SOCIEDAD DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA DE ILO

LIBRO DIARIO
Cuenta Subcuenta DESCRIPCION
________________ 1 _____________________
1101 CAJA Y BANCOS
1101 Ctas. Ctes. Instituciones Privadas
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
1301.0501 Materiales de oficina
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1501.0201 Edificios administrativos
1503 Maquinarias y equipos diversos
1503.0209 Equipos diversos
3101 HACIENDA NACIONAL
3101.01 Capitalizacion hacienda nacional adicional
02/01/23 Por el activo, pasivo y patrimonio al iniciar
el presente ejercicio fiscal
________________ 2 _____________________
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
8201.0201 R.D.R.
 8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
8201.0201 R.D.R.
02/01 Por la aprobacion del presupuesto de ingresos para el
presente ejercicio fiscal Seg Resol. Directoral N° 01500-23
________________ 3 _____________________
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
8101.0201 R.D.R.
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
8301.0201 R.D.R.
02/01 Por la aprobacion del presupuesto de gastos para el
presente ejercicio fiscal Seg Resol. Directoral N° 01500-23
________________ 4 _____________________
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.08 O/C. Aprobadas 3,728.80
9101.09 O/S. Aprobadas 800.00
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
 9102.08 O/C. por ejecutar 3,728.80
9102.09 O/S. por ejecutar 800.00
04/01 por la emision de la O/C N° 212 y 213, O/S. 314

________________ 5 _____________________
8301 Presupuesto de Gastos
8301.0201 RDR.
8401 Asignaciones Comprometidas
84010201 RDR.
04/01 Por el compromiso del PP. GG. Según O/C. N° 212, 213 y O/S N° 314
________________ 6 _____________________
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
1503.020902 Aseo, Limpieza Y Cocina
2103 Cuentas por pagar.
2103.010101 Bienes
06/01 por la provision de la O/C. 212 Ind. Arequipa SAC.
________________ 7 _____________________
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
 9102.08 O/C. por ejecutar
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.08 O/C. Aprobadas
06/01 por la atencion de O/C. 212 Ind. Arequipa SAC.
________________8 _____________________
9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.08 Cheques Girados
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.08 Cheques Girados por Entregar
06/01 por la autorizacion del giro del Ch/ para cancelar la
O/C. 212 Ind. Arequipa SAC.
________________9 _____________________
1101 CAJA Y BANCOS
1101.0202 Fondos De Caja Chica
1101 CAJA Y BANCOS
1101.040101 RDR.
10/01 por la apertura de fondo para caja chica.
________________10 _____________________
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
 1301.1105Otros Materiales De Mantenimiento
2103 Cuentas por pagar.
2103.010101 Bienes
14/01 por la provision de la O/C. 213 ferreteria El Ovalo SRL
________________11 _____________________
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
9102.08 O/C. por ejecutar
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.08 O/C. Aprobadas
14/01 por la atencion de O/C. 213 Ferret. El Ovalo SRL.
________________12 _____________________
9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.08 Cheques Girados
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.08 Cheques Girados por Entregar
14/01 por la autorizacion del giro del Ch/ para cancelar la
O/C. 213 a Ferreteria El Ovalo SRL.
________________13 _____________________
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
 9101.09 O/S. Aprobadas
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
9102.09 O/S. por ejecutar
15/01 por la emision de la O/S N° 313
________________14 _____________________
8301 Presupuesto de Gastos
8301.0201 RDR.
8401 Asignaciones Comprometidas
84010201 RDR.
15/01 Por el compromiso del PP. GG. Según O/S. N° 313
_______________15 _____________________
5302 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
5302.060102 Gastos Notariales
2103 Cuentas por pagar.
2103.010102 Servicios
15/01 por la provision de la O/S. 313 notaria Yolanda Insua
_______________16 _____________________
2103 Cuentas por pagar.
2103.010102 Servicios
 1101 CAJA Y BANCOS
1101.0202 Fondos De Caja Chica
15/01 por la cancelacion de la O/S. 313 notaria Yolanda Insua
_______________17 _____________________
8401 Asignaciones Comprometidas
8401.0201 RDR.
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS
8601.0201 RDR.
15/01 Por la ejecucion del PP. GG. Según O/S. N° 313
_______________18 _____________________
2103 Cuentas por pagar.
2103.010101 Bienes
1101 CAJA Y BANCOS
1101.040101 RDR.
18/01 por la cancelacion de la O/C. 212 Seg. C/P N° 500
_______________19 _____________________
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.08 Cheques Girados por Entregar
9103 VALORES Y GARANTÍAS
 9103.08 Cheques Girados
18/01 por la entrega Ch/ de la O/C. 212 Seg. C/P N° 500
_______________20 _____________________
8401 Asignaciones Comprometidas
84010201 RDR.
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS
8601.0201 RDR.
18/01 Por la ejecucion del PP. GG. Seg.O/C.N° 212 C/P. 500
_______________21 _____________________
5302 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
5302.070102 Asesoria
2103 Cuentas por pagar.
2103.010102 Servicios
20/01 por la provision de la O/S. 314 CPC. Carlos Gala
_______________22 _____________________
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
9102.09 O/S. por ejecutar
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.09 O/S. Aprobadas
 20/01 por la atencion de O/S. 314 CPC. Carlos Gala.
_______________23 _____________________
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano
4401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS
4401.020202 Otros Organismos
25/01 por la provision de la NEA 150 Comercial Ilo SAC.
_______________24 _____________________
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS
8501.0201 RDR.
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
8201.0201 RDR.
25/01 por la ejecucion del PP. II. Según NEA 150 Comercial Ilo SAC.
_______________25 _____________________
1201 CUENTAS POR COBRAR
1201.0303 Venta De Servicios
4303 VENTA DE SERVICIOS
4303.090216 Servicios Funerarios Y De Cementerio
30/01 por la provision del R/I. 109
 _______________26 _____________________
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS
8501.0201 RDR.
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
8201.0201 RDR.
30/01 por la ejecucion del PP. II. Según R/I. n° 109
_______________27 _____________________
1101 CAJA Y BANCOS
1101.010101 Caja
1201 CUENTAS POR COBRAR
1201.0303 Venta De Servicios
30/01 por el cobro Según R/I. n° 109
_______________28 _____________________
1101 CAJA Y BANCOS
1101.030102 RDR.
1101 CAJA Y BANCOS
1101.0101 Caja
30/01 por el deposito en Cta. Cte Bco. Nacion
_______________29 _____________________
 2103 Cuentas por pagar.
2103.010102 Servicios
1101 CAJA Y BANCOS
1101.040102 Fondos De Caja Chica
02/02 por la cancelacion de la O/S. 314 Seg. C/P N° 501
_______________30 _____________________
8401 Asignaciones Comprometidas
84010201 RDR.
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS
8601.0201 RDR.
02/02 Por la ejecucion del PP. GG. Seg.O/S.N° 314 C/P. 501
_______________31 _____________________
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.09 O/S. Aprobadas
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
9102.09 O/S. por ejecutar
16/02 por la emision de la O/S N° 321
________________ 32 _____________________
8301 Presupuesto de Gastos
 8301.0201 RDR.
8401 Asignaciones Comprometidas
84010201 RDR.
16/02 Por el compromiso del PP. GG. Según O/S N° 321
_______________33 _____________________
5302 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
5302.020101 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica
2103 Cuentas por pagar.
2103.010102 Servicios
16/02 por la provision de la O/S. 321 Electro Sur S. A.
_______________34 _____________________
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
9102.09 O/S. por ejecutar
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.09 O/S. Aprobadas
16/02 por la atencion de la O/S. 321 Electro Sur S. A.
_______________35 _____________________
9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.08 Cheques Girados
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.08 Cheques Girados por Entregar
16/02 por la autorizacion del giro del Ch/ para cancelar la
O/S. 321 a Electro Sur S. A.
_______________36 _____________________
 DEBE HABER
asiento de apertura

150,000.00

60,000.00

250,000.00

100,000.00

560,000.00

850,000.00
 850,000.00

850,000.00

850,000.00

4,528.80

4,528.80
4,528.80

4,528.80

3,540.00

3,540.00

3,540.00
 3,540.00

3,540.00

3,540.00

2,000.00

2,000.00

188.80
 188.80

188.80

188.80

G
188.80 I
R
A
D
O
188.80

118.00
 118.00

COMPROMISO
118.00

118.00

118.00

118.00

E
J
E
C
U
C
118.00 I
O
N

D
E
L

G
 C
I
O
N

D
118.00 E
L

G
A
S
T
O

118.00

118.00

3,540.00

3,540.00

3,540.00

3,540.00
3,540.00

3,540.00

800.00

800.00

800.00

800.00
425.00

425.00

425.00

425.00

850.00

850.00
850.00

850.00

850.00

850.00

850.00

850.00
800.00

800.00

800.00

800.00

185.00

185.00

185.00
 185.00

185.00

185.00

185.00

185.00

185.00
 185.00

2,301,829.00 2,301,829.00
 FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
OPERACIÓN DEL LIBRO
DIARIO (2)

Por el activo, pasivo y patrimonio al iniciar el presente ejercicio

1/2/2023 1 fiscal
1/10/2023 9 por la apertura de fondo para caja chica.
1/10/2023 9 por la apertura de fondo para caja chica.
1/15/2023 16 por la cancelacion de la O/S. 313 notaria Yolanda Insua
1/18/2023 18 por la cancelacion de la O/C. 212 Seg. C/P N° 500
1/30/2023 27 por el cobro Según R/I. n° 109
1/30/2023 28 por el deposito en Cta. Cte Bco. Nacion
1/30/2023 28 por el deposito en Cta. Cte Bco. Nacion
2/2/2023 29 por la cancelacion de la O/S. 314 Seg. C/P N° 501

TOTALES

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
OPERACIÓN DEL LIBRO
DIARIO (2)
1/30/2023 25 por la provision del R/I. 109
1/30/2023 27 por el cobro Según R/I. n° 109

TOTALES

NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
OPERACIÓN DEL LIBRO
DIARIO (2)
Por el activo, pasivo y patrimonio al iniciar el presente ejercicio
1/2/2023 1 fiscal
1/14/2023 10 por la provision de la O/C. 213 ferreteria El Ovalo SRL
1/25/2023 23 por la provision de la NEA 150 Comercial Ilo SAC.

TOTALES
 NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
OPERACIÓN DEL LIBRO
DIARIO (2)
Por el activo, pasivo y patrimonio al iniciar el presente ejercicio
1/2/2023 1 fiscal

TOTALES

NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
OPERACIÓN DEL LIBRO
DIARIO (2)
Por el activo, pasivo y patrimonio al iniciar el presente ejercicio
1/2/2023 1 fiscal
1/6/2023 6 por la provision de la O/C. 212 Ind. Arequipa SAC.

TOTALES

NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
OPERACIÓN DEL LIBRO
DIARIO (2)
1/6/2023 6 por la provision de la O/C. 212 Ind. Arequipa SAC.
1/14/2023 10 por la provision de la O/C. 213 ferreteria El Ovalo SRL
1/15/2023 15 por la provision de la O/S. 313 notaria Yolanda Insua
1/15/2023 16 por la cancelacion de la O/S. 313 notaria Yolanda Insua
1/18/2023 18 por la cancelacion de la O/C. 212 Seg. C/P N° 500
1/20/2023 21 por la provision de la O/S. 314 CPC. Carlos Gala
2/2/2023 29 02/02 por la cancelacion de la O/S. 314 Seg. C/P N° 501
2/16/2023 33 16/02 por la provision de la O/S. 321 Electro Sur S. A.

TOTALES

NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
OPERACIÓN DEL LIBRO
DIARIO (2)
Por el activo, pasivo y patrimonio al iniciar el presente ejercicio
1/2/2023 1 fiscal

TOTALES

NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
OPERACIÓN DEL LIBRO
DIARIO (2)
1/30/2023 25 30/01 por la provision del R/I. 109
 TOTALES

NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
OPERACIÓN DEL LIBRO
DIARIO (2)
1/25/2023 23 25/01 por la provision de la NEA 150 Comercial Ilo SAC.

TOTALES

NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
OPERACIÓN DEL LIBRO
DIARIO (2)
1/15/2023 15 por la provision de la O/S. 313 notaria Yolanda Insua
1/20/2023 21 por la provision de la O/S. 314 CPC. Carlos Gala
2/16/2023 33 por la provision de la O/S. 321 Electro Sur S. A.

TOTALES

NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
OPERACIÓN DEL LIBRO
DIARIO (2)
Por la aprobacion del presupuesto de ingresos para el presente
1/2/2023 2 ejercicio fiscal Seg Resol. Directoral N° 01500-23
Por la aprobacion del presupuesto de gastos para el presente
1/2/2023 3 ejercicio fiscal Seg Resol. Directoral N° 01500-23

TOTALES

NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
OPERACIÓN DEL LIBRO
DIARIO (2)
Por la aprobacion del presupuesto de ingresos para el presente
1/2/2023 2 ejercicio fiscal Seg Resol. Directoral N° 01500-23
1/25/2023 24 por la ejecucion del PP. II. Según NEA 150 Comercial Ilo SAC.
1/30/2023 26 por la ejecucion del PP. II. Según R/I. n° 109

TOTALES

NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
OPERACIÓN DEL LIBRO
DIARIO (2)
 1/2/2023 Por la aprobacion del presupuesto de gastos para el presente
3 ejercicio fiscal Seg Resol. Directoral N° 01500-23
Por el compromiso del PP. GG. Según O/C. N° 212, 213 y O/S N°
1/4/2023 5 314
1/15/2023 14 Por el compromiso del PP. GG. Según O/S. N° 313
1/16/2023 32 Por el compromiso del PP. GG. Según O/S N° 321
TOTALES

NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
OPERACIÓN DEL LIBRO
DIARIO (2)
Por el compromiso del PP. GG. Según O/C. N° 212, 213 y O/S N°
1/4/2023 5 314
1/15/2023 14 Por el compromiso del PP. GG. Según O/S. N° 313
1/15/2023 17 Por la ejecucion del PP. GG. Según O/S. N° 313
1/18/2023 20 Por la ejecucion del PP. GG. Seg.O/C.N° 212 C/P. 500
2/2/2023 30 Por la ejecucion del PP. GG. Seg.O/S.N° 314 C/P. 501
2/16/2023 32 Por el compromiso del PP. GG. Según O/S N° 321
TOTALES

NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
OPERACIÓN DEL LIBRO
DIARIO (2)
1/25/2023 24 Por la ejecucion del PP. II. Según NEA 150 Comercial Ilo SAC.
1/30/2023 26 Por la ejecucion del PP. II. Según R/I. n° 109
TOTALES

NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
OPERACIÓN DEL LIBRO
DIARIO (2)
1/15/2023 17 Por la ejecucion del PP. GG. Según O/S. N° 313
1/18/2023 20 Por la ejecucion del PP. GG. Seg.O/C.N° 212 C/P. 500
2/2/2023 30 Por la ejecucion del PP. GG. Seg.O/S.N° 314 C/P. 501
TOTALES

NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
OPERACIÓN DEL LIBRO
DIARIO (2)
1/4/2023 4 por la emision de la O/C N° 212 y 213, O/S. 314
1/6/2023 7 por la atencion de O/C. 212 Ind. Arequipa SAC.
1/14/2023 11 por la atencion de O/C. 213 Ferret. El Ovalo SRL.
1/15/2023 13 por la emision de la O/S N° 313
1/20/2023 22 por la atencion de O/S. 314 CPC. Carlos Gala.
2/16/2023 31 por la emision de la O/S N° 321
2/16/2023 34 por la atencion de la O/S. 321 Electro Sur S. A.
TOTALES
 NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
OPERACIÓN DEL LIBRO
DIARIO (2)
1/4/2023 4 por la emision de la O/C N° 212 y 213, O/S. 314
1/6/2023 7 por la atencion de O/C. 212 Ind. Arequipa SAC.
1/14/2023 11 por la atencion de O/C. 213 Ferret. El Ovalo SRL.
1/15/2023 13 por la emision de la O/S N° 313
1/20/2023 22 por la atencion de O/S. 314 CPC. Carlos Gala.
2/16/2023 31 por la emision de la O/S N° 321
16-Feb 34 por la atencion de la O/S. 321 Electro Sur S. A.
TOTALES

NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
OPERACIÓN DEL LIBRO
DIARIO (2)
por la autorizacion del giro del Ch/ para cancelar la O/C. 212 Ind.
1/6/2023 8 Arequipa SAC.
por la autorizacion del giro del Ch/ para cancelar la O/C. 213 a
1/14/2023 12 Ferreteria El Ovalo SRL.
1/18/2023 19 por la entrega Ch/ de la O/C. 212 Seg. C/P N° 500
por la autorizacion del giro del Ch/ para cancelar la O/S. 321 a
2/16/2023 35 Electro Sur S. A.
TOTALES

NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
OPERACIÓN DEL LIBRO
DIARIO (2)
por la autorizacion del giro del Ch/ para cancelar la O/C. 212 Ind.
1/6/2023 8 Arequipa SAC.
por la autorizacion del giro del Ch/ para cancelar la O/C. 213 a
1/14/2023 12 Ferreteria El Ovalo SRL.
1/18/2023 19 por la entrega Ch/ de la O/C. 212 Seg. C/P N° 500
2/16/2023 por la autorizacion del giro del Ch/ para cancelar la O/S. 321 a
35 Electro Sur S. A.
TOTALES
 1101
SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR (debe) ACREEDOR (haber)

150,000.00
2,000.00
2,000.00
118.00
3,540.00
850.00
850.00
850.00
800.00

153,700.00 7,308.00

e la operación y/o documento de origen.

1201
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR (debe) ACREEDOR (haber)

850.00
850.00

850.00 850.00

1301
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR (debe) ACREEDOR (haber)

60,000.00
188.80
425.00

60,613.80 0.00
 1501
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR (debe) ACREEDOR (haber)

250,000.00

250,000.00 0.00

1503
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR (debe) ACREEDOR (haber)

100,000.00
3,540.00

103,540.00 0.00

2103
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR (debe) ACREEDOR (haber)

3,540.00
188.80
118.00
118.00
3,540.00
800.00
800.00
185.00

4,458.00 4,831.80

3101
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR (debe) ACREEDOR (haber)

560,000.00

0.00 560,000.00

4303
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR (debe) ACREEDOR (haber)

850.00
 0.00 850.00

4401
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR (debe) ACREEDOR (haber)

425.00

0.00 425.00

5302
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR (debe) ACREEDOR (haber)

118.00
800.00
185.00

1,103.00 0.00

8101
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR (debe) ACREEDOR (haber)

850,000.00

850,000.00

850,000.00 850,000.00

8201
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR (debe) ACREEDOR (haber)

850,000.00
425.00
850.00

850,000.00 1,275.00

8301
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR (debe) ACREEDOR (haber)
 850,000.00

4,528.80
118.00
185.00
4,831.80 850,000.00

8401
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR (debe) ACREEDOR (haber)

4,528.80
118.00
118.00
3,540.00
800.00
185.00
4,458.00 4,831.80

8501
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR (debe) ACREEDOR (haber)

425.00
850.00
1,275.00 0.00

8601
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR (debe) ACREEDOR (haber)

118.00
3,540.00
800.00
0.00 4,458.00

9101
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR (debe) ACREEDOR (haber)

4,528.80
3,540.00
188.80
118.00
800.00
185.00
185.00
4,831.80 4,713.80

9102
 SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR (debe) ACREEDOR (haber)

4,528.80
3,540.00
188.80
118.00
800.00
185.00
185.00
4,713.80 4,831.80

9103
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR (debe) ACREEDOR (haber)

3,540.00

188.80
3,540.00

185.00
3,913.80 3,540.00

9104
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR (debe) ACREEDOR (haber)

3,540.00

188.80
3,540.00

185.00
3,540.00 3,913.80
 DEPENDENCIA INSTITUCIONAL: …...…………………………………………………………………………………………………….. BALANCE CONSTRUCTIVO:
AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
AJUSTES Y DISTRIBUCION DE SALDOS
CUENTAS ASIENTO REFER. DE APERTURA MOVIMIENTO ACUMULADO SALDOS REGULAR. SALDOS AJUSTADOS
CODIGO. PATRIM BALANCE RESULTADOS PRESUPUESTO CUENTAS DE ORD
N° DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO GASTOS INGRESOS DEBE HABER DEBE
1 1101 150,000.00 153,700.00 7,308.00 146,392.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146,392.00

2 1201 850.00 850.00 0.00 0.00

3 1301 60,000.00 60,613.80 60,613.80 60,613.80

4 1501 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00

5 1503 100,000.00 103,540.00 103,540.00 103,540.00

6 2103 4,458.00 4,831.80 373.80 373.80

7 3101 560,000.00 560,000.00 560,000.00 560,000.00

8 4303 850.00 850.00 850.00

9 4401 425.00 425.00 425.00

10 5302 1,103.00 1,103.00 1,103.00

574,264.80 574,264.80 561,648.80 561,648.80 0.00 0.00 0.00 0.00 560,545.80 561,648.80 1,103.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 8101 850,000.00 850,000.00 0.00 850,000.00 850,000.00

12 8201 850,000.00 1,275.00 848,725.00 850,000.00 1,275.00

13 8301 4,831.80 850,000.00 845,168.20 4,831.80 850,000.00

14 8401 4,458.00 4,831.80 373.80 4,458.00 4,831.80

15 8501 1,275.00 0.00 1,275.00 1,275.00

16 8601 0.00 4,458.00 4,458.00 4,458.00

1,710,564.80 1,710,564.80 850,000.00 850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,710,564.80 1,710,564.80

17 9101 4,831.80 4,713.80 118.00 4,831.80

18 9102 4,713.80 4,831.80 118.00 4,713.80

19 9103 3,913.80 3,540.00 373.80 3,913.80

20 9104 3,540.00 3,913.80 373.80 3,540.00

16,999.40 16,999.40 491.80 491.80 0.00 0.00 0.00 0.00 560,545.80 561,648.80 1,103.00 0.00 1,710,564.80 1,710,564.80 16,999.40
SALDOS 1,103.00 1,103.00
TOTALES 561,648.80 561,648.80 1,103.00 1,103.00
 BALANCE CONSTRUCTIVO:
AL 31 DE DICIEMBRE 2023.

CUENTAS DE ORDEN
HABER

0.00

4,713.80
4,831.80
3,540.00

3,913.80

16,999.40