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    Planilha Distribuída Com O Kit Como Abrir Um Negócio. www.comomontarumaempresa.

    com 1 de

    FLUXO DE CAIXA MENSAL Responsável: Jose´ Carlos Valores em Reais - R$


    01/10 a 07/10 08/10 a 15/10 16/10 a 23/10 24/10 a 30/10 outubro-13
    outubro-13
    SEMANAS >>
    Ref.: Sep-13 Planejado Realizado Planejado Realizado Planejado Realizado Planejado Realizado Plan. Total Real. Total
    Vendas a Vista 1,000.00 200.00 500.00 200.00 500.00 200.00 500.00 200.00 500.00 800.00 2,000.00
    Cobrança Duplicatas 1,000.00 200.00 500.00 200.00 500.00 200.00 500.00 200.00 500.00 800.00 2,000.00
    E Resgate - aplicações financeiras 1,000.00 200.00 500.00 200.00 500.00 200.00 500.00 200.00 500.00 800.00 2,000.00
    500.00 500.00 500.00 500.00 2,000.00
    N Empréstimos 1,000.00 200.00 200.00 200.00 200.00 800.00
    Outras Entradas 1,000.00 200.00 200.00 200.00 200.00 800.00 -
    T 2.00 200.00 200.00 200.00 1.00 200.00 800.00 1.00
    R - -
    A
    D
    - -
    A - -
    S - - -
    - -
    - -
    TOTAL 5,002.00 1,200.00 2,000.00 1,200.00 2,000.00 1,200.00 2,001.00 1,200.00 2,000.00 4,800.00 8,001.00
    Fornecedores 1,000.00 100.00 300.00 100.00 300.00 100.00 300.00 100.00 300.00 400.00 1,200.00
    Compras á Vista 1,000.00 100.00 300.00 100.00 300.00 100.00 300.00 100.00 300.00 400.00 1,200.00
    Tributos 1,000.00 100.00 300.00 100.00 300.00 100.00 300.00 100.00 300.00 400.00 1,200.00
    Folha de Pagamento 1,000.00 100.00 300.00 100.00 300.00 100.00 300.00 100.00 300.00 400.00 1,200.00
    S Despesas Gerais 1,000.00 100.00 300.00 100.00 300.00 100.00 300.00 100.00 300.00 400.00 1,200.00
    A Amortização Empréstimos
    1.00 2,000.00 - 2,000.00
    Í Outras Saídas - -
    D - -
    A
    S - -
    - -
    - -
    - -
    TOTAL 5,001.00 500.00 3,500.00 500.00 1,500.00 500.00 1,500.00 500.00 1,500.00 2,000.00 8,000.00
    SALDO ANTERIOR - 1.00 (1,499.00) (999.00) (498.00) 2.00

    S
    1.00 (1,499.00) (999.00) (498.00) 2.00
    SALDO DA SEMANA 1.00 700.00 (1,500.00) 700.00 500.00 700.00 501.00 700.00 500.00 2,800.00 1.00
    SALDO ACUMULADO 1.00 701.00 (1,499.00) (799.00) (999.00) (299.00) (498.00) 202.00 2.00 2,802.00 3.00

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