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Guía de implementación de libros múltiples

Contabilidad de varios libros para la entrega
agosto 2022
Contenido
INTRODUCCIÓN 4
Descripción general 4
CONSIDERACIONES DE IMPLEMENTACIÓN 5
LIMITACIONES 7
INFORMES DE IMPUESTOS INTERNACIONALES PARA MULTI-LIBRO 8
IVA en Ventas y Compras 8
CASOS DE USO COMPATIBLES 9
Monedas funcionales vs. locales 9
Sujeto a diferentes principios contables 9
Nuevo Estándar de Reconocimiento de Ingresos 9
CASOS DE USO NO SOPORTADOS O NO RESUELTOS POR MULTI-
BOOK 10
CONFIGURACIÓN 10
Crear Libro de Contabilidad Secundario 11
Crear asignaciones de cuentas 12
Permisos de rol 14
ACTAS 15
Factura / Factura de proveedor / Informe de gastos 15
Revistas estándar dieciséis
Revistas específicas de libros dieciséis
Libros diarios de empresas vinculadas específicos 17

Diarios intercompañía avanzados específicos del libro 18
OTROS REGISTROS 18
Reconocimiento de ingresos 18
Gestión avanzada de ingresos 20
Calendarios de amortización y asignación 20
FILTROS DE INFORME DE LIBRO DE CONTABILIDAD 21
BÚSQUEDA DE LIBRO DE CONTABILIDAD 21
PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES HISTÓRICAS (HTP) 21
Procesar transacciones abiertas 23
Procesar Cuentas a Revaluar 24
Procesar transacciones después de la fecha de vigencia 24
Procesar transacciones de libros secundarios adicionales 25
Procesar Diarios Estadísticos 25
Procesar Transacciones a Eliminar 26
2 Contabilidad de libros múltiples para entrega | agosto 2022 | Versión

1.0 Copyright © 2022, Oracle y/o sus filiales
Eliminar transacciones 26
Validación del procesamiento histórico de transacciones 27
Limitaciones del procesamiento de transacciones históricas 27
METODOLOGÍAS DE IMPLEMENTACIÓN 28
Nueva cuenta 28
Cuenta existente 28
APÉNDICE – DEFINICIONES DE MONEDA 29

INTRODUCCIÓN
Este documento proporcionará una descripción general de la funcionalidad, la configuración y el uso de la
funcionalidad de contabilidad de libros múltiples, incluidas las mejores prácticas.
Descripción general
La funcionalidad de Contabilidad de libros múltiples brinda la capacidad de mantener e informar sobre

múltiples conjuntos de libros financieros en paralelo dentro de NetSuite. Es beneficioso para los clientes que
necesitan:
• Informe sobre diferentes métricas o monedas de cumplimiento regulatorio y gerencial (por ejemplo,
requiera la capacidad de mantener un juego de libros separado para informes regulatorios / locales).
• Genere informes detallados basados en transacciones para cada libro de contabilidad (por ejemplo, se
pueden generar informes a nivel de transacción para libros individuales para los requisitos de informes
gerenciales). Las búsquedas guardadas y los KPI también se pueden mostrar por libro de contabilidad.
• Automatice la publicación en varios libros de contabilidad (por ejemplo, se pueden crear reglas de
reconocimiento de ingresos y de amortización de gastos para publicar en diferentes libros de contabilidad).
• Ajuste los resultados financieros por libro.
En algunas circunstancias, las transacciones históricas se pueden aplicar a los libros de contabilidad (consulte la sección a
continuación sobre la función de procesamiento de transacciones históricas). El impacto histórico del libro mayor en el libro
secundario se puede eliminar si es necesario.
Se pueden usar hasta cinco libros (incluido el libro principal) y compartirse entre varias subsidiarias. Cada libro
de contabilidad también puede utilizar una moneda diferente por subsidiaria. Consulte a continuación las
mejores prácticas sobre las convenciones de nomenclatura de los libros. Los libros se pueden informar por
separado.
Se crean reglas para automatizar la publicación en libros secundarios. La publicación también se puede realizar
manualmente o mediante personalizaciones.
Al crear transacciones de reconocimiento de ingresos, amortización, asignaciones y revaluación de

moneda, el usuario debe aplicar la transacción a todos los libros. Los ajustes manuales también se
pueden introducir por libro. El módulo de activos fijos admite libros múltiples y le permite crear
programas de depreciación por libro.

CONSIDERACIONES DE IMPLEMENTACIÓN
Determine cuántos libros necesitará el cliente. Considere discutir estos elementos con el
cliente:
• ¿En qué monedas necesitan informar (además de su moneda
subsidiaria)?
• ¿Necesitarán diferentes cuentas para usar en diferentes libros de contabilidad? Si es así,
¿cuántos libros adicionales se requerirán?
NB: no todos los tipos de cuenta son compatibles actualmente con el mapeo de cuentas (por ejemplo, las
cuentas bancarias no son compatibles con varios libros).
• ¿Existe una relación entre las cuentas específicas del libro y las utilizadas por el libro
principal?
• ¿Necesitan usar diferentes reglas contables para el reconocimiento de ingresos, la amortización
de gastos y la depreciación de activos fijos en diferentes libros de cuentas?
• ¿Necesitan métodos COGS específicos del libro para el inventario? Esto no es compatible
actualmente.
• Si usa transferencias de inventario entre compañías, confirme si la moneda del libro

principal es la misma que la del libro secundario. Se recomienda que estos sean los
mismos ya que no hay tasa de cambio en las transacciones de cumplimiento. Se
requerirá un ajuste manual en el libro secundario si estos no son los mismos para tener
en cuenta las variaciones de moneda.
• Analice los gastos generales necesarios para el mantenimiento de cada libro; los beneficios
deberían superar esto; si no, intente simplificar los requisitos.
• Se admiten hasta cinco libros (Nota: los libros inactivos y los libros de ajuste no se
incluyen en el número total de libros). Los libros de contabilidad se pueden cerrar por
separado por subsidiaria. Se recomienda que Transacciones Históricas
La característica oculta de procesamiento (HTP) se aprovisiona a la cuenta cuando se aprovisiona
la contabilidad de libros múltiples, independientemente de si se usará o no.
• La actualización de transacciones históricas debe usarse con precaución y siempre debe probarse
primero en el entorno limitado del cliente. El cliente debe revisar sus tipos de cambio para todos los
períodos poblados. La función de transacciones históricas debe habilitarse a través del equipo de
soporte antes de que pueda usarse.
• Si el inventario está habilitado, la fecha de vigencia del libro secundario debe ser al menos el primer
período en el que se realizan las transacciones de inventario.
• Los informes consolidados están disponibles en todos los libros de contabilidad. Puede habilitar los
informes consolidados marcando la casilla de verificación Habilitar consolidación en el registro del
libro de contabilidad.

• Las transacciones de los empleados (nómina) estarán restringidas al libro principal de su
subsidiaria. El informe de gastos ya puede manejar múltiples monedas.
• Los compromisos de ingresos posteriores a 2012 ahora son una transacción sin contabilización. HTP no
maneja la creación de Compromisos de Ingresos contabilizados y no contabilizados (según la fecha de
la transacción). Esto deberá tenerse en cuenta al establecer la fecha de vigencia del libro secundario.
Establecer la fecha de vigencia en la fecha más reciente (p. ej., 2018) representa los períodos anteriores
(anteriores a 2018) como períodos bloqueados y no podemos realizar cambios que afecten al libro
mayor en ninguna transacción genérica del libro anterior (anterior a la fecha de vigencia del libro
secundario)
Por ejemplo: el libro principal tiene una transacción en 2018 y la fecha de vigencia del libro
secundario es 2017, 2019. Las transacciones genéricas del libro en 2018 no se pueden crear ni
editar. Sin embargo, puede reabrir el período solo para el libro principal e ingresar/editar
transacciones específicas del libro en el libro principal.
• La nueva medición de divisas no se admite actualmente en NetSuite. La solución es

medir en moneda funcional, de modo que no tenga que volver a medir en moneda
funcional. Para ello, fije la moneda base de la subsidiaria a su moneda funcional. Las
transacciones registradas en esa subsidiaria se medirán en moneda funcional en ese
caso. Hay algunas cosas a considerar:
o Los informes locales en moneda local (no funcional) no provendrán de su libro
principal. En el libro secundario (local, estatutario), la moneda base de la subsidiaria se
establece en la moneda local. Los estados financieros locales y los informes fiscales se
generan a partir del libro secundario.
o Los registros de entidades de empleados tienen una moneda establecida y bloqueada en
la moneda base del libro principal de la subsidiaria a la que están asignados. Esto significa
que las transacciones de nómina serán transacciones en moneda funcional, no
transacciones en moneda local. Generalmente, eso no va a ser deseado. Es posible que
deba sustituir proveedores por empleados y solicitudes de compra/facturas de
proveedores por transacciones de nómina. (Tenga en cuenta que en el pasado, esto
también se aplicaba a los informes de gastos, que ya pueden manejar múltiples monedas)
o Los diarios heredados de empresas vinculadas están limitados a la moneda base de las dos
subsidiarias a las que se hace referencia en la transacción. Si los acuerdos entre compañías
están denominados en una moneda diferente a la moneda funcional, esto podría causar un
problema. Puede definir las entidades de proveedor/cliente de empresas vinculadas para que
tengan una moneda diferente y utilizar el
Flujo de trabajo entre empresas PO/SO/Factura/Factura. Como alternativa, puede dividir el diario
de empresas vinculadas en dos diarios de una sola empresa en moneda extranjera. Esto
funcionará, pero el enlace entre empresas está roto y el enlace entre empresas

las eliminaciones serán fragmentarias (y menos elegantes). Los nuevos
diarios intercompañía avanzados no tienen restricciones de moneda.
o La cuenta bancaria en moneda local probablemente será la cuenta operativa principal

de la subsidiaria extranjera. Dado que esta no será una cuenta bancaria en moneda
base, no podrá registrar transacciones en moneda no local en la cuenta. Es probable
que necesite un registro de cuenta bancaria en moneda base (funcional) para registrar
transacciones no locales. Utilice una transferencia bancaria o un diario en moneda local
para borrar la cuenta bancaria en moneda base a cero y registrar la transacción en la
cuenta en moneda local.
o Este método no funciona bien si la subsidiaria extranjera no registra transacciones
detalladas en NetSuite. es decir, si proporcionan un balance de prueba y eso se
carga como cambio neto para el mes a través del diario. Si este es el caso, se
recomienda volver a medir externamente y luego importar las cantidades
funcionales.
o Una alternativa a esta configuración es realizar una nueva medición externamente a
NetSuite y registrar los ajustes en una subsidiaria de eliminación o una subsidiaria
acumulada. Esto tiene sus propios inconvenientes y se debe trabajar con el cliente
antes de recomendarlo.
• Si la única diferencia entre los libros de contabilidad es la publicación de ajustes específicos
del libro (usando diarios específicos de libros), debe considerar usar el libro de solo ajuste
para facilitar la implementación y el mantenimiento.
• Si existe una relación uno a uno entre las cuentas en el libro primario y secundario,
generalmente es más fácil usar contextos contables que asignación de cuentas.
LIMITACIONES
• Se requiere una cuenta OneWorld incluso si solo hay una subsidiaria.
• Los siguientes tipos de cuentas no se pueden asignar: o
Cuentas sin contabilización, como órdenes de venta y ajustes de nómina
o Cuentas bancarias
o cuentas de tarjetas de crédito
o Cuentas del sistema seleccionadas
o Para cuentas por cobrar y cuentas por pagar, la asignación se ignora para
transacciones que incluyen transacciones como facturas y facturas.
• Las cuentas específicas del libro deben estar presentes en el libro principal. Por ejemplo,
si el libro secundario exige cuentas de desayuno, almuerzo y cena, el libro primario
también debe tener esas cuentas mientras que si el libro secundario solo requiere

comidas que se pueden asignar a una de las cuentas para el desayuno, el almuerzo y la
cena o una cuenta de comidas en el libro principal.
• Activar la Contabilidad de varios libros no resuelve todos los requisitos de localización. Es una
funcionalidad específica y no abordará todos los requisitos de localización.
• Para las cuentas que no tienen habilitado Advanced Revenue Management, la base de
asignación (VSOE) solo se admite para el libro principal. Los compromisos de ingresos se
pueden utilizar para realizar estos ajustes si es necesario.
• Los compromisos de ingresos no respaldarán el proceso de reclasificación (ingresos diferidos
frente a cuentas por cobrar no facturadas) en libros secundarios.
• Una vez que el estado de un libro en la subsidiaria respectiva esActivo, no se puede volver a mover
a laPendienteestado. Lo mismo se aplica si una subsidiaria en el libro respectivo se estableció
como inactiva: no puede volver a moverla aActivooPendienteestado. Significa que los cambios de
estado son irreversibles.
• Un período cerrado no se puede reabrir antes del período efectivo de un libro secundario para
cambios genéricos de libros, ya que los saldos de apertura en el libro secundario deben
permanecer sin cambios. Solo se permiten cambios específicos del libro en el Libro principal (por
ejemplo, diarios específicos del libro) antes del período de vigencia.
INFORMES DE IMPUESTOS INTERNACIONALES PARA MULTI-
LIBRO IVA en Ventas y Compras

Informes guardados estándar de NetSuite:El IVA sobre las Ventas y el IVA sobre las Compras se pueden filtrar
para TODOS los países. Esto proporciona a los usuarios los valores para completar la declaración del IVA
manualmente para su país.
También hay SuiteApps que brindan flexibilidad adicional para la declaración de impuestos internacionales.
Consulte la Ayuda disponible para esas SuiteApps para obtener información actualizada sobre lo que se admite
para los libros secundarios.
Nota: Asegúrese de que los clientes o el equipo de PS presenten solicitudes de mejora para cualquier
requisito fiscal internacional de libros múltiples, ya que ayudará a obtener una mayor prioridad en la hoja
de ruta del producto.

CASOS DE USO COMPATIBLES
Monedas funcionales vs. locales

Caso de uso: el cliente tiene una subsidiaria con una moneda funcional diferente a la
moneda local. Los informes legales casi siempre se realizan en moneda local.
Requisito del cliente: nuestra subsidiaria en Canadá necesita informar las finanzas en dólares canadienses, pero hemos
establecido la subsidiaria en dólares estadounidenses para nuestras necesidades de informes en todo el mundo.
Resolución:
• Libro principal = dólar estadounidense
• Libro secundario = dólar canadiense
Sujeto a diferentes principios contables

Caso de Uso: Hay diferencias en los montos registrados por diferentes principios
contables en ciertas subsidiarias.
Ejemplos incluyen:
• Diferencias entre los libros contables y fiscales, como los métodos de depreciación.
• Devengos tales como honorarios de auditoría. GAAP permite la acumulación en el transcurso del año, el
gasto IFRS a medida que se incurre.
• Reconocimiento de ingresos (es decir, diferir los libros corporativos durante el plazo del contrato frente al
reconocimiento en el envío para fines locales)
Nuevo Estándar de Reconocimiento de Ingresos
Caso de uso: el cliente está adoptando el nuevo estándar de reconocimiento de ingresos
Requisito del cliente: El cliente quiere cambiar sus reglas de reconocimiento de ingresos debido al
estándar de ingresos ASU 2014-09 y quiere mantener dos juegos de libros de contabilidad (uno con el
nuevo estándar y otro con el antiguo)
Resolución:
• Necesita mantener 2 juegos de libros por un período de tiempo
• Deberá estar en Advanced Revenue Management

CASOS DE USO NO SOPORTADOS O NO RESUELTOS POR
MULTI-BOOK
• Diferencias de plan de cuentas-considerar el uso del Contexto Contable. Mapeo de cuenta
para ser utilizado para requisitos de mapeo más complejos con precaución a sus limitaciones.
• Distintos diseños de informes financieros-use el generador de informes para crear diseños específicos
• Evaluando COGS sobre una base diferente
• Usar diferentes segmentos en los libros-Trabaje con NetSuite PS para evaluar

posibles soluciones en esa área
• Períodos de bloqueo/desbloqueo por libro– se admite el cierre de libros por separado
• Diferente jerarquía de subsidiaria padre/hijo
CONFIGURACIÓN
Si necesita la función Full Multi-Book y no

está aprovisionada, deberá crear un caso
de soporte con el equipo de soporte para
solicitar esto (Área de producto:
Contabilidad avanzada y OneWorld,
Característica: Contabilidad de múltiples
libros).
Nota: Para implementaciones de clientes

existentes, la función oculta Procesamiento
de transacciones históricas también debe
estar habilitada en la cuenta.

Crear Libro de Contabilidad Secundario
1.Habilitar funciones>Contabilidad>Contabilidad de varios libros
NB: Una vez habilitadas, las funciones de contabilidad de libros múltiples se pueden deshabilitar solo bajo
condiciones específicas disponibles en la ayuda a nivel de campo.
2. Crear las filiales a utilizar (Configuración>Compañía>Filiales>Nuevo), se creará una

nueva filial como inactiva inicialmente.
3. Crear el Registro del Libro de Contabilidad (Configuración>Contabilidad>Libros de

Contabilidad> Nuevo) y seleccione la(s) subsidiaria(s) que utilizará el libro y establezca la
moneda que utilizará el libro para cada subsidiaria:
Convenciones de nomenclatura de libros: la mejor práctica es nombrar el primer libroLibro primario

o de informes, segundo libroSecundario,EstatutariooLibro de impuestosbasado en para qué se
utilizará, y el tercer libroLibro de reconocimiento de ingresos(si es requerido)

Nota: Esto solo se aplica al motor de ingresos de próxima generación.
Recordar:
• Un libro de contabilidad puede ser utilizado por múltiples subsidiarias, eliminando la necesidad de
tener un libro por subsidiaria.
• Un libro de contabilidad puede usar múltiples monedas, eliminando la necesidad de tener un
libro por moneda.
4. El nuevo libro se guardará comoPendiente.PendienteEl estado le permite ejecutar el Procesamiento de

transacciones históricas para clientes existentes y realizar otras tareas de configuración. Después de lo
cual, el libro deberá activarse cambiando el estado de las respectivas subsidiarias en el registro del
Libro de Contabilidad. Una vez activado, el libro no se puede revertir a un Pendienteestado.
5. Una vez que haya activado el Libro de Contabilidad, active el registro de Subsidiaria
desmarcando laLa subsidiaria está inactivacasilla de verificación También puede ver los
libros secundarios asociados con la Subsidiaria en la subpestaña Monedas:
Nota: Filiales
no se puede quitar
de un libro una vez
que hayan
transacciones dentro
este libro. También,
una vez que un libro es
desactivado, no puede
ser reactivado.
Crear asignaciones de cuentas

Hay dos tipos de asignación de cuentas que se pueden utilizar. NetSuite utilizará estas asignaciones
para determinar dónde publicar las publicaciones de libros secundarios.
• Asignación de cuentas globales-se utiliza cuando la transacción establece la cuenta a

contabilizar.

• Asignación de cuenta de artículo-se utiliza cuando la contabilización es dictada por el artículo. Advertencia: si
una cuenta del LM se ha asignado con la asignación de cuenta global, pero la asignación de cuenta global de la
cuenta de artículo (Configuración>Contabilidad>Asignaciones de cuentas globales>Nuevo)
• No se ha configurado la asignación, las transacciones que utilizan el artículo ignorarán la asignación

realizada en la asignación de cuenta global.
1. Asignación de cuentas globales (Configuración>Contabilidad>Asignaciones de cuentas globales>Nuevo)
a. Selecciona elFecha efectiva.
b. Selecciona elFecha final,

si no quieres la
la asignación para caducar se
puede dejar en blanco.
C. Selecciona elLibro de
Contabilidady el
Subsidiarioel
se aplicará el mapeo.
d. Selecciona elCuenta de origen, esta es la cuenta utilizada por el libro principal.
mi. Selecciona elcuenta de destinopara este libro
F. Establecer las clasificaciones (Departamento, Clase, Ubicación) para este libro.
2. Asignación de cuenta de artículos (Configuración>Contabilidad>Asignaciones de cuentas de artículos>Nuevo)
a. Selecciona elFecha efectiva.
b. Selecciona elFecha final, si no desea que caduque la asignación, puede dejarlo en

blanco.
C. Selecciona elLibro de Contabilidady la Filial a la que se aplicará el mapeo.
d. Selecciona elTipo de cuenta de artículo–este es el tipo de cuenta especificado en el registro

del artículo (p. ej., Ingreso, Ingreso diferido, Variación del tipo de cambio, etc.)
mi. Selecciona elCuenta de origen, esta es la cuenta que usa el libro principal.

F. Selecciona elcuenta de
destinopara esto
libro.
gramo. Selecciona el
Clasificaciones
(Departamento,
Clase,Ubicación) para
este libro .
Si no hay una asignación

definida para una transacción
(Subsidiario,Cuentay/o
Clasificación) el libro secundario utilizará la misma publicación que el libro principal.
Según los requisitos de los clientes, es posible que se requiera un gran volumen de asignaciones;
estas pueden importarse a través de CSV.
NB: la asignación de cuentas no se puede volver a crear para tipos de cuentas sin contabilización o cuentas
bancarias.
Las asignaciones de cuentas se pueden eliminar. Sin embargo, cualquier transacción memorizada o
automática dará error si está asociada al libro y las cuentas en el mapeo. Elimine con precaución y
verifique primero.
Permisos de rol
Actualice y revise los permisos de roles
para los libros de contabilidad, los roles
pueden tener acceso a libros primarios,
todos o secundarios específicos. De forma
predeterminada, no se asociará ningún
libro de contabilidad a un rol y solo podrán
ver el libro principal.

ACTAS
Una vez habilitada, la función de contabilidad de libros múltiples se aplicará a las transacciones financieras. Las
entradas también se pueden aplicar a un libro si es necesario.
Factura / Factura de proveedor / Informe de gastos
En las transacciones, hay una pestaña de Libros de Contabilidad:
En el Impacto del LM de la factura,

puede ver el Impacto del LM por libro.
En este ejemplo, la asignación de
cuenta de artículo para el
El Libro de Contabilidad Secundario se
contabilizará en la cuenta de Ventas 4003:
Ingresos: Ventas para cualquier artículo que
se esté contabilizando en la cuenta de Ventas
4000 según el libro principal):
Otro ejemplo a continuación, no hay un mapeo de cuenta global creado para esta subsidiaria y cuenta, por
lo que todos los libros usan el mapeo principal, sin embargo, uno de los libros secundarios se contabilizará
en USD mientras que los otros libros permanecerán en AUD:

Revistas estándar
Las revistas también utilizarán
los libros secundarios y
mapeo de cuentas. En este
ejemplo, dos secundarios
se publicarán los libros: uno en
AUD y otro en USD, en la
subpestaña Libros de
contabilidad puede ver o
establecer el tipo de cambio
que se utilizará:
Impacto GL:
Revistas específicas de libros

También se pueden crear diarios específicos de libros para ajustar solo un libro a la vez
(Actas>Financiero>Hacer asientos de diario específicos de libros).
dieciséis Contabilidad de libros múltiples para entrega | agosto 2022 | Versión

Impacto GL, solo
contabiliza en el
libro USD (AU
subsidiaria) en USD
Libros diarios de empresas vinculadas específicos
También se pueden crear diarios de

empresas vinculadas específicos del
libro para ajustar el libro para
varias subsidiarias, y se puede
crear en la moneda de la
subsidiaria de origen o destino
(Actas>Financiero> Hacer
libro específico
Diario de empresas vinculadas
Entradas):

Impacto GL:
Diarios intercompañía avanzados específicos del libro

También se pueden crear diarios intercompañía avanzados específicos del libro para ajustar un
libro para varias subsidiarias, y se pueden crear en cualquier moneda (Actas> Financiero>Hacer
asientos de diario intercompañía avanzados específicos del libro):
Impacto GL:
OTROS REGISTROS
Reconocimiento de ingresos
a. Los artículos pueden usar un programa de reconocimiento de ingresos diferente por libro de
contabilidad si la función Gestión de ingresos y gastos está habilitada:

b. En la orden de venta, puede especificar si desea registrar los ingresos en un
compromiso de ingresos para la orden de un libro específico:
C. Al generar Compromisos de Ingresos, el Libro de Contabilidad se especifica en el

compromiso.
Nota: El método de compromiso no necesita ser consistente en todos los libros:

d. También puede actualizar los valores de reconocimiento de ingresos que se generarán para cada
transacción por libro:
Gestión avanzada de ingresos

Los acuerdos de ingresos son específicos del libro. También lo son los planes de reconocimiento de ingresos, los asientos de
diario de reconocimiento de ingresos y los asientos de diario de reclasificación.
Asigne el tratamiento de ingresos por libro y el tratamiento podría ser el mismo para cada libro. De manera similar, en
el reconocimiento de ingresos heredado (Reconocimiento de ingresos avanzado), puede establecer reglas de
reconocimiento de ingresos predeterminadas por libro en el registro de artículo.
Amortización y
Asignación
Horarios
También se pueden establecer Calendarios
de Amortización por libro:

FILTROS DE INFORME DE LIBRO DE CONTABILIDAD
Los informes financieros y basados

en transacciones incluirán un filtro
que le permitirá ver los resultados
por libro de contabilidad:
También puedes filtrar el tablero por libro:
Elementos a considerar:
• Actualmente, no podemos informar sobre más de un libro por informe, a excepción de los informes especiales
de varios libros:
o Balance de varios libros Estado de

o resultados de varios libros
• Los informes no financieros y las búsquedas guardadas utilizarán el libro principal.
CONTABILIDAD
BÚSQUEDA DE LIBROS
Un nuevo tipo de búsqueda,
Contabilidad de Libros Múltiples
La búsqueda de transacciones tiene
sido creado y le permite

buscar en las transacciones
que han utilizado varios libros
a la vez.
PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES HISTÓRICAS (HTP)

El equipo de aprovisionamiento debe habilitar esta característica, ya que no está disponible en Habilitar
características. Se utiliza para aplicar transacciones históricas a libros secundarios.

El Procesamiento de transacciones históricas ayuda a los clientes a migrar transacciones antiguas a los libros secundarios
y la capacidad de seleccionar el período de inicio del libro secundario (fecha de vigencia distinta de cero). Esto se puede
lograr seleccionando el período efectivo en el libro de contabilidad.
El Procesamiento de transacciones históricas debe ejecutarse si está habilitando Multi-Book para

subsidiarias con transacciones existentes en el libro principal. HTP debe ejecutarse antes de que se
active el libro de contabilidad.
Las funcionalidades adicionales de HTP son:
• Tener transacciones "abiertas" antes de la fecha de vigencia, que no tienen impacto en el libro mayor en el libro secundario.
• Aplicar/Desaplicar enlaces de pago a transacciones históricas anteriores a la fecha de vigencia.

• Cree un cronograma de reconocimiento y amortización de ingresos en libros secundarios en función de una
transacción histórica, con fecha de inicio anterior a la fecha de vigencia
Hay siete opciones para procesar transacciones históricas:
• Procesar transacciones abiertas: Capacidad de proceso abierto. A/R, A/P, reconocimiento de ingresos y
transacciones de amortización antes de la fecha efectiva del libro secundario.
Las transacciones abiertas de reconocimiento y amortización de ingresos se procesarán solo cuando Multi-
Book: Revenue and Expense Management esté APAGADO (casilla sin marcar). Esto es en el supuesto de que se
usarán las mismas configuraciones de reconocimiento o amortización de ingresos en todos los libros.
Si la función Multi-Book: Revenue and Expense Management está activada (casilla marcada), será necesario crear
manualmente diarios de amortización y reconocimiento de ingresos abiertos o marcar una casilla de verificación de
anulación en la página HTP (si está disponible) para decirle al sistema que debe comportarse como si la función
estuviera DESACTIVADA para propósitos de HTP y crear programaciones de ingresos.
• Procesar Cuentas a revaluar:Para cuentas donde la opción 'Revaluar saldo abierto para
transacción en moneda extranjera' está habilitada.
• Procesar transacciones después de la fecha de vigencia: Solo se procesarán las transacciones con fecha posterior
a la fecha de vigencia
• Procesar transacción de libro secundario adicional:Procese cualquier nueva transacción ingresada

mientras el libro está pendiente. Esta opción es la única disponible cuando el libro está activo.
• Eliminar transacciones:–Capacidad para eliminar el impacto del libro mayor del procesamiento de transacciones
históricas.
• Procesar Diarios Estadísticos: esta opción copia los diarios estadísticos del libro principal en el libro
secundario pendiente seleccionado, independientemente de la fecha de publicación del diario estadístico.

• Procesar Transacciones a Eliminar:Si existen transacciones con cuentas de balance
(cuentas no A/R o -A/P) antes de la fecha de vigencia, este proceso crea saldos de
apertura que cubren su impacto de eliminación en el libro secundario.
Según la configuración del libro de contabilidad (período efectivo, por ejemplo), el sistema muestra
automáticamente todos los procesos HTP aplicables. Deben ejecutarse todos los procesos HTP ofrecidos.
Procesar transacciones abiertas

1. Ir aConfiguración>Contabilidad>Libro múltiple: Procesamiento histórico de transacciones
2. En Procesar Transacciones Históricas del Libro Secundario, seleccione la siguiente información:
a.Libro de Contabilidad-seleccionar el libro secundario a procesar.
b.Crear asientos de diario de amortización y reconocimiento de ingresos–marque esta casilla para generar
asientos de diario de amortización y reconocimiento de ingresos abiertos automáticos.
Desmarque esta casilla para generar manualmente asientos de diario de amortización y reconocimiento de
ingresos abiertos.
C.Crear cronogramas de amortización y reconocimiento de ingresos-se muestra solo cuando la

Gestión de ingresos y gastos -REM- está habilitada. Puede optar por crear programaciones de
reconocimiento de ingresos en un libro secundario como parte de este proceso. Si REM no está
habilitado, los horarios se crean automáticamente.
d.Procesando–seleccionarProcesar transacciones abiertas
3. Haga clic enProceso.
4. La página de estado de procesamiento histórico estará disponible para indicar el porcentaje completado y el estado del
proceso. Haga clic en el enlace Completar para ver las transacciones históricas detalladas procesadas.

Procesar Cuentas a Revaluar
2. En elProcesar transacciones históricas del libro secundario, seleccione la siguiente información:
b.Procesando–seleccionarProcesar Cuentas a revaluar.
Procesar transacciones después de la fecha de vigencia
a.Libro de Contabilidad-seleccionar el libro secundario a procesar
b.Procesando–seleccione "Procesar transacción después de la fecha de vigencia"
C.Transacciones de importación–seleccione el método para importar transacciones históricas.De

búsqueda guardadaoDesde el archivo, o procesoTodotransacciones históricas.
3. Haga clic enProceso
4. La página de estado de procesamiento histórico estará disponible para indicar el porcentaje completado y el
estado del proceso. Hacer clicCompletoenlace para ver el detalle de las transacciones históricas procesadas.

Procesar transacciones de libros secundarios adicionales
b.Procesando–seleccionarProcesar transacción de libro secundario adicional.
Nota: Este proceso se puede ejecutar tanto para filiales pendientes como activas. Puede ejecutarlo varias
veces, pero siempre debe asegurarse de ejecutarlo después de activar el libro para asegurarse de que las
transacciones creadas después del último procesamiento HTP y antes de que se active el libro se procesen en
un libro secundario.
Procesar Diarios Estadísticos

1. Ir aConfiguración>Contabilidad>Libro múltiple: Procesamiento histórico de transacciones.
b.Procesando–seleccionarProcesar diarios estadísticos.

Procesar Transacciones a Eliminar
a.Libro de Contabilidad-seleccionar el libro secundario a procesar
b.Procesando–seleccionarProcesar transacciones a eliminar.
Eliminar transacciones
b.Procesando–seleccionarEliminar transacciones.
C.Transacciones de importación–
seleccione el método para
importar el histórico
actas:De búsqueda
guardadaoDesde el archivo,
o procesoTodohistórico
actas.
NOTA: La eliminación de transacciones también se puede realizar a través del Registro de procesamiento histórico: capacidad de
eliminar todas las transacciones históricas procesadas en una ejecución de HTP específica.

Validación del procesamiento histórico de transacciones
Antes de activar el libro de contabilidad (o la subsidiaria seleccionada dentro del libro), visite el HTP
Página de validación para confirmar que se procesaron todas las
transacciones y que se ejecutaron los procesos HTP requeridos. Tienes
que hacer clicObtener transacciones sin procesarpara generar la
lista de transacciones aún no procesadas.
Limitaciones del procesamiento de transacciones históricas
• Todos los períodos anteriores a las fechas de vigencia deben estar cerrados. Los períodos cerrados
anteriores al período de vigencia del libro secundario pueden reabrirse solo para el libro primario. Esto
no permitirá cambiar o editar las transacciones históricas genéricas del libro. Solo se permitirán ajustes
específicos del libro en el libro principal.
• SiInventariola característica está habilitada, el período efectivo debe ser anterior a la primera transacción de
inventario en el sistema
• El Período efectivo de los libros secundarios no se puede cambiar conPendienteestado donde el

procesamiento de transacciones históricas está en progreso o completado. Las transacciones deben
eliminarse antes de poder cambiar la fecha de vigencia del libro.
• El tipo de cambio de conversión se utiliza para procesar Transacciones abiertas, Procesar cuentas para
revaluar y Procesar transacciones para eliminar solamente. Es un tipo de cambio utilizado para el cálculo de
los saldos de apertura a partir del período efectivo. El tipo de cambio de traducción no se puede editar
cuando se selecciona el primer período.
• HTP no procesará transacciones específicas del libro del libro principal
• Los compromisos de ingresos creados con el antiguo módulo de reconocimiento de ingresos (antes de 2012) no
son compatibles con HTP.
• Las transacciones creadas mientras se ejecuta HTP no se crearán en los libros secundarios (vuelva a ejecutar
HTP usando Procesar transacción de libro secundario adicional para esto).
METODOLOGÍAS DE IMPLEMENTACIÓN
Nueva cuenta
1. Inicio del proyecto PS
2. Actualización de sandbox (si existe, pero si no, debe solicitarse)
3. Problema de archivo para aprovisionar la función Multi-Book en sandbox. https://confluence.corp.netsuite.com/pages/

viewpage.action?pageId=91403853 (Accesible solo internamente. Socios, consulte los materiales proporcionados
como parte de la capacitación o en el Centro de recursos para socios enHerramientas de ventas>Documentos de
calificación y descubrimiento)
4. Configuración
5. Migración de datos
6. Pruebas
7. Provisión de producción Característica de varios libros en Producción
8. Configuración de producción
9. Migración de datos de producción
10. Go-live
Cuenta existente
1. Inicio del proyecto PS
2. Actualización de SB (si existe, si no, debe solicitarse)
3. Problema de archivo para aprovisionar la función Multi-Book en sandbox. https://confluence.corp.netsuite.com/pages/

viewpage.action?pageId=91403853 (Accesible solo internamente. Socios, consulte los materiales proporcionados
como parte de la capacitación o en el Centro de recursos para socios enHerramientas de ventas>Documentos de
calificación y descubrimiento)
4. Configuración: asegúrese de que las subsidiarias existentes se agreguen a los libros antes de activar.
5. Proceso HTP
6. Pruebas
7. Provisión de producción Características de varios libros en producción

8. Configuración de producción
9. Proceso HTP
10. Migración de datos de producción
11. Go-live
APÉNDICE – DEFINICIONES DE MONEDA

Moneda local-La moneda que se utiliza en un país en particular. (Ver comentarios adicionales en
Moneda base).
Moneda de informe-Una empresa puede tener subsidiarias ubicadas en otros países y crea estados
financieros para esas subsidiarias que están denominados en la moneda local. La empresa matriz
deberá convertir los resultados de estas subsidiarias a la moneda utilizada por la empresa matriz
cuando crea estados financieros consolidados para toda la entidad. Esto es lo que define una
moneda de informe.
Moneda funcional-Según las normas internacionales de información financiera, una moneda funcional
es la moneda utilizada en el entorno económico principal en el que opera una entidad. Este es el
entorno en el que una entidad genera y gasta principalmente efectivo.
Debe considerar los siguientes factores principales al determinar la moneda funcional de una
entidad:
• La moneda que influye principalmente en los precios de venta (generalmente la moneda en la que se
denominan y liquidan los precios).
• La moneda del país cuya competencia y regulaciones influyen principalmente en los precios de venta.
• La moneda que influye principalmente en la mano de obra y otros costos de los bienes vendidos (por lo
general, la moneda en la que se denominan y liquidan los precios).
Los factores decisivos menos críticos son la moneda en la que una entidad retiene los recibos de sus
operaciones y la moneda en la que se emiten los instrumentos de deuda y patrimonio.
Al determinar la moneda funcional del negocio en el extranjero de una entidad, considere los
siguientes factores:
• Autonomía-si la operación es esencialmente una extensión de la entidad que informa, o puede

operar con un grado significativo de autonomía. La moneda funcional es la de la entidad que
informa en el primer caso y la moneda local en el segundo.

• Proporción de transacciones-si las transacciones de la operación extranjera con la entidad que
informa constituyen una proporción alta o baja de las actividades de la operación. La moneda
funcional es la de la entidad que informa en el primer caso y la moneda local en el segundo.
• Proporción de flujos de efectivo-si los flujos de efectivo del negocio en el extranjero afectan directamente los
flujos de efectivo de la entidad que informa y están disponibles para remesas. La moneda funcional es la de la
entidad que informa si es así, y la moneda local en caso contrario.
• Servicio de deuda-si los flujos de efectivo de una operación en el extranjero pueden pagar sus obligaciones de deuda
sin transferencias de fondos de la entidad que informa. La moneda funcional es la de la entidad que informa si se
necesitan transferencias de fondos, y la moneda local en caso contrario.
Moneda base-un término específico de NetSuite, en el contexto de varios libros:
• libro primario-fijada con carácter general como moneda funcional de la sociedad; si se establece como
moneda local, algunas funciones dentro de NetSuite serán difíciles, como los informes de gastos de los
empleados y las cuentas bancarias.
• libro secundario–generalmente se fija como moneda local cuando difiere de la moneda

funcional.
Moneda principal-un término específico de NetSuite que se utiliza para indicar la moneda predominante de
una empresa. Esto a menudo se usa indistintamente con moneda local y funcional. Con la introducción de
libros múltiples, este término debe usar la definición más precisa de moneda local o funcional.


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a. Selecciona elFecha efectiva.

b. Selecciona elFecha final,

puede dejar en blanco.

d. Selecciona elCuenta de origen, esta es la cuenta utilizada por el libro principal.

mi. Selecciona elcuenta de destinopara este libro

F. Establecer las clasificaciones (Departamento, Clase, Ubicación) para este libro.

2. Asignación de cuenta de artículos (Configuración>Contabilidad>Asignaciones de cuentas de artículos>Nuevo)

a. Selecciona elFecha efectiva.

b. Selecciona elFecha final, si no desea que caduque la asignación, puede dejarlo en

C. Selecciona elLibro de Contabilidady la Filial a la que se aplicará el mapeo.

d. Selecciona elTipo de cuenta de artículo–este es el tipo de cuenta especificado en el registro

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