Cordial Saludo 

Al equipo de trabajo, la interventoría del proyecto nuevamente envía actualizado el

listado de requerimientos y el procedimiento firmado con la gerencia del proyecto
para la elaboración y aprobación de pagos de las ordenes de giro, para su
información y fines pertinentes.

1) Facturas de materiales directos:  Factura de venta - cuenta de cobro. 

                                                    Orden de compra
 Si el material es de gran envergadura, como aceros, enviar un soporte que valide
esa información, en el caso de los aceros cartilla de material. sí son materiales
menores con la orden de compra es suficiente.
2) Facturas de servicios directos:  Factura de venta - cuenta de cobro.
                                                    Orden de servicio
 Si el servicio es de gran envergadura, enviar la respectiva cotización. 
2) Pago contratistas: Factura de venta 
                               Acta de obra firmada por director y residente.
                               Memoria de cálculo firmada director y residente.
3) Anticipo de materiales: Orden de compra del proveedor
                                      Relación de actividades según ppto de obra donde se va a
utilizar 
4) Anticipo Mano de obra: Solicitud de anticipo (crear consecutivo interno para
poder controlar la amortización del mismo)
                                      Relación de actividades que se van a realizar según ppto
de obra  
SI el contratista es nuevo o el servicio es nuevo enviar el respectivo contrato o
cotizacion. 
5) Legalización y reintegro: Relación de legalización firmada
                                        Documentos soporte de los gastos que se están
legalizando 
6) Reembolso de gastos, acorde a cada etapa y su respectiva relacion, referente
al proyecto  Sabana 
7) Los materiales de obra solicitar las respectivas fichas de calidad (tuberia,
aceros, electricos, etc) para condicionar el pago y se haga una trazabilidad de los
materiales. 
8) Para la parte comercial cualquier pago debe venir con una relacion de los
dineros solicitados y soporte si aplica, en el caso de pagos de prediales, tramites,
registro, etc.
9) Gastos admistrativos o servicios, deben venir de la respectiva cotizacion o
contrato para validad que hace parte del proyecto. 

Nota: todos los documentos deben tener la firma del autorizador de pagos y

solamente se autorizan pagos de SABANA
La información se enviará de forma digital y se coordinara que los documentos
administrativos de los proveedores como RUT, Cámara de comercio y
certificaciones bancarias se pueda compartir una carpeta por drive para facilitar la
revisión por parte de interventoría.
Para comodidad de todos las firmas pueden ser digitales.

Se envia el documento firmado con Gerencia para validar lo anteriormente dicho. 

Cordial Saludo

Estimado Contador
Edwin Medina

La interventoría del proyecto después de revisar la OG No 1 del proyecto Sabana se tiene

las siguientes observaciones.

1.  En el pago No 2, falta la orden de servicio aceptando la cotización y ordenando el

gasto y quien es solicitante del gasto, es importante que se aclare que se tiene
cotizado 17 unidades de vivienda y se van a pagar 19 unidades, por favor aclarar, y
enviar copia de las actas de vecindad a la interventoría. 
2. En el pago No 3 faltaría una orden de servicio. 
3. En el pago No 6 falta la orden de compra. 
4. En el pago No 7, se debe enviar cotización y orden de servicio, especificar ml a
instalar. 
5.  En el pago No 9 por ser la primera cuenta de nómina del proyecto de ventas
especificar listado de personal para control de la interventoría. 
6.  En el pago No 11 enviar orden de servicio. 
7.  En el pago 17 pendiente orden de servicio. 
8.  En el pago No 18 está pendiente la orden de compra. 
9.  En el pago No 19 la orden de servicio y la cotización del trabajo. 
10.  En el pago No 23 se debe enviar orden de compra.
11.  En el pago No 24 se debe enviar orden de compra.

Nota: La interventoría del proyecto aclara que las órdenes de compra y servicio en ellas se
asigna el ITEM a ser a asignado el requerimiento respectivo para control contable.

Agradeciendo la atención, una vez sean subsanados estos requerimientos se puede

aprobar la orden de giro.

Cordialmente
Cordial Saludo

Estimado Contador
Edwin Medina

La interventoría del proyecto después de revisar la OG No 2 del proyecto Sabana se tiene

las siguientes observaciones:

1. En el pago No 1, el número de cuenta bancaria en el generador de pago de Credicorp

Capital es distinto al numero de cuenta especificado en la cuenta de cobro, aclarar.
2. En el Pago No 3, no se adjuntaron polizas para efectuar el anticipo del contrato, se solicita
adjuntar carpeta proveedores para corroborar cuentas bancarias, Rut y cámara de
comercio, así mismo, no se adjuntaron memorias de calculo cantidades y acta de obra
firmada por director y residente de obra del concepto de provisional de energía(se
adjuntan pólizas sin firma, tiene que firmar el tomador)
3. En el pago No7, No coincide el proveedor de la fabricación de tablas en el generador de
pagos Credicorp y la cuenta de cobro presentada como soporte (Adjuntar autorización
firmada en caso de cambio de destinatario de cuenta bancaria), así mismo, si es un
servicio de fabricación, se debe presentar una orden de servicio y no de compra.
4. En el pago No9, solo se adjunta formato de solicitud de anticipo, no se especifica el
concepto de manera explícita.
5. En el pago No 10, No se adjuntó cotización
6. En el pago N11, no se adjunta con memoria de calculo de cantidades la construcción del
pozo
7. En el pago N13, Soportar la orden de servicio de publicidad
8. En el pago N14, Suministro de material solicitamos especificar para que capitule y
subactividades del proyecto se utilizaran
9. En el pago N14, se generó una orden de compra al servicio de transporte, corregir por
orden de servicio, además no está relacionado en el pago de Credicorp.
10. En el pago N16, las unidades de medida de las actividades realizadas por el proveedor son
muy generales, se requiere especificar las unidades acordes y cantidades acordes a la
actividad a cobrar.

Nota: Se reitera la solicitud de la siguiente información solicitada en la anterior orden de giro:

- Listado del personal de nomina
- Actas de vecindad con registro fotográfico
- Información técnica del proyecto
- Carpeta de proveedores con información de cámara de comercio, Rut y cuenta bancaria.

Agradeciendo la atención, una vez sean subsanados estos requerimientos se puede

aprobar la orden de giro.

Cordialmente
Orden de giro 13

Factura de energía con la especificación de Kilovatios

Algunos soportes de CM no especifican cons Maring y nit
Preguntar por el equipo de cómputo alquilado pagado con caja menor
Cobran combustible para ir a monteria y cobran servicio de transporte aparte
No esta firmada la cotización del nuevo balasto, verificar cantera, sino presentar nuevos ensays de
material
La orden de servicio de alquiler de bulldozer no coincide las horas reportadas en el control de
maquina y las especificadas en la orden de servicio
Ptrguntar a Andrres sobre las aprobaciones en SINCO

ORDEN DE GIRO 19
Cordial Saludo

Estimado Contador
Edwin Medina

La interventoría del proyecto después de revisar la OG No 19 del proyecto Sabana se tiene

las siguientes observaciones.

1.  En el pago No 4, Revisando el ítem del presupuesto al que se cargó, no

corresponde a la actividad realizada para esas fechas, ni se observa en los soportes
del contrato 1350053 la cotización formal del contratista. 
2. En el pago No 5, se observa que solo se cargó al ítem de preliminares de
urbanismo y en la cuenta de cobro se especifican actividades de alcantarillado, se
solicita que se modifique el acta, cargándole costos a la actividad de alcantarillado,
así mismo en los anexos del contrato no se cargó la cotización formal y se
comparta los entregables de los levantamientos y carteras realizados. 
3. En el pago No 6, se cargó la actividad de diseño de mezcla al ítem densidades de
campo, se solicita que se cargue como indirecto de obra.
4. Para el pago No 7. Se requiere se comparta a la supervisión técnica la totalidad de
resultados pagados a ingelabcom para aprobar el pago.
5. Para el pago No 12. Se requiere la memoria de cantidades del contratista, donde se
especifique con un plano de referencia la ubicación de los trabajos realizados en
esta acta en especifica.