Introducción General

Características del S10

Módulos
Conceptos: Partidas Presupuestarias, Partidas de
Control, Resultados Operativos, Resultados
Financieros
 Permite configurar y trabajar con varias empresas
Multi-Empresa del grupo y compartir datos entre ellas.

Permite configurar y trabajar con varias sucursales

Multi-Sucursal por cada empresa y compartir datos entre ellas.

Permite configurar y trabajar con varios proyectos

Multi-Proyecto por cada empresa y compartir datos entre ellos.

Permite configurar y trabajar con varios almacenes

Multi-Almacén por cada proyecto y compartir datos entre ellos.
 Presupuestos
 Elaboración de presupuestos, partidas, Análisis de Precios Unitarios, Índices
Unificados, Fórmula Polinómica, Gastos Generales
 Almacenes
 Ingresos, egresos, stock, kardex, pedidos, aprobaciones.
 Fondo Rotatorio, Liquidaciones, personal disponible, tareos, equipos disponibles,
partes diarios, Documentos por pagar
 Compras
 Cotizaciones, recepción de cotizaciones, comparativos, Ordenes de Compra, Ordenes
de Servicio
 Pedidos, Aprobaciones.
 Nóminas
 Gestión de Personal, RRHH, Tareos, Configuración de Conceptos, Cálculo de
Planillas, Boletas de Pago
 Gerencia de Proyectos
 Planeamiento y Programación del proyecto, Calendarios, Periodos, WBS,
Actividades, Cronograma por Periodos, Gestión de Contratos y Subcontratos,
equipos disponibles, partes diarios.
 Pedidos, Aprobaciones.
 Facturación
 Documentos por pagar, documentos por cobrar,
liquidaciones, reembolsos, fondos rotatorios, talonarios,
liquidaciones de cobranza, portafolios de cobranza
 Administrativo
 Ordenes de Pago, Pagos, Compensaciones, Cuentas
Bancarias, Gestión de Cobranzas
 Contabilidad
 Plan Contable, Esquema Contable, Periodos Contables,
Asignación de Cuentas Contable, Asientos Manuales,
Categorización de Recursos, Informes Contables
 Partidas presupuestarias
Son las partidas usadas en el desarrollo del presupuesto.
Involucra el desarrollo de categorías de gastos del presupuesto.
Son el resultado de un análisis de precios unitarios.

 Partidas de Control
Son las partidas que se definen para controlar los costos del proyecto.
Sirven para simplificar el control de costos del proyecto según lo que
deseo controlar y evitar llevar un control por partida presupuestaria.
En el planeamiento del proyecto, se programan a través de la definición
de actividades ponderando las partidas presupuestarias en la medida en
que inciden en la partida de control.
 • Uso de material propio.
• Uso de equipo propio.
• Inventario.
• Pago de Adelantos.
• Compras a crédito.

 Resultados Operativos
Es el reporte en el cual monitoreamos la evolución del proyecto,
controlando en base a indicadores, como estamos en el AVANCE y en
los COSTOS, detallados por cada partida de control definida.

 Resultados Financieros
Resultados de corresponden a la naturaleza financiera de la empresa.
Monitorea los gastos y las ventas por cada proyecto.
Catálogos
 También conocido como Tablas Maestro.
 Son las tablas principales de un sistema donde
maneja la información más consultada en los
diferentes procesos, transacciones y/o
movimientos.
 Son críticas ya que la modificación de sus
registros se replicará en todas los procesos o
transacciones donde hayan sido usados.
 Catálogo de Socios de Negocio
 Catálogo de Recursos
 Catálogo de Unidades
 Catálogo de Formas de Pago
 Catálogo de Monedas
 Catálogo de Lugares
 Catálogo de Categorías
 Catálogo de Ocupaciones
 Catálogo de Tipos de Cambio
 Definición de Socio de Negocio
Es cualquier persona natural o jurídica que podría participar de alguna manera en
alguna transacción, operación o movimiento de alguno de los procesos de la empresa.

 Tipos de Socio de Negocio

 Empresas del Grupo

 Cliente
 Proveedor
 Obrero
 Empleado
 Banco
 AFP
 Subcontratista
 Contacto
 Aseguradoras
 Derechohabientes
 …….
El catálogo de recursos se encuentra organizado en 05 grupos de Recursos.

 01. Mano de Obra

Recursos que reflejan los cargos u ocupaciones expresados en unidad de tiempo, por la cual será
medible en tiempo. Principalmente usados por los módulos de Presupuestos y Nóminas.

 02. Materiales
Recursos que reflejan todo material que estará sujeto a control de Stock en los almacenes.

 03. Equipos
Recursos que reflejan todo equipo, maquinaria, unidad o vehículo expresado en unidad de tiempo,
por la cual será medible y valorizable en tiempo. Su uso es obligatorio en los pedidos y ordenes que
estarán sujetas a llenado de partes diarios.

 04. Subcontratos y Servicios

Se refiere a servicios puntuales que nunca o muy excepcionalmente son medibles en tiempo. No son
medibles para su control de stock en almacén. Si entraran a almacén solo sería para el control del costo
de los servicios mas no de las cantidades. Incluye movilidades, pasajes, alimentación, tributos, taxis,
servicios puntuales, etc.

 10. Activos
Contemplan todos los recursos que estarán sujetos a control de stock en almacén y además su control
es independiente por cada recurso. Todos los recursos están codificados o serializados.
 Niveles de Agrupación:
 Contamos con 03 niveles que son netamente agrupadores y no son recursos en sí
sino sólo pueden ser usado como contenedores, es decir no pueden ser elegibles
para algún proceso como el detalle de guías de almacén o documentos de pago.

 Recursos Genéricos
 Tienen códigos de 10 dígitos.
 Pueden a su vez contener a los recursos específicos.
 Pese a actuar como agrupadores, también son recursos de determinación y pueden
ser elegibles y usados en algunos procesos, principalmente en el caso de activos.
 Su descripción define o abarca todos los recursos específicos y dependen de él.

 Recursos Específicos
 Tienen códigos de 14 dígitos.
 Están al último nivel de detalle.
 Son definidos por la descripción del recurso genérico que los contiene, pero poseen
algún detalle o especificación adicional.
En este ejemplo, toda búsqueda estará restringida al grupo “CONSUMIBLES”,
seleccionado en el árbol.
En una búsqueda, el alcance seleccionado por defecto en el árbol y los filtros
cargados suelen ser recordados de la última búsqueda. Es una buena práctica
resetear los filtros haciendo clic en la opción “Todos los Registros”, para
confirmar que se está haciendo la búsqueda en todo el catálogo y que los
resultados visualizados no estén acotados.
 Se realiza seleccionando un campo cualquiera de la columna por la cual se desea
hacer la búsqueda y escribiendo directamente sobre el los caracteres de la cadena
de búsqueda.
 Se puede realizar búsquedas usando un carácter de comodín el cual representa
cualquier cadena de caracteres o el vacío.
Pedidos a Compras
Pedidos a Almacén
Compras Directas
 Tipo: Obra (Materiales)
 Sólo debe permitir recursos del tipo “02-Materiales”

 Tipo: Control de Activos

 Sólo debe trabajar con recursos del tipo “10-Activos”
 Los recursos en stock son controlados 1 a 1.

 Tipo: Servicios
 Sólo debe permitir movimientos con recursos del tipo “04-Subcontratos y Servicios”.
 En este almacén no puede existir transferencias.
 Este almacén sólo es para control de costos, no para control de stock.
 Sólo hay movimientos para que a través del egreso de almacén se pueda cargar los costos del
servicio a la partida de control correspondiente, visualizándose así en los resultados operativos.
 Nunca deben ingresar a almacén recursos de mano de obra ya que se sus costos se controlarán
por el tareo y la planilla correspondiente.
 Nunca deben ingresar a almacén recursos de alquileres de equipo, maquinaria y/o vehículos
puesto que estos costos se controlarán por los partes diarios de equipo.
 Compras Directas

Son aquellas que no necesitan registrar un pedido ni aprobación alguna.

La persona que adquiere tiene decisión de compra.
Según la política de Crovisa es para gastos menores a S/.250, por lo
general son pagados por Caja Chica.
Finalmente los recursos entrarán al almacén como: “Ingreso por Compra”

 Pedidos

Registran el solicitante, los recursos a atender en las cantidades

especificadas y la fecha de entrega.
Requieren de un visto bueno de aprobación para su posterior atención.
Pueden ser dirigidos a un centro de compras ( pedido de compras), a
almacén (en caso de transferencia, venta o atención del mismo almacén)
 Pedidos a Compras

Son pedidos que van dirigidos a un Centro de Compras, éste será el

encargado de realizar el proceso de adquisición que incluye posteriores
Ordenes de Compra o Servicio que pasarán luego por aprobación.
Finalmente los recursos entrarán al almacén como: “Ingreso por Orden de
Compra”
 Pedidos a Almacén

Son pedidos que son dirigidos a un almacén, para que el almacén te atienda desde
su stock.
Estos pedidos pueden ser para transferencia entre almacenes(cuando un almacén le
pide a otro, en caso ambos almacenes sean de la misma empresa), para venta entre
almacenes(en caso de ser entre almacenes de empresas diferentes), o pedidos al
mismo almacén (cuando el pedido es dirigido del solicitante al propio almacén).
Desencadenan los siguientes movimientos:
Tipo de Pedido En el almacén que atiende En el almacén atendido
Pedidos a Almacén para Egreso por Transferencia Ingreso por Transferencia
Transferencia Externa a Otro Externa con Pedido Externa
Almacén
Pedidos a Almacén para Egreso por Transferencia Ingreso por Transferencia
Transferencia Interna a Otro Interna con Pedido Interna
Almacén
Pedidos a Almacén a Ventas Egreso por Venta con Pedido Ingreso por Compra
Pedidos al mismo almacén Egreso a Partida de Control ---
con Pedido
Gestión de Personal Disponible
Tareos de Construcción Civil
 Consideraciones

 Periodos: Semanales

 Jornada máxima de 48 horas semanales

 Se definen 03 categorías según especialización, las cuales tienen un

jornal establecido:

.
 Consideraciones

 Horarios pactados con el personal obrero:

 Ejm:
 Lun – Sáb: 08 hr
 Lun – Vie: 08.5 hr y Sab: 5.5 hr

 Horas Normales
 En base a horario pactado se define la jornada máxima diaria que son conocidas como
las horas normales.

 Horas al 60%
 Las horas laboradas luego de cumplir las horas normales del día, hasta un máximo de
2, son consideradas con un incremento o sobretasa del 60% sobre el costo de su hora
normal.

 Horas al 100%
 Si la jornada se extiende luego de completadas las 02 horas al 60%, las siguientes horas
son consideradas con un incremento o sobretasa del 100% sobre su costo normal.
 También son consideradas con un 100% de incremento sobre el costo normal, las horas
efectivamente laboradas en domingos o feriados.
Asignación Escolar

 Corresponde a una bonificación por cada hijo

menor de edad ESTUDIANDO.
 No es lo mismo que la asignación familiar del
régimen común.
 Por cada hijo estudiando recibe una retribución
corresponde a 30 jornales al año. Para el cálculo
semanal se calcula un proporcional de acuerdo
a las horas trabajadas de la semana.
 Es el control de las horas laboradas por día de
cada personal, detallando cuántas horas ha
empleado el trabajador en cada partida de
control, para llevar un adecuado control de
costos.
 En el s10 empleamos rotaciones para
diferenciar las horas que corresponden a
diferentes tipos de hora y/o diferentes partidas
de control.
 Cod. PC Partida de Control
 Horario:
PC01 Topografía
 Lun –Vie: 8.5 h
PC02 Movimiento de Tierras
 Sáb: 5.5 h
PC03 Concreto

PC04 Encofrado

PC05 Estructuras Metálicas

Tipo
# Rot P.C. Horas
• PC01 – 08.5 hrs Hora
 Lunes: 11 hrs trabajadas • PC02 – 02.0 hrs 1 HN PC01 8.5
• PC03 – 00.5 hrs
2 H60 PC02 2
3 H100 PC03 0.5

Tipo
# Rot P.C. Horas
• PC01 – 04.5 hrs Hora
 Martes: 10 hrs PC02 – 05.5 hrs
• 1 HN PC01 4.5

2 HN PC02 4
3 H60 PC02 1.5

Tipo
# Rot P.C. Horas
• PC01 – 04.5 hrs Hora
 Sábado: 9.5 hrs • PC02 – 04.0 hrs 1 HN PC01 4.5

• PC03 – 01.0 hrs 2 HN PC02 1

3 H60 PC02 2
4 H60 PC02 1

5 H100 PC03 1
Flujo de Pedidos, Ordenes y
Subcontratos
Pedido de Ordenes Subcontratos
Compras

Subcontrato de
Suministro de
Ordenes de Materiales
Almacén de Obra Valorización de
Compra
(Materiales) Ingreso a Almacén Suministro de
Material
02-Materiales Registro de Equipo
Disponible en el
Proyecto

Almacén de Subcontrato de
Control de Alquiler de Equipo
Activos Registro de Partes
Valorización de
Diarios de Equipo
Ordenes de Equipo
10 - Activos
Servicio
Subcontrato de
Genera SI
Almacén de Subcontrato? Obra
Servicios
NO

01 – Mano de Obra
03 – Equipos
04 – Sc y Servicios Ingreso a Almacén
Gestión de Equipos Disponibles
Partes Diarios de Equipo
 Todo Equipo sea propio o de terceros debe registrarse en el proyecto como Equipo Disponible.

 Es indispensable el registro del equipo disponible, para:

 Poder hacer el registro de partes diarios, lo que generará que se refleje los costos del tiempo trabajado del
equipo en los resultados operativos.
 Para poder cargar recursos desde el almacén a ese equipo. Por ejemplo: combustible, lubricantes,
repuestos, servicios de mantenimiento y/o reparación, etc.
 Realizar un Subcontrato por el equipo.

 Requisitos:
 Es necesario que previamente exista la orden de servicio aprobada.
 El recurso solicitado en la OS y el pedido previo, debe ser del grupo “EQUIPOS”, es decir, su código debe
iniciar con “03”. Debe ser un recurso expresado en unidad de tiempo, el cual será usado para el monitoreo
de costos en los Resultados Operativos. No importa si el recurso sea propio o se vaya a comprar o a
alquilar.
 El recurso equivalente, a registrar en la Ficha de Equipo Disponible del Proyecto, debe ser el mismo que el
solicitado en la OS y en el Pedido.
 Es necesario que la OS especifique la fecha de inicio y fin del servicio, y en observaciones se detalle todos
los datos del equipo como son Marca, Modelo, Capacidad, Potencia, Combustible, Nº de Serie o Placa,
Tipo de Combustible, etc. Adicionalmente el Acta de recepción del equipo debe ser reportado al almacén
central y Supervisor de Mantenimiento, con la copia de la tarjeta de propiedad y soat correspondiente.

 Situaciones a Tener en cuenta:

 Si se requiriera más tiempo de trabajo del mismo equipo, no se debe hacer otro pedido ni otra orden de
servicio. Solo será necesario que se genere un adicional en el subcontrato generado, el cual bastará con
que sea solicitado por correo.
 Documento llenado diariamente, donde se detalla el tiempo
trabajado del equipo en cada partida de control en el
proyecto.
 Cuando usamos tiempo el horas, las expresamos en formato
decimal.
 Para poder empezar a registrar partes diarios de un equipo,
este debe haber previamente registrado en el proyecto como
equipo disponible.
 Los partes diarios son los que van a generar las
valorizaciones de los subcontratos de alquiler de equipo.
 En el documento en físico debe indicarse el horómetro y/o
kilometraje de inicio y el de fin. Además deberá anotarse la
referencia a la cantidad de insumos suministrados,
especificando el horómetro y/o kilometraje marcado al
momento del suministro.
Tipos de Documentos de Pago
Cronogramas de Pago
Detracciones
Percepciones
 Documentos Finales( Sunat)
 Facturas
 Boleta de Ventas
 Recibos por Honorarios Profesionales
 Tickets(Boleta)
 Tickets(Factura)
 Boleto de compañías de Aviación por Transporte Aéreo
 Cartas de Porte Aéreo
 Recibos por Servicios Públicos
 Planillas de Movilidad
 Recibo de Revisión Técnica Vehicular.
 …

 Documentos dependientes de otros

 Notas de Crédito
 Notas de Débito
 Comprobantes de Percepción
 Comprobantes de Retención

 Documentos sujetos a liquidación

 Anticipos a Proveedor
 Entregas a Rendir
 Impuesto General a las Ventas
 Tasa: 18%
 Signo: ( + ) (Para el cálculo del monto a pagar, se
adiciona al subtotal)
 Aplicable a facturas, ticket factura

 Retención de 4ta Categoría

 Tasa: 8%
 Signo: ( - ) (Para el cálculo del monto a pagar, se
descuenta del subtotal)
 Aplicable a Recibo por Honorarios (Puede ser exonerado)
Persona : RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES

001 - 002535

Item Descripción P.U. (S/.)

1 Servicio de Elaboración de Planos 3,000.00

Total por Honorarios 3,000.00

IR ( 8%) 240.00
Total Neto Recibido 2,760.00
 Son las partes en que podemos dividir el monto de un
documento de pago, para poder pagarlo en diferentes
fechas, o con diferentes fuentes de origen.
 Internamente el sistema también usa el cronograma
para partir el monto de una factura en una detracción y
su diferencia.
 P. ej. : una Factura de S/. 2,000 la puedo partir
haciendo el siguiente cronograma:
 01/01/2015 S/. 900.00 (Liquidación de Anticipo )
 15/01/2015 S/. 450.00 ( Orden de Pago 01. Cta Scotiabank)
 01/02/2015 S/. 450.00 ( Orden de Pago 02. Cta BBVA)
 15/03/2015 S/. 120.00 (Pagado por un Fondo Rotatorio)
 15/03/2015 S/. 80.00 ( Detracción de la Factura)
 La tasa o porcentaje de detracción, es establecida por
Sunat, según la categoría del recurso.
 Es aplicable cuando el total de la factura pasa el monto
mínimo establecido por Sunat, según la categoría del
recurso.
 Su aplicabilidad no depende del proveedor.
 El monto de detracción es calculado con respecto al
total de la factura.
 El monto de la detracción debe depositarse a la cuenta
de detracciones del proveedor en el Banco de La
Nación.
 Para el cálculo del monto a pagar al proveedor el
monto de la detracción es descontado del total de la
factura.
 FACTURA

0001 - 00023425

Parcial Categoría Tasa Monto

Item Descripción Und. Cant. P.U. (S/.) Parcial (S/.) Detracción
C/IGV Detracción Detracción Mínimo
1 Madera Tornillo pie² 100 4.50 450.00 531.00 SI Madera 4.00 % S/. 700.00
2 Barniz gal 8 40.00 320.00 377.60 NO -- -- --
3 Laca gal 6 35.00 210.00 247.80 NO -- -- --

Subtotal 980.00
IGV 176.40
Total 1,156.40

Tasa Detracción 4%
Monto de Detracción S/. 46.26

Cta. Del Proveedor S/. 1,110.14

Cta. De Detracciones S/. 46.26
 La tasa o porcentaje de percepción, es establecida por Sunat, según la
categoría del recurso. Por lo general es 2%.
 Es aplicable cuando el total de la factura pasa el monto mínimo
establecido por Sunat, según la categoría del recurso. (Actualmente todos
son cero)
 Su aplicabilidad está condicionada a que el proveedor sea Agente de
Percepción.
 El monto de percepción es calculado con respecto al parcial con IGV del
recurso(s) afecto a percepción.
 El monto de la percepción debe ser pagado al proveedor.
 Para el cálculo del monto a pagar al proveedor, el monto de la percepción
es sumado al total de la factura.
 El monto de la percepción puede estar detallado en la factura o puede ser
sustentado con un comprobante de percepción.
Proveedor: Combustibles Asociados del Norte S.A. FACTURA
AGENTE DE PERCEPCION
0001 - 00023425

Parcial Categoría Tasa Monto Monto

Item Descripción Und. Cant. P.U. (S/.) Parcial (S/.) Percepción
C/IGV Percepción Percepción Mínimo Percepción

1 GLP lt 20 1.50 30.00 35.40 SI Gas Licuado de Petróle 2.00 % S/. 0.00 S/. 0.71
2 Cera fco 2 10.00 20.00 23.60 NO -- -- -- S/. 0.00
3 Pulidor fco 1 12.00 12.00 14.16 NO -- -- -- S/. 0.00

Subtotal 62.00 S/. 0.71

IGV 11.16
Total 73.16

Monto de Percepción S/. 0.71

Total del Pago S/. 73.87
 Reembolsos
Liquidaciones
 Es un agrupador o contenedor de documentos.
 El reembolso tiene su propio titular, a quien se le
realizará el pago del monto correspondiente al
total de los documentos incluidos en él.
 El reembolso tiene una moneda definida, a la cual
se cambiarán todos los documentos en una
moneda distinta.
 Todos los documentos son incluidos primero en el
reembolso y después se realiza el pago de los
mismos.
 Los reembolsos pueden existir de manera
independiente o asociados a un fondo rotatorio.
 Es un agrupador o contenedor de documentos.
 La liquidación tiene su propio titular, a quien se le
realizará los pagos incluidos en él.
 La liquidación tiene una moneda definida, a la cual
se cambiarán todos los documentos en una
moneda distinta.
 A diferencia del reembolso, primero se realiza el
pago con un documento temporal, y luego tendrá
que liquidarse contra los documentos finales.
 Se usa cuando no tenemos el documento final al
momento de generar el pago.
 Subcontratos
Valorizaciones
Autorizaciones de Pago
 Siempre que exista un contrato firmado con el proveedor
 Cuando se requiera dar adelantos o pagos a cuenta, antes de empezar el
trabajo, servicio o entrega de material.
 Cuando necesitemos manejar expedientes de garantía como por ejemplo
cartas fianza.
 Siempre que hablemos de alquiler de equipos, maquinaria, vehículos o
unidades de transporte.
 Siempre que exista la posibilidad de generar adicionales y/o deductivos.
 Siempre que exista la posibilidad de dar recursos de nuestros almacenes
al proveedor para su posterior descuento, como por ejemplo:
combustibles, repuestos, epps, etc. o incurrir en gastos sujetos a
descuentos posteriores, por ejemplo: sctr, seguros, exámenes médicos,
alimentación, hospedaje, etc.
 Sc. de Suministro de Materiales
Es usado cuando se contrata en base a una cantidad de material a abastecer.
Valorización es Automática, es generada a partir de los Ingresos por OC, que se han registrado
en almacén con referencia a la orden que dio origen al subcontrato.
Ejm: Agregados, Concreto Premezclado.

 Sc. De Alquiler de Equipo

Es usado cuando se contrata en base a un tiempo de uso de equipo, maquinaria, vehículos o
unidades.
Valorización es automática, es generada a partir de los Partes Diarios del equipo en mención.
Ejm: Alquiler de Maquinaria, Alquiler de Equipos, Alquiler de Vehículos o unidades de
transporte.

 Sc. de Obra
Es usado cuando se va a subcontratar un trabajo y se va a valorizar de acuerdo al avance del
trabajo realizado. Medimos resultados y no interesa los recursos empleados por el
subcontratista.
 Son los documentos que registran el avance o
cumplimiento del subcontrato, según el tipo.
 Todas nuestras valorizaciones deben ser
semanales.
 Para un subcontrato de suministro de materiales,
la valorización refleja la cantidad de material
entregado en el periodo.
 Para un subcontrato de alquiler de equipo, la
valorización refleja el tiempo trabajado del equipo
en el periodo.
 Para un subcontrato de obra la valorización refleja
el metrado o avance de lo ejecutado del trabajo en
el periodo.
 Son los documentos que sustentan la ejecución
de cualquier pago producto de un subcontrato.

 Existen 04 tipos de autorizaciones de pago:

 Por Adelanto
 Por Pago a Cuenta
 Por Valorización
 Por Devolución de Retenciones
 Adelanto
 Es definido por un porcentaje pactado del contrato.
 Es amortizado automáticamente de cada valorización en
el mismo porcentaje. La amortización no es negociable.
 Ejm.:
 Monto del subcontrato: S/. 100,000
 Porcentaje de adelanto: 40%
 Monto del adelanto: S/. 40,000
 Valorización #01: S/. 25,000
 Amortización #01: (40%)(25,000) = S/. 10,000
 Valorización #01 Neta: 25,000 – 10,000 = S/. 15,000
 Valorización #02: S/. 40,000
 Amortización #02: (40%)(40,000) = S/. 16,000
 Valorización #02 Neta: 40,000 – 16,000 = S/. 24,000
 Valorización #03: S/. 35,000
 Amortización #03: (40%)(35,000) = S/. 14,000
 Valorización #03 Neta: 35,000 – 14,000 = S/. 21,000
 Si verificamos:
Amort.01 + Amort.02 + Amort.03 = S/. 40,000.00 = Monto del Adelanto
 Pago a Cuenta
 Es establecido en cualquier momento y se puede fijar un
monto arbitrario siempre y cuando esté dentro del saldo
por pagar del subcontrato.
 Es más flexible que el adelanto ya que se puede elegir
cuándo amortizar (qué Valorización) y que monto
amortizar, siempre y cuándo el saldo por ejecutar del
subcontrato lo soporte.
 Ejm.:
 Monto del subcontrato: S/. 100,000
 Monto del pago a cuenta : S/. 40,000
 Valorización #01: S/. 25,000
 Amortización #01: S/. 5,000
 Valorización #01 Neta: 25,000 – 5,000 = S/. 20,000
 Valorización #02: S/. 40,000
 Amortización #02: S/. 10,000
 Valorización #02 Neta: 40,000 – 10,000 = S/. 30,000
 Valorización #03: S/. 35,000
 Amortización #03: S/. 25,000
 Valorización #03 Neta: 35,000 – 25,000 = S/. 10,000
 Si verificamos:
Amort.01 + Amort.02 + Amort.03 = S/. 40,000.00 = Monto del Pago a Cuenta
 Devolución de Retenciones
 Se usa cuando se requiere realizar pagos que hayan
sido retenidos al subcontratista, en su momento.
 Por ejemplo fondos retenidos por garantía.
Manejo de Escenarios
Cinta de Opciones
 En el sistema tenemos diferentes escenarios, de
acuerdo al proceso que vamos a realizar, los cuales
serán accesibles dependiendo de que el usuario tenga o
no el acceso al mismo.
 Todos los escenarios son accesibles mediante los íconos
que los representan y están mostrados en el lado
izquierdo de la pantalla, organizados en Grupos de
Escenarios.
 Veremos como ejemplo un escenario común de consulta, en este
caso el de “Documentos por pagar”.
 Vemos que podemos ordenar los resultados por cualquiera de los
campos, basta con darle clic en la cabecera para ordenarlos en base
a esa columna de manera ascendente y otro clic para hacerlo de
manera descendente. También podemos cambiar el orden de
presentación de las columnas, arrastrando hasta la posición
deseada.
 Normalmente se encuentra en la segunda posición de la cinta de
opciones, el ícono sirve para hacer aparecer o desaparecer el
cuadro de agrupación. Una vez activada, nos permite arrastrar
cualquier cabecera o título de columna, de tal manera que los
resultados se muestren agrupados por los campos elegidos, de
manera similar a una tabla dinámica de excel.
 Por lo general está ubicado en la tercera posición de la cinta de
opciones, el ícono sirve para hacer aparecer o desaparecer la barra
de filtro avanzado.
 El Filtro Avanzado, sirve para hacer búsquedas y filtrar los
resultados por alguno de los campos (sólo por uno). También nos
muestra un indicador del número de resultados obtenidos y la
posición del registro seleccionado.
 El ícono de “Mostrar Filtro Inmediato” normalmente está ubicado
en la séptima posición de la cinta de opciones, funciona en
combinación con el Filtro avanzado, su activación determina que
el filtro se aplique inmediatamente al escribir o borrar cualquier
carácter. Si el ícono está desactivado el filtro se va a aplicar cuando
se le de clic al ícono filtrar o se presione la tecla enter.
 El ícono de “Mostrar Campos”, normalmente se encuentra ubicado en la
cuarta posición de la cinta de opciones, esta opción nos permite mostrar u
ocultar determinados campos o columnas de los resultados, así mismo
también nos permite ordenar la posición en que se mostrará cada campo,
asignándole una posición que equivale al orden de izquierda a derecha de los
campos. También nos permite definir un tipo de dato y que datos se van a
sumar cuando presentemos los resultados agrupados por algún campo.
 El ícono “Mostrar Filtro Dinámico”, normalmente se encuentra en
la primera posición de la cinta de opciones, esta opción nos
permite acotar los resultados mostrados combinando varios filtros
por diferentes campos.
 El ícono “Exportar a Excel”, normalmente se encuentra en la
quinta posición de la cinta de opciones, sirve para exportar todos
los resultados actuales a un archivo de excel, tal y como se ven en
pantalla. Si los resultados estuvieran filtrados o agrupados se
exportarán tal como se visualizan al momento de la exportación.
 El ícono “Exportar a Archivo de Texto”, normalmente se encuentra en la
sexta posición de la cinta de opciones, sirve para exportar todos los
resultados actuales a un archivo de texto, tal y como se ven en pantalla. Si
los resultados estuvieran filtrados o agrupados se exportarán tal como se
visualizan al momento de la exportación.
 El ícono “Inmovilizar Columna”, normalmente está ubicado en la novena
posición de la cinta de opciones, sirve para inmovilizar las columnas
deseadas de los resultados, de tal manera que al mover la barra de
desplazamiento horizontal hacia el lado derecho esas columnas
permanecerán fijas y el movimiento será a partir de la siguiente columna
hacia la derecha. Funciona similar a la opción Inmovilizar panel de excel.