Professional Documents
Culture Documents
DSF Vierge
DSF Vierge
NOM DE L'ENTREPRISE :
SIGLE USUEL :
ADRESSE :
B.P. :
N° STATISTIQUE :
EXERCICE :
DU
AU
SOIT
DUREE EN MOIS :
FAIT A
DATE AGO
IS ou BIC de l'année
AUX CONCERNANT L'ENTREPRISE
EXERCICE :
10 CAPITAL 0 0 0
101 CAPITAL SOCIAL
102 CAPITAL PAR DOTATION
103 CAPITAL PERSONNEL
104 COMPTE DE L'EXPLOITANT
105 PRIMES LIÉES AUX CAPITAL SOCIAL
106 ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
109 ACTIONNAIRES, CAPITAL SOUSCRIT, NON APPELÉ
11 RÉSERVES 0 0 0
111 RÉSERVE LÉGALE
112 RÉSERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES
113 RÉSERVES RÉGLEMENTÉES
118 AUTRES RÉSERVES
12 REPORT À NOUVEAU 0 0 0
121 REPORT À NOUVEAU CRÉDITEUR
129 REPORT À NOUVEAU DÉBITEUR
13 RESULTAT NET DE L'EXERCICE 0 0 0
130 RÉSULTAT EN INSTANCE D’AFFECTATION
131 RÉSULTAT NET : BÉNÉFICE
132 MARGE COMMERCIALE (MC)
133 VALEUR AJOUTÉE (V.A.)
134 EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (E.B.E.)
135 RÉSULTAT D'EXPLOITATION (R.E.)
136 RÉSULTAT FINANCIER (R.F.)
137 RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES (R.A.O.)
138 RÉSULTAT HORS ACTIVITÉS ORDINAIRES (R.H.A.O.)
139 RÉSULTAT NET : PERTE
14 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 0 0 0
141 SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT
148 AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
15 PROVISIONS RÉGLEMENTÉES ET FONDS ASSIMILÉS 0 0 0
151 AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES
152 PLUS-VALUES DE CESSION À RÉINVESTIR
153 FONDS RÉGLEMENTÉS
154 PROVISION SPÉCIALE DE RÉÉVALUATION
155 PROVISIONS RÉGLEMENTÉES RELATIVES AUX IMMOBILISATIONS
156 PROVISIONS RÉGLEMENTÉES RELATIVES AUX STOCKS
157 PROVISIONS POUR INVESTISSEMENT
158 AUTRES PROVISIONS ET FONDS RÉGLEMENTES
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 0 0 0
161 EMPRUNTS OBLIGATAIRES 0
Emprunts obligataires ordinaires
Emprunts obligataires convertibles en actions
Emprunt obligataires remboursables en actions
Autres emprunts obligataires
162 EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
163 AVANCES REÇUES DE L'ÉTAT
164 AVANCES REÇUES ET COMPTES COURANTS BLOQUÉS
165 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS
166 INTÉRÊTS COURUS 0
1661 sur emprunts obligataires
1662 sur emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
1663 sur avance reçues de l'Etat
1664 sur avances reçues et comptes courants bloqués
1665 sur dépôts et caussionnements reçus
1667 sur avances assorties de conditions particulières
1668 sur autres emprunts et dettes
167 AVANCES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICULIÈRES
168 AUTRES EMPRUNTS ET DETTES
17 DETTES DE LOCATION ACQUISITION 0 0 0
172 DETTES DE LOCATION ACQUISISTION / CRÉDIT - BAIL IMMOBILIER
173 DETTES DE LOCATION ACQUISISTION / CRÉDIT - BAIL MOBILIER
174 DETTES DE LOCATION ACQUISISTION / LOCATION DE VENTE
176 INTÉRÊTS COURUS 0
1762 sur dettes de location acquisition / crédit-bail immobilier
1763 sur dettes de location acquisition / crédit-bail mobilier
1768 sur dettes de location acquisition / location-vente
178 AUTRES DETTES DE LOCATION ACQUISITION
18 DETTES LIÉES À DES PARTICIPATIONS ET COMPTES DE LIAISON 0 0 0
181 DETTES LIÉES À DES PARTICIPATIONS
182 DETTES LIÉES À DES SOCIÉTÉS EN PARTICIPATION
183 INTÉRÊTS COURUS SUR DETTES LIÉES À DES PARTICIPATIONS
184 COMPTES PERMANENTS BLOQUÉS DES ETS ET SUCCURSALES
185 CPTES PERMANENTS NON BLOQUÉS DES ETS ET SUCCURSALES
186 CPTES DE LIAISON CHARGES
187 CPTES DE LIAISON PRODUITS
188 CPTES DE LIAISON DES SOCIÉTÉS EN PARTICIPATION
19 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0 0 0
191 PROVISIONS POUR LITIGES
192 PROVISIONS POUR GARANTIES DONNÉES AUX CLIENTS
193 PROVISIONS POUR PERTES SUR MARCHÉS À ACHÈVEMENT FUTUR
194 PROVISIONS POUR PERTES DE CHANGE
195 PROVISIONS POUR IMPÔTS
196 PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS SIMILAIRES
197 PROVISIONS POUR RESTRUCTURATION
198 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0
1981 Prov pour amendes et pénalités
1983 Prov pour propre assureur
1984 Prov pour démantèlement et remise en état
1985 Prov porr droits à réduire ou avantage en nature (chèques, caseau, cartes de fidelité…)
1988 provisions pour divers risques et charges
TOTAL CLASSE 1 0 0 0
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0 0 0
211 FRAIS DE DÉVELOPPEMENT
212 BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES
213 LOGICIELS ET SITES INTERNET
214 MARQUES
215 FONDS COMMERCIAL
216 DROIT AU BAIL
217 INVESTISSEMENTS DE CRÉATION
218 AUTRES DROITS ET VALEURS INCORPORELS
219 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS 0
2191 Frais de développement
2193 Logiciels et internet
2198 Autres droits et valeurs incorporels
22 TERRAINS 0 0 0
221 TERRAINS AGRICOLES ET FORESTIERS
222 TERRAINS NUS
223 TERRAINS BÂTIS
224 TRAVAUX DE MISE EN VALEUR DES TERRAINS
225 TERRAINS DE CARRIERES - TREFONDS
226 TERRAINS AMÉNAGÉS
227 TERRAINS MIS EN CONCESSION
228 AUTRES TERRAINS
229 AMÉNAGEMENTS DE TERRAINS EN COURS
23 BÂTIMENTS, INSTALLATIONS TECHNIQUES ET AGENCEMENTS 0 0 0
231 BÂTIMENTS INDUST, AGR, ADMIN ET COM SUR SOL PROPRE
232 BÂTIMENTS INDUST, AGR, ADMIN ET COM SUR SOL AUTRUI
233 OUVRAGES D’INFRASTRUCTURE
234 AMENAGEMENTS, AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS TECHNIQUES
235 AMENAGEMENTS DE BUREAUX
237 BÂTIMENTS INDUSTRIELS, AGRICOLES & COMMERCIAUX MIS EN CONCESSION
238 AUTRES INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS
239 BÂTIMENTS AMENAGEMENTS, AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS EN COURS 0
2391 Bâtiments en cours
2392 Installations en cours
2393 Ovrages d'infrastructure en cours
2394 Aménagements et agencements et installations techniques en cours
2395 Aménagements de bureaux en cours
2398 Autres installations et agencements en cours
24 MATÉRIEL, MOBILIER ET ACTIFS BIOLOGIQUES 0 0 0
241 MATÉRIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
242 MATÉRIEL ET OUTILLAGE AGRICOLE
243 MATÉRIEL D’EMBALLAGE RÉCUPÉRABLE ET IDENTIFIABLE
244 MATÉRIEL ET MOBILIER
245 MATÉRIEL DE TRANSPORT
246 ACTIFS BIOLOGIQUES
247 AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS DU MATÉRIEL ET ACTIFS BIOLOGIQUES
248 AUTRES MATÉRIELS ET MOBILIERS
249 MATÉRIEL ET ACTIFS BIOLOGIQUES EN COURS 0
2495 Matériel de transport
249X Autres matériels
25 AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR IMMOBILISATIONS 0 0 0
251 AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
252 AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES
26 TITRES DE PARTICIPATION 0 0 0
261 TITRES DE PARTICIPATION DANS DES SOCIÉTÉS SOUS CONTRÔLE EXCLUSIF
262 TITRES DE PARTICIPATION DANS DES SOCIÉTÉS SOUS CONTRÔLE CONJOINT
263 TITRES DE PARTICIPATION DANS DES SOCIÉTÉS CONFÉRANT UNE INFLUENCE
265 PARTICIPATIONS DANS DES ORGANISMES PROFESSIONNELS
266 PARTS DANS DES GROUPEMENTS D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE (G.I.E.)
268 AUTRES TITRES DE PARTICIPATION
27 AUTRES IMMOBLISATIONS FINANCIÈRES 0 0 0
271 PRÊTS ET CRÉANCES
272 PRÊTS AU PERSONNEL
273 CRÉANCES SUR L’ÉTAT
274 TITRES IMMOBILISÉS
275 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS
276 INTÉRÊTS COURUS
277 CRÉANCES RATTACHÉES À DES PARTICIPATIONS ET AVANCES À DES G.I.E.
278 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES DIVERSES
28 AMORTISSEMENTS 0 0 0
281 AMORT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
2811 Amort des frais de développement
2812 Amort des brevets, licences, concessions et droits similaires
2813 Amort des logiciels et sites internet
2814 Amort des marques
2815 Amort du fonds commercial
2816 Amort du droit au bail
2817 Amort des investissements de création
2818 Amort des autres droits et valeurs incorporels
282 AMORT DES TERRAINS
2824 Amort des travaux de mise en valeur des terrains
283 AMORT DES BÂTIMENTS, INSTALLATIONS TECHNIQUES ET AGENCEMENTS
2831 Amort des bâtiments industriels, agricoles, admin et commerciaux sur sol propre
2832 Amort des bâtiments industriels, agricoles, admin et commerciaux sur sol d'autrui
2833 Amort des ouvrages d'infrastructure
2834 Amort des aménagements, agencement et installations techniques
2835 Amort des aménagements de bureaux
2837 Amort des bâtiments industriels, agricoles et commerciaux mis en concession
2838 Amort des autres installations et agencements
284 AMORT DU MATÉRIEL
2841 Amort du matériel et outillage industriel et commercial
2842 Amort du matériel et outillage agricole
2843 Amort du matériel d'emballage récupérable et identifiable
2844 Amort du matériel et mobilier
2845 Amort du matériel de transport
2846 Amort des actifs biologiques
2847 Amort des agencements et aménagements du matériel et des actifs biologiques
2848 Amort des autres matériels
29 DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS 0 0 0
291 DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0
2911 déprépréciations des frais de développements
2912 déprépréciations des brevets, licences, concessions et droits similaires
2913 déprépréciations des logiciels et sites internet
2914 déprépréciations des marques
2915 déprépréciations du fonds commercial
2916 déprépréciations du droit au bail
2917 déprépréciations des investissements de création
2918 déprépréciations des autres droits et valeurs incorporels
2919 déprépréciations des immobilisations incorporelles en cours
292 DEPRECIATIONS DES TERRAINS 0
2921 déprépréciations des terrains agricoles et forestiers
2922 rdéprépréciations des terrains nus
2923 déprépréciations des terrains bâtis
2924 déprépréciations des travaux de mise en valeur des terrains
2925 déprépréciations des terrains de gisement
2926 déprépréciations des terrains aménagés
2927 déprépréciations des terrains mis en concession
2928 déprépréciations des autres terrains
2929 déprépréciations des aménagements de terrains en cours
293 DEPRECIATIONS DES BÂTIMENTS, INSTALLATIONS TECHNIQUES ET AGENCEMTS 0
2931 déprépréciations des bâtiments indust, agr, admin & com sur sol propre
2932 déprépréciations des bâtiments indust, agr, admin & com sur sol autrui
2933 déprépréciations des ouvrages d'infrastructures
2934 déprépréciations des aménagements, agencement,installations techniques
2935 déprépréciations des aménagements de bureaux
2937 déprépréciations des bâtiments industriels, agricoles et commerciaux mis en concession
2938 déprépréciations des autres installations et agencements
2939 déprépréciations des bâtiments et installations en cours
294 DEPRECIATIONS DE MATERIEL, DU MOBILIER ET DE L'ACTIF BIOLOGIQUE 0
2941 déprépréciations du matériel et outillage industriel et commercial
2942 déprépréciations du matériel et outillage agricole
2943 déprépréciations du matériel d'emballage récupérable et identifiable
2944 déprépréciations du matériel et mobilier
2945 déprépréciations du matériel de transport
2946 déprépréciations des iactifs biologiques
2947 déprépréciations des agencements et aménagements du matériel et des actifs biologiques
2948 déprépréciations des autres matériels
2949 déprépréciations de matériel en cours
295 DEPRECIATIONS DES AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR IMMOBILISATIONS 0
2951 déprépréciations des avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles
2952 déprépréciations des avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles
296 DEPRECIATIONS DES TITRES DE PARTICIPATION 0
2961 déprépréciations des titres de participation dans des sociétés sous contrôle exclusif
2962 déprépréciations des titres de participation dans les sociétés sous contrôle conjoint
2963 déprépréciations des titres de participation dans les sociétés / influence notable
2965 déprépréciations des participations dans des organismes professionnels
2966 déprépréciations des parts dans des GIE
2968 déprépréciations des autres titres de participation
297 DEPRECIATIONS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 0
2971 déprépréciations des prêts et créances
2972 déprépréciations des prêts au personnel
2973 déprépréciations des créances sur l'Etat
2974 déprépréciations des titres immobilisés
2975 déprépréciations des dépôts et cautionnements versés
2977 déprépréciations des créances rattachées à des participations et avances à des GIE
2978 déprépréciations des créances financières diverses
TOTAL CLASSE 2 0 0 0
31 MARCHANDISES 0 0 0
311 MARCHANDISES A
312 MARCHANDISES B
313 ACTIFS BIOLOGIQUES
318 MARCHANDISES HORS ACTIVITÉS ORDINAIRES (H.A.O.)
32 MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES LIÉES 0 0 0
321 MATIÈRES A
322 MATIÈRES B
323 FOURNITURES (A,B)
33 AUTRES APPROVISIONNEMENTS 0 0 0
331 MATIÈRES CONSOMMABLES
332 FOURNITURES D'ATELIER ET D'USINE
333 FOURNITURES DE MAGASIN
334 FOURNITURES DE BUREAU
335 EMBALLAGES
338 AUTRES MATIÈRES
34 PRODUITS EN COURS 0 0 0
341 PRODUITS EN COURS
342 TRAVAUX EN COURS
343 PRODUITS INTERMÉDIAIRES EN COURS
344 PRODUITS RÉSIDUELS EN COURS
345 ACTIFS BIOLOGIQUES EN COURS
35 SERVICES EN COURS 0 0 0
351 ÉTUDES EN COURS
352 PRESTATIONS DE SERVICES EN COURS
36 PRODUITS FINIS 0 0 0
361 PRODUITS FINIS A
362 PRODUITS FINIS B
363 ACTIFS BIOLOGIQUES
37 PRODUITS INTERMÉDIAIRES ET RÉSIDUELS 0 0 0
371 PRODUITS INTERMÉDIAIRES
372 PRODUITS RÉSIDUELS
373 ACTIFS BIOLOGIQUES
38 STOCKS EN COURS DE ROUTE, EN CONSIGNATION OU EN DÉPÔT 0 0 0
381 MARCHANDISES EN COURS DE ROUTE
382 MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES LIÉES EN COURS DE ROUTE
383 AUTRES APPROVISIONNEMENTS EN COURS DE ROUTE
386 PRODUITS FINIS EN COURS DE ROUTE
387 STOCK EN CONSIGNATION OU EN DÉPÔT 0
3871 Stock en consignation
3872 Stock en dépôt
388 STOCK PROVENANT D'IMMOBILISATIONS MISES HORS SERVICE OU AU REBUT
39 DÉPRÉCIATIONS DES STOCKS ET ENCOURS DE PRODUCTION 0 0 0
391 DÉPR DES STOCKS DE MARCHANDISES
392 DÉPR DES STOCKS DE MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES LIÉES
393 DÉP DES STOCKS D'AUTRES APPOVISIONNEMENTS
394 DÉPR DES PRODUCTIONS EN COURS
395 DÉPR DES SERVICES EN COURS
396 DÉPR DES STOCKS DE PRODUITS FINIS
397 DÉPR DES STOCKS DE PRODUITS INTERMÉDIAIRES ET RÉSIDUELS
398 DÉPR DES STOCKS EN COURS DE ROUTE, EN CONSIGNATION OU EN DÉPÔT
TOTAL CLASSE 3 0 0 0
TOTAL CLASSE 4 0 0 0
50 TITRES DE PLACEMENT 0 0 0
501 TITRES DU TRÉSOR ET BONS DE CAISSE À COURT TERME
502 ACTIONS
503 OBLIGATIONS
504 BONS DE SOUSCRIPTION
505 TITRES NÉGOCIABLES HORS REGION
506 INTÉRÊTS COURUS
508 AUTRES TITRES DE PLACEMENT ET CREANCES ASSIMILÉES
51 VALEURS À ENCAISSER 0 0 0
511 EFFETS À ENCAISSER
512 EFFETS À L'ENCAISSEMENT
513 CHÈQUES À ENCAISSER
514 CHÈQUES À L'ENCAISSEMENT
515 CARTES DE CRÉDIT À ENCAISSER
518 AUTRES VALEURS À L'ENCAISSEMENT
52 BANQUES 0 0 0
521 BANQUES LOCALES 0
522 BANQUES AUTRES ÉTATS REGION 0
523 BANQUES AUTRES ETATS ZONE MONETAIRE 0
524 BANQUES HORS ZONE MONETAIRE 0
525 BANQUES DEPÔT A TERME 0
526 BANQUES, INTERETS COURUS 0
53 ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS 0 0
531 CHÈQUES POSTAUX
532 TRÉSOR
533 SOCIÉTÉS DE GESTION ET D'INTERMÉDIATION (S.G.I.)
536 ETABLISSEMENTS FINANCIERS, INTERETS COURUS
538 AUTRES ORGANISMES FINANCIERS
54 INSTRUMENTS DE TRÉSORERIE 0 0 0
541 OPTIONS DE TAUX D'INTÉRÊT
542 OPTIONS DE TAUX DE CHANGE
543 OPTIONS DE TAUX BOURSIERS
544 INSTRUMENTS DE MARCHÉS À TERME
545 AVOIRS D'OR ET AUTRES MÉTAUX PRÉCIEUX
55 INSTRUMENTS DE MONNAIE ELECTRONIQUE
551 MONNAIE ELECTRONIQUE - CARTE CARBURANT
552 MONNAIE ELECTRONIQUE -TELEPHONE PORTABLE
553 MONNAIE ELECTRONIQUE - CARTE PEAGE
554 PORTE-MONNAIE ELECTRONIQUE
558 AUTRES INSTRUMENTS DE MONNAIES ELECTRONIQUES
56 BANQUES, CRÉDITS DE TRÉSORERIE ET D'ESCOMPTE 0 0 0
561 CRÉDITS DE TRÉSORERIE
564 ESCOMPTE DE CRÉDITS DE CAMPAGNE
565 ESCOMPTE DE CRÉDITS ORDINAIRES
566 BANQUES, CREDITS DE TRESORERIE, INTERETS COURUS
57 CAISSE 0 0 0
571 CAISSE SIÈGE SOCIAL
57X CAISSE SUCCURSALES
58 RÉGIES D'AVANCES, ACCRÉDITIFS ET VIREMENTS INTERNES 0 0 0
581 RÉGIES D'AVANCE
582 ACCRÉDITIFS
59 DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS POUR RISQUES A COUR TERME 0 0 0
590 DÉPRÉCIATIONS DES TITRES DE PLACEMENT
591 DÉPRÉCIATIONS DES TITRES ET VALEURS À ENCAISSER
592 DÉPRÉCIATIONS DES COMPTES BANQUES
593 DÉPRÉCIATIONS DES COMPTES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS
594 DÉPRÉCIATIONS DES COMPTES D’INSTRUMENTS DE TRÉSORERIE
599 PROVISIONS POUR RISQUES A COUR TERME À CARACTÈRE FINANCIER
TOTAL CLASSE 5 0 0 0
0 0 0
RESULTAT DE L'EXERCICE (ACTIF - PASSIF)
0
SOLDE DEBITEUR
70 VENTES
701 VENTES DE MARCHANDISES
701 sauf aux entités du groupe
701 aux entités du groupe
702 VENTES DE PRODUITS FINIS
702 sauf aux entités du groupe
702 aux entités du groupe
703 VENTES DE PRODUITS INTERMÉDIAIRES
703 sauf aux entités du groupe
703 aux entités du groupe
704 VENTES DE PRODUITS RÉSIDUELS
704 sauf aux entités du groupe
704 aux entités du groupe
705 TRAVAUX FACTURÉS
705 sauf aux entités du groupe
705 aux entités du groupe
706 SERVICES VENDUS
706 sauf aux entités du groupe
706 aux entités du groupe
707 PRODUITS ACCESSOIRES
7071 Ports, emballages perdus et autres frais facturés
7072 Commissions et courtages
7073 Locations
7074 Bonis sur reprises et cessions d'emballages
7075 Mise à disposition de personnel
7076 Redevances pour brevets, logiciels, marques et droits similaires
7077 Services exploités dans l'intérêt du personnel
7078 Autres produits accessoires
71 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
711 SUR PRODUITS À L'EXPORTATION
712 SUR PRODUITS À L'IMPORTATION
713 SUR PRODUITS DE PÉRÉQUATION
714 INDEMNITES ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
718 AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
7181 Versées par l'État et les collectivités publiques
7182 Versées par les organismes internationaux
7183 Versées par des tiers
72 PRODUCTION IMMOBILISÉE
721 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
722 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
724 PRODUCTION AUTO-CONSOMMEE
726 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
73 VARIATIONS DES STOCKS DE BIENS ET DE SERVICES PRODUITS
734 VARIATIONS DES STOCKS DE PRODUITS EN COURS
7341 Produits en cours
7342 Travaux en cours
735 VARIATIONS DES EN-COURS DE SERVICES
7351 Études en cours
7352 Prestations de services en cours
736 VARIATIONS DES STOCKS DE PRODUITS FINIS
737 VARIATIONS DES STOCKS DE PRODUITS INTERMÉDIAIRES ET RÉSIDUELS
7371 Produits intermédiaires
7372 Produits résiduels
75 AUTRES PRODUITS
751 PROFITS SUR CREANCES CLIENTS ET AUTRES DEBITEURS
752 QUOTE-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN
7521 Quote-part transférée de pertes (comptabilité du gérant)
7525 Bénéfices attribués par transfert (comptabilité des associés non gérants)
754 PRODUITS DES CESSIONS COURANTES D'IMMOBILISATIONS
758 PRODUITS DIVERS
7581 Indemnité de fonction et autres rémunérations d'administrateurs
7582 Indemnités d’assurances reçues
7588 Autres produits divers
759 REPRISES DE CHARGES POUR DEPRECIATION ET PROVI PR RISQUE A CT D'EXPL
7591 sur risques à court terme
7593 sur stocks
7594 sur créances
7598 sur autres charges pour dépréciation et provisions pour risques à court terme d'exploitation
77 REVENUS FINANCIERS ET PRODUITS ASSIMILÉS
771 INTÉRÊTS DE PRÊTS
Intérêts des prêts
Intérêts bancaires
Intérêts bons de caisse
Intérêts reçus (brut)
772 REVENUS DE PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES IMMOBILISES
7721 Revenus des titres de participations
7722 Revenusautres titres immobilisés
773 ESCOMPTES OBTENUS
774 REVENUS DE TITRES DE PLACEMENT
775 INTERET DANS LOYERS DE LOCATION ACQUISITION
776 GAINS DE CHANGE FINANCIERS
777 GAINS SUR CESSIONS DE TITRES DE PLACEMENT
778 GAINS SUR RISQUES FINANCIERS
7781 sur rentes viagères
7782 sur opérations financières
7784 sur instruments de trésorerie
779 REPRISES DE CHARGES PROVISIONNÉES FINANCIÈRES
7791 sur risques financiers
7795 sur titres de placement
7798 autres charges provisionnées financières
78 TRANSFERTS DE CHARGES
781 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION
787 TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES
79 REPRISES DE PROVISIONS, DE DEPRECIATIONS ET AUTRES
791 REPRISES DE PROVISIONS ET DEPRECIATIONS D'EXPLOITATION
7911 pour risques et charges
7913 des immobilisations incorporelles
7914 des immobilisations corporelles
797 REPRISES DE PROVISIONS ET DEPRECIATION FINANCIÈRES
7971 pour risques et charges
7972 pour dépréciation des immobilisations financières
798 REPRISES D'AMORTISSEMENTS
799 REPRISES DE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
TOTAL CLASSE 7
TOTAL CLASSE 8 0
0
RESULTAT DE L'EXERCICE (PRODUITS - CHARGES)
CONTRÔLE BALANCE
SOLDE CREDITEUR
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
GABON CEMAC HORS CEMAC
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
ECART 0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EXERCICE DU 31/12/N
REF ACTIF NOTE
BRUT
AD IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3
AE Frais de dévelppement et de prospection 0
AF Brevets, licence,logiciels et droits similaires 0
AG Fonds commercial et droit de bail 0
AH Autres ommobilisations incorporelles 0
AI IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3
AJ Terrains (1) (1) dont placement en Net ……/…… 0
AK Batiments (1) dont placement en Net …………/…………… 0
AL Aménagements, agencements et installations 0
AM Matériel, mobilier et actif biologiques 0
AN Matériel de transport 0
AP AVANCES ET ACOMPTES VERRSES SUR IMMOBILISATIONS 3 0
AQ IMMOBILISATIONS FINANCIERES 4
AR Titres de participation 0
AS Autres immobilisations financières 0
AZ TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1) 0
BA ACTIF CIRCULANT HAO 5 0
BB STOCKS ET ENCOURS 6 0
BG CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES
BH Fournisseurs avances versées 17 0
BI Clients 7 0
BJ Autres créances 8 0
BK TOTAL ACTIF CIRCULANT (2) 0
BQ Titres de placement 9 0
BR Valeurs à encaisser 10 0
BS Banques, chèques postaux, caisse et assimilés 11 0
BT TOTAL TRESORERIE -ACTIF (3) 12 0
BU Ecart de conversion -Actif (4) 0
0 0 DZ
EXERCICE AU
31/12/N
PASSIF
NET
NOTE
Capital 13 0
Apporteurs capital non appelé 13 0
Primes liées au capital social 14 0
Ecarts de réévaluation 3e 0
Réserves indisponibles 14 0
Réserves libres 14 0
Report à nouveau (+ ou - ) 14 0
Résultat net de l'exercice (bénéfice = ou perte - ) 0
Subvention d'invstissement 15 0
Provisions règlementées 15 0
TOTAL CAPITAUX PROPRE ET RESSOURCES ASSIMILEES (1) 0
Emprunts et dettes financières diverses 16 0
Dettes de locations acquisition 16 0
Provisions pour risque et charges 16 0
TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES (2) 0
TOTAL RESSOURCES STABLES(1+2) 13 0
Dettes circulantes HAO 5 0
Clients, avances reçues 7 0
Fournisseurs d'exploitation 17 0
Dettes fiscale et sociales 18 0
Autres dettes 19 0
Provisions pour risques à court terme 19 0
TOTAL PASSIF CIRCULANT (3) 0
TOTAL GENERAL 0
EXERCICE AU
31/12/N-1
NET
30-12-1899 Durée en mois 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
OK OK
REF LIBELLES
TA Ventes de marchandises A +
RA Achats de marchandises -
RB Variations de stocks de marchandises
XA MARGE COMMERCIALE ( Somme TA à RB)
TB Ventes de produits fabriqués B +
TC Travaux, services vendus C +
TD Produits accessoires D +
XB CHIFFRE D'AFFAIRES (A+B+C+D)
TE Production stockée (ou déstockage)
TF Production immobilisée
TG Subvention d'exploitation +
TH Autres produits +
TI Transfert de charges d'exploitation -
RC Achats de matières premières et fournitures liées
RD Variations de stocks de matières premières et fourniture liées -
RÉ Autres achats -
RF Variation de stocks d'autres approvisionnements
RG Transports -
RA Services extérieurs -
RI Impôts et taxes -
RJ Autres charges -
XC VALEUR AJOUTEE (XB+RA+RB)+ (SOMME TE à RJ)
RK Charges du personnel -
XD EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK)
TJ Reprise d'amortissements, provisions et dépréciations +
RL Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations -
XE RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+TJ+RL)
TK Revenus financièrs et assimilés +
TL Reprises de provisions et dépréciations financières +
TM Transfert de charges financières +
RM Frais financiers et charges assimilées -
RN Dotations aux provisions et aux dépréciations financières -
XF RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)
XG RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE + XF)
TN Produits des cessions d'immobilisations +
TO Autres produits HAO +
RO Valeur comptables des cessions d'immobilisations -
RP Autres Charges HAO -
XH RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (SOMME TN à RP)
RQ Participation des travailleurs -
RS Impots sur le résultat -
XI RESULTAT NET (XG + XH+RQ+RS)
NOTE 31/12/N (NET) 31/12/N-1 ( NET)
21 -
22 -
6 -
-
21 -
21 -
21 -
-
6
21 -
21 -
21 -
12 -
22 -
6 -
22 -
6 -
23 -
24 -
25 -
26 -
-
27 -
-
28 -
3C&28 -
-
29 -
28 -
12 -
29 -
3C&28 -
-
-
3D -
30 -
3D -
30 -
-
30 -
-
-
REF LIBELLES
Trésorerie nette au 1er janvier
ZA
(Trésorerie actif N-1 -Trésorerie passif N-1)
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles
FA Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)
FB -Variation de l'actif circulant HAO
FC -Variation des stocks
FD -variation des créances
FE +variation du passif circulant
Variation du BF lié aux activités opérationnelles
(FB+FC+FD+FE):………………………………..
ZB Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à FE)
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements
FF -Décaissement liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles
FG -Décaissement liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles
FH -Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières
FI +Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles
FJ +Encaissement liés aux cessions d'immobilisations financières
ZC Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements (Somme FF à FJ)
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres
FK +Augmentation du capital par apports nouveaux
FL +subvention d'investissement reçues
FM -prélèvement sur capital
FN -dividende versés
ZD flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme FK à FN)
trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers
FO +Emprunts
FP +autres dettes financières
FQ -remboursements des emprunts et autres dettes financières
ZE flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ)
ZF flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+E)
ZG VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B+C+F)
Trésorerie nette au 31 Décembre (G+A)
ZH
contrôle: trésorerie actif N - Trésorerie passif N
Note EXERCICE N EXERCICE N-1
A
E
F
G
H
NOTE 1: DETTES GARANTIS PAR DES SURETTES REELLES
Engagements Engagement
donnés reçus
NOTE 2
INFORMATIONS OBLIGATOIRES
SITUATIONS ET MOUVEMENTS
MONTANT BRUT Acquisitions
Virements de
A L'OUVERTURE Apports
poste à poste
RUBRIQUES DE L'EXERCICE Créations
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Titres de participation 0
Autres immobilisations financières 0
TOTAL GENERAL 0
BRUTES
Suite à une
Cessions MONTANT BRUT
réévaluation Virements de poste à
Scissions A LA CLOTURE DE
pratiquée au cours poste
Hors service L'EXERCICE
de l'exercice
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NOTE 3B
BIENS PRIS EN LOCATION ACQUISITION
SITUATIONS ET MOUVEMENTS
MONTANT BRUT Acquisitions
Virements de
A L'OUVERTURE Apports
poste à poste
RUBRIQUES DE L'EXERCICE Créations
Suite à une
Cessions MONTANT
réévaluation
Scissions Virements de poste à BRUT A LA
pratiquée au
Hors poste CLOTURE DE
cours de
service L'EXERCICE
l'exercice
0
0
0
0
0
0
0
0
NOTE 3C
IMMOBILISATION (AMMORTISSEMENTS)
A C
TOTAL GENERAL
SSEMENTS)
D=A+B–C
AMORTISSEMENTS
CUMULES A LA
CLOTURE DE
L'EXERCICE
NOTE 3D
SITUATIONS ET MOUVEMENTS
MONTANT BRUT AMORTISSEMENT
RUBRIQUES A PRATIQUE B
Terrains
Bâtiments
Aménagement, agencements et installations
Matériel, mobilier et actif biologique
Matériel de transport
Titres de participation
Autres immobilisations financières
SOUS TOTAL: IMMOBILISATIONS FINANCIERES
TOTAL GENERAL
ES ET MOINS VALUS DE CESSION
Montant du coût
Eléments réévalué par poste du Bilan historique
Amortissement supplémentaire
nts supplémentaires:
NOTE 4
IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Variation en Créance à un an
LIBELLE ANNEE N ANNEE N-1 % au plus
TOTAL BRUT 0 0
Montant des
Localisation Valeur
Dénomination social (ville/pays) d'acquisition % Détenu capitaux propre
filiale
Créances à plus
Créances à plus de
d'un an et à deux deux ans
ans au plus
pations:
Résultat dernier
execice filiale
NOTE 5
ACTIFS CIRCULANTS HAO
TOTAL 0
VARIATION EN %
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
VARIATION EN %
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
NOTE 6
STOCKS ET EN COURS
#DIV/0!
NOTE 7
CLIENTS
VARIATION EN Créance à un
LIBELLES ANNEE N ANNEE N-1 % an au plus
Créances à
VARIATION Créance à un plus d'un an
LIBELLES ANNEE N ANNEE N-1
EN % an au plus et à deux
ans au plus
Personnels 0 #DIV/0!
Organisme sociaux 0 #DIV/0!
Etat et collectivitées publiques 0 #DIV/0!
Organismes internationaux 0 #DIV/0!
Apporteurs, associés et groupe 0 #DIV/0!
Compte transitoire ajustement spécial lié à
la révision du SYSCOHADA #DIV/0!
Autres débiteurs diverses 0 #DIV/0!
Compte permanant non bloqués des
établissements et sucursalles #DIV/0!
Comptes de liaison charges et produit #DIV/0!
Compte de liaison des sociétés en
participation #DIV/0!
TOTAL BRUT AUTRES CREANCES 0 #DIV/0!
Montants
NOTE 9
TITRES DE PLACEMENT
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
NOTE 10
VALEURS A ENCAISSER
Nature des
actions ou parts
Nom et Prénom Nationalité Nombres Montant total
(ordinaire ou
préférences)
Variation en
Libellés Année N Année N-1
valeur absolue
Prime d'apport
Prime d'émission
Prime de fusion
Prime de conversion
Autres primes
TOTAL PRIMES 0 0 #DIV/0!
#DIV/0!
Réserves légales 0 #DIV/0!
Réserves statutaires 0 #DIV/0!
Réserves de plus-values nette à long terme
Réserves d'attribution gratuite d'action au personnel
salarié et aux dirigeants
Autres reserves réglementées 0 #DIV/0!
TOTAL RESERVES INDISPONIBLES 0 0 #DIV/0!
Variation en
Libellés NOTE Année N Année N-1 valeur
absolue
Etat
Régions
Départements
Communes et collectivités publiques
décentralisées
Entités publiques ou mistes
Entités et organismes privés
Organismes internationaux
Autres
TOTAL SUBVENTIONS
Amortissements dérogatoires
Plus-value de cession à reinvestir
Provision spéciale de réévaluation 3E
Provisions réglementées relatives aux
immobilisations
Provisions règlementés relative au stocks
Provisions pour investissement
Autres provisions et fonds règlementées
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES
Variation en
Régine fiscal Échéances
%
NOTE 15B
AUTRES FONDS PROPRES
Variation en
Libellés NOTE Année N Année N-1 valeur Variation en
%
absolue
Titres participatifs
Avances conditionnées
Titres subordonnés à durée
indéterminée (T.S.D.I.)
Obligations remboursables en
actions (O.R.A.)
Autres
Emprunts obligataires 0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 0
Avances reçues de l'Etat 0
Avances reçues et comptes courants bloqués 0
Dépôts et cautionnements reçus 0
Intérêts courus 0
Avances assorties de conditions particulières 0
Autres emprunts de dettes 0
Dettes liées à des participations 0
Comptes permanents bloqués des établissements et
succursales 0
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES
0
Dettes à plus
Variation en
Variation en Dettes à un d'un an et à Dettes à plus
valeur
% an au plus deux ans au de deux ans
absolue
plus
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
HYPOTHESES ACTUARIELLES
Libellés Année N Année N-1
Taux d'augmentation des salaires
Taux d'actualisation
Taux d'inflation
Probabilité d'être présent dans l'entité à la date de départ à la
retraite (expérience passée)
Probabilité d'être en vie à l'âge de départ à la retraite (table de
mortalité)
Taux de rendement effectif des actifs du régime
TOTAL
Année N-1
Dettes à plus
Variation Dettes à un d'un an et à
Libellés Année N Année N-1
en % an au plus deux ans au
plus
Variation e
Variation en Dettes à un
Libellés Année N Année N-1 valeur
% an au plus
absolue
Variation e
Variation en
Libellés Année N Année N-1 valeur
%
absolue
Organismes internationaux
Créditeurs divers
Obligataires
Rémunérations d'administrateurs
Compte du factor
Versements restant à effectuer sur titres de
placement non libérés
Compte transitoire ajustement spécial lié à la
révision du SYSCOHADA
Autres créditeurs divers
TOTAL CREDITEURS DIVERS
Dettes à plus
Dettes à un d'un an et à Dettes à plus
an au plus deux ans au de deux ans
plus
NOTE 20
BANQUES,CREDITS D'ESCOMPTE ET DE TRESORERIE
TOTAL GEBERAL
NOTE 21
CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Autres produits
TOTAL: AUTRES PRODUITS 0 0 #DIV/0!
TOTAL 0 0 #DIV/0!
NOTE 22
ACHATS
TOTAL 0
Variation en %
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
NOTE 24
SERVICES EXTERIEURS
TOTAL
Variation en %
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
NOTE 25
IMPOT ET TAXES
TOTAL 0
Commentaire:
• Commenter toute variation significative.
•Détailler les pénalités et amandes et indiquer la cause.
Variation en %
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
NOTE 26
AUTRES CHARGES
TOTAL 0
Commentaire:
• Commenter toute variation significative.
• Indiquer la date du PV de l'AGO ou du CA qui fixe les rémunérations des
administrateurs.
• Indiquer les organismes bénéficiaires des dons.
Variation en %
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
NOTE 27 A:
CHARGES DE PERSONNEL
TOTAL 0
Commentaire:
• Commenter toute variation significative.
•Indiquer la nature et la durée du contrat du personnel extérieur.
Variation en %
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
NOTE 27B
EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL
YF Permanents
YG Saisonniers
2.Personnel extérieur
YH 1.Cadres supérieurs
YI 2.Techniciens supérieurs et cadres
moyens
YJ 3. Techniciens,agents de maîtrise et
ouvriers qualifiés
YK 4.Employés, manœuvres, ouvrier, et
apprentis
YL TOTAL (2)
YM Permanents
YN Saisonniers
YO TOTAL (1 + 2)
ASSE SALARIALE ET PERSONNELS EXTERIEURS
MASSE
AutresSALARIALE
Etats de
Nationaux l'OHADA Hors OHADA TOTAL
M F M F M F
Facturation à l'entité
NOTE 28
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN
SITUATION ET MOUVEMENT A B
Commentaire
• Commenter toute variation significative.
• En cas de paiement à terme, indiquer le montant des interêts non comptablilisés
NOTE 30:
AUTRES CHARGES ET PRODUITS HAO
TOTAL 0 0
Commentaire
• Commenter tout variation significative.
Variation en %
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
NOTE 31:
REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES CINQ EXERCIC
(1) y comprid l'exercice dont les etats financiers sont soumis à l'approbation de l'Assemblée (6) Personnel propre
(2) Indication, en cas de libération partielle du capital, du montant du capital non appelé (7) Total des comptes 65
(3) Les elements de cette rubrique sont ceux figurant au compte de résultat (8) Total des comptes 66
(4) le resultat, lorsqu'il est négatif, doit être mis entre parenthèses (9) Compte 667
(5) L'xercice N correspond au dividende proposé du dernier exercice
DES CINQ EXERCICES
6) Personnel propre
7) Total des comptes 651, 662, 663
8) Total des comptes 664, 668
9) Compte 667
NOTE 32
PRODUCTION DE L'EXERCICE
PRODUCTION
PRODUCTION PRODUCTION
UNITE DE VENDU DANS LES
DESINGATION DU VENDU DANS LE VENDU HORS
QUANTITE AUTRES PAYS DE
PRODUIT PAYS OHADA
CHOISI L'OHADA
NON VENTILE
TOTAL
PRODUCTION STOCK
IMMOBILISEE STOCK CLOTURE
OUVERTURE DE DE L'EXERCICE
L'EXERCICE
NON VENTILES
TOTAL
XERCICE
MPORTES VARIATION DES
ACHETES HORS DE STOCKS
L'ETAT
Valeur (en valeur)
NOTE 34: FICHE DE SYNTHESE DES PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS
Variation en
Année N-1
%
#DIV/0!
NOTE 35: LISTE DES INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIETALES A
FOURNIR
en matière de santé et
ronnement;
U DEVELOPPEMENT
iété (association
NOTE 36: TABLE DES CODES
Réel normal 1
Réel simplifié 2
Synthétique 3
Forfait 4
u siège social
2 1
2 3
3 9
4 0
4 1
4 9
5 0
9 9