ZENTIVA SA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020
(toate sumele sunt prezentate in RON, cu exceptia cazurilor in care este precizat altfel)

31 decembrie 31 decembrie
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Nota 2020 2019

Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare:

Profit inainte de impozitare 80.549.018 54.093.396
Depreciere si amortizare 9,10 18.928.970 16.519.455
Depreciere aferenta drepturilor de utilizare a activeor 4.182.284 3.324.167
Impactul reversarii revaluarii imobilizarilor corporale (5.822.226) -
Miscare in deprecierea creantelor comerciale 13 (1.548.706) 1.548.706
Miscare in deprecierea stocurilor 12 1.330.977 5.243.719
Miscare in provizioane pentru riscuri si cheltuieli 17 (1.088.338) (3.030.307)
(Castig) / pierdere din vanzarea de mijloace fixe 6.1 - (27.576)
Cheltuieli privind datorii de pensii si similare 923.871 635.000
Venituri din dobanzi 6.4 (9.352.520) (11.150.271)
Cheltuieli cu dobanzile 6.3 603.070 734.682
Profit din exploatare, inainte de modificarea elementelor
de capital circulant 88.706.400 67.890.971

Variatia stocurilor (15.287.870) (30.103.050)

Variatia in creante comerciale si alte creante 46.877.515 (97.333.897)
Variatia in datorii comerciale si alte datorii (62.092.436) 52.706.244
Numerar generat (utilizat) in activitatea operationala 58.203.609 (6.839.734)

Impozit pe profit platit 7.1 (13.735.323) (13.796.354)

Datorii beneficii angajati platite (326.351) (238.000)
Numerar generat (utilizat) in activitatea operationala 44.141.935 (20.874.088)

Fluxuri de numerar din activitatea de investitii

Incasarea din vanzarea de mijloace fixe - 3.045
Plati pentru achizitii de mijloace fixe si active necorporale 9,10 (24.548.679) (35.572.937)
Dobanzi incasate 9.352.520 11.150.271
Dobanzi platite (603.070) (734.682)
Numerar net utilizat in activitatea de investitii (15.799.229) (25.154.303)

Numerar utilizat in activitatile de finantare

Crestere in capitalul social - 28.005.589
Miscare in imprumuturile bancare (5.204.790) 5.204.790
Dividende platite (29.636) (65.782)
Plati aferente contractelor de leasing 9.2 (4.868.567) (3.757.700)
Numerar din (utilizat) in activitatea de finantare (10.102.993) 29.386.897

Crestere (descrestere) neta in numerar 18.239.713 (16.641.644)

Numerar la inceputul perioadei 1 ianuarie 388.473.821 405.115.315

Numerar la sfarsitul perioadei 31 decembrie 406.713.534 388.473.821

Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 64 au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie si au

fost autorizate pentru a fi emise in conformitate cu rezolutia Administratorilor din data de 26 martie 2021.

Administrator, Intocmit,
Simona Cocos Claudiu Manolescu
Director Financiar

Semnatura Semnatura
Stampila unitatii

Notele explicative de la 1 la 24 sunt parte integranta a acestor situatii financiare.

7