DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - INDIRETO

Período de 01/04/2021 a 31/12/2021

DISCRIMINAÇÃO 2020 2021
VALOR VALOR
Das Atividades Operacionais
(+) Superávit/Déficit (R$890,8
Ajustes para Reconciliar o Superávit do Exercício com o caixa e Equivalentes de Caixa
Líquidos Gerados Pelas Atividades Operacionais

Depreciação e Amortização R$ 4.365,0

(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais
Clientes R$ 10.301,3
Adiantamento e Pagamentos a Maior (R$1.805,8
(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais
Fornecedores (R$2.188,0
Direitos Autorais a Pagar (R$242,2
Salários a Pagar R$ 33,8
Férias a Pagar (R$577,4
13º Salário a Pagar (R$433,0
FGTS a Recolher R$ 55,6
INSS a Recolher R$ 0,0
PIS S/Folha a Recolher R$ 5,0
CSRF a Recolher R$ 1.365,3
IRRF a Recolher R$ 440,4
IPTU a Recolher (R$669,7
Telefone a Pagar (R$74,2
Aluguel a Pagar (R$1.261,6
Ajuste Exercícios Anteriores R$ 16,9
(=) Disponibilidades geradas pelas atividade operacionais R$ 8.440,6

Das Atividades de Investimentos

(+) Imobilizado

Aumento do Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa R$ 8.440,6

Aumento/Diminuição nas Disponibilidades

(=) Disponibilidades no Início do Período R$ 4.107,8

(=) Disponibilidades no Final do Período R$ 12.548,5
(=) Aumento do Caixa e Equivalentes no Período R$ 8.440,6