Saldos Libro Mayor al 31.12.

2020 Estado de Situación Financ

Cuenta Contable Saldos en $ Activos

Retenciones Impuesto 2° categ. $ 50,000
Caja $ 1,000,000
Resultados retenidos (Ganacias acumuladas) $ 1,145,000
Documentos por pagar $ 1,200,000
Documentos por cobrar $ 1,230,000
Iva Crédito fiscal $ 2,210,000
Productos en proceso $ 5,650,000
Cuentas por cobrar $ 5,752,000
Banco chile $ 6,200,000
Clientes $ 6,230,000
Mercaderias $ 9,753,000
Otras reservas $ 12,000,000
Computadores $ 12,220,000
Proveedores $ 13,750,000
Ganancias del ejercicio $ 18,000,000
Maquinarias $ 18,900,000
Capital emitido $ 20,000,000
Acciones Salfa S.A. $ 25,000,000
Prestamo en pesos Banco Chile $ 25,500,000
Terreno oficinas administrativas $ 38,000,000
tado de Situación Financiera Clasificado 12/31/2020 $ Estado de Situación Fin

Patrimonio y Pasivos
Activos corrientes
Efectivo y efectivo equivalente $ 7,200,000
Caja $ 1,000,000
Banco chile $ 6,200,000
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar $ 13,212,000
Clientes $ 6,230,000
Cuentas por cobrar $ 5,752,000
Documentos por cobrar $ 1,230,000
Inventarios corrientes $ 15,403,000
Mercaderias $ 9,753,000
Productos en proceso $ 5,650,000
Activos por impuestos corrientes $ 2,210,000
Iva Crédito fiscal $ 2,210,000

Total de activos corrientes $ 38,025,000

Activos no corrientes
Inversiones por el Método de la Participación $ 25,000,000
Acciones Salfa S.A. $ 25,000,000
Propiedades, Plantas y equipos $ 31,120,000
Computadores $ 12,220,000
Maquinarias $ 18,900,000
Propiedades de Inversión $ 38,000,000
Terreno oficinas administrativas $ 38,000,000

Total de activos no corrientes $ 94,120,000

Total de Activos $ 132,145,000

 Estado de Situación Financiera Clasificado 12/31/2020 $

Patrimonio y Pasivos
Pasivos
Pasivos corrientes
Préstamos que Devengan Intereses $ 25,500,000
Prestamo en pesos Banco Chile $ 25,500,000
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar $ 14,950,000
Proveedores $ 13,750,000
Documentos por pagar $ 1,200,000
Pasivos por impuestos, corrientes $ 50,000
Retenciones Impuesto 2° categ. $ 50,000

Total de pasivos corrientes $ 81,000,000

Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros, no corriente $ -

Total de pasivos no corrientes $ -

Patrimonio
Capital emitido $ 20,000,000
Otras reservas $ 12,000,000
Resultados retenidos (Ganacias acumuladas) $ 1,145,000
Ganancias del ejercicio $ 18,000,000

Patrimonio total $ 51,145,000

Total de Patrimonio y Pasivos $ 132,145,000

Diferencia Total Activos y Pasivos $ -