Edad.

Estado Civil
Poder adquisitivo del cliente.
Estrato
Estudios
Profesión.
Religión
Aficiones o Hobbies.
Ubicación geográfica
 PORTAFOLIO
Nombre Descripcion
Tela Jersey elástica en tejido de punto. 87%
Top
Producto 1 Políester 13% Elastano
Conjunto Deportivo CONJUNTO SUDADER JOGGER BUZO DE MODA.
Producto 2 (Hombre) Poliester/algodon.
corte olímpico (espalda abierta) para gym o casual.
Producto 3 Camiseta esqueleto
Microfibra Viscosa 92%
flexible, absorbente - Spandexresistente
de humeda, 8% a las
Producto 4 Licra Push up (Mujer) 89% Poliéster 11% Elastano.comprimida,
Ciclista 85%sin
Poliéster
Conjunto Deportivo sentadillas, perfectamente
Producto 5 (Mujer) 15% Elastano
 Aplicación
elástico Beneficios
en la base para un Precio
óptimo ajuste y lleva forro. $ 13,500.00
sus fibras de rayón $ 35,000.00
contienen alta resistencia,
elevar los gluteos y $ 15,000.00
adicional, hacer que tu
realizar cualquier actividad $ 40,000.00
espalda
física parezca mas $ 35,000.00
 ACTIVIDADES

A1 A2 A3
Producto 1
Producto 2
Producto 3
Producto 4
Producto 5
ACTIVIDADES

A4 A5 A6
 Distribucion de Recursos

Totales
Recursos Tecnologicos $ 5,334,900.00
Recursos Fisicos $ 6,316,000.00
Recursos Humanos $ 8,990,000.00
Recursos Financieros $ 41,599,225.00
$ 62,240,125.00
$ 62,240,125.00 DI
Recursos Tecnologicos Cant Vr Unitario $ 5,334,900.00 Recursos Fisicos Cant
Portatil 2 $ 1,350,000.00 $ 2,700,000.00 Organizador de piso 3
Tv Led SAMSUNG 1 $ 985,000.00 $ 985,000.00 Escritorio 2

Sistema pos facturacion e

inventarios registradora. 1 $ 1,489,900.00 $ 1,489,900.00 Silla giratoria 2
Paquete de software
(Sistema POS, Sistema de
nomina, Sistema Exhibidor de acero con
contabilidad) 1 $ 160,000.00 $ 160,000.00 colgadores 2

Exhibidor en forma de
perchero 7
$ - Mobiliario de melamine 2
$ - Papeleria 1
$ - Estanteria 2
$ - Estanteria
Mueble demetalica
caja 10
$ - registradora
Sistema de iluminacion 1
$ - lamparas 6
$ - Maniquies 4
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Totales $ 62,240,125.00

Recursos Tecnologicos $ 5,334,900.00

Recursos Fisicos $ 6,316,000.00
Recursos Humanos $ 8,990,000.00
Recursos Financieros $ 41,599,225.00
 DISTRIBUCION DE RECURSOS
Vr Unitario $ 6,316,000.00 Recursos Humanos Cant Vr Unitario $ 8,990,000.00
$ 64,900.00 $ 194,700.00 Auxiliar administrat 1 $ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00
$ 400,000.00 $ 800,000.00 Cajero 1 $ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00

$ 250,000.00 $ 500,000.00 Recursos Humanos 1 $ 1,490,000.00 $ 1,490,000.00

$ 179,900.00 $ 359,800.00 Jefe de tienda 1 $ 1,700,000.00 $ 1,700,000.00

$ 110,800.00 $ 775,600.00 Vendedor 3 $ 1,000,000.00 $ 3,000,000.00

$ 80,000.00 $ 160,000.00 $ -
$ 146,000.00 $ 146,000.00 $ -
$ 225,000.00 $ 450,000.00 $ -
$ 84,000.00 $ 840,000.00 $ -
$ 249,900.00 $ 249,900.00 $ -
$ 140,000.00 $ 840,000.00 $ -
$ 250,000.00 $ 1,000,000.00 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Recursos Financieros Cant Vr Unitario $ 41,599,225.00
Pago Arrendamiento 1 $ 4,000,000.00 $ 4,000,000.00
Mercancia 1 ### $ 32,829,225.00

Publicidad 2 $ 1,500,000.00 $ 3,000,000.00

Servicios publicos 1 $ 660,000.00 $ 660,000.00

Inscripcion de la
camara y comercio 1 $ 1,110,000.00 $ 1,110,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
FLUJO DE INVERSION Mes O
INVERSON INICIAL GASTOS

Concepto No Vr Unitario Vr Total Item Concepto No Vr Unitario

Portatil 2 $ 1,350,000.00 $ 2,700,000.00 Servicio publico (Agua) 1 $ 50,000.00
Silla giratoria 2 $ 120,000.00 $ 240,000.00 Servicio publico(Energia) 1 $ 500,000.00
Organizador de piso 3 $ 64,900.00 $ 194,700.00 Internet 1 $ 75,000.00
Mobiliario de melamine 2 $ 350,000.00 $ 700,000.00 Paquete de software (Sistema P 1 $ 160,000.00
Exhibidor de acero con colgado 2 $ 100,000.00 $ 200,000.00 Arriendo 1 $ 3,200,000.00
Sistema de iluminación lampar 6 $ 130,000.00 $ 780,000.00 Kit de papelera 1 $ 50,000.00
Maniquies 4 $ 50,000.00 $ 200,000.00 Auxiliar administrativo 1 $ 1,000,000.00
Exhibidor en forma de percher 7 $ 110,800.00 $ 775,600.00 Cajero 1 $ 1,050,000.00
Tv LED CHALLENGER 1 $ 750,000.00 $ 750,000.00 Recursos humanos 1 $ 1,100,000.00
Escritorio 2 $ 400,000.00 $ 800,000.00 Jefe de tienda 1 $ 1,150,000.00
Estanteria 2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 vendedor
Sistema pos facturación e 3 $ 1,000,000.00
Estanteria (Metalica) 10 $ 84,000.00 $ 840,000.00 inventarios registradora 1 $ 50,000.00
Inscripción de la camara y com 1 $ 647,000.00 $ 647,000.00
Muebleria de caja registradora 1 $ 249,900.00 $ 249,900.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ 9,477,200.00
 $ 20,862,200.00 $ 62,240,125.00

Vr Total Item Vr Unitario Vr Total Item

$ 50,000.00 $ 12,000.00 #REF!
$ 500,000.00 $ 20,000.00 #REF!
$ 75,000.00 $ 15,000.00 #REF!
$ 160,000.00 $ 12,000.00 #REF!
$ 3,200,000.00 $ 10,000.00 #REF!
$ 50,000.00 $ 12,000.00 #REF!
$ 1,000,000.00 $ 32,000.00 #REF!
$ 1,050,000.00 $ 35,000.00 #REF!
$ 1,100,000.00 $ 2,000.00 #REF!
$ 1,150,000.00 $ 2,000.00 #REF!
$ 3,000,000.00 $ 55,000.00 $ 935,000.00
$ 50,000.00 $ 55,000.00 $ 935,000.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - Tenis deportivos (Hombre) 17
$ - Tenis deportivos (Muer) 17
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 11,385,000.00 $ -

$ -
 FLUJO DE INVERSION
INVERSION INICIAL GASTOS COSTOS
MES 0 9,477,200.00 11,606,000.00 42,662,166.00

MES 1 0.00 11,606,000.00 42,662,166.00

MES 2 0.00 11,606,000.00 42,662,166.00

MES 3 0.00 11,606,000.00 42,662,166.00

MES 4 0.00 0.00 0.00

MES 5 0.00 0.00 0.00

MES 6 0.00 0.00 0.00

TOTALES $ 226,549,864.00

63,745,366.00

54,268,166.00

54,268,166.00

54,268,166.00

0.00

0.00

0.00
 PUNTO DE EQUILIBRIO

Presupuesto de Ventas Mensual

* Margen Contribucion No productos a
Precio Unitario Ventas*Precio Vender Mes
Producto
Top
Producto 1 $ 13,500.00 20% $ 2,700.00 50
Producto 2 Conjunto Deportivo (Homb $ 35,000.00 20% $ 7,000.00 65
Producto 3 Camiseta esqueleto $ 15,000.00 20% $ 3,000.00 50
Producto 4 Licra Push up (Mujer) $ 40,000.00 20% $ 8,000.00 65
Producto 5 Conjunto Deportivo (Mujer $ 35,000.00 20% $ 7,000.00 78

Ventas Brutas Proyectadas ###

Utilidad Brut *Incluye Costo Mensual Inversion ###
Utilidad Brut No incluye Costo Mensual Inversion ###
Utilidad Minima a Cubrir PE $ -
NTO DE EQUILIBRIO

Total Ingresos
MenSuales
VENTAS*Producto

$ 675,000.00 Gastos Mensuales

$ 2,275,000.00 Costos Mensuales
$ 750,000.00 Costo Mensual Inversion
$ 2,600,000.00 Total $ -
$ 2,730,000.00
Costos Fijos -$ 7,224,000.00
Costos Variables $ 7,224,000.00

$ 1,806,000.00
Diferencia
$ 1,806,000.00
 Producto 1
Producto 2
Producto 3
Producto 4
Producto 5

% Utilidad*precio
Utilidad por producto
mensial Costo Producir
producto Ventas totales
$ 135,000.00 $ 540,000.00 $ 675,000.00
$ 455,000.00 $ 1,820,000.00 $ 2,275,000.00
$ 150,000.00 $ 600,000.00 $ 750,000.00
$ 520,000.00 $ 2,080,000.00 $ 2,600,000.00
$ 546,000.00 $ 2,184,000.00 $ 2,730,000.00
$ 1,806,000.00 $ 7,224,000.00 $ 9,030,000.00
 Calculo Costo Dinero

Total Inversion

Gastos Mensuales

Costos Mensuales

Costo Mensual Inversion

AÑO MES 1/12

Retorno Inversion No Años 10 120
Capitalizacion Negocio % #VALUE!
Rendimiento Inversion 20% 1.67%
Intereses Financieros 0% 0.00%
IPC 7,96 Año Corrido Julio 2022 7.96% 0.66%
Total
 Calculo Costo Dinero
$ 226,549,864.00
Vr Mensual Dinero
$ 1,887,915.53
#VALUE!
$ 3,775,831.07
$ -
$ 1,502,780.77
#VALUE!
Total Mensual Gastos y
Costos
$ 11,606,000.00
$ 42,662,166.00
#VALUE!
Acumulado Año-Costo
Inversion
$ 22,654,986.40
#VALUE!
$ 45,309,972.80
$ -
#VALUE!
 Presupuesto

Ingresos

Ventas $ 9,030,000.00
Otros Ingresos
Comisiones

Presupuesto de Ventas Mensual por producto

No productos a Vender Total Ingresos
Precio Unitario
Mes MenSuales
Top
Producto 1 $ 13,500.00 50 $ 675,000.00
Producto 2 Conjunto Deportivo (Hombre) $ 35,000.00 65 $ 2,275,000.00
Producto 3 Camiseta esqueleto $ 15,000.00 50 $ 750,000.00
Producto 4 Licra Push up (Mujer) $ 40,000.00 65 $ 2,600,000.00
Producto 5 Conjunto Deportivo (Mujer) $ 35,000.00 78 $ 2,730,000.00
uesto

Gastos

Arrendamientos 4,000,000
Salarios 10,853,845
Energia 500,000
Acueducto 50,000
Internet 110,000
Telefono 110,000
Comisiones
Sociales Generar empleos dentro y fuera de la comuni
Diseñar una estructura empresarial novedosa
Invertir en actividades que ayuden en pro de

Ambiente Plantear como empresa la disminución del con

lo que podría ser un excelente punto de partid
naturales mediante la implementación de pro
 Objetivos Sociales y Medio Ambiente Año 2022

rar empleos dentro y fuera de la comunidad o barrio en el que se encuentra ubicado SEVEN SPORT.
ñar una estructura empresarial novedosa y estructurada que vaya en concordancia a las leyes gubernamentales.
rtir en actividades que ayuden en pro de la sustentabilidad de la comunidad.

ear como empresa la disminución del consumo de energía en las instalaciones de la misma, entre las medidas que podemos introducir, es
e podría ser un excelente punto de partida en nuestro objetivo. Cómo también mejorar el consumo de agua, papel y control de residuos, p
ales mediante la implementación de programas ambientales, para si disminuir los impactos negativos en el medio ambiente.
entales.

didas que podemos introducir, están la sustitución de equipos o bombillas por otros más eficientes,
gua, papel y control de residuos, para contribuir a la protección y conservación de los recursos
n el medio ambiente.
 Objetivos Economicos A

Ventas Vender para el año 2022 $ 108,360,000.00

Produccion Producir para el año 2022 en productos según protafolio asi

Rentabilidad Obtener una Rentabilidad el año sobre el capital

Tasa Interna Retorno Alcanzar un Tasa Interna de Retorno sobre Capital

 2022

Top Producto Ventas

en productos asi $ 8,100,000.00
Conjunto Deportivo (Hombre) $ 27,300,000.00
Camiseta esqueleto $ 9,000,000.00
Licra Push up (Mujer) $ 31,200,000.00
Conjunto Deportivo (Mujer) $ 32,760,000.00

Top Producto Unidades

según protafolio asi 600
Conjunto Deportivo (Hombre) 780
Camiseta esqueleto 600
Licra Push up (Mujer) 780
Conjunto Deportivo (Mujer) 936

#VALUE!

20%
12
 Objetivos Mercado Año 202

Implementar a nuestro portafolio 2 pro

Portafolio

Segmento Captación y fidelización de nuevos clie

Entrar en nuevos segmentos, sectores
Alcanzar la satisfacción de los clientes

Territorio Abrir 2 puntos de venta nuevos en el s

etivos Mercado Año 2022

uestro portafolio 2 productos nuevos complementarios para nuestro segmento de cliente actual.

ización de nuevos clientes.

s segmentos, sectores y mercados
facción de los clientes y hacer que sus expectativas sean superadas.

e venta nuevos en el sector del norte y en el sur.

to de cliente actual.