PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 Mei 2022 s.d 31 Mei 2022

Unit Organisasi : PUSKESMAS KEBONAGUNG

Sub Unit : PUSKESMAS KEBONAGUNG

Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo

1 2 3 4 5 6 7
01-05-2022 Saldo Awal 7.445.065
09-05-2022 00852/SP2D/LS/1-02.0-00.0-00.1.2 PENCAIRAN GAJI PNS/ CPNS BULAN 176.788.976 184.234.041
9.0/2022 MEI 2022 PKM KEBONAGUNG
01733/SP2D/GU/1-02.0-00.0-00.1. PENCAIRAN GANTI UANG 75.025.000 259.259.041
29.0/2022 PERSEDIAAN ( BOK )
01734/SP2D/GU/1-02.0-00.0-00.1. PENCAIRAN GANTI UANG 3.229.935 262.488.976
29.0/2022 PERSEDIAAN
00852/SP2D/LS/1-02.0-00.0-00.1.2 5.1.1.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 134.028.000 128.460.976
9.0/2022
5.1.1.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 11.966.928 116.494.048
5.1.1.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 490.000 116.004.048
5.1.1.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 14.265.000 101.739.048
5.1.1.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 360.000 101.379.048
5.1.1.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 7.821.360 93.557.688
5.1.1.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 124.917 93.432.771
PNS
5.1.1.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.706 93.431.065
5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 6.444.395 86.986.670
5.1.1.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 321.666 86.665.004
PNS
5.1.1.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 965.004 85.700.000
12-05-2022 01779/SP2D/LS/1-02.0-00.0-00.1.2 PENCAIRAN TAMBAHAN 40.754.200 126.454.200
9.0/2022 PENGHASIILAN PEGAWAI (TPP)
PNS/CPNS BULAN APRIL 2022
PUSKESMAS KEBONANGUNG
5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 1.572.800 124.881.400
5.1.1.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban 15.672.560 109.208.840
Kerja PNS
5.1.1.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan 23.508.840 85.700.000
Prestasi Kerja PNS
19-05-2022 0005/MUTASI/1.02.0.00.0.00.01.0 PENARIKAN GU BULAN MEI 2022 83.735.000 83.735.000 85.700.000
0.22/2022
00988/SP2D/LS/1-02.0-00.0-00.1.2 PENCAIRAN GAJI SUSULAN CPNS 7.237.068 92.937.068
9.0/2022 BULAN MEI 2022 PUSKESMAS
KEBONAGUNG
0127/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00.1.2 Penerimaan PFK - Lainnya 912.000 93.849.068
9.0/2022
0125/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00.1.2 Penerimaan PFK - Lainnya 570.000 94.419.068
9.0/2022
0128/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00.1.2 Penerimaan PFK - Lainnya 360.000 94.779.068
9.0/2022
0127/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00.1.2 Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 273.600 95.052.668
9.0/2022
0126/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00.1.2 Penerimaan PFK - Lainnya 225.000 95.277.668
9.0/2022
00954/SP2D/LS/1-02.0-00.0-00.1.2 PENCAIRAN KEKURANGAN GAJI 189.608 95.467.276
9.0/2022 INDUK AN. KEROH MAESAROH NIP
196405131993032003
0125/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00.1.2 Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 171.000 95.638.276
9.0/2022
0128/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00.1.2 Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 108.000 95.746.276
9.0/2022
0126/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00.1.2 Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 67.500 95.813.776
9.0/2022
00954/SP2D/LS/1-02.0-00.0-00.1.2 5.1.1.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 179.200 95.634.576
9.0/2022

Printed By SIMDA-NG | 1/3

Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6 7
5.1.1.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.492 95.633.084
PNS
5.1.1.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 28 95.633.056
5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 7.168 95.625.888
5.1.1.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 430 95.625.458
PNS
5.1.1.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 1.290 95.624.168
00988/SP2D/LS/1-02.0-00.0-00.1.2 5.1.1.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 6.143.040 89.481.128
9.0/2022
5.1.1.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 550.000 88.931.128
5.1.1.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 217.260 88.713.868
5.1.1.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 73 88.713.795
5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 267.722 88.446.073
5.1.1.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 14.743 88.431.330
PNS
5.1.1.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 44.230 88.387.100
0102/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00.1.2 5.1.2.04.01.0003 Transport pelaksanaan kunjungan dan 4.050.000 84.337.100
9.0/2022 intervensi awal melalui pendekatan
keluarga (PIS-PK)
0103/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00.1.2 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas Pelaksanaan 1.050.000 83.287.100
9.0/2022 kelas ibu hamil
0104/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00.1.2 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas pemantauan 1.050.000 82.237.100
9.0/2022 bumil ANC
0105/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00.1.2 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas pemantauan 1.050.000 81.187.100
9.0/2022 bumil risiko tinggi
0106/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00.1.2 5.1.2.04.01.0003 Transport pelaksanaan P4K 1.050.000 80.137.100
9.0/2022
0107/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00.1.2 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas pelaksanaan (SDIDTK) 1.050.000 79.087.100
9.0/2022 di posyandu
0108/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00.1.2 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas dalam rangka imunisasi 5.175.000 73.912.100
9.0/2022 dasar pada bayi / dansa
0109/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00.1.2 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas dalam rangka imunisasi 2.100.000 71.812.100
9.0/2022 dasar pada bayi / jurim
0110/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00.1.2 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas penimbangan Balita rutin 4.200.000 67.612.100
9.0/2022
0111/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00.1.2 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas pelaksanaan 1.050.000 66.562.100
9.0/2022 pemantauan kesehatan ibu nifas normasl
0112/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00.1.2 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas pelaksanaan 1.050.000 65.512.100
9.0/2022 pemantauan kesehatan ibu resti
0113/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00.1.2 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas pemantauan 1.050.000 64.462.100
9.0/2022 kesehatan neonatus termasuk neonatus resti
0114/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00.1.2 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas pemantauan 1.050.000 63.412.100
9.0/2022 kesehatan neonatus termasuk neonatus
normal
0115/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00.1.2 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas pemantauan 1.050.000 62.362.100
9.0/2022 kesehatan Bayi termasuk Bayi resti
0116/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00.1.2 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas pelacakan kontak erat 17.700.000 44.662.100
9.0/2022 pasien covid 19/april/20 kontak
0117/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00.1.2 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas pembinaan Posyandu 1.800.000 42.862.100
9.0/2022
0118/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00.1.2 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas pembinaan poskestren 4.200.000 38.662.100
9.0/2022
0119/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00.1.2 5.1.2.02.01.0014 Honor promotor kesehatan mei 2.240.000 36.422.100
9.0/2022
0120/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00.1.2 5.1.2.04.01.0003 Transport pengambilan sampel 1.575.000 34.847.100
9.0/2022 darah/deteksi dini pada penderita TBC
untuk pemeriksaan HIV
0121/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00.1.2 5.1.2.04.01.0003 Transport pengambilan sampel 1.575.000 33.272.100
9.0/2022 darah/deteksi dini pada ibu hamil untuk
pemeriksaan HIV
0122/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00.1.2 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas melaksanakan 3.750.000 29.522.100
9.0/2022 pendampingan penderita PTM/Maret

Printed By SIMDA-NG | 2/3

Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6 7
0123/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00.1.2 5.1.2.04.01.0003 Transport pemantauan lansia resiko tinggi 3.150.000 26.372.100
9.0/2022
0124/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00.1.2 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas pelayanan 1.050.000 25.322.100
9.0/2022 lanjut usia di posyandu lansia
0125/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00.1.2 5.1.2.01.01.0052 Konsumsi makan Rocksport kebugaran 5.700.000 19.622.100
9.0/2022 bagi petugas Puskesmas
0126/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00.1.2 5.1.2.01.01.0052 Konsumsi snack rocksport kebugaran bagi 2.250.000 17.372.100
9.0/2022 petugas puskesmas
0127/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00.1.2 5.1.2.01.01.0052 Konsumsi makan pemeriksaan kesehatan / 9.120.000 8.252.100
9.0/2022 kebugaran bagi petugas puskesmas
0128/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00.1.2 5.1.2.01.01.0052 Konsumsi snack pemeriksaan kesehatan 3.600.000 4.652.100
9.0/2022 /kebugaran bagi petugas puskesmas
25-05-2022 0125/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00.1.2 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 171.000 4.481.100
9.0/2022
Pengeluaran PFK - Lainnya 570.000 3.911.100
0126/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00.1.2 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 67.500 3.843.600
9.0/2022
Pengeluaran PFK - Lainnya 225.000 3.618.600
0127/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00.1.2 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 273.600 3.345.000
9.0/2022
Pengeluaran PFK - Lainnya 912.000 2.433.000
0128/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00.1.2 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 108.000 2.325.000
9.0/2022
Pengeluaran PFK - Lainnya 360.000 1.965.000
Jumlah periode ini 389.646.887 395.126.952
Jumlah sampai periode lalu 1.637.601.309 1.630.156.244
Jumlah semua sampai periode ini 2.027.248.196 2.025.283.196
Sisa Kas 1.965.000

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 1.965.000,00

(Satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)
terdiri dari:
a. Tunai Rp 0
b. Bank Rp 1.965.000
c. Surat Berharga Rp 0

Mengetahui/Menyetujui: Demak, 27 Mei 2022

Plt. Kepala Puskesmas BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

dr Siti Nurhayati Sri Mardhinah, AMKG

NIP 197104082006042012 NIP 19820902 200701 2 002

Printed By SIMDA-NG | 3/3