CAIXA DE OBRA

CONTA : Itaú Ag. 3085 C/C 45892-9 DATA ADIANTAMENTO : 3/3/2023

FUNCIONÁRIO : Thiago Dionisio Soares REF : Março
OBRA : Biogás - Raízen LOCAL : Piracicaba
MOTIVO : Prest de contas
CAIXA INICIAL R$ 1,000.00 SALDO ANTERIOR : R$ -
DOCUMENTO PEDIDO DE REALIZADO
DATA DESCRIÇÃO
COMPRA QUANT. UNIT. TOTAL
Jose Lucas Bezerras Rémedios 1 R$ 296.93 R$
3/8/2023 296.93
Carimbo 1 R$ 35.00 R$
3/12/2023 35.00
3/15/2023 Chaveiro para alojamento troca de fechadura do portão 1 R$ 252.20 R$ 252.20
3/15/2023 Peças para ligação de bomba de água 1 R$ 410.00 R$ 410.00
3/16/2023 Passagem Jose lucas Campinas a Goania 1 R$ 246.99 R$ 246.99
3/17/2023 Passagem Jose lucas Goania a Goaianesia 1 R$ 74.79 R$ 74.79
3/17/2023 Viagem Jose lucas Goaianesia água 1 R$ 5.00 R$ 5.00
3/17/2023 Viagem Jose lucas Goaianesia alimentação 1 R$ 24.50 R$ 24.50
3/16/2023 Passagem Cleison Soares Campinas a Goania 1 R$ 246.99 R$ 246.99
3/17/2023 Passagem Cleison Soares Goania a Goianesia 1 R$ 74.79 R$ 74.79
3/17/2023 Hospedagem Cleison Soares - Jose Lucas Goaianesia água 1 R$ 125.00 R$ 125.00
3/17/2023 Viagem Cleison Soares Goaianesia alimentação 1 R$ 24.50 R$ 24.50
hotel "Wallas viagens Goianesia " 1 R$ 50.00 R$
3/17/2023 50.00
3/18/2023 Refeição "Wallas viagens Goianesia " 1 R$ 33.00 R$ 33.00
3/18/2023 Café da manhã "Wallas viagens Goianesia " 1 R$ 12.00 R$ 12.00
3/18/2023 Lanche "Wallas viagens Goianesia " 1 R$ 9.00 R$ 9.00
3/19/2023 Master hotel "Wallas viagens Goianesia " 1 R$ 60.00 R$ 60.00
3/22/2023 Apto de segurança 1 R$ 13.00 R$ 13.00

4/13/2023 Andressa Fornecimento de janta 1 R$ 200.00 R$ 200.00

4/15/2023 Panificadora aliança 1 R$ 80.00 R$ 80.00
4/18/2023 Remendo de pneu 1 R$ 20.00 R$ 20.00
4/19/2023 Lanche colaboradores trabalhado atá mais tarde 1 R$ 54.00 R$ 54.00
4/19/2023 Bethania Fornecimento de janta 1 R$ 200.00 R$ 200.00

5/19/2023 Bethania Fornecimento de janta 1 R$ 200.00 R$ 200.00

5/5/2023 Andressa Fornecimento de janta 1 R$ 200.00 R$ 200.00
5/12/2023 Abastecimento - Deslocamento para Casa Bethania 1 R$ 177.24 R$ 177.24
 5/12/2023 Abastecimento - Deslocamento para Casa Bethania 1 R$ 219.53 R$ 219.53
5/13/2023 Pedágio Fernão Dias Bethania 4 R$ 2.80 R$ 11.20
5/14/2023 Pedágio Rota das Bandeiras Bethania 1 R$ 9.30 R$ 9.30
5/15/2023 Pedágio Rota das Bandeiras Bethania 1 R$ 13.50 R$ 13.50
5/16/2023 Pedágio Anhanguera-Bandeirantes Bethania 2 R$ 10.40 R$ 20.80
5/15/2023 Remendo de pneu 1 R$ 25.00 R$ 25.00
1 R$ - R$ -
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TOTAL : ............................................................................................................................................................ R$ 3,424.26
VALOR ADIANTAMENTO : ................................................................................................................................. 3/3/2023 R$ 1,000.00
VALOR ADIANTAMENTO : ................................................................................................................................. 3/15/2023 R$ 1,000.00
VALOR ADIANTAMENTO : ................................................................................................................................. 4/12/2023 R$ 1,000.00
VALOR ADIANTAMENTO : ................................................................................................................................. 5/10/2023 R$ 400.00
SALDO A RECEBER/DEVOLVER : ...................................................................................................................... Devolver -R$ 24.26