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大悦城控股集团股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人曹荣根、主管会计工作负责人吴立鹏及会计机构负责人薛晓明声明:保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
本报告期比上年同
本报告期 上年同期 期增减
营业收入(元) 6,085,492,212.23 8,181,059,587.02 -25.61%
归属于上市公司股东的
净利润(元) 171,381,768.89 -100,869,965.78 269.90%
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 162,877,443.80 -121,332,427.30 234.24%
利润(元)
经营活动产生的现金流
量净额(元) 2,748,299,692.55 -336,311,162.02 917.19%
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大悦城控股集团股份有限公司 2023 年第一季度报告
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末 度末增减
总资产(元) 206,133,549,131.39 214,432,267,769.07 -3.87%
归属于上市公司股东的
所有者权益(元) 15,676,685,856.59 15,402,385,024.43 1.78%
(二) 非经常性损益项目和金额
单位: 元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值
准备的冲销部分) -524,938.64
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营
业务密切相关,符合国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持续享受的政府补助除 14,383,217.60
外)
受托经营取得的托管费收入 235,849.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,199,754.64
减:所得税影响额 5,185,395.90
少数股东权益影响额(税后) 9,604,161.67
合计 8,504,325.09 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常
性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
项目 涉及金额(元) 原因
公司计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费是子公司收取股东或公司
收取参股公司往来款的资金占用费,对
对外委托贷款取得的损益及
外委托贷款取得的损益是公司通过金融
子公司收取股东或公司收取
51,625,144.81 机构对外贷款取得的损益,公司判断这
参股子公司往来款资金占用
两项业务与公司正常生产经营业务直接
费
相关,且在未来期间持续发生,不再具
有特殊性和偶发性的特点,不再界定为
非经常性损益项目。
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(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
报告期内,受结算周期变化影响,本期达到结算条件的商品房资源同比减少,公司实现
营业收入 60.85 亿元,同比减少 20.96 亿元,同比降低 25.61%,综合毛利率 30.29%,上年同
期 36.93%,同比降低 6.64 个百分点,毛利额 18.43 亿元,同比减少 11.78 亿元,同比降低
38.99%。公司实现净利润 6.12 亿元,同比减少 1.79 亿元,同比降低 22.63%,因本期联合营
公司投资收益同比增加,公司实现归母净利润 1.71 亿元,同比增长 269.90%,实现扣除非经
常性损益后归母净利润 1.63 亿元,同比增长 234.24%,基本每股收益及稀释每股收益为 0.04
元/股,同比增长 300%。报告期内,因销售回款同比增加,经营活动产生的现金流净额
27.48 亿元,同比增长 917.19%。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 116,541 -
先股股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
质押、标记或冻
持股 持有有限售
结情况
股东名称 股东性质 比例 持股数量 条件的股份
股份状
(%) 数量 数量
态
明毅有限公司 境外法人 49.28 2,112,138,742 - - -
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金
阿拉丁传奇科技有限公 境内一般法
0.18 7,648,300 - - -
司 人
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份 股份种类
股东名称
数量 股份种类 数量
明毅有限公司 2,112,138,742 人民币普通股 2,112,138,742
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:大悦城控股集团股份有限公司
2023 年 3 月 31 日
单位:元
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 27,252,449,394.41 36,529,773,122.03
交易性金融资产
衍生金融资产 107,662,293.19 157,122,957.35
应收票据
应收账款 381,293,950.30 317,415,951.51
应收款项融资
预付款项 690,219,834.26 362,816,407.59
其他应收款 20,156,212,863.54 19,674,144,056.75
其中:应收利息
应收股利
存货 94,804,640,040.61 95,704,899,320.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,827,704,908.00 4,961,303,047.71
流动资产合计 149,220,183,284.31 157,707,474,863.87
非流动资产:
长期应收款
长期股权投资 14,549,682,608.07 14,043,807,905.45
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 139,057,644.01 139,937,644.01
投资性房地产 33,648,786,535.99 33,813,334,338.53
固定资产 3,467,786,370.23 3,519,790,590.91
在建工程 2,248,281.92 248,317.55
使用权资产 425,514,414.00 455,585,558.25
无形资产 1,629,039,205.08 1,652,377,395.73
开发支出
商誉 305,214,299.04 305,214,299.04
长期待摊费用 111,698,945.53 115,096,171.96
递延所得税资产 1,608,191,608.25 1,599,214,230.37
其他非流动资产 1,026,145,934.96 1,080,186,453.40
非流动资产合计 56,913,365,847.08 56,724,792,905.20
资产总计 206,133,549,131.39 214,432,267,769.07
流动负债:
短期借款 2,932,971,650.56 3,811,431,234.10
交易性金融负债
衍生金融负债 6,652,171.77 -
应付票据
应付账款 13,030,164,313.85 15,690,176,476.33
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2、母公司资产负债表
编制单位:大悦城控股集团股份有限公司
2023 年 3 月 31 日
单位:元
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 1,593,432,972.03 11,219,821,770.05
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
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预计负债
递延收益 1,107,553,077.96 1,124,105,420.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,632,546,095.50 18,656,320,541.74
负债合计 53,405,655,710.02 61,979,292,198.50
所有者权益:
股本 4,286,313,339.00 4,286,313,339.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 7,911,453,687.03 7,911,453,687.03
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 882,236,822.84 882,236,822.84
一般风险准备
未分配利润 5,132,441,168.13 5,099,363,555.59
所有者权益合计 18,212,445,017.00 18,179,367,404.46
负债和所有者权益总计 71,618,100,727.02 80,158,659,602.96
3、合并利润表
编制单位:大悦城控股集团股份有限公司
2023 年 1-3 月
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 6,085,492,212.23 8,181,059,587.02
其中:营业收入 6,085,492,212.23 8,181,059,587.02
二、营业总成本 5,656,579,820.20 6,675,097,132.86
其中:营业成本 4,242,399,897.20 5,160,112,495.93
税金及附加 223,727,244.32 428,425,960.40
销售费用 254,137,613.78 262,904,681.97
管理费用 325,322,502.45 328,886,155.50
研发费用 41,105.09 1,038,244.65
财务费用 610,951,457.36 493,729,594.41
其中:利息费用 701,742,782.93 594,618,091.50
利息收入 158,365,242.43 156,834,483.39
加:其他收益 8,514,685.01 5,532,933.43
投资收益(损失以“-”号填列) 425,647,181.74 -83,905,258.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 428,345,579.41 -84,287,358.61
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列) -556,935.36 -6,423,487.33
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列) 18,592.06 -8,073.97
三、营业利润(亏损以“-”填列) 862,535,915.48 1,421,158,567.68
加:营业外收入 17,308,632.35 68,409,451.41
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4、母公司利润表
编制单位:大悦城控股集团股份有限公司
2023 年 1-3 月
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 57,184,613.45 49,925,377.20
减:营业成本 19,800,308.08 17,490,224.15
税金及附加 4,198,726.20 4,011,548.50
销售费用 39,167.76 8,545.49
管理费用 41,176,909.42 30,702,481.92
研发费用 41,105.09 1,038,244.65
财务费用 191,181,209.83 526,886,419.85
其中:利息费用 350,563,735.33 710,709,954.54
利息收入 169,524,451.22 211,529,980.85
加:其他收益 93,188.50 100,139.87
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大悦城控股集团股份有限公司 2023 年第一季度报告
5、合并现金流量表
编制单位:大悦城控股集团股份有限公司
2023 年 1-3 月
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 11,183,195,690.11 6,512,820,991.82
收到的税费返还 116,530,847.04 14,344,755.31
收到其他与经营活动有关的现金 3,867,524,772.96 5,243,237,320.30
经营活动现金流入小计 15,167,251,310.11 11,770,403,067.43
购买商品、接受劳务支付的现金 5,310,118,133.36 5,075,696,270.90
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大悦城控股集团股份有限公司 2023 年第一季度报告
6、母公司现金流量表
编制单位:大悦城控股集团股份有限公司
2023 年 1-3 月
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 48,768,027.17 39,517,896.17
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,088,399,526.77 11,893,228,980.73
经营活动现金流入小计 5,137,167,553.94 11,932,746,876.90
购买商品、接受劳务支付的现金 325,486,076.50 13,100,416.19
支付给职工以及为职工支付的现金 33,159,635.68 28,302,167.58
支付的各项税费 2,340,869.88 2,409,422.97
支付其他与经营活动有关的现金 3,668,318,291.18 13,472,611,603.55
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(二)审计报告
公司第一季度报告未经审计。
大悦城控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日
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