[ EMPRESA S.A. DE C.V.

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[LOGOTIPO DE TU EMPRESA]

Estado de flujo de efectivo

Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15

Efectivo disponible al inicio del mes 15,000 54,000 74,000 74,000 74,000 74,000

Ingresos en efectivo
Ventas (efectivo) $0
Cobranza $35,000 $20,000
Créditos /otros ingresos $4,000
Total Ingresos en efectivo $39,000 $20,000 $0 $0 $0 $0
Efectivo Total Disponible (antes de $54,000 $74,000 $74,000 $74,000 $74,000 $74,000
los retiros)

Egresos en efectivo
Compra de mercancía
Compras (especificar)
Sueldos brutos
Otros gastos de nómina
Artículos de oficina (de oficina y
operativos)
Mantenimiento
Gastos de publicidad
Autos, entregas y viajes
Contabilidad y legal
Renta
Teléfono
Servicios públicos
Seguros
Impuestos
Intereses
Otros gastos (especificar)
SUBTOTAL $0 $0 $0 $0 $0 $0
Reserva y/o en depósito
Retiro de los accionistas 0
Total Egresos en efectivo $0 $0 $0 $0 $0 $0
Posición de Efectivo (fin de mes) $54,000 $74,000 $74,000 $74,000 $74,000 $74,000
E C.V. ]

efectivo Periodo inicia en: Jan-15

Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15

74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000

$0 $0 $0 $0 $0 $0
$74,000 $74,000 $74,000 $74,000 $74,000 $74,000

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0
$74,000 $74,000 $74,000 $74,000 $74,000 $74,000