PENGELUARAN HARIAN KAS KECIL

COA Number Company De Lokon Café & Resto

COA Name Currency : IDR
Periode : 20 Juli 2023

Period Date Description Debit Credit Balance

juli 21 sisa kas kecil 53.800 53.800

juli 21 masuk kas kecil 245.000 298.800
juli 21 kasbon icai 50.000 248.800
juli 21 bbm mobil kantor jemput Regina kendaraan 50.000 198.800
juli 21 belanja mess gas lpg 3kg mess 25.000 173.800
juli 21 uang parkir mobil ke manado jemput bas kendaraan 5.000 168.800
juli 21 kasbon william 5.000 163.800
juli 21 masuk kas kecil 2.034.740 2.198.540
juli 21 bayar pajak periode juni 2.034.740 163.800
juli 21 bbm motor kantor ke bank setor omset kendaraan 20.000 143.800
juli 21 beras mess 39.000 104.800
juli 21 ikan mess 30.000 74.800
juli 21 cabe rawit mess 10.000 64.800
juli 21 kangkung mess 10.000 54.800
juli 21 bawang putih mess 5.000 49.800
juli 21 vitsin mess 5.000 44.800
juli 21 sisa uang belum di tante Nita mess 1.000 43.800
juli 21 masuk kas kecil 300.000 343.800
juli 21 kasbon kak ican 200.000 143.800
juli 21 bbm mobil kantor ke bandara jemput bas 100.000 43.800
juli 21 refund kas ke kak regina 43.800 -

2.633.540 2.633.540 -

Dibuat oleh, Diperiksa oleh, Disetujui oleh,