SALON M NAIL'S

MONICA ALEJANDRA MARTINEZ GUTIERREZ

R.F.C.: MAGM870925HK6
IRECCION: CALLE TURQUEZA No.25 COL. ESTRELLA GUSTAVO AMADERO C.P. 07810 CIUADAD DE MÉXICO

Balance General de: Enero a Julio 2022

Cuenta Enero 22 Febrero 22 Marzo 22 Abril 22 Mayo junio julio

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
BANCOS Y CAJA 3,000.00 53,826.68 136,605.60 212,431.60 288,933.60 340,687.59 377,478.59
ALMACEN 12,827.96 11,283.70 7,683.70 4,083.70 9,583.70 5,153.70 1,853.70
CLIENTES - - - - - - -
DEUDORES - - - - - - -
IMPUESTOS A FAVOR - - - - - - -
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 15,827.96 65,110.38 144,289.30 216,515.30 298,517.30 345,841.29 379,332.29

ACTIVO FIJO
MOBILIARIO 26,297.00 26,297.00 26,297.00 26,297.00 26,297.00 26,297.00 26,297.00
DEPRECIACION DE MOBILIARIO - 219.13 - 438.27 - 657.40 - 876.53 - 1,095.66 - 1,314.80 - 1,533.93
EQUIPO 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
DEPRECIACION DE MOBILIARIO - 83.33 - 166.66 - 249.99 - 333.32 - 416.65 - 499.98 - 583.31
TOTAL ACTIVO FIJO 35,994.54 35,692.07 35,389.61 35,087.15 34,784.69 34,482.22 34,179.76

ACTIVO DIFERIDO
DEPOSITO EN GARANTIA 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
RENTAS POR ANTICIPADO 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
MEJORAS DE INMUEBLE 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
TOTAL ACTIVO FIJO 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00

SUMA DE ACTIVO 77,822.50 126,802.45 205,678.91 277,602.45 359,301.99 406,323.51 439,512.05

PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO

PROVEEDORES - - - - - - -
ACREEDORES - - - - - - -
IMPUESTOS POR PAGAR 246.31 8,641.08 15,594.01 15,018.01 16,806.01 10,969.01 7,613.81
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 246.31 8,641.08 15,594.01 15,018.01 16,806.01 10,969.01 7,613.81

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL 77,723.03 77,723.03 77,723.03 77,723.03 77,723.03 77,723.03 77,723.03
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES - - 146.85 40,438.34 112,361.88 184,861.41 264,772.94 317,631.48
RESULTADO DEL EJERCICIO - 146.85 40,585.20 71,923.53 72,499.53 79,911.53 52,858.53 36,543.73
SUMA DE CAPITAL CONTABLE 77,576.18 118,161.37 190,084.91 262,584.44 342,495.97 395,354.51 431,898.24

SUMA DEL PASIVO + CAPITAL 77,822.49 126,802.46 205,678.91 277,602.45 359,301.98 406,323.51 439,512.05

0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00

SALON M NAIL'S
MONICA ALEJANDRA MARTINEZ GUTIERREZ
R.F.C.: MAGM870925HK6
IRECCION: CALLE TURQUEZA No.25 COL. ESTRELLA GUSTAVO AMADERO C.P. 07810 CIUADAD DE MÉXICO

Estado de Resultados proyectado de: Enero a Julio 2022

Concepto Enero % de las ventas Febrero % de las ventas Marzo % de las ventas Abril % de las ventas Mayo % de las ventas Junio % de las ventas Julio % de las ventasAcumulado% de las ventas

Ingresos
300 Colocación de uñas 7,200.00 18,000.00 40,500.00 40,500.00 62,400.00 23,400.00 23,400.00 215,400.00
100 Spa para manos sencillo 2,400.00 26,000.00 35,100.00 35,100.00 20,800.00 33,800.00 13,000.00 166,200.00
250 Manicura con Exfoliación y 6,000.00 5,000.00 13,500.00 13,500.00 26,000.00 6,500.00 6,500.00 77,000.00
150 Semi pedicura 3,600.00 6,000.00 8,100.00 8,100.00 15,600.00 7,800.00 7,800.00 57,000.00
160 Spa para pies 3,840.00 3,200.00 4,320.00 4,320.00 8,320.00 4,160.00 4,160.00 32,320.00
Total de Ingresos 23,040.00 100% 58,200.00 100% 101,520.00 100% 101,520.00 100% 133,120.00 100% 75,660.00 100% 54,860.00 100% 547,920.00 100%
Costo de venta
Total Costo de Ventas 1,143.00 5% 1,143.00 2% 3,600.00 4% 3,600.00 4% 9,500.00 7% 4,430.00 6% 3,300.00 6% 26,716.00 5%
UTILIDAD BRUTA 21,897.00 95% 57,057.00 98% 97,920.00 96% 97,920.00 96% 123,620.00 93% 71,230.00 94% 51,560.00 94% 521,204.00 95%
Gastos Operativos
Mejoras de mobiliario 15,000.00
Insumos 15,000.00
Ayudante - - 3,000.00 3,000.00 4,500.00 - - 10,500.00
Renta,Agua y Luz 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 38,500.00
Teléfono 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3,500.00
Total Gastos Operativos 21,000.00 91% 6,000.00 10% 9,000.00 9% 9,000.00 9% 25,500.00 19% 6,000.00 8% 6,000.00 11% 52,500.00 10%
Gstos de Administración
Depreciación de Activo - 302.46 302.46 302.46 302.46 302.46 302.46 302.46 1,512.30
Administrador o Contador 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3,500.00
Total de Gastos Administración 197.54 1% 802.46 1% 802.46 1% 802.46 1% 802.46 1% 802.46 1% 802.46 1% 5,012.30 1%
Gastos Genreales
Artículos de Limpieza 600.00 1,028.26 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 4,628.26
Total de Gastos General 600.00 3% 1,028.26 2% 600.00 1% 600.00 1% 600.00 0% 600.00 1% 600.00 1%
UTILIDAD DESPUES DE GASTOS 99.46 0% 49,226.28 85% 87,517.54 86% 87,517.54 86% 96,717.54 73% 63,827.54 84% 44,157.54 80% 463,691.70 85%
Impuestos
ISR 230.40 582.00 1,015.20 1,015.20 1,331.20 756.60 548.60 5,479.20
IVA 15.91 8,059.08 14,578.81 14,002.81 15,474.81 10,212.41 7,065.21 69,409.03
Total de Impuestos 246.31 1% 8,641.08 15% 15,594.01 15% 15,018.01 15% 16,806.01 13% 10,969.01 14% 7,613.81 14% 74,888.23 14%
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS - 146.85 -1% 40,585.20 70% 71,923.53 71% 72,499.53 71% 79,911.53 60% 52,858.53 70% 36,543.73 67% 388,803.47 71%
SALON M NAIL'S
MONICA ALEJANDRA MARTINEZ GUTIERREZ
R.F.C.: MAGM870925HK6
DIRECCION: CALLE TURQUEZA No.25 COL. ESTRELLA GUSTAVO AMADERO C.P. 07810 CIUADAD DE MÉXICO

Flujo de efectivo Operativo de: Enero a Julio 2022

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Saldo Inicial 3,000.00 3,844.09 53,982.22 144,435.41 235,464.61 342,221.80 410,782.39
Ingreso en efectivo
Ventas 26,726.40 67,512.00 117,763.20 117,763.20 154,419.20 87,765.60 63,637.60
Total Ingresos 29,726.40 71,356.09 171,745.42 262,198.61 389,883.81 429,987.40 474,419.99

Egresos en Efectivo
Mejoras de mobiliario 17,400.00 - - - - - -
Insumos - - - - 17,400.00 - -
Ayudante - - 3,480.00 3,480.00 5,220.00 - -
Renta,Agua y Luz 6,380.00 6,380.00 6,380.00 6,380.00 6,380.00 6,380.00 6,380.00
Teléfono 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00
Administrador o Contador 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00
Artículos de Limpieza 696.00 1,192.78 696.00 696.00 696.00 696.00 696.00
Impuestos 246.31 8,641.08 15,594.01 15,018.01 16,806.01 10,969.01 7,613.81
Total Egresos 25,882.31 17,373.87 27,310.01 26,734.01 47,662.01 19,205.01 15,849.81

Saldo al cierre 3,844.09 53,982.22 144,435.41 235,464.61 342,221.80 410,782.39 458,570.19