1 CALSADO PARA DAMA

ORDEN DE PRODUCCION N° 1739

MODELO 75D
COLOR NEGRO GUANTE
CANTIDAD 600 PARES
FECHA DE INICIO 5/5/2018
FECHA DE CULMINACION 5/20/2018

MATERIALES DIRECTOS PARA MODELO 75D - OP 1739

COSTO
MATERIALES CANTIDAD U.M. UNITARIO
CUERO NEGRO GUANTE 400 PIES 8.9
BADANA FORRO 300 PIES 2.54
PLANTA CAUCHO 600 PARES 4.94
CARNAZA 10 KG. 10.59
TOTAL

MATERIALES INDIRESCTOS PARA MODELO 75D-OP 1739

COSTO
MATERIALES AUXILIARES CANTIDAD U.M. UNITARIO
JEBE LIQUIDO 22.80 KG 2.25
DISOLVENTE 7.20 KG 1.18
ACTIVADOR 8.40 KG 5.15
CEMENTO UNI 19.20 KG 28.27
ETIQUETAS 1.20 MILLAR 59.32
TOTAL

ENVASES Y EMBALAJES CANTIDAD U. M. COSTO UNITARIO

BOLSAS 1.20 MILLAR 23.73
CAJAS 0.60 MILLAR 762.71
TOTAL
 orden de produccion
PARA DAMA
N° 1739
75D
NEGRO GUANTE
600 PARES
5/5/2018
5/20/2018

P 1739

TOTAL
3,560.00
762.00
2,964.00
105.90
7,391.90

OP 1739

COSTO TOTAL
51.30
8.50
43.26
542.78
71.18
717.02

TOTAL
28.48
457.63
486.10
 REQUISICION DE MATERIALES - OP 1739
MATERIALES CANTIDAD U.M. TOTAL
CUERO NEGRO GUANTE 796.8 PIES 7,229.94
BADANA FORRO 846 PIES 2,124.33
PLANTA 600 PARES 2,964.00
CARNAZA 22.8 KG 238.764
TOTAL 12,557.04

COSTO
MATERIALLES AUXILIARES CANTIDAD U.M. TOTAL
UNITARIO
JEBE LIQUIDO 22.80 KG 2.25 51.30
DISOLVENTE 7.20 KG 1.18 8.50
ACTIVADOR 8.40 KG 5.15 43.26
CEMENTO UNI 19.20 KG 28.27 542.78
ETIQUETAS 1.20 MILLAR 59.32 71.18
BOLSAS 1.20 MILLAR 23.73 28.48
CAJAS 0.60 MILLAR 762.71 457.63
OTROS 640.80
TOTAL 1,843.93
 2 CALSADO PARA CABALLERO
ORDEN DE PRODUCCION N° 1740
MODELO 165E
COLOR MARRON AFRICA
CANTIDAD 360 PARES
FECHA DE INICIO 5/5/2018
FECHA DE CULMINACION 5/20/2018

MATERIALES DIRECTOS PARA MODELO 165E

COSTOS
MATERIALES CANTIDAD U.M. UNITARIOS
MARRON AFRICA 500 PIES 8.9
BADANA - PLANTILLA 234 PIES 2.54
BADANA- FORRO 210 PIES 2.54
PLANTA- 610 360 PARES 6.36
CARNAZA 36 KG 10.59
TOTAL

MATERIALES INDIRESCTOS PARA MODELO 165E-OP 1740

COSTO
MATERIALES AUXILIARES CANTIDAD U.M. UNITARIO
JEBE LIQUIDO 2.88 KG 2.25
DISOLVENTE 6.12 KG 1.18
ACTIVADOR 8.40 KG 5.15
CEMENTO UNI 6.12 KG 28.27
ETIQUETAS 1.20 MILLAR 59.32
TOTAL

ENVASES Y EMBALAJES CANTIDAD U. M. COSTO UNITARIO

BOLSAS 1.20 MILLAR 23.73
CAJAS 0.60 MILLAR 762.71
TOTAL
O PARA CABALLERO
N° 1740
165E
MARRON AFRICA
360 PARES
5/5/2018
5/20/2018

O 165E

TOTAL
4,450.00
594.36
533.40
2,289.60
381.24
8,248.60

65E-OP 1740

COSTO
TOTAL
6.48
7.22
43.26
173.01
71.18
301.16

TOTAL
28.48
457.63
486.10
 REQUISICION DE MATERIALES - OP 1740
MATERIALES CANTIDAD U.M. TOTAL
MARRON AFRICA 720 PIES 6,433.01
BADANA - PLANTILLA 234 PIES 594.36
BADANA- FORRO 360 PARES 908.40
PLANTA- 610 360 KG 2,289.60
CARNAZA 36 381.24
TOTAL 10,606.61

MATERIALLES AUXILIARES COSTO

CANTIDAD U.M. UNITARIO
JEBE LIQUIDO 2.88 KG 2.25
DISOLVENTE 6.12 KG 1.18
ACTIVADOR 5.04 KG 5.15
CEMENTO UNI 6.12 KG 28.27
ETIQUETAS 1.20 MILLAR 59.32
BOLSAS 1.20 MILLAR 23.73
CAJAS 0.60 MILLAR 762.71
OTROS
TOTAL
 TOTAL
6.48
7.22
25.96
173.01
71.18
28.48
457.63
950.50
1,720.46
 PLANILLA DE SA

PROCESOS NOMBRES Y APELLIDOS JORNAL ASIG. FAM.

ZORRILLA ACUSO, LUIS EDUARDO 40.00 3.10

CORTE
MEZA SEDANO, EDWIN 40.00 3.10

HABILITADO ARAUCO YARANGA, BENNY 30.00 3.10

RONDON PAUCAR, WENCESLAO 42.00 3.10

APARADO BOLEJE AQUINO, RIDER 42.00
HABILIO MONTES, ADRIANO 42.00 3.10

REINA COSME, ADOLFO (JEFE PRICIPAL) 65.00 3.10

ARMADO RUIZ CORDABA, GLORIA 30.00 3.10
ALCALA HUMAN, WILLIAM 30.00

FLORES MEDINA, NILTON 40.00

PEGADO DANTE YAURI. RIDER 40.00

CURASI ESPINOZA, HILDA 30.00 3.10

ACABADO DOLORIER LIZANA, MILKA 30.00 3.10

TOTALES

7,345.28
PLANILLA DE SALARIOS - ORDEN DE PRODUCCION N° 1739

APORTACIONES
RETENC. NETO A
DIAS IMPORTE DOMIN. TOTAL
SNP PAGAR
SSP. 9% SCTR. 1.04%
10.00 431.00 43.10 474.10
10.00 431.00 43.10 474.10
948.20 123.27 824.93 85.34 9.86
13.00 430.30 66.20 496.50
496.50 64.55 431.96 44.69 5.16
10.00 451.00 45.10 496.10
10.00 420.00 42.00 462.00
10.00 451.00 45.10 496.10
1,454.20 189.05 1,265.15 130.88 15.12
13.00 885.30 136.20 1,021.50
13.00 430.30 66.20 496.50
10.00 300.00 30.00 330.00
1,848.00 240.24 1,607.76 166.32 19.22
13.00 520.00 80.00 600.00
13.00 520.00 80.00 600.00
1,200.00 156.00 1,044.00 108.00 12.48
10.00 331.00 33.10 364.10
10.00 331.00 33.10 364.10
728.20 94.67 633.53 65.54 7.57
5,931.90 6,675.10 867.76 5,807.34 600.76 69.42
ORTACIONES

TOTAL

95.20
0.00
49.85
0.00
0.00
0.00
146.00
0.00
0.00
0.00
185.54
0.00
0.00
120.48
0.00
0.00
73.11
6,477.52
 PLANILLA DE S

PROCESOS NOMBRES Y APELLIDOS JORNAL ASIG.FAM.

ZORRILLA ACUSO, LUIS EDUARDO 40.00 3.10

CORTE
MEZA SEDANO, EDWIN 40.00 3.10

HABILITADO ARAUCO YARANGA, BENNY 30.00 3.10

RONDON PAUCAR, WENCESLAO 42.00 3.10

APARADO BOLEJE AQUINO, RIDER 42.00
HABILIO MONTES, ADRIANO 42.00 3.10

REINA COSME, ADOLFO (JEFE PRICIPAL) 65.00 3.10

ARMADO RUIZ CORDABA, GLORIA 30.00 3.10
ALCALA HUMAN, WILLIAM 30.00

FLORES MEDINA, NILTON 40.00

PEGADO DANTE YAURI. RIDER 40.00

CURASI ESPINOZA, HILDA 30.00 3.10

ACABADO DOLORIER LIZANA, MILKA 30.00 3.10

TOTALES
PLANILLA DE SALARIOS - ORDEN DE PRODUCCION N° 1740

APORTACIONES
NETO A
DIAS IMPORTE DOMIN. TOTAL RETENC. SNP
PAGAR
SSP. 9% SCTR. 1.04%
7.00 301.70 43.10 344.80
7.00 301.70 43.10 344.80
689.60 89.65 599.95 62.06 7.17
5.00 165.50 0.00 165.50
165.50 21.52 143.99 14.90 1.72
3.00 135.30 0.00 135.30
3.00 126.00 0.00 126.00
7.00 315.70 45.10 360.80
622.10 80.87 541.23 55.99 6.47
6.00 408.60 0.00 408.60
6.00 198.60 0.00 198.60
6.00 180.00 0.00 180.00
787.20 102.34 684.86 70.85 8.19
5.00 200.00 0.00 200.00
5.00 200.00 0.00 200.00
400.00 52.00 348.00 36.00 4.16
7.00 231.70 33.10 264.80
7.00 231.70 33.10 264.80
529.60 68.85 460.75 47.66 5.51
3,194.00 415.22 2,778.78 287.46 33.22
ORTACIONES

TOTAL

69.24

16.62

62.46

79.03

40.16

53.17
3,099.46
O.P. N° 1739 - 1740
RESUMEN DE PLANILLA DE SALARIOS
ORDEN
DE
PRODUC SALARIOS CARGA SOCIAL
CION ESSALUD S.C.R.T
1739 6,675.10 600.76 69.42
1740 3,194.00 287.46 33.22
TOTALES 9,869.10 888.22 102.64
A DE SALARIOS

TOTALES
7,345.28
3,514.68
10,859.96
5. EL POERSONAL ADMINISTRATIVO QUE LABORAN EN LA INDUSTRIA GENERARON LOS SIGUIEN
se distribuyen en (produccion 40%, adminmistracion 30% y ventas 30%

PLANILLA DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO TOTAL

BOLOJE AQUINO NARCISO GERENTE GENERAL 1,800.00

JEDE DE
CAPCHA CARBAJAL HAYDE 1,550.00
PRODUCCION
CONTADOR DE
AVILA PAUCAR DAVID 1,350.00
COSTOS
GARCIA SOLANO MERY JEFE DE VENTAS 1,100.00

REQUENA FOLRES CAMILA ASISTENTE 900.00

6,700.00
NDUSTRIA GENERARON LOS SIGUIENTES GASTOS.
y ventas 30%

DOS ADMINISTRATIVOS

RETENC. NETO A APORTACIONES

SNP PAGAR
SSP TOTAL
234.00 1,566.00 162.00 1,728.00

201.50 1,348.50 139.50 1,488.00

175.50 1,174.50 121.50 1,296.00

143.00 957.00 99.00 1,056.00

117.00 783.00 81.00 864.00

871.00 5,829.00 603.00 6,432.00

 CUADRO DE CONTROL DE DEPRECIACION

DEPRECIACION
DESCRIPCION V.H.
% IMPORTE MENSUAL

EDIFICIPOS 400,000.00 3.00 12,000.00 500.00

MAQUINMARIAS 125,150.00 20.00 25,030.00 1,042.92
MUEBLES 4,000.00 10.00 400.00 16.67
TRANSPORTE 55,000.00 20.00 11,000.00 458.33
EQUIPO PROC.
8,500.00 25.00 2,125.00 88.54
INFORMACION

TOTAL 592,650.00 50,555.00 2,106.46

COEFICIENTE DE PRODUCCION

1,042.92 /

OP 1739 600
OP 1740 360
NTROL DE DEPRECIACION

DISTRIBUCION

91 921 922 94 95

250.00 150.00 100.00

651.82 391.09
5.00 6.67 5.00
137.50 45.83 275.00

17.71 61.98 8.85

410.21 651.82 391.09 264.48 388.85

FICIENTE DE PRODUCCION

960 1.09

PARES 651.82
PARES 391.09
1,042.92
 CTS
SEMESTRAL

DESCRIPCION IMPORTE
12 meses

SALARIO 5,807.34 8,586.12 715.51

2,778.78
SUELDO 5,829.00 5,829.00 485.75
TOTAL 14,415.12 14,415.12 1,201.26

COEFICIENTE DIST. MOD

O.P. 1739 5,807.34

O.P. 1740 2,778.78
 CTS
15 DIAS DISTRIBUCION

91 94 95
1739 1740

40% 30% 30%

357.75 241.97 115.78

242.88 97.15 72.86 72.86

600.63 97.15 241.97 115.78 72.86 72.86

357.75 8,586.12 0.04167

241.97
115.78
 RESUMEN PARA LA DISTRIBUCION DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

PRODUC. ADMI. VENT.

DESCRIPCION MENSUAL B.I
80% 10% 10%

LUZ 600 508.47 406.78 50.85 50.85

TASA(%) 80% 10% 10%
AGUA 28 23.73 18.98 2.37 2.37
TASA(%) 20% 40% 40%
TELEFONO 330 279.66 55.93 111.86 111.86
TASA(%) 40% 30% 30%
SUELDOS 5,829.00 2331.6 1748.7 1748.7
TASA(%) 40% 30% 30%
ESSALUD 603.00 241.2 180.9 180.9
CTS 97.15
DEPRECIACION 410.21 272.71
INTERES 3746.49 2881.93 288.19 576.37
COMBUSTIBLE 500 50 100 350
TOTAL 12143.85
FABRICACION

TOTAL

COEF. DISTRIB. (C. PRIMO): 6806.28 36,305.00

406.78
COSTO PRIMO DE O.P. 1739 14,400.96 6,477.52
18.98 COSTO PRIMO DE O.P.1740 12,327.07 3,099.46

55.93 APLICANDO
O.P. 1739 20,878.48 0.18747512 3914.19521
2,331.60 O.P.1740 15,426.53 0.18747512 2892.08971
6806.28
241.20
97.15
272.71
2,881.93
500.00
6,806.28
0.18747512

20,878.48
15,426.53
36,305.00
 Hoja de Costos para el Modelo 75D – NEGRO GUANTE

INDUSTRIA DE CALZADO BOLEJE E.I.R.L.

HOJA DE COSTOS

PRODUCTO: 75D
CLIENTE INV. MANPIER EIRL
C.P.

FECHA DETALLE M.P.

MATERIA PRIMA 12,557.04

MAT. AUXILIARES 1,843.93

MANO DE OBRA

DEPRECIACION

CTS

14,400.96

REDISTRIBUCIÓN

14,400.96

COSTO DE PRODUCCIÓN

ELEMENTOS INVERSIÓN
 MATERIA PRIMA 14,400.96

MANO DE OBRA 6,477.52

COSTO IND. DE FABR. 4,807.99

25,686.47
elo 75D – NEGRO GUANTE

O/P N°: 1739

CANTIDAD 600PARES
F. INICIO 5/5/2014
F. ENTREGA 5/20/2014

M.O. CIF CÁLCULO

MOV.
PRODUCC.

P. PROG.

6,477.52 P.T.

651.82 P.P.

241.97 AVANCE

6,477.52 893.80

3914.20 PROD. EQ.

6,477.52 4807.99 PTT.

VAL.DE INV.

P.E. C.U. PT.

600 24.00

600 10.80 PP.

600 8.01

42.81 TOTAL
 Hoja de Costos para el Modelo 165E – MARRÓN ÁFRICA

INDUSTRIA DE CALZADO BOLEJE E.I.R.L.

HOJA DE COSTOS

PRODUCTO: 165E

CLIENTE INV. MANPIER EIRL

C.P.

FECHA DETALLE M.P. M.O.

MATERIA PRIMA 10,606.61

MAT. AUXILIARES 1,720.46

MANO DE OBRA 3,099.46

DEPRECIACION

CTS

12,327.07 3,099.46

REDISTRIBUCIÓN

12,327.07 3,099.46

COSTO DE PRODUCCIÓN

ELEMENTOS INVERSIÓN P.E.

 MATERIA PRIMA 12,327.07 360

MANO DE OBRA 3,099.46 360

COSTO IND. DE FABR. 3,398.97 360

18,825.49
0
ARRÓN ÁFRICA

O/P N°: 1740

360PA
CANTIDAD
RES

F. INICIO 5/5/2014
F. ENTREGA 5/20/2014

CIF CÁLCULO

MOV.
PRODUCC.

P. PROG.

P.T.

391.09 P.P.

115.78 AVANCE

506.88 PROD. EQ.

2892.09 PTT.

3,398.97 P.P.

VAL.DE INV.

C.U. PT.
34.24

8.61 PP.

9.44

52.29 TOTAL
 MAYOR AUXILIARES DE MATERIALES MODELO 75D – 165E

Mayor Auxiliar (PEPS) – CUERO GUANTE NEGRO

MATERIAL CUERO GUANTE NEGRO

UNIDAD PIES

CANTIDAD
FECHA DETALLE P.U.
ENTRADA SALIDA SALDO

1-Jan S.I. 461.41 461.41 9.2

5-Jan COMPRA 400 861.41 8.9

5-Jan SALIDA 461.41 400 9.2

5-Jan SALIDA 335.39 64.61 8.9

TOTAL
MODELO 75D – 165E

CÓDIGO
MÁXIMO

IMPORTE

ENTRADA SALIDA SALDOS

4,244.97 4,244.97

3,560.00 7,804.97

4,244.97 3,560.00

2,984.97 575.03

16,184.97
Mayor Auxiliar (PEPS) – BADANA FORRO GUANTE NEGRO

MATERIAL BADANA FORRO GUANTE NEGRO

UNIDAD PIES

CANTIDAD
FECHA DETALLE P.U.
ENTRADA SALIDA SALDO

1-Jan S.I. 612.79 612.79 2.5

5-Jan COMPRA 300 912.79 2.54

5-Jan SALIDA 612.79 300 2.5

5-Jan SALIDA 233.21 66.79 2.54

TOTAL
#NAME?
 CÓDIGO
MÁXIMO

IMPORTE

ENTRADA SALIDA SALDOS

1,531.98 1,531.98

762 2,293.98

1,531.98 762.00

592.3534 169.65

4,757.60
Mayor Auxiliar (PEPS) – PLANTA CAUCHO

MATERIAL PLANTA CAUCHO

UNIDAD PARES

CANTIDAD
FECHA DETALLE P.U.
ENTRADA SALIDA SALDO

1-Jan S.I 0 0 0

5-Jan 600 600 4.94

5-Jan 600 4.94

TOTAL
 CÓDIGO
MÁXIMO
MÍNIMO

IMPORTE

ENTRADA SALIDA SALDOS

0 0

2,964.00 2,964.00

2,964.00 0.00

2,964.00
Mayor Auxiliar (PEPS) - CARNAZA

MATERIAL CARNAZA 75D - 165E

UNIDAD KG.

CANTIDAD IMPORTE
FECHA DETALLE P.U.
ENTRADA SALIDA SALDO ENTRADA

1-Jan S.I 12.8 12.8 10.38 132.864

5-Jan COMPRA 10 22.8 10.59 105.9

5-Jan 12.8 10 10.38

10 0 10.59

COMPRA 36 36 10.59 381.24

36 0 10.59

TOTAL
CÓDIGO
MÁXIMO
MÍNIMO

IMPORTE

SALIDA SALDOS

132.864

238.764

132.864 105.9

105.9 0

381.24

381.24 0

858.768
Mayor Auxiliar (PEPS) – CUERO MARRÓN ÁFRICA

MATERIAL CUERO MARRON AFRICA

UNIDAD PIES

CANTIDAD
FECHA DETALLE P.U.
ENTRADA SALIDA SALDO

1-Jan S.I. 250.12 250.12 9

5-Jan COMPRA 500 750.12 8.9

5-Jan SALIDA 250.12 500 9

5-Jan SALIDA 469.88 30.12 8.9

TOTAL
 CÓDIGO
MÁXIMO
MÍNIMO

IMPORTE

ENTRADA SALIDA SALDOS

2,251.08 2,251.08

4,450.00 6,701.08

2,251.08 4,450.00

4,181.93 268.07

13,670.23
 Mayor Auxiliar (PEPS) – BADANA PLANTILLA

MATERIAL BADANA PLANTILLA

UNIDAD PIES

CANTIDAD
FECHA DETALLE P.U.
ENTRADA SALIDA SALDO

1-Jan S.I. 0 0 2.5

5-Jan COMPRA 234 234 2.54

5-Jan SALIDA 234 0 2.54

TOTAL
 CÓDIGO
MÁXIMO
MÍNIMO

IMPORTE

ENTRADA SALIDA SALDOS

0 0

594.36 594.36

594.36 0

594.36
Mayor Auxiliar (PEPS) – BADANA FORRO MARRÓN ÁFRICA

MATERIAL BADANA FORRO MARRÓN ÁFRICA

UNIDAD PIES

CANTIDAD
FECHA DETALLE P.U.
ENTRADA SALIDA SALDO

1-Jan S.I. 150 150 2.5

5-Jan COMPRA 210 360 2.54

5-Jan SALIDA 150 210 2.5

5-Jan SALIDA 210 0 2.54

TOTAL
 CÓDIGO
MÁXIMO
MÍNIMO

IMPORTE

ENTRADA SALIDA SALDOS

375 375

533.4 908.4

375 533.4

533.4 0

1,816.80
Mayor Auxiliar (PEPS) – PLANTA 610

MATERIAL PLANTA - 610

UNIDAD PARES

CANTIDAD
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDA SALDO

1-Jan S.I. 0 0

5-Jan COMPRA 360 360

5-Jan SALIDA 360

TOTAL
 CÓDIGO
MÁXIMO
MÍNIMO

IMPORTE
P.U.
ENTRADA SALIDA SALDOS

0 0 0

6.36 2,289.60 2,289.60

6.36 2,289.60 0

2,289.60
Mayor Auxiliar (PEPS) – JEBE LÍQUIDO

MATERIAL: JEBE LÍQUIDO

UNIDAD KILOS

CANTIDAD

FECHA DETALLE P.U./en

ENTRADA SALIDA SALDO

SALDO
3-Jan INICIAL 0 0 0

COMPRA DE

5-Jan DOS KILOS 22.8 22.8 2.25

COMPRA EN

KILOS 2.88 25.68 2.25

22.8 2.88 2.25

2.88 0 2.25

TOTAL
 CÓDIGO
MÁXIMO
MÍNIMO

IMPORTE

ENTRADA SALIDA SALDOS

0 0

51.3 51.3

6.48 57.78

51.3 6.48

6.48 0

115.56
Mayor Auxiliar (PEPS) - DISOLVENTE

MATERIAL: DISOLVENTE
UNIDAD KILOS

CANTIDAD
FECHA DETALLE P.U.
ENTRADA SALIDA SALDO

3-Jan S.I. 0 0 0

7.2 7.2 1.18

6.12 13.32 1.18

7.2 6.12 1.18

6.12 0 1.18

TOTAL
 CÓDIGO
MÁXIMO
MÍNIMO

IMPORTE

ENTRADA SALIDA SALDOS

0.00 0.00

8.50 8.50

7.22 15.72

8.50 7.22

7.22 0.00

31.44
 Mayor Auxiliar (PEPS) – ACTIVADOR

MATERIAL: ACTIVADOR

UNIDAD KILOS

CANTIDAD
FECHA DETALLE P.U.
ENTRADA SALIDA SALDO

3-Jan S.I. 0 0 0

5-Jan 8.4 8.4 5.15

5.04 13.44 5.15

8.4 5.04 5.15

5.04 0 5.15

TOTAL
 CÓDIGO

MÁXIMO
MÍNIMO

IMPORTE

ENTRADA SALIDA SALDOS

0 0

43.26 43.26

25.956 69.216

43.26 25.956

25.956 0

138.432
 Mayor Auxiliar (PEPS) – CEMENTO UNIVERSAL

MATERIAL: CEMENTO UNIVERSAL

UNIDAD KILOS

CANTIDAD
FECHA DETALLE P.U.
ENTRADA SALIDA SALDO

3-Jan S.I. 0 0 0

19.2 19.2 28.27

6.12 25.32 28.27

19.2 6.12 28.27

6.12 0 28.27

TOTAL
 CÓDIGO
MÁXIMO
MÍNIMO

IMPORTE

ENTRADA SALIDA SALDOS

0 0

542.784 542.784

173.0124 715.7964

542.784 173.0124

173.0124 0

1,431.59
 Mayor Auxiliar (PEPS) - ETIQUETAS

MATERIAL: ETIQUETAS
UNIDAD MILLAR

CANTIDAD
FECHA DETALLE P.U.
ENTRADA SALIDA SALDO

3-Jan S.I. 0 0 0

1.2 1.2 59.32

1.2 2.4 59.32

1.2 1.2 59.32

1.2 0 59.32

TOTAL
 CÓDIGO
MÁXIMO
MÍNIMO

IMPORTE

ENTRADA SALIDA SALDOS

0 0

71.184 71.184

71.184 142.368

71.184 71.184

71.184 0

284.736
Mayor Auxiliar (PEPS) - BOLSAS

MATERIAL: BOLSAS
UNIDAD MILLAR

CANTIDAD
FECHA DETALLE P.U.
ENTRADA SALIDA SALDO

3-Jan S.I. 0 0 0

1.2 1.2 23.73

1.2 2.4 23.73

1.2 1.2 23.73

1.2 0 23.73

TOTAL
 CÓDIGO
MÁXIMO
MÍNIMO

IMPORTE

ENTRADA SALIDA SALDOS

0.00 0.00

28.48 28.48

28.48 56.95

28.48 28.48

28.48 0.00

113.90
Mayor Auxiliar (PEPS) - CAJAS

MATERIAL: CAJAS
UNIDAD MILLAR

CANTIDAD
FECHA DETALLE P.U.
ENTRADA SALIDA SALDO

3-Jan S.I. 0 0 0

0.6 0.6 762.71

0.6 1.2 762.71

0.6 0.6 762.71

0.6 0 762.71

TOTAL
 CÓDIGO
MÁXIMO
MÍNIMO

IMPORTE

ENTRADA SALIDA SALDOS

0 0

457.626 457.626

457.626 915.252 z

457.626 457.626

457.626 0

1,830.50
 DIARIO GENERAL

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
1213 EN COBRANZA
21 PRODUCTOS TERMINADOS
211     MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
211.10 DAMAS 20,809.87
211.11 CABALLEROS 34,548.76
211.12 NIÑOS 3,646.27
211.13 JÓVENES 34,548.76
24 MATERIAS PRIMAS
241     MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
241.11 PLANTAS
241.12 CUEROS
241.121 NEGRO GUANTE 4,244.97
241,122 MARRÓN ÁFRICA 2,251.11
241.123 VARIOS 6,948.92
241.13 FORROS
241.131 BADANA FORRO NEGRO 1,531.97
241.132 BADANA FORRO MARRÓN 375.00
241.133 BADANA VARIAS 12,125.00
241.14 FALSAS (CARNAZA) 238.76
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTO
252 SUMINISTROS
252.1 MAXIM – CONTRAFUERTE
252.2 PUNTERA
252.3 CAMBRERAS
252.4 HILOS
252.5 AGUJAS
252.6 CLAVOS
252.7 CREMAS
252.8 LIJAS
252.9 JANTAS
252.10 ETIQUETAS
26 ENVASES Y EMBALAJES
261         BOLSAS
 262         CAJAS
33 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
331 EDIFICIOS
333 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
333.01 CORTADORA
333.02 APARADORA
333.03 TROQUELADORA
333.04 MÁQUINA DE POSTE
333.05 PERFORADORA
333.06 DESBASTADORA
333.07 FORMADORA DE PUNTERAS
333.08 TERMINADORA

334 UNIDADES DE TRANSPORTES

335 MUEBLES Y ENSERES
33611 COSTOS PARA PROCESAM. INFORMAC.
39 DEPRECIACIÓN, AMORT. Y AGOT. ACUMULADO
391 DEPRECIACIÓN ACUMULADA
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
421         FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
4212 EMITIDAS
45 INSTITUCIONES FINANCIERAS
451 PRÉSTAMOS FINANCIEROS
50 CAPITAL
501 CAPITAL SOCIAL
59 RESULTADOS ACUMULADOS
591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO DE
OPERACIONES EN LA INDUSTRIA DECALZADO
------------------------------- 2 ----------------------------------
60 COMPRAS
602 MATERIAS PRIMAS 15,640.50
603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 1,990.39
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
167 TRIBUTOS POR ACREDITAR
1673 IGV por acreditar en compras
16731 IGV Diferido
42 PROVEEDORES
421        FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. POR PAGAR
POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
----------------------------- 3 --------------------------------------
24 MATERIAS PRIMAS
241 MATERIA PRIMA PARA PRODUCTOS MANUF.
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
 251 MATERIALES AUXILIARES
61 VARIACION DE INVENTARIOS
612 MATERIAS PRIMAS 15,640.50
613 MATERIALES AUXILIARES 1,990.39
POR EL INGRESO DE MATERIALES
A LOS ALMACENES DE LA EMPRESA
-------------------------------- 4 ----------------------------------
61 VARIACION DE INVENTARIOS
612 MATERIAS PRIMAS 23,163.65
613 MATERIALES AUXILIARES 3,564.38
24 MATERIAS PRIMAS
241 MATERIA PRIMA PARA PRODUCTOS MANUFACTUREROS
2411ORDEN DE PRODUCCIÓN 1739
24111 MATERIA PRIMA 12,557.04
2412ORDEN DE PRODUCCIÓN 1740
24121 MATERIA PRIMA 10,606.61
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS
251         MATERIALES AUXILIARES
2511 ORDEN DE PRODUCCIÓN 1739
25111 MAT. AUXILIARES 1,843.93
2512 ORDEN DE PRODUCCIÓN 1740
25121 MAT. AUXILIARES 1,720.46
POR LA SALIDA DE MATERIALES CON DESTINO A LA PRODUCCIÓN
---------------------------------- 5 ------------------------------------
92 COSTO DE PRODUCCIÓN
921 ORDEN DE PRODUCCIÓN 1739
921.10 MATERIA PRIMA
921.11 MATERIALES AUXILIARES
922 ORDEN DE PRODUCCIÓN 1740
922.10 MATERIA PRIMA
922.11 MATERIALES AUXILIARES
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS
791         CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE GASTOS Y C. 26,728.03
POR EL COSTO DE MATERIALES CONSUMIDOS
EN LAS ORDENES DE PRODUCCION 1739 Y 1740
----------------------------- 6 -------------------------------------
62 CARGAS DEL PERSONAL Y DIRECTORES
621 REMUNERACIONES
6211 SUELDOS Y SALARIOS
6211.1 SUELDOS 6,700.00
6211.2 SALARIOS 9,869.10
627 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL
6271 ESSALUD 1,491.22
6272 S.C.R.T 102.64
40 TRIB.Y APORT.AL SPP Y DE SALUD POR PAGAR
403 Instituciones públicas.
4031 ESSALUD 1,491.22
4032 ONP 2,153.98
4033 S.C.R.T 102.64
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
411          REMUNERACIONES POR PAGAR
POR LA PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA
---------------------------------- 7 ---------------------------------
91 COSTOS POR DISTRIBUIR
911 SUELDOS Y SALARIOS
911.10 SUELDOS 2,680.00
911.11 ESSALUD 241.20
92 COSTO DE PRODUCCIÓN
921 ORDEN DE PRODUCCIÓN 1739
921.12 SALARIOS 6,675.10
921.13 ESSALUD 600.76
921.14 S.C.T.R. 69.42
922 ORDEN DE PRODUCCIÓN 1740
922.12 SALARIOS 3,194.00
922.13 ESSALUD 287.46
922.14 S.C.T.R. 33.22
94 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
941 SUELDOS
942 ESSALUD
95 GASTOS DE VENTA
951 SUELDOS
952 ESSALUD
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS
791         CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE GASTOS Y C.
POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA
-------------------------------- 8 -----------------------------------
62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
629 BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES
67 GASTOS FINANCIEROS
673 INTERESES POR PRÉSTAMOS
68 VALUACION U DETERIORO DE ACTIVOS
681 DEPRECIACION
39 DEPRECIACION, AMORTIZACION, AGOTAMIENTO ACUMULADO
391 DEPRECIACION ACUMULADA
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
415 CTS POR PAGAR
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 INSTITUCIONES FINANCIERAS
 POR LA PROVISIÓN DE LOS COSTOS
------------------------------- 9 ------------------------------------
91 COSTOS POR DISTRIBUIR
912 CTS
913 DEPRECIACIÓN
914 INTERESES
92 COSTO DE PRODUCCIÓN
921 ORDEN DE PRODUCCIÓN 1739
921.15 CTS 241.97
921.16 DEPRECIACIÓN 651.82
922 ORDEN DE PRODUCCIÓN 1740
922.15 CTS 115.78
922.16 DEPRECIACIÓN 391.09
94 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
943 CTS
944 DEPRECIACIÓN
945 INTERESES
95 GASTOS DE VENTA
953 CTS
954 DEPRECIACIÓN
955 INTERESES
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS
791         CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE GASTOS Y C.
POR LA PROVISIÓN DE GASTOS DEL MES
---------------------------- 10 -------------------------------------
63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
631 TRANSPORTE, CORREOS
6311 TRANSPORTE 500.00
636 SERVICIOS BÁSICOS
6361 ENERGÍA ELÉCTRICA 508.47
6363 AGUA 23.73
6364 TELÉFONO 279.66
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
167 TRIBUTOS POR ACREDITAR
401.11 IGV
1673 IGV por acreditar en compras
16731 IGV Diferido 146.14
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
POR LAS CARGAS DE GESTION DE LA EMPRESA
--------------------------------- 11 --------------------------------
91 COSTOS POR DISTRIBUIR
915 TRANSPORTE
 916 ENERGÍA ELÉCTRICA
917 AGUA
918 TELÉFONO
94 GASTOS DE ADMINITRACIÓN
946 TRANSPORTE
947 ENERGÍA ELÉCTRICA
948 AGUA
949 TELÉFONO
95 GASTOS DE VENTA
956 TRANSPORTE
957 ENERGÍA ELÉCTRICA
958 AGUA
959 TELÉFONO
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS
791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE GASTOS Y C.
POR EL COSTO DE LOS GASTOS INDIRECTOS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
--------------------------------- 12 ---------------------------------
93 CENTRO DE COSTOS
931 PRODUCTOS TERMINADOS
931.10 ORDEN PRODUCCION 1739 25,686.47
931.11 ORDEN PRODUCCION 1740 18,825.49
92 COSTO DE PRODUCCIÓN
921 ORDEN DE PRODUCCIÓN 1739
922 ORDEN DE PRODUCCIÓN 1740
POR LA TRANSFERENCIA AL CENTRO DE COSTOS
-------------------------------- 13 ----------------------------------
21 PRODUCTOS TERMINADOS
211 CALZADOS
211.10 CALZADO PARA DAMA 75D 25,686.47
211.22 CALZADO PARA CAB. 165E 18,825.49
71 PRODUCCION ALMACENADA
711 VARIACION DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA
POR LA TRANSFERENCIA DE LA CTA 71 A LA CTA 21
 DEBE S/ HABER S/
19,016.60

12,273.98

93,553.66

142,903.83

115,188.14
13,445.00

14,031.97

238.76
25,714.03

77.97 77.97
 592,650.00
400,000.00
125,150.00

55,000.00
4,000.00
8,500.00
188,833.77

S/. 47,458.21
47,458.21

426,070.58

62,774.00

161,053.51

17,630.89

3,173.56

20,804.45

15,640.50

1,990.39
 17,630.89

26,728.03

23,163.65

3,564.38

26,728.03

12,557.04
1,843.93

10,606.61
1,720.46
26,728.03

18,162.96
16,569.10

1,593.86
 3,747.84
3,747.84

14,415.12

LA QUINCENA

2,921.20
2,921.20

10,859.96
7,345.28

3,514.68

2,190.90
2,010.00
180.90
2,190.90
2,010.00
180.90
18,162.96

600.63
600.63
2,881.93
2,881.93
2,106.46
2,106.46
2,106.46
2,106.46
600.63
600.63
2,881.93
2,881.93
 3,389.29
97.15
410.21
2,881.93
1,400.67
893.80

506.88

625.53
72.86
264.48
288.19
1,038.09
72.86
388.85
576.37
6,453.58

1,311.86
500.00

811.86

146.14
146.14

1,458.00

531.69
50.00
 406.78
18.98
55.93
265.08
100.00
50.85
2.37
111.86
515.08
350.00
50.85
2.37
111.86
1,311.86

44,511.96
44,511.96

44,511.96
25,686.47
18,825.49

44,511.96
44,511.96

44,511.96
44,511.96