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  • DIARIO SIMPLIFICADO 2 Digitos-2017

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    Jorge Armando Cabrera Bonilla
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    DIARIO SIMPLIFICADO 2 digitos-2017

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    FORMATO 5.

    2 LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO


    PERIODO : ENERO DEL 2017
    R.U.C. :20601404061
    JHONSON SOLUTIONS S.A.C.
    EXPRESADO EN SOLES
    NUMERO FECHA O ACTIVOS PASIVOS
    CORRELATIVO PERIODO DE GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION 10 12 40 41 42 44
    O CODIGO LA OPERACION Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber

    00-010001 02/01/17 APERTURA 2017 13,267.00 0.00 0.00 0.00 1,011.00 2,890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,569.00
    01-010001 07/01/17 COBRANZA DE CLIENTES 4,753.69 0.00 0.00 4,753.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    01-010002 25/01/17 COBRANZA DE CLIENTE 962.36 0.00 0.00 962.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    01-010004 31/01/17 CANCELACION DE PLANILLA ENERO2017 0.00 1,749.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,749.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    01-010005 31/01/17 CANCELACIO DE ESSALUD ENERO 2017 0.00 180.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    01-010006 31/01/17 CANCELACION DE AFP NERO 0.00 251.00 0.00 0.00 251.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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    05-010001 01/01/17 ANULADA FT-001-21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    05-010002 07/01/17 KNOW HOW BUILDI, FT 001-22 0.00 0.00 462.56 0.00 0.00 70.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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    05-010004 07/01/17 ANULADA FT-001-24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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    22-010001 17/01/17 PAGO IGV 201610 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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    22-010008 02/01/17 A CAJA MN 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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    22-010027 23/01/17 A CAJA MN 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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    TOTAL 34,530.60 22,875.55 5,851.05 5,716.05 3,709.00 4,213.53 1,749.00 1,749.00 3,400.00 3,400.00 0.00 20,569.00
    FORMATO 5.2 LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO
    PERIODO : ENERO DEL 2017
    R.U.C. :20601404061
    JHONSON SOLUTIONS S.A.C.
    EXPRESADO EN SOLES
    NUMERO FECHA O PATRIMONIO GASTOS INGRESOS CUENTAS DE FUNCION
    CORRELATIVO PERIODO DE GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION 50 59 62 65 70 79 91
    O CODIGO LA OPERACION Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber

    00-010001 02/01/17 APERTURA 2017 0.00 1,500.00 10,681.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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    01-010002 25/01/17 COBRANZA DE CLIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    01-010004 31/01/17 CANCELACION DE PLANILLA ENERO2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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    05-010007 07/01/17 KNOW HOW BUILDI, FT 001-0027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,852.23 0.00 0.00 0.00 0.00
    05-010008 25/01/17 KNOW HOW BUILDI, FT 001-0028 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 470.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    05-010009 25/01/17 ANULADA FT-001-0029 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    05-010010 25/01/17 KNOW HOW BUILDI, FT 001-030 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 345.56 0.00 0.00 0.00 0.00
    11-010001 31/01/17 VARIOS , BV 0001-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,881.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,881.00 2,881.00 0.00
    21-010001 11/01/17 COBRO DE CLIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21-010002 31/01/17 TRANSFERENCIA CUENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22-010001 17/01/17 PAGO IGV 201610 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22-010002 19/01/17 PAGO DE RTA 4TA 12.2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22-010003 02/01/17 A CAJA MN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22-010004 02/01/17 A CAJA MN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22-010005 02/01/17 A CAJA MN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22-010006 02/01/17 A CAJA MN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22-010007 02/01/17 ITF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22-010008 02/01/17 A CAJA MN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22-010009 02/01/17 A CAJA MN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22-010010 02/01/17 A CAJA MN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22-010011 02/01/17 A CAJA MN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22-010012 02/01/17 A CAJA MN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22-010013 10/01/17 A CAJA MN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22-010014 10/01/17 A CAJA MN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22-010015 11/01/17 A CAJA MN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22-010016 11/01/17 A CAJA MN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22-010017 12/01/17 A CAJA MN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22-010018 13/01/17 A CAJA MN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22-010019 13/01/17 A CAJA MN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22-010020 16/01/17 A CAJA MN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22-010021 16/01/17 A CAJA MN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22-010022 16/01/17 A CAJA MN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22-010023 19/01/17 A CAJA MN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22-010024 20/01/17 A CAJA MN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22-010025 23/01/17 A CAJA MN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22-010026 23/01/17 A CAJA MN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22-010027 23/01/17 A CAJA MN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22-010028 24/01/17 A CAJA MN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22-010029 25/01/17 A CAJA MN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22-010030 31/01/17 A CAJA MN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22-010031 31/01/17 A CAJA MN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22-010032 31/01/17 A CAJA MN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22-010033 31/01/17 A CAJA MN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22-010034 31/01/17 A CAJA MN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    31-010001 31/01/17 PROVISION DE PLANILLA ENERO-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 2,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,180.00 2,180.00 0.00
    TOTAL 0.00 1,500.00 10,681.00 0.00 2,180.00 0.00 2,881.00 0.00 0.00 4,958.52 0.00 5,061.00 5,061.00 0.00
    FORMATO 5.2 LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO
    PERIODO : FEBRERO DEL 2017
    R.U.C. :20601404061
    JHONSON SOLUTIONS S.A.C.
    EXPRESADO EN SOLES
    NUMERO FECHA O ACTIVOS PASIVOS GASTOS INGRESOS CUENTAS DE FUNCION
    CORRELATIVO PERIODO DE GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION 10 12 40 41 62 79 91
    O CODIGO LA OPERACION Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber

    01-020001 28/02/17 CANCELACION DE PLANILLA DE FEBRERO 0.00 1,755.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1,755.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    01-020002 28/02/17 CANCELACION DE ESSALUD FEBRERO 0.00 180.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    01-020003 28/02/17 CANCELACION DE AFP FEBRERO 0.00 244.60 0.00 0.00 244.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21-020001 06/02/17 SPOT F001-27 KNOW 135.00 0.00 0.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22-020001 06/02/17 A CAJA MN 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22-020002 06/02/17 A CAJA MN 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22-020003 08/02/17 A CAJA MN 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22-020004 28/02/17 A CAJA MN 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22-020005 08/02/17 A CAJA MN 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22-020006 28/02/17 A CAJA MN 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22-020007 28/02/17 A CAJA MN 55.28 55.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    31-020001 28/02/17 PROVISION DE PLANILLA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 424.60 0.00 1,755.40 2,180.00 0.00 0.00 2,180.00 2,180.00 0.00
    TOTAL 2,603.88 4,648.88 0.00 135.00 424.60 424.60 1,755.40 1,755.40 2,180.00 0.00 0.00 2,180.00 2,180.00 0.00
    FORMATO 5.2 LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO
    PERIODO : MARZO DEL 2017
    R.U.C. :20601404061
    JHONSON SOLUTIONS S.A.C.
    EXPRESADO EN SOLES
    NUMERO FECHA O ACTIVOS PASIVOS GASTOS INGRESOS CUENTAS DE FUNCION DEL
    CORRELATIVO PERIODO DE GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION 10 40 41 62 79 91
    O CODIGO LA OPERACION Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber

    01-030001 31/03/17 CANCELACION DE SUELDO MARZO 2017 0.00 745.40 0.00 0.00 745.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    01-030002 31/03/17 CANCELACION DE ESSALUD DE MARZO 0.00 76.50 76.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    01-030003 31/03/17 CANCELACION DE AFP DE MARZO 0.00 104.60 104.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22-030001 03/03/17 A CAJA MN 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22-030002 06/03/17 A CAJA MN 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22-030003 06/03/17 A CAJA MN 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22-030004 13/03/17 A CAJA MN 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    31-030001 31/03/17 PROVISION DE LA PLANILLA DE MARZO 0.00 0.00 0.00 181.10 0.00 745.40 926.50 0.00 0.00 926.50 926.50 0.00
    TOTAL 320.00 1,246.50 181.10 181.10 745.40 745.40 926.50 0.00 0.00 926.50 926.50 0.00
    FORMATO 5.2 LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO
    PERIODO : ABRIL DEL 2017
    R.U.C. :20601404061
    JHONSON SOLUTIONS S.A.C.
    EXPRESADO EN SOLES
    NUMERO FECHA O ACTIVOS PASIVOS GASTOS INGRESOS CUENTAS DE FUNCION DEL
    CORRELATIVO PERIODO DE GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION 10 40 41 62 79 91
    O CODIGO LA OPERACION Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber

    01-040001 30/04/17 CANCELACION DE SUELDO DE ABRIL 0.00 745.40 0.00 0.00 745.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    01-040002 30/04/17 CANCELACION DE ESSALUD ABRIL 0.00 76.50 76.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    01-040003 03/04/17 CANCELACION DE AFP ABRIL 0.00 104.60 104.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    31-040001 30/04/17 PROVISION DE PLANILLA ABRIL 2017 0.00 0.00 0.00 181.10 0.00 745.40 926.50 0.00 0.00 926.50 926.50 0.00
    TOTAL 0.00 926.50 181.10 181.10 745.40 745.40 926.50 0.00 0.00 926.50 926.50 0.00
    FORMATO 5.2 LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO
    PERIODO : MAYO DEL 2017
    R.U.C. :20601404061
    JHONSON SOLUTIONS S.A.C.
    EXPRESADO EN SOLES
    NUMERO FECHA O ACTIVOS PASIVOS GASTOS INGRESOS CUENTAS DE FUNCION
    GLOSA O DESCRIPCION DE LA
    CORRELATIV PERIODO 10 40 41 62 79 91
    OPERACION
    OO DE LA Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber

    01-050001 31/05/17 CANCELACION DE SUELDO DE MAYO 0.00 745.87 0.00 0.00 745.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    01-050002 31/05/17 CANCELACION DE ESSALUD MAYO 0.00 76.50 76.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    01-050003 31/05/17 CANCELACION DE AFP MAYO 0.00 104.13 104.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22-050001 25/05/17 PAGO IGV 201610 0.00 144.00 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    31-050001 31/05/17 PROVICION DE PLANILLA DE MAYO 2017 0.00 0.00 0.00 180.63 0.00 745.87 926.50 0.00 0.00 926.50 926.50 0.00
    35-050001 15/05/17 PROVISION DE CTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 566.67 566.67 0.00 0.00 566.67 566.67 0.00
    35-050002 15/05/17 CANCELACION DE CTS 0.00 566.67 0.00 0.00 566.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    TOTAL 0.00 1,637.17 324.63 180.63 1,312.54 1,312.54 1,493.17 0.00 0.00 1,493.17 1,493.17 0.00
    FORMATO 5.2 LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO
    PERIODO : JUNIO DEL 2017
    R.U.C. :20601404061
    JHONSON SOLUTIONS S.A.C.
    EXPRESADO EN SOLES
    NUMERO FECHA O ACTIVOS PASIVOS GASTOS INGRESOS CUENTAS DE FUNCION DEL
    CORRELATIVO PERIODO DE GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION 10 40 41 62 79 91
    O CODIGO LA OPERACION Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber

    01-060001 30/06/17 CANCELACION DE PLANILLA JUNIO 0.00 751.91 0.00 0.00 751.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    01-060002 30/06/17 CANCELACION DE ESSALUD JUNIO 0.00 76.50 76.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    01-060003 30/06/17 CANCELACION DE AFP JUNIO 0.00 98.09 98.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    31-060001 30/06/17 PROVISION DE PLANILLA DE JUNIO 2017 0.00 0.00 0.00 174.59 0.00 751.91 926.50 0.00 0.00 926.50 926.50 0.00
    TOTAL 0.00 926.50 174.59 174.59 751.91 751.91 926.50 0.00 0.00 926.50 926.50 0.00
    FORMATO 5.2 LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO
    PERIODO : JULIO DEL 2017
    R.U.C. :20601404061
    JHONSON SOLUTIONS S.A.C.
    EXPRESADO EN SOLES
    NUMERO FECHA O ACTIVOS PASIVOS GASTOS INGRESOS CUENTAS DE FUNCION DEL
    CORRELATIVO PERIODO DE GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION 10 40 41 62 79 91
    O CODIGO LA OPERACION Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber

    01-070001 31/07/17 CANCELACION DE PLANILLA JULIO 0.00 750.18 0.00 0.00 750.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    01-070002 31/07/17 CANCELACION DE ESSALUD JULIO 0.00 76.50 76.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    01-070003 31/07/17 CANCELACION DE AFP JULIO 0.00 99.82 99.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    31-070001 31/07/17 PROVISION DE PLANILLA DE JULIO 0.00 0.00 0.00 176.32 0.00 750.18 926.50 0.00 0.00 926.50 926.50 0.00
    35-070001 15/07/17 PROVISION DE GRATIFICACION-JUNIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 926.50 926.50 0.00 0.00 926.50 926.50 0.00
    35-070002 15/07/17 CANCELACION DE PLANILLA 0.00 926.50 0.00 0.00 926.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    TOTAL 0.00 1,853.00 176.32 176.32 1,676.68 1,676.68 1,853.00 0.00 0.00 1,853.00 1,853.00 0.00
    FORMATO 5.2 LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO
    PERIODO : AGOSTO DEL 2017
    R.U.C. :20601404061
    JHONSON SOLUTIONS S.A.C.
    EXPRESADO EN SOLES
    NUMERO FECHA O ACTIVOS PASIVOS GASTOS INGRESOS CUENTAS DE FUNCION
    CORRELATIVO PERIODO DE GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION 10 40 41 44 62 79 91
    O CODIGO LA OPERACION Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber

    01-080001 31/08/17 CANCELACION DE PLANILLA AGOSTO 0.00 750.82 0.00 0.00 750.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    01-080002 31/08/17 CANCELACION DE PLANILLA AGOSTO 0.00 76.50 76.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    01-080003 31/08/17 CANCELACION DE AFP AGOSTO 0.00 99.18 99.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    01-080004 01/08/17 PAGO DE PRESTAMO 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    31-080001 31/08/17 PROVISION DE PLANILLA DE AGOSTO 2017 0.00 0.00 0.00 175.68 0.00 750.82 0.00 0.00 926.50 0.00 0.00 926.50 926.50 0.00
    TOTAL 0.00 1,826.50 175.68 175.68 750.82 750.82 900.00 0.00 926.50 0.00 0.00 926.50 926.50 0.00
    FORMATO 5.2 LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO
    PERIODO : SETIEMBRE DEL 2017
    R.U.C. :20601404061
    JHONSON SOLUTIONS S.A.C.
    EXPRESADO EN SOLES
    NUMERO FECHA O
    CORRELATIVO PERIODO DE GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION
    O CODIGO LA OPERACION
    FORMATO 5.2 LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO
    PERIODO : OCTUBRE DEL 2017
    R.U.C. :20601404061
    JHONSON SOLUTIONS S.A.C.
    EXPRESADO EN SOLES
    NUMERO FECHA O
    CORRELATIVO PERIODO DE GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION
    O CODIGO LA OPERACION
    FORMATO 5.2 LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO
    PERIODO : NOVIEMBRE DEL 2017
    R.U.C. :20601404061
    JHONSON SOLUTIONS S.A.C.
    EXPRESADO EN SOLES
    NUMERO FECHA O
    CORRELATIVO PERIODO DE GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION
    O CODIGO LA OPERACION
    FORMATO 5.2 LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO
    PERIODO : DICIEMBRE DEL 2017
    R.U.C. :20601404061
    JHONSON SOLUTIONS S.A.C.
    EXPRESADO EN SOLES
    NUMERO FECHA O
    CORRELATIVO PERIODO DE GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION
    O CODIGO LA OPERACION

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