICHEL MEDINA ARROCILLO 1/2 REP 2.00 85.00
VIRGEN DEL CHAPI POLVILLO BLANCO 40.00 43.00
ROSA SANGAI ARROCILLO 1/2 REP 3.00 84.00
HILARIO RODRIGUEZ POLVILLO INTEGRAL 1.00 45.00
LEDEZMA POLVILLO INT 20.00 44.00

TOTAL ESTIBA INGRESOS
S/ 314.00 S/ - S/ 314.00
S/ 260.00 S/ - S/ 260.00
S/ 165.00 S/ - S/ 165.00
S/ 120.00 S/ - S/ 120.00
S/ 1,440.00 S/ 4.80 S/ 1,444.80
S/ 8,260.00 S/ - S/ 8,260.00
S/ 4,200.00 S/ - S/ 4,200.00
S/ 145.00 S/ - S/ 145.00
S/ 900.00 S/ - S/ 900.00
S/ 120.00 S/ - S/ 120.00
S/ 130.00 S/ - S/ 130.00
S/ 145.00 S/ - S/ 145.00
S/ 242.00 S/ - S/ 242.00
S/ 120.00 S/ - S/ 120.00
S/ 366.00 S/ - S/ 366.00
S/ 155.00 S/ - S/ 155.00
S/ 17,082.00 S/ 4.80 S/ 17,086.80

S/ 420.00 S/ - S/ 420.00
S/ 1,075.00 S/ 10.00 S/ 1,085.00
S/ 300.00 S/ - S/ 300.00
S/ 1,932.00 S/ 18.40 S/ 1,950.40
S/ 294.00 S/ 2.80 S/ 296.80
S/ 132.00 S/ 1.20 S/ 133.20
S/ 240.00 S/ - S/ 240.00
S/ 176.00 S/ - S/ 176.00
S/ 2,150.00 S/ - S/ 2,150.00
S/ 6,719.00 S/ 32.40 S/ 6,751.40

S/ 145.00 S/ - S/ 145.00
S/ 695.00 S/ 2.00 S/ 697.00
S/ 725.00 S/ 2.00 S/ 727.00
S/ 130.00 S/ - S/ 130.00
S/ 130.00 S/ - S/ 130.00
S/ 145.00 S/ - S/ 145.00
S/ 1,210.00 S/ - S/ 1,210.00
S/ 420.00 S/ - S/ 420.00
S/ 123.00 S/ - S/ 123.00
S/ 145.00 S/ - S/ 145.00
S/ 121.00 S/ - S/ 121.00
S/ 242.00 S/ - S/ 242.00
S/ 123.00 S/ - S/ 123.00
S/ 260.00 S/ - S/ 260.00
S/ 155.00 S/ - S/ 155.00
S/ 605.00 S/ - S/ 605.00
S/ 130.00 S/ - S/ 130.00
S/ 132.00 S/ - S/ 132.00
S/ 584.00 S/ - S/ 584.00
S/ 246.00 S/ - S/ 246.00
S/ 6,466.00 S/ 4.00 S/ 6,470.00

S/ 860.00 S/ 8.00 S/ 868.00
S/ 430.00 S/ 4.00 S/ 434.00
S/ 88.00 S/ - S/ 88.00
S/ 88.00 S/ - S/ 88.00
S/ 352.00 S/ - S/ 352.00
S/ 100.00 S/ - S/ 100.00
S/ 1,660.00 S/ 8.00 S/ 1,668.00
S/ 5,160.00 S/ 24.00 S/ 5,184.00
S/ 220.00 S/ - S/ 220.00
S/ 132.00 S/ - S/ 132.00
S/ 88.00 S/ - S/ 88.00
S/ 9,178.00 S/ 44.00 S/ 9,222.00

S/ 130.00 S/ - S/ 130.00
S/ 242.00 S/ - S/ 242.00
S/ 660.00 S/ - S/ 660.00
S/ 123.00 S/ - S/ 123.00
S/ 145.00 S/ - S/ 145.00
S/ 130.00 S/ - S/ 130.00
S/ 360.00 S/ - S/ 360.00
S/ 387.00 S/ - S/ 387.00
S/ 330.00 S/ - S/ 330.00
S/ 420.00 S/ - S/ 420.00
S/ 320.00 S/ - S/ 320.00
S/ 1,400.00 S/ - S/ 1,400.00
S/ 354.00 S/ - S/ 354.00
S/ 140.00 S/ - S/ 140.00
S/ 132.00 S/ - S/ 132.00
S/ 145.00 S/ - S/ 145.00
S/ 121.00 S/ - S/ 121.00
S/ 153.00 S/ - S/ 153.00
S/ 150.00 S/ - S/ 150.00
S/ 155.00 S/ - S/ 155.00
S/ 387.00 S/ - S/ 387.00
S/ 236.00 S/ - S/ 236.00
S/ 132.00 S/ - S/ 132.00
S/ 132.00 S/ - S/ 132.00
S/ 600.00 S/ - S/ 600.00
S/ 236.00 S/ - S/ 236.00
S/ 148.00 S/ 0.40 S/ 148.40
S/ 118.00 S/ - S/ 118.00
S/ 132.00 S/ - S/ 132.00
S/ 9,450.00 S/ - S/ 9,450.00
S/ 8,750.00 S/ - S/ 8,750.00
S/ 123.00 S/ - S/ 123.00
S/ 162.00 S/ - S/ 162.00
S/ 840.00 S/ 2.80 S/ 842.80
S/ 650.00 S/ 2.00 S/ 652.00
S/ 122.00 S/ - S/ 122.00
S/ 132.00 S/ - S/ 132.00
S/ 130.00 S/ - S/ 130.00
S/ 290.00 S/ - S/ 290.00
S/ 256.00 S/ - S/ 256.00
S/ 280.00 S/ - S/ 280.00
S/ 240.00 S/ - S/ 240.00
S/ - S/ - S/ -
S/ 121.00 S/ - S/ 121.00
S/ 1,210.00 S/ - S/ 1,210.00
S/ 354.00 S/ - S/ 354.00
S/ 145.00 S/ - S/ 145.00
S/ 138.00 S/ - S/ 138.00
S/ 132.00 S/ - S/ 132.00
S/ 31,643.00 S/ 5.20 S/ 31,648.20
S/ 252.00 S/ - S/ 252.00
S/ 3,150.00 S/ 30.00 S/ 3,180.00
S/ 220.00 S/ - S/ 220.00
S/ 132.00 S/ - S/ 132.00
S/ 164.00 S/ - S/ 164.00
S/ 660.00 S/ 6.00 S/ 666.00
S/ 405.00 S/ - S/ 405.00
S/ 5,950.00 S/ 28.00 S/ 5,978.00
S/ 2,200.00 S/ 20.00 S/ 2,220.00
S/ 880.00 S/ 8.00 S/ 888.00
S/ 4,400.00 S/ 40.00 S/ 4,440.00
S/ 440.00 S/ - S/ 440.00
S/ 18,853.00 S/ 132.00 S/ 18,985.00

S/ 130.00 S/ - S/ 130.00
S/ 242.00 S/ - S/ 242.00
S/ 132.00 S/ - S/ 132.00
S/ 260.00 S/ - S/ 260.00
S/ 138.00 S/ - S/ 138.00
S/ 258.00 S/ - S/ 258.00
S/ 15,000.00 S/ 40.00 S/ 15,040.00
S/ 390.00 S/ - S/ 390.00
S/ 145.00 S/ - S/ 145.00
S/ 121.00 S/ - S/ 121.00
S/ 145.00 S/ - S/ 145.00
S/ 157.00 S/ - S/ 157.00
S/ 2,295.00 S/ 6.00 S/ 2,301.00
S/ 123.00 S/ - S/ 123.00
S/ 1,200.00 S/ - S/ 1,200.00
S/ 420.00 S/ - S/ 420.00
S/ 256.00 S/ - S/ 256.00
S/ 145.00 S/ - S/ 145.00
S/ 123.00 S/ - S/ 123.00
S/ 150.00 S/ - S/ 150.00
S/ 153.00 S/ - S/ 153.00
S/ 130.00 S/ - S/ 130.00
S/ 132.00 S/ - S/ 132.00
S/ 242.00 S/ - S/ 242.00
S/ 276.00 S/ - S/ 276.00
S/ 150.00 S/ - S/ 150.00
S/ 236.00 S/ - S/ 236.00
S/ 2,160.00 S/ 6.00 S/ 2,166.00
S/ 584.00 S/ - S/ 584.00
S/ 145.00 S/ - S/ 145.00
S/ 121.00 S/ - S/ 121.00
S/ 123.00 S/ - S/ 123.00
26,282.00 52.00 26,334.00
S/ 880.00 S/ 8.00 S/ 888.00
S/ 82.00 S/ - S/ 82.00
S/ 88.00 S/ - S/ 88.00
S/ 4,560.00 S/ 22.80 S/ 4,582.80
S/ 440.00 S/ 4.00 S/ 444.00
S/ 1,200.00 S/ 6.00 S/ 1,206.00
S/ 1,496.00 S/ 13.60 S/ 1,509.60
S/ 176.00 S/ - S/ 176.00
S/ 240.00 S/ - S/ 240.00
S/ 880.00 S/ - S/ 880.00
S/ 1,935.00 S/ - S/ 1,935.00
11,977.00 54.40 12,031.40

S/ 484.00 S/ - S/ 484.00
S/ 260.00 S/ - S/ 260.00
S/ 138.00 S/ - S/ 138.00
S/ 336.00 S/ - S/ 336.00
S/ 310.00 S/ - S/ 310.00
S/ 144.00 S/ - S/ 144.00
S/ 150.00 S/ - S/ 150.00
S/ 147.00 S/ - S/ 147.00
S/ 121.00 S/ - S/ 121.00
S/ 330.00 S/ - S/ 330.00
S/ 155.00 S/ - S/ 155.00
S/ 242.00 S/ - S/ 242.00
S/ 306.00 S/ - S/ 306.00
S/ 147.00 S/ - S/ 147.00
S/ 22,420.00 S/ 76.00 S/ 22,496.00
S/ 155.00 S/ - S/ 155.00
S/ 348.00 S/ - S/ 348.00
S/ 354.00 S/ - S/ 354.00
S/ 550.00 S/ - S/ 550.00
S/ 600.00 S/ - S/ 600.00
S/ 132.00 S/ - S/ 132.00
S/ 1,210.00 S/ - S/ 1,210.00
S/ 420.00 S/ - S/ 420.00
S/ 360.00 S/ - S/ 360.00
S/ 123.00 S/ - S/ 123.00
S/ 2,200.00 S/ 8.00 S/ 2,208.00
S/ 2,400.00 S/ 8.00 S/ 2,408.00
S/ 1,180.00 S/ 4.00 S/ 1,184.00
S/ 118.00 S/ - S/ 118.00
S/ 145.00 S/ - S/ 145.00
S/ 123.00 S/ - S/ 123.00
S/ 130.00 S/ - S/ 130.00
S/ 145.00 S/ - S/ 145.00
S/ 120.00 S/ - S/ 120.00
S/ 130.00 S/ - S/ 130.00
S/ 130.00 S/ - S/ 130.00
S/ 384.00 S/ - S/ 384.00
S/ 138.00 S/ - S/ 138.00
S/ 145.00 S/ - S/ 145.00
37,430.00 96.00 37,526.00

S/ 88.00 S/ - S/ 88.00
S/ 176.00 S/ 1.60 S/ 177.60
S/ 430.00 S/ 4.00 S/ 434.00
S/ 44.00 S/ - S/ 44.00
S/ 870.00 S/ 8.00 S/ 878.00
S/ 98.00 S/ - S/ 98.00
S/ 170.00 S/ - S/ 170.00
S/ 1,720.00 S/ - S/ 1,720.00
S/ 252.00 S/ - S/ 252.00
S/ 45.00 S/ - S/ 45.00
S/ 880.00 S/ - S/ 880.00
4,773.00 13.60 4,786.60

RESUMEN MENSUAL SETIEMBRE EFECTIVO & CANTIDADES
PRODUCTO SUB PRODUCTOS
OPERACIÓN FECHA TOTAL
ARROZ CORRIENTE ARROCILLO REP. ARRO. DESCARTE REP. DESC. ÑELEN 1/2. REP. 1/2. RECHAZO POLVILLO INT POLV BLANCO
CANTIDAD
SEMANA 01 -
SEMANA 02 -
SEMANA 03 -
VENTAS SEMANA 04 -
-
SEMANA 05 -
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMANA 01 -
SEMANA 02 -
SEMANA 03 -
REGULARIZACION SEMANA 04 -
-
SEMANA 05 -
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMANA 01 -
SEMANA 02 -
SEMANA 03 -
CREDITOS SEMANA 04 -
-
SEMANA 05 -
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMANA 01 -
SEMANA 02 -
SEMANA 03 -
RETIRO SEMANA 04 -
-
SEMANA 05 -
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMANA 01 -
SEMANA 02 -
SEMANA 03 -
BONIFICACIONES SEMANA 04 -
-
SEMANA 05 -
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMANA 01 0 -
SEMANA 02 0 -
CAMBIO SEMANA 03 0 - -
SEMANA 04 0 -
SEMANA 05 0 -
VENTAS VARIAS -
TOTAL CANTIDAD -
EFECTIVOS
ARROZ CORRIENTE ARROCILLO REP. ARRO. DESCARTE REP. DESC. ÑELEN 1/2. REP. 1/2. RECHAZO POLVILLO INT POLV BLANCO TOTAL
SEMANA 01 S/ -
SEMANA 02 S/ -
VENTAS - EFECTIVO SEMANA 03 S/ - S/ -
SEMANA 04 S/ -
SEMANA 05 S/ -
SEMANA 01 S/ -
SEMANA 02 S/ -
ADELANTOS SEMANA 03 S/ - S/ -
SEMANA 04 S/ -
SEMANA 05 S/ -
SEMANA 01 S/ -
SEMANA 02 S/ -
SALDOS SEMANA 03 S/ - S/ -
SEMANA 04 S/ -
SEMANA 05 S/ -
SEMANA 01 S/ -
SEMANA 02 S/ -
COBRANZAS SEMANA 03 S/ - S/ -
SEMANA 04 S/ -
SEMANA 05 S/ -
VENTAS VARIAS S/ -
COBRANZA - PRESTAMOS S/ -
ESTIBAS S/ -
HYM S/ -
IVAP S/ -
OTROS INGRESOS S/ -
TOTAL EFECTIVO S/ -
EMILIO CUBAS
PRODUCTO
FECHA N° DOC DETALLE OPERACIÓN ENTREGAS PENDIENTE TOTAL VENTA ESTIBA PAGOS SALDO
CANTIDAD PRECIO
SALDO INICIAL - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
TOTAL - - S/ - S/ - S/ -
CANTIDAD SALDO INICIAL ENTREGAS PENDIENTE TOTAL VENTA ESTIBAS PAGOS SALDO
0.00 - - - S/ - S/ - S/. 0.00 S/ -
ANA GUERRA
PRODUCTO
CANTIDAD PRECIO
SALDO INICIAL 22.00 916.00
2-Sep SALDO DE POLVILLO 22.00 S/ - S/ - S/ 916.00 -
2-Sep 9881 POLVILLO INTEGRAL REGULARIZACION S/ 22.00 - S/ - S/ - -
5-Sep POLVILLO INTEGRAL ADELANTO 250 S/ 42.00 250.00 S/ 10,500.00 S/ 100.00 S/ 10,600.00 -
13-Sep POLVILLO INTEGRAL REGULARIZACION S/ 250.00 - S/ - S/ - -
16-Sep 10387 POLVILLO INTEGRAL ADELANTO 250 S/ 43.00 250.00 S/ 10,750.00 S/ 100.00 S/ 10,850.00 -
22-Sep OP-10023 POLVILLO INTEGRAL REGULARIZACION S/ 250.00 - S/ - S/ - -
23-Sep RI-10399 ADELANTO X 250 SAC POLV X 44 ADELANTO 500 S/ 44.00 500.00 S/ 22,000.00 S/ 200.00 S/ 22,200.00 -
500.00 S/ - S/ - -
500.00 S/ - S/ - -
500.00 S/ - S/ - -
500.00 S/ - S/ - -
500.00 S/ - S/ - -
500.00 S/ - S/ - - 12.8
500.00 S/ - S/ - -
500.00 S/ - S/ - -
500.00 S/ - S/ - -
500.00 S/ - S/ - -
TOTAL 1,000.00 522.00 500.00 S/ 43,250.00 S/ 400.00 S/ 44,566.00
1000.00 1,022.00 522.00 500.00 S/ 43,250.00 S/ 400.00 S/. 44,566.00 S/ -
WALTER EVER
PRODUCTO
CANTIDAD PRECIO
SALDO INICIAL - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
TOTAL - - - S/ - S/ - S/ -
0.00 - - - S/ - S/ - S/. 0.00 S/ -
WILMAR DIAZ
PRODUCTO
CANTIDAD PRECIO
SALDO INICIAL 25.00 -
9/1/2022 9874 POLVILLO INTEGRAL REGULARIZACION S/ 25.00 - S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
TOTAL - - - S/ - S/ - S/ -
0.00 25.00 - 25.00 S/ - S/ - S/. 0.00 S/ -
MOISES VELASQUEZ
PRODUCTO
CANTIDAD PRECIO
SALDO INICIAL - -
9/1/2022 9867 CASS F/V VENTA 25 S/ 120.00 25.00 S/ 3,000.00 S/ 10.00 S/ 3,010.00 -
9/2/2022 9884 CASS F/V REGULARIZACION 25.00 - S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
TOTAL 25.00 25.00 S/ 3,000.00 S/ 10.00 S/ 3,010.00
25.00 25.00 25.00 - S/ 3,000.00 S/ 10.00 S/. 3,010.00 S/ -
SR CORNELIO
PRODUCTO
CANTIDAD PRECIO
SALDO INICIAL - - 6.90
- S/ - S/ - -6.90
- S/ - S/ - -6.90
- S/ - S/ - -6.90
- S/ - S/ - -6.90
- S/ - -6.90
- S/ - S/ - -6.90
- S/ - S/ - -6.90
- S/ - S/ - -6.90
- S/ - S/ - -6.90
- S/ - S/ - -6.90
- S/ - S/ - -6.90
- S/ - S/ - -6.90
- S/ - S/ - -6.90
- S/ - S/ - -6.90
- S/ - S/ - -6.90
- S/ - S/ - -6.90
- S/ - S/ - -6.90
- S/ - S/ - -6.90
- S/ - S/ - -6.90
- S/ - S/ - -6.90
- S/ - S/ - -6.90
- S/ - S/ - -6.90
- S/ - S/ - -6.90
- S/ - S/ - -6.90
TOTAL 0.00 - - S/ - S/ - S/ -
0.00 - - - S/ - S/ - S/. 0.00 -S/ 6.90
OSWALDO RAFAEL
PRODUCTO
CANTIDAD PRECIO
SALDO INICIAL -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
TOTAL - - - S/ - S/ - S/ -
0.00 - - - S/ - S/ - S/. 0.00 S/ -
LEDEZMA
PRODUCTO
CANTIDAD PRECIO
SALDO INICIAL - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
TOTAL - - - S/ - S/ - S/ - S/ -
0.00 - - - S/ - S/ - S/. 0.00 S/ -
SR WALTER LOZANO
PRODUCTO
CANTIDAD PRECIO
SALDO INICIAL - -
17-Sep POLVILLO INTEGRAL REGULARIZACION 100 - S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
TOTAL 100.00 100.00 - S/ 4,400.00 S/ 40.00 S/ 4,440.00
100.00 100.00 100.00 - S/ 4,400.00 S/ 40.00 S/. 4,440.00 S/ -
EMILIA ROMERO
PRODUCTO
CANTIDAD PRECIO
70.00 4,200.00
2-Sep 9880 ABUELO MORADO REGULARIZACION S/ 50.00 20.00 S/ - S/ - 4,200.00
2-Sep ABUELO NARANJA REGULARIZACION S/ 20.00 - S/ - S/ - 4,200.00
- S/ - S/ - 4,200.00
- S/ - S/ - 4,200.00
- S/ - S/ - 4,200.00
- S/ - S/ - 4,200.00
- S/ - S/ - 4,200.00
- S/ - S/ - 4,200.00
- S/ - S/ - 4,200.00
- S/ - S/ - 4,200.00
- S/ - S/ - 4,200.00
- S/ - S/ - 4,200.00
- S/ - S/ - 4,200.00
- S/ - S/ - 4,200.00
- S/ - S/ - 4,200.00
- S/ - S/ - 4,200.00
- S/ - S/ - 4,200.00
TOTAL - 70.00 - S/ - S/ - S/ -
0.00 70.00 70.00 - S/ - S/ - S/. 0.00 S/ 4,200.00
CARLOS TORREL
PRODUCTO
FECHA N° DOC DETALLE ENTREGAS PENDIENTE TOTAL VENTA ESTIBA PAGOS SALDO
CANTIDAD PRECIO
SALDO INICIAL - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
TOTAL - - - S/ - S/ - S/ -
0.00 - - - S/ - S/ - S/. 0.00 S/ -
RAQUEL MACHACA - CUENTA 01

PRODUCTO
N° DOC DETALLE OPERACIÓN ENTREGAS PENDIENTE TOTAL VENTA ESTIBA PAGOS SALDO
CANTIDAD PRECIO
SALDO INICIAL 20,400.00
5-Sep BBVA SR MARIO R. COBRANZA - S/ - S/ - S/ 8,800.00 11,600.00
6-Sep BBVA SR MARIO R. COBRANZA - S/ - S/ - S/ 1,200.00 10,400.00
6-Sep BCP SRA GUISSELA COBRANZA - S/ - S/ - S/ 2,000.00 8,400.00
13-Sep BBVA SR MARIO R. COBRANZA - S/ - S/ 5,000.00 3,400.00
18-Sep BBVA SR MARIO R. COBRANZA - S/ - S/ 3,400.00 -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
TOTAL - - - S/ - S/ - S/ 20,400.00
0.00 - - - S/ - S/ - S/. 20,400.00 S/ -
RAQUEL MACHACA CUENTA 02

PRODUCTO
CANTIDAD PRECIO
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
TOTAL - - - S/ - S/ - S/ -
0.00 - - - S/ - S/ - S/. 0.00 S/ -
GILMER CONTRERAS
PRODUCTO
FECHA N° DOC DETALLE ENTREGAS PENDIENTE TOTAL VENTA ESTIBA PAGOS SALDO
CANTIDAD PRECIO
10.00 S/ - -
10.00 S/ - S/ - -
10.00 S/ - S/ - -
10.00 S/ - S/ - -
10.00 S/ - S/ - -
10.00 S/ - S/ - -
10.00 S/ - S/ - -
10.00 S/ - S/ - -
10.00 S/ - S/ - -
10.00 S/ - S/ - -
10.00 S/ - S/ - -
10.00 S/ - S/ - -
10.00 S/ - S/ - -
10.00 S/ - S/ - -
10.00 S/ - S/ - -
10.00 S/ - S/ - -
10.00 S/ - S/ - -
TOTAL - - 10.00 S/ - S/ - S/ -
0.00 10.00 - 10.00 S/ - S/ - S/. 0.00 S/ -
JESSICA PAZ
PRODUCTO
CANTIDAD PRECIO
SALDO INICIAL 80.00 4,632.00
5-Sep ÑELEN SALDO 80.00 S/ - S/ - S/ 4,632.00 -
5-Sep ÑELEN REGULARIZACION S/ 80.00 - S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - - 477.6
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
TOTAL - 80.00 - S/ - S/ - S/ 4,632.00
0.00 80.00 80.00 - S/ - S/ - S/. 4,632.00 S/ -
JENY PERALTA
PRODUCTO
CANTIDAD PRECIO
8-Sep 9924 ABUELO AZUL S/A REGULARIZACION S/ 10.00 5.00 S/ - S/ - -
8-Sep 9924 ABUELO MORADO AÑJ REGULARIZACION S/ 5.00 - S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
TOTAL - 15.00 - S/ - S/ - S/ -
0.00 15.00 15.00 - S/ - S/ - S/. 0.00 S/ -
EMIGDIA VEGA
PRODUCTO
CANTIDAD PRECIO
SALDO INICIAL - - 38.60
- S/ - S/ - -38.60
- S/ - S/ - -38.60
- S/ - S/ - -38.60
- S/ - S/ - -38.60
- S/ - S/ - -38.60
- S/ - S/ - -38.60
- S/ - S/ - -38.60
- S/ - S/ - -38.60
- S/ - S/ - -38.60
- S/ - S/ - -38.60
- S/ - S/ - -38.60
- S/ - S/ - -38.60
- S/ - S/ - -38.60
- S/ - S/ - -38.60
- S/ - S/ - -38.60
- S/ - S/ - -38.60
- S/ - S/ - -38.60
TOTAL - - - S/ - S/ - S/ -
0.00 - - - S/ - S/ - S/. 0.00 -S/ 38.60
MARRUFO
PRODUCTO
CANTIDAD PRECIO
SALDO INICIAL - -
15-Sep OP-9973 CASS F/V CREDITO 10.00 S/ 120.00 S/ 10.00 - S/ 1,200.00 S/ 4.00 1,204.00
15-Sep OP-9973 ABUELO MORADO S/A CREDITO 10.00 S/ 128.00 S/ 10.00 - S/ 1,280.00 S/ 4.00 2,488.00
15-Sep OP-9973 ABUELO NARANJA S/A CREDITO 10.00 S/ 140.00 S/ 10.00 - S/ 1,400.00 S/ 4.00 3,892.00
15-Sep OP-9973 ABUELO AZUL S/A CREDITO 10.00 S/ 145.00 S/ 10.00 - S/ 1,450.00 S/ 4.00 5,346.00
26-Sep RI-10751 BCP SRA GUISSELA - S/ - S/ - S/ 2,700.00 2,646.00
29-Sep RI-10576 BCP SRA GUISSELA - S/ - S/ - S/ 1,000.00 1,646.00
- S/ - S/ - 1,646.00
- S/ - S/ - 1,646.00
- S/ - S/ - 1,646.00
- S/ - S/ - 1,646.00
- S/ - S/ - 1,646.00
- S/ - S/ - 1,646.00
- S/ - S/ - 1,646.00
- S/ - S/ - 1,646.00
- S/ - S/ - 1,646.00
- S/ - S/ - 1,646.00
- S/ - S/ - 1,646.00
TOTAL 40.00 40.00 - S/ 5,330.00 S/ 16.00 S/ 3,700.00
40.00 40.00 40.00 - S/ 5,330.00 S/ 16.00 S/. 3,700.00 S/ 1,646.00
FLOR FERNANDEZ
PRODUCTO
CANTIDAD PRECIO
SALDO INICIAL - -
26-Sep RI-10752 ADELANTO POR 300 POLVILLOS ADELANTO 300 S/ 44.00 300.00 S/ 13,200.00 S/ 120.00 S/ 5,000.00 8,320.00
300.00 S/ - S/ - 8,320.00
300.00 S/ - S/ - 8,320.00
300.00 S/ - S/ - 8,320.00
300.00 S/ - S/ - 8,320.00
300.00 S/ - S/ - 8,320.00
300.00 S/ - S/ - 8,320.00
300.00 S/ - S/ - 8,320.00
300.00 S/ - S/ - 8,320.00
300.00 S/ - S/ - 8,320.00
300.00 S/ - S/ - 8,320.00
300.00 S/ - S/ - 8,320.00
300.00 S/ - S/ - 8,320.00
300.00 S/ - S/ - 8,320.00
300.00 S/ - S/ - 8,320.00
300.00 S/ - S/ - 8,320.00
300.00 S/ - S/ - 8,320.00
TOTAL 300.00 - 300.00 S/ 13,200.00 S/ 120.00 S/ 5,000.00
300.00 300.00 - 300.00 S/ 13,200.00 S/ 120.00 S/. 5,000.00 S/ 8,320.00
PRODUCTO
CANTIDAD PRECIO
SALDO INICIAL - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
TOTAL - - - S/ - S/ - S/ -
0.00 - - - S/ - S/ - S/. 0.00 S/ -
PRODUCTO
CANTIDAD PRECIO
SALDO INICIAL - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
TOTAL - - - S/ - S/ - S/ -
0.00 - - - S/ - S/ - S/. 0.00 S/ -
PRODUCTO
CANTIDAD PRECIO
SALDO INICIAL - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
- S/ - S/ - -
TOTAL - - - S/ - S/ - S/ -
0.00 - - - S/ - S/ - S/. 0.00 S/ -
REPORTE DE CREDITOS-COB
FECHA N° ORDEN NOMBRE PRODUCTO CANT PRECIO

1-Feb 8391 LUIS GONZALES BUENISIMO JUNIOR
11-Feb 8466 JORGE LUNA ARROCILLO 1/2 S/ -
11-May 9120 CARLOS ASMAD CASS FV
3-Jun HUBER PRIETO AB AZUL 1 S/ 145.00
3-Jun NELSON ROMAN AB NARANJA 1 S/ 140.00
6-Jun 11159 NELSON ROMAN AB AZUL 2 S/ 150.00
9-Jun 11175 EMILY PRADO AB AZUL 1 S/ 150.00
11-Jun 11203 URIAS HUAMAN AB MORADO AÑJ 1 S/ 142.00
13-Jun 11217 MAX AB AZUL 1 S/ 145.00
18-Jun 11267 URIAS HUAMAN AB AZUL 1 S/ 145.00
23-Jun 11292 HUBER PRIETO AB AZUL 1 S/ 145.00
25-Jun 9320 BENJAMIN AB MORADO 1 S/ 127.00
TOTAL 10 TOTAL
REDITOS-COBRANZAS JUNIO 2022
COBRANZA 01 COBRANZA 02
TOTAL FECHA2 N° RI MONTO SALDO FECHA3 N° RI3 MONTO4
S/ 124.00 S/ 124.00 S/ -
S/ 400.00 S/ 400.00 S/ -
S/ 115.00 13-Jun 10142 S/ 115.00 S/ - S/ -
S/ 145.00 30-Jun 10206 S/ 145.00 S/ - S/ -
S/ 140.00 S/ 140.00 S/ - S/ -
S/ 300.00 7-Jun 10121 S/ 300.00 S/ - S/ -
S/ 150.00 10-Jun 10134 S/ 150.00 S/ - S/ -
S/ 142.00 15-Jun 10162 S/ 142.00 S/ - S/ -
S/ 145.00 16-Jun 10161 S/ 145.00 S/ - S/ -
S/ 145.00 22-Jun 10180 S/ 145.00 S/ - S/ -
S/ 145.00 S/ 145.00 S/ - S/ -
S/ 127.00 25-Jun 10191 S/ 63.50 S/ 63.50 S/ -
S/ - S/ - S/ -
TOTAL S/ 1,490.50 S/ 587.50 TOTAL S/ -
NZA 02
SALDO5
S/ 124.00
S/ 400.00
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ 63.50
S/ -
S/ 587.50
REPORTE REGULARIZACIONES - MILLONARIA
DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022
CLIENTE PENDIENTE PENDIENTE TOTAL ESTIBA PAGOS SALDO CANTIDAD SALDO T. EN ENTREGAS PENDIENTE
ANTERIOR EFECTIVO I. EFECTIVO VENDIDA SACOS ACTUAL
EMILIO CUBAS - - S/ - S/ - S/ - S/ - - - - -
ANA GUERRA 22.00 916.00 S/ 43,250.00 S/ 400.00 S/ 44,566.00 S/ - 1,000.00 1,022.00 522.00 500.00
WALTER BACILIO - - S/ - S/ - S/ - S/ - - - - -
WILMAR DIAZ 25.00 - S/ - S/ - S/ - S/ - - 25.00 - 25.00
MOISES VELASQUEZ - - S/ 3,000.00 S/ 10.00 S/ 3,010.00 S/ - 25.00 25.00 25.00 -
CORNELIO - -6.90 S/ - S/ - S/ - S/ -6.90 - - - -
OSWALDO RAFAEL - - S/ - S/ - S/ - S/ - - - - -
LEDEZMA - - S/ - S/ - S/ - S/ - - - - -
WALTER LOZANO - - S/ 4,400.00 S/ 40.00 S/ 4,440.00 S/ - 100.00 100.00 100.00 -
EMILIA ROMERO 70.00 4,200.00 S/ - S/ - S/ - S/ 4,200.00 - 70.00 70.00 -
CARLOS TORREL - - S/ - S/ - S/ - S/ - - - - -
RAQUEL MACHACA 1 - 20,400.00 S/ - S/ - S/ 20,400.00 S/ - - - - -
RAQUEL MACHACA 2 - - S/ - S/ - S/ - S/ - - - - -
GILMER CONTRERAS 10.00 - S/ - S/ - S/ - S/ - - 10.00 - 10.00
JESSICA PAZ 80.00 4,632.00 S/ - S/ - S/ 4,632.00 S/ - - 80.00 80.00 -
JENY PERALTA 15.00 - S/ - S/ - S/ - S/ - - 15.00 15.00 -
EMIGDIA VEGA - -38.60 S/ - S/ - S/ - S/ -38.60 - - - -
SR MARRUFO - - S/ 5,330.00 S/ 16.00 S/ 3,700.00 S/ 1,646.00 40.00 40.00 40.00 -
FLOR FERNANDEZ - - S/ 13,200.00 S/ 120.00 S/ 5,000.00 S/ 8,320.00 300.00 300.00 - 300.00
TOTALES 222.00 30,102.50 S/ 69,180.00 S/ 586.00 S/ 85,748.00 S/ 14,120.50 1,465.00 1,687.00 852.00 835.00
RESUMEN MENSUAL PENDIENTES

NOTAS:
SACOS PENDIENTES MAYO 615.00 *SACOS PEDIENTES POR ENTREGAR DE MES JUNIO SON 2668 SACOS
CANTIDAD MES JUNIO 1,465.00 * SACOS ENTREGADOS EN EL MES DE JUNIO 2,568 SACOS
SACOS ENTREGADOS 852.00 * PENDIENTES POR ENTREGAR EN JULIO 100 SACOS ###
PENDIENTES JUNIO 1,228.00
EFECTIVO PEND. MAYO S/ 30,102.50 NOTAS:

TOTAL VENTA JUNIO S/ 69,766.00 *SALDO ANTERIOR A FAVOR DE LA EMPRESA S/. 24,050.70
TOTAL PAGOS JUNIO S/ 85,748.00 * PAGOS REALIZADOS POR UN MONTO DE S/. 164,641.90
PENDIENTES JUNIO S/ 14,120.50 * SALDO ACTUAL A FAVOR DE LA EMPRESA S/. 30,325.70

Mensual Molino Setiembre 2022

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VENTAS DIARIAS MOLINO

DEL 01-AL 30 DE SETIEMBRE

313.00 S/ 5,077.00 S/ 37,430.00 S/ 96.00 S/ 37,526.00 S/ -

RESUMEN DIARIO DE EGRESOS MENSUAL

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 TOTAL

FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO

V°B° ADMINISTRACION V°B° GERENCIA V°B° CAJA

SEM FECHA N° RI OP OPERACIÓN

SEM FECHA N° RI OP OPERACIÓN

SEM FECHA N° RI OP OPERACIÓN

SEM FECHA N° RI OP OPERACIÓN

OTAL ARROZ 135.00 2,158.00

SUBPRODUCTOS 151.00 480.00

OTAL ARROZ 49.00 2,665.00

SUBPRODUCTOS 133.00 619.00

DANI SIGUENZA ABUELO MORADO AÑEJO 1.00 121.00

SUBPRODUCTOS 211.00 629.00

OTAL ARROZ 313.00 5,077.00

SUBPRODUCTOS 103.00 661.50

S/ 17,082.00 S/ 4.80 S/ 17,086.80

S/ 6,719.00 S/ 32.40 S/ 6,751.40

TOTAL ESTIBA INGRESOS

S/ 6,466.00 S/ 4.00 S/ 6,470.00

S/ 9,178.00 S/ 44.00 S/ 9,222.00

TOTAL ESTIBA INGRESOS

TOTAL ESTIBA INGRESOS

11,977.00 54.40 12,031.40

TOTAL ESTIBA INGRESOS

37,430.00 96.00 37,526.00

4,773.00 13.60 4,786.60

RAQUEL MACHACA - CUENTA 01

RAQUEL MACHACA CUENTA 02

FECHA N° ORDEN NOMBRE PRODUCTO CANT PRECIO

RESUMEN MENSUAL PENDIENTES

EFECTIVO PEND. MAYO S/ 30,102.50 NOTAS:

V°B° ADMINISTRACION V°B° GERENCIA V°B° CAJA

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