MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS R & M S.A.

S
NIT: 900.582.363-0 - Regimen Comun
Cr 8 # 15-45 Centro
Marzo 2018

Mar-01 D
310301 APORTES SOCIALES
110101 CAJA GENERAL $ 30,000,000
150501 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 15,000,000
150901 EQUIPO DE COMPUTACION $ 5,000,000
151201 VEHICULO $ 10,000,000

Mar-02
510801 NOTARIALES $ 750,000
220902 GASTOS LEGALES
220902 GASTOS LEGALES $ 750,000
110101 CAJA GENERAL

510301 INDUSTRIA Y COMERCIO $ 350,000

220902 GASTOS LEGALES
220902 GASTOS LEGALES $ 350,000
110101 CAJA GENERAL

510802 CAMARA DE COMERCIO $ 12,000

220902 GASTOS LEGALES
220902 GASTOS LEGALES $ 12,000
110101 CAJA GENERAL

510802 REGISTRO MERCANTIL $ 1,640,000

510802 CERTIFICADO $ 33,000
220902 GASTOS LEGALES
220902 GASTOS LEGALES $ 1,673,000
110101 CAJA GENERAL

Mar-05
110102 CAJA MENOR $ 1,000,000
110101 CAJA GENERAL

110201 BANCO $ 26,215,000

110101 CAJA GENERAL

510205 HONORARIOS $ 840,336

2408 IVA $ 159,664
236515 HONORARIOS
2367 RETE IVA
220905 HONORARIOS
220905 HONORARIOS
110201 BANCO $ 883,613

Mar-06
510402 ARRENDAMIENTO $ 1,000,000
 2408 IVA $ 190,000
236530 ARRENDAMIENTOS
2367 RETE IVA
220908 ARRENDAMIENTOS
220908 ARRENDAMIENTOS $ 1,126,500
110201 BANCO

150701 MUEBLES Y ENSERES $ 3,570,000

236540 RETENCION COMPRAS
2367 RETEIVA
233595 OTROS $ 3,409,500
233595 OTROS
110201 BANCO

Mar-07
151201 COMPRA VEHICULO $ 18,000,000
236540 RETENCION COMPRAS
220510 PROVEEDOR
220510 PROVEEDOR $ 17,820,000
110201 BANCO

510801 TRAMITES Y LICENCIAS $ 170,000

220902 GASTOS LEGALES
220902 GASTOS LEGALES $ 170,000
110201 BANCO

519530 PAPELERIA $ 750,000

2408 IVA $ 142,500
220510 PROVEEDOR
220510 PROVEEDOR $ 892,500
110201 BANCO

523560 PROPAGANDA Y PROMOCION $ 2,000,000

2408 IVA $ 380,000
233595 GASTOS Y COSTOS POR PAGAR
2367 RETE IVA
236525 RETENCION DE SERVICIOS
233595 GASTOS Y COSTOS POR PAGAR $ 2,243,000
110201 BANCO

513095 SEGURO A TODO RIESGO $ 2,400,000

2408 IVA $ 456,000
233555 SEGUROS
233555 SEGUROS $ 2,856,000
110201 BANCO

Mar-08
143501 COMPRAS $ 10,500,000
2408 IVA $ 1,995,000
236540 RETENCION COMPRAS
220510 PROVEEDOR
220510 PROVEEDOR $ 12,232,500
110201 BANCO
 519560 CASINO Y RESTAURANTE $ 250,000
236525 RETENCION EN SERVICIOS
233595 SERVICIOS
233595 SERVICIOS $ 241,250
110201 BANCO

510802 SUELOS $ 34,000

220902 GASTOS LEGALES
220902 GASTOS LEGALES $ 34,000
110201 BANCO

510802 BOMBEROS $ 28,000

220902 GASTOS LEGALES
220902 GASTOS LEGALES $ 28,000
110201 BANCO

510802 SALUD PUBLICA $ 42,000

220902 GASTOS LEGALES
220902 GASTOS LEGALES $ 42,000
110201 BANCO

Mar-11
6135 COSTOS $ 5,950,000
1435 MERCANCIA
410718 ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
2404 IVA GENERADO
170203 ANTICIPORETENCION $ 212,500
1702 CREE $ 34,000
2368 CREE
170202 ANTICIPIO IMPUESTO ICA $ 35,700
236875 AUTO ICA
130101 CLIENTES $ 9,902,500
110101 CAJA GENERAL $ 9,902,500
130101 CLIENTES

Mar-12
143501 COMPRAS $ 15,000,000
2367 RETE IVA
2408 IVA $ 2,850,000
220510 PROVEEDOR

110201 BANCO $ 9,902,500

110101 CAJA GENERAL

Mar-17
6135 COSTOS $ 7,000,000
1435 MERCANCIA
410718 ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
2404 IVA GENERADO
1702 CREE $ 40,000
2368 CREE
170202 CREE $ 42,000
236875 AUTO ICA
130101 CLIENTES $ 11,900,000
110101 CAJA GENERAL $ 11,900,000
130101 CLIENTES

136505 PRESTAMOS $ 500,000

110201 BANCO

110201 BANCO $ 11,900,000

110101 CAJA GENERAL

Mar-18
143501 COMPRAS $ 9,000,000
2408 IVA $ 1,710,000
236540 RETENCION COMPRAS
220510 PROVEEDOR
220510 PROVEEDOR $ 10,485,000
110201 BANCO

Mar-22
6135 COSTOS $ 6,650,000
1435 MERCANCIA
410718 ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
2404 IVA GENERADO
170203 ANTICIPO RETENCION $ 237,500
1702 CREE $ 38,000
2368 CREE
135518 AUTO ICA $ 39,900
236875 ICA
130101 CLIENTES $ 11,067,500
130101 CLIENTES
110101 CAJA GENERAL $ 11,067,500

Mar-23
110201 BANCO $ 11,067,500
110101 CAJA GENERAL

143501 Compras $ 24,000,000

2408 IVA $ 4,560,000
2367 RETE IVA
236540 RETENCION COMPRAS
220510 PROVEEDOR
110201 BANCO
220510 PROVEEDOR $ 13,638,000

Mar-27
6135 COSTOS $ 18,200,000
1435 MERCANCIA
410718 ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
2404 IVA GENERADO
170203 ANTICIPO RETENCION $ 650,000
1702 CREE $ 104,000
2368 CREE
 170202 ANTICIPO IMPUESTO ICA $ 109,200
236875 AUTO ICA
130101 CLIENTES $ 30,290,000
130101 CLIENTES
110101 CAJA GENERAL $ 15,145,000

110201 BANCO
220510 PROVEEDOR $ 6,000,000

Mar-28
110201 BANCO $ 15,145,000
110101 CAJA GENERAL

6135 COSTOS $ 3,500,000

1435 MERCANCIA
410718 ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
2404 IVA GENERADO
170203 ANTICIPO RETENCION $ 125,000
1702 CREE $ 20,000
2368 CREE
170202 ANTICIPO IMPUESTO ICA $ 21,000
236875 AUTO ICA
130101 CLIENTES $ 5,825,000

Mar-30
510506 SUELDO GERENTE $ 2,500,000
237005 EPS
238030 PENSION
250505 SALARIO POR PAGAR
250505 SALARIOS POR PAGAR $ 2,300,000
110201 BANCO

510530 CESANTIAS $ 208,250

510533 INTERESES CESANTIAS $ 24,990
510536 PRIMA $ 208,250
510539 VACACIONES $ 104,250
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES CESANTIAS
261020 PRIMA
261015 VACACIONES

510570 APORTE PENSION $ 300,000

510568 APORTE ARL $ 60,900
510572 CAJA DE COMPENSACION $ 100,000
238030 PAGO PENSION
237006 PAGO ARL
237010 PAGO CAJA DE COMPENSACION

520506 SUELDO MOTORISTA $ 781,242

520527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 88,211
237005 EPS
238030 PENSION
250505 SALARIO POR PAGAR
250505 SALARIO POR PAGAR $ 799,897
110201 BANCO

520530 CESANTIAS $ 72,425

520533 INTERESES CESANTIAS $ 8,691
520536 PRIMA $ 72,425
520539 VACACIONES $ 32,578
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES CESANTIAS
261020 PRIMA
261015 VACACIONES

520570 APORTE PENSION $ 93,749

520568 APORTE ARL $ 19,031
520572 CAJA DE COMPENSACION $ 31,250
238030 PAGO PENSION
237006 PAGO ARL
237010 PAGO CAJA DE COMPENSACION

510506 SUELDO ASEADORA $ 781,242

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 88,211
237005 EPS
238030 PENSION
250505 SALARIO POR PAGAR
250505 SALARIO POR PAGAR $ 799,897
110201 BANCO

510530 CESANTIAS $ 72,425

510533 INTERESES CESANTIAS $ 8,691
510536 PRIMA $ 72,425
510539 VACACIONES $ 32,578
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES CESANTIAS
261020 PRIMA
261015 VACACIONES

510570 APORTE PENSION $ 93,749

510568 APORTE ARL $ 19,031
510572 CAJA DE COMPENSACION $ 31,250
238030 PAGO PENSION
237006 PAGO ARL
237010 PAGO CAJA DE COMPENSACION

510506 SUELDO MENSAJERO $ 781,242

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 88,211
237005 EPS
238030 PENSION
250505 SALARIO POR PAGAR
250505 SALARIO POR PAGAR $ 799,897
110201 BANCO
510530 CESANTIAS $ 72,425
510533 INTERESES CESANTIAS $ 8,691
510536 PRIMA $ 72,425
510539 VACACIONES $ 32,578
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES CESANTIAS
261020 PRIMA
261015 VACACIONES

510570 APORTE PENSION $ 93,749

510568 APORTE ARL $ 19,031
510572 CAJA DE COMPENSACION $ 31,250
238030 PAGO PENSION
237006 PAGO ARL
237010 PAGO CAJA DE COMPENSACION

520506 SUELDO VENDEDOR $ 781,242

520527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 88,211
237005 EPS
238030 PENSION
250505 SALARIO POR PAGAR
250505 SALARIO POR PAGAR $ 799,897
110201 BANCO

520530 CESANTIAS $ 72,425

520533 INTERESES CESANTIAS $ 8,691
520536 PRIMA $ 72,425
520539 VACACIONES $ 32,578
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES CESANTIAS
261020 PRIMA
261015 VACACIONES

520570 APORTE PENSION $ 93,749

520568 APORTE ARL $ 19,031
520572 CAJA DE COMPENSACION $ 31,250
238030 PAGO PENSION
237006 PAGO ARL
237010 PAGO CAJA DE COMPENSACION

520506 SUELDO VENDEDOR $ 781,242

520527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 88,211
237005 EPS
238030 PENSION
250505 SALARIO POR PAGAR
250505 SALARIO POR PAGAR $ 799,897
110201 BANCO

520530 CESANTIAS $ 72,425

520533 INTERESES CESANTIAS $ 8,691
520536 PRIMA $ 72,425
520539 VACACIONES $ 32,578
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES CESANTIAS
261020 PRIMA
261015 VACACIONES

520570 APORTE PENSION $ 93,749

520568 APORTE ARL $ 19,031
520572 CAJA DE COMPENSACION $ 31,250
238030 PAGO PENSION
237006 PAGO ARL
237010 PAGO CAJA DE COMPENSACION

520506 SUELDO VENDEDOR $ 781,242

520527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 88,211
237005 EPS
238030 PENSION
250505 SALARIO POR PAGAR
250505 SALARIO POR PAGAR $ 799,897
110201 BANCO

520530 CESANTIAS $ 72,425

520533 INTERESES CESANTIAS $ 8,691
520536 PRIMA $ 72,425
520539 VACACIONES $ 32,578
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES CESANTIAS
261020 PRIMA
261015 VACACIONES

520570 APORTE PENSION $ 93,749

520568 APORTE ARL $ 19,031
520572 CAJA DE COMPENSACION $ 31,250
238030 PAGO PENSION
237006 PAGO ARL
237010 PAGO CAJA DE COMPENSACION

511108 VIGILANCIA $ 50,000

233595 SERVICIOS
233595 SERVICIOS $ 50,000
110201 BANCO

110201 BANCO $ 24,000,000

210510 OBLIGACIONES FINANCIERA

53 GASTO FINANCIERO $ 32,000

110201 BANCO

53 GMF $ 318,774
110201 BANCO

5199 DEPRECIACION $ 700,000

1599 DEPRECIACION
$ 516,392,572
 C
$ 60,000,000

$ 750,000

$ 750,000

$ 350,000

$ 350,000

$ 12,000

$ 12,000

$ 1,673,000

$ 1,673,000

$ 1,000,000

$ 26,215,000

$ 92,437
$ 23,950
$ 883,613
$ 883,613
 $ 35,000
$ 28,500
$ 1,126,500

$ 1,126,500

$ 75,000
$ 85,500
$ 3,409,500

$ 3,409,500

$ 180,000
$ 17,820,000

$ 17,820,000

$ 170,000

$ 170,000

$ 892,500

$ 892,500

$ 2,243,000
$ 57,000
$ 80,000

$ 2,243,000

$ 2,856,000

$ 2,856,000

$ 262,500
$ 12,232,500

$ 12,232,500
 $ 8,750
$ 241,250

$ 241,250

$ 34,000

$ 34,000

$ 28,000

$ 28,000

$ 42,000

$ 42,000

$ 5,950,000
$ 8,500,000
$ 1,615,000

$ 34,000

$ 35,700

$ 9,902,500

$ 427,500

$ 17,422,500

$ 9,902,500

$ 7,000,000
$ 10,000,000
$ 1,900,000

$ 40,000
 $ 42,000

$ 11,900,000

$ 500,000

$ 11,900,000

$ 225,000
$ 10,485,000

$ 10,485,000

$ 6,650,000
$ 9,500,000
$ 1,805,000

$ 38,000

$ 39,900

$ 11,067,500

$ 11,067,500

$ 684,000
$ 600,000
$ 27,276,000
$ 13,638,000

$ 18,200,000
$ 26,000,000
$ 4,940,000

$ 104,000
 $ 109,200

$ 15,145,000

$ 6,000,000

$ 15,145,000

$ 3,500,000
$ 5,000,000
$ 950,000

$ 20,000

$ 21,000

100000
100000
$ 2,300,000

$ 2,300,000

$ 208,250
$ 24,990
$ 208,250
$ 104,250

$ 300,000
$ 60,900
$ 100,000

34778
34778
$ 799,897

$ 799,897

$ 72,425
$ 8,691
$ 72,425
$ 32,578

$ 93,749
$ 19,031
$ 31,250

34778
34778
$ 799,897

$ 799,897

$ 72,425
$ 8,691
$ 72,425
$ 32,578

$ 93,749
$ 19,031
$ 31,250

34778
34778
$ 799,897

$ 799,897
 $ 72,425
$ 8,691
$ 72,425
$ 32,578

$ 93,749
$ 19,031
$ 31,250

34778
34778
$ 799,897

$ 799,897

$ 72,425
$ 8,691
$ 72,425
$ 32,578

$ 93,749
$ 19,031
$ 31,250

34778
34778
$ 799,897

$ 799,897

$ 72,425
 $ 8,691
$ 72,425
$ 32,578

$ 93,749
$ 19,031
$ 31,250

34778
34778
$ 799,897

$ 799,897

$ 72,425
$ 8,691
$ 72,425
$ 32,578

$ 93,749
$ 19,031
$ 31,250

$ 50,000

$ 50,000

$ 24,000,000

$ 32,000

$ 318,774

$ 700,000
$ 516,392,572
$0
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 15,000,000 $ 1,500,000 $ 125,000
VIDA UTIL - AÑOS 10 12
MUEBLES Y ENSERES $ 3,000,000 $ 600,000 $ 25,000
VIDA UTIL - AÑOS 10 12
EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS $ 5,000,000 $ 1,000,000 $ 83,333
VIDA UTIL - AÑOS 5 12
AUTOS,CAMIONES Y CAMIONETAS $ 10,000,000 $ 2,000,000 $ 166,667
VIDA UTIL - AÑOS 5 12
AUTOS,CAMIONES Y CAMIONETAS $ 18,000,000 $ 3,600,000 $ 300,000
VIDA UTIL - AÑOS 5 12
 MUEBLES Y ELECTR
NIT 9

DIAS
IDENTIFICACION NOMBRE CARGO SALARIO
TRABAJADOS

2604377 FABIAN NIETO GERENTE $ 2,500,000 30

16258258 ANDRES MARTINEZ MOTORISTA $ 781,242 30
LOLA GOMEZ ASESORA $ 781,242 30
JULIO FLOREZ MENSAJERO $ 781,242 30
16222354 EMETERIO VENDEDOR $ 781,242 30
29234567 MACARIO VENDEDOR $ 781,242 30
42123963 SECUNDINA VENDEDOR $ 781,242 30
TOTALES

APORTE
NOMBRE BASE APORTE SALUD SINDICATO
PENSION
FABIAN NIETO $ 2,500,000 $ 100,000.00 $ 100,000.00
ANDRES MARTINEZ $ 781,242 $ 31,249.68 $ 31,249.68
LOLA GOMEZ $ 781,242 $ 31,249.68 $ 31,249.68
JULIO FLOREZ $ 781,242 $ 31,249.68 $ 31,249.68
EMETERIO $ 781,242 $ 31,249.68 $ 31,249.68
MACARIO $ 781,242 $ 31,249.68 $ 31,249.68
SECUNDINA $ 781,242 $ 31,249.68 $ 31,249.68
TOTALES $ 287,498.08 $ 287,498.08 $ 0.00

8.5 12 2.436
NOMBRE BASE SALUD PENSION ARL

FABIAN NIETO $ 2,500,000 $ 300,000.00 $ 60,900 $ 0.00

ANDRES MARTINEZ $ 781,242 $ 93,749.04 $ 19,031 $ 0.00
LOLA GOMEZ $ 781,242 $ 93,749.04 $ 19,031 $ 0.00
JULIO FLOREZ $ 781,242 $ 93,749.04 $ 19,031 $ 0.00
EMETERIO $ 781,242 $ 93,749.04 $ 19,031 $ 0.00
MACARIO $ 781,242 $ 93,749.04 $ 19,031 $ 0.00
SECUNDINA $ 781,242 $ 93,749.04 $ 19,031 $ 0.00
 TOTALES $ 393,749.04 $ 79,931 $ 0.00

8.333 1 8.333
NOMBRE BASE CESANTIAS INTERESES PRIMA
CESANTIAS
FABIAN NIETO $ 2,500,000 $ 25,000.00 $ 208,325.00 $ 104,250.00
ANDRES MARTINEZ $ 781,242 $ 7,812.42 $ 65,100.90 $ 32,577.79
LOLA GOMEZ $ 781,242 $ 7,812.42 $ 65,100.90 $ 32,577.79
JULIO FLOREZ $ 781,242 $ 7,812.42 $ 65,100.90 $ 32,577.79
EMETERIO $ 781,242 $ 7,812.42 $ 65,100.90 $ 32,577.79
MACARIO $ 781,242 $ 7,812.42 $ 65,100.90 $ 32,577.79
SECUNDINA $ 781,242 $ 7,812.42 $ 7,812.42 $ 32,577.79
TOTALES $ 71,874.52 $ 541,641.90 $ 299,716.75
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS R&M S.A.S
NIT 900.582.363
Mar-18

SALARIO $ 781,242
AUXILIO
TRANSPORTE $ 88,211

DEVENGADO
HORAS
AUXLIO DE RECARGOS
SUELDO HORAS EXTRAS DOMINICALES O
TRANSPORTE NOCTURNOS
FESTIVOS
$ 2,500,000 $0 $ - $ - $ -
$ 781,242 $0 $ - $ - $ -
$ 781,242 $0 $ - $ - $ -
$ 781,242 $0 $ - $ - $ -
$ 781,242 $0 $ - $ - $ -
$ 781,242 $0 $ - $ - $ -
$ 781,242 $0 $ - $ - $ -
$ 7,187,452.00 $ 0.00 $ - $ - $ -

DEDUCIDO
FONDO
COOPERATIVA LIBRANZA PRESTAMO EMBARGOS
SOLIDARIDAD

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

4
CAJA
TOTAL TOTAL
COMPENSACION
$ 360,900.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 112,780.10 $ 0.00 $ 0.00
$ 112,780.10 $ 0.00 $ 0.00
$ 112,780.10 $ 0.00 $ 0.00
$ 112,780.10 $ 0.00 $ 0.00
$ 112,780.10 $ 0.00 $ 0.00
$ 112,780.10 $ 0.00 $ 0.00
 $ 473,680.10 $0 $ 0.00

4.17
VACACIONES TOTAL

$ 0.00 $ 337,575.00
$ 0.00 $ 105,491.11
$ 0.00 $ 105,491.11
$ 0.00 $ 105,491.11
$ 0.00 $ 105,491.11
$ 0.00 $ 105,491.11
$ 0.00 $ 48,202.63
$ 0.00 $ 913,233.17
NGADO

TOTAL
BONIFICACIONES VIATICOS COMISIONES
DEVENGADO

$ - $ - $ - $ 2,500,000
$ - $ - $ - $ 781,242
$ - $ - $ - $ 781,242
$ - $ - $ - $ 781,242
$ - $ - $ - $ 781,242
$ - $ - $ - $ 781,242
$ - $ - $ - $ 781,242
$ - $ - $ - $ 7,187,452.00

RETENCION EN LA TOTAL
NETO A PAGAR
FUENTE DEDUCIDO
$ 200,000.00 $ 2,300,000.00
$ 62,499.36 $ 718,742.64
$ 62,499.36 $ 718,742.64
$ 62,499.36 $ 718,742.64
$ 62,499.36 $ 718,742.64
$ 62,499.36 $ 718,742.64
$ 62,499.36 $ 718,742.64
$ 0.00 $ 574,996.16 $ 6,612,455.84
 BALANCE DE PRUEBA
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS R & M S.A.S
NIT: 900.582.363-0
Regimen Comun
Cr 8 # 15-45 Centro.
Marzo 2018

CUENTA MOVIMIENTO SALDOS

CODIGO DEBITO CREDITO DEBITOS
110101 $ 48,015,000 $ 78,515,000 -$ 30,500,000
110102 $ 1,000,000 $ 1,000,000
110201 $ 74,230,000 $ 58,463,863 $ 15,766,137
130101 $ 68,985,000 $ 48,015,000 $ 20,970,000
135518 $ 39,900 $ 39,900
136505 $ 500,000 $ 500,000
143501 $ 58,500,000 $ 58,500,000
150501 $0 $0
150701 $ 3,570,000 $ 3,570,000
150901 $0 $0
151201 $ 18,000,000 $ 18,000,000
170202 $ 207,900 $ 207,900
220519 $ 47,430,000 $ 86,128,500 $0
220902 $ 3,059,000 $ 3,059,000 $0
220905 $ 883,613 $ 883,613 $0
510402 $ 1,126,500 $ 1,126,500 $0
233595 $ 5,893,750 $ 5,893,750 $0
3115 $ 60,000,000 $0
233555 $ 2,856,000 $ 2,856,000 $0
220905 $ 92,437 $0
236525 $ 80,000 $0
510402 $ 35,000 $0
236540 $ 1,342,500 $0
2367 $ 137,950 $0
236875 $ 247,800 $0
2404 $ 11,210,000 $0
2408 $ 12,443,164 $ 12,443,164
3605 $ 4,404,379
410718 $ 59,000,000 $0
220905 $ 840,336 $ 840,336
510301 $ 350,000 $ 350,000
510402 $ 1,000,000 $ 1,000,000
510506 $ 4,062,484
510802 $ 3,059,000 $ 3,059,000
513095 $ 2,400,000 $ 2,400,000
519560 $ 250,000
 519530 $ 750,000 $ 750,000
513505 $ 50,000
519901 $ 700,000
510530 $ 353,101
510533 $ 42,372
510536 $ 353,101
510539 $ 169,406
520301
613524 $ 41,300,000
TOTAL $ 402,419,626 $ 421,491,292 $ 108,896,437

JESSICA FLORES JESSICA FLORES

Representante Legal Contador Publico
CC.1093230229 T.P 2180961
SALDOS
CREDITOS

$ 38,698,500
$0
$0
$0
$0
$ 60,000,000
$0
$ 92,437
$ 80,000
$ 35,000
$ 1,342,500
$ 137,950
$ 247,800
$ 11,210,000
$0

$ 59,000,000
$ 170,844,187
 BALANCE GENERAL
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS R & M S.A.S
NIT: 900.582.363-0 - Regimen Comun

Marzo 2018
Pesos Colombianos

ACTIVOS
CORRIENTE
EFECTIVO EQUIVALENTE
CAJA GENERAL $0
CAJA MENOR $ 1,000,000
BANCO $ 18,127,982
CUENTAS POR COBRAR
CLIENTES $ 20,970,000
PRESTAMOS $ 500,000
IMPUESTOS
ANTICIPO RETENCION $ 1,225,000
ANTICIPO ICA $ 207,900
CREE $ 236,000
AUTO ICA $ 39,900
INVENTARIOS
INVENTARIO MERCANCIA $ 17,200,000
TOTAL CORRIENTE

NO CORRIENTE
EQUIPO DE OFICINA
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 15,000,000
EQUIPO DE COMPUTACION $ 5,000,000
VEHICULO $ 28,000,000
MUEBLES Y ENSERES $ 3,570,000
DEPRECIACION ACUMULADA
DEPRECIACION -$ 700,000
TOTAL NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO
PASIVO
CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
OBLIGACIONES $ 24,000,000
PROVEEDORES
PROVEEDORES $ 25,060,500
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
RETENCION COMPRAS $ 1,342,500
RETENCION HONORARIOS $ 92,437
RETENCION ARRENDAMIENTOS $ 35,000
RETENCION SERVICIOS $ 88,750
RETE IVA $ 1,306,450
CREE $ 236,000
AUTO ICA $ 247,800
IVA -$ 1,233,164
APORTES
APORTES NOMINA $ 771,253
PENSION $ 1,171,163
OBLIGACIONES ESTIMADAS Y PROVISIONES
CESANTIAS $ 642,803
INTERESES $ 77,136
PRIMA DE SERVICIOS $ 642,803
VACACIONES $ 299,717
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
APORTES SOCIAL $ 60,000,000
PERDIDAS DEL EJERICICO -$ 4,404,376
TOTAL PATRIMONIO

JESSICA FLORES
Representante Legal
CC.1093230229
ALANCE GENERAL
CTRODOMESTICOS R & M S.A.S
0.582.363-0 - Regimen Comun

Marzo 2018
Pesos Colombianos

$ 19,127,982

$ 21,470,000

$ 1,708,800

$ 17,200,000

$ 59,506,782

$ 51,570,000

-$ 700,000

$ 50,870,000

$ 110,376,782

$ 24,000,000

$ 25,060,500

$ 2,115,773
 $ 1,942,416

$ 1,662,458

$ 54,781,147

$ 55,595,624

$ 55,595,624 $ 110,376,771

JESSICA FLORES
Contador Publico
T.P 2180961
 ESTADO DE RESULTADOS
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS R & M S.A.S
ESTADO DE RESULTADOS
NIT: 900.582.363-0
Regimen Comun
Marzo 2018
Ventas brutas Pesos Colombianos

Devoluciones en ventas
Ventas netas
Costo de mercancia vendida
Utilidad bruta
gastos operativos
Gastos de administracion $0
Gastos de ventas $0
Otros gastos $0
Perdida operacional
Perdida antes de impuesto
provision de impuesto de renta
Perdida neta despues de impuesto

JESSICA FLORES JESSICA FLORES

Representante Legal Contador Publico
CC.1093230229 T.P 2180961
TADOS
MESTICOS R & M S.A.S
DOS
0
n
nos $ 59,000,000

$0
$ 59,000,000
$0
$ 59,000,000
$0

$ 59,000,000
$ 59,000,000