FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: ENERO 2022
RUC: 20857595351
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSO S.A.C.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NÚMERO
CORRELATIVO DEL
FECHA DE LA
ASIENTO O CÓDIGO GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
ÚNICO DE LA NÚMERO DEL
CÓDIGO DEL LIBRO O NÚMERO
OPERACIÓN DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
REGISTRO (TABLA 8) CORRELATIVO
SUSTENTATORIO

1 02.01.2022 Por los aportes para la constitución de la empresa 3 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 30,000.00
1 02.01.2022 Por los aportes para la constitución de la empresa 3 201 Mercaderías 35,000.00
1 02.01.2022 Por los aportes para la constitución de la empresa 3 334 Unidades de transporte 10,000.00
1 02.01.2022 Por los aportes para la constitución de la empresa 3 336 Equipos diversos 25,000.00
1 02.01.2022 Por los aportes para la constitución de la empresa 3 501 Capital social 100,000.00

TOTALES 100,000.00 100,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)
02.01.2022 1 Por los aportes para la constitución de la empresa

TOTALES

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 201 Mercaderías

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)
02.01.2022 1 Por los aportes para la constitución de la empresa

TOTALES

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 334 Unidades de transporte

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)
02.01.2022 1 Por los aportes para la constitución de la empresa

TOTALES

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 336 Equipos diversos

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)
02.01.2022 1 Por los aportes para la constitución de la empresa
 TOTALES

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 501 Capital social

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)
02.01.2022 1 Por los aportes para la constitución de la empresa

TOTALES
 ENERO 2022
20857595351
UNIVERSO S.A.C.

en instituciones financieras
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
30,000.00

30,000.00 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR
35,000.00

35,000.00 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
10,000.00

10,000.00 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
25,000.00
 25,000.00 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
100,000.00

0.00 100,000.00