Essa planilha contém 4 abas: Plano, Real, Receita e

Despesas.
Plano: aqui é onde você vai projetar as suas
despesas, fontes de receita e indicadores do seu
negócio.
Real: é a realidade :) esta aba será automaticamente
populada à medida que você alimentar a tabela com
cada despesa ou receita. É também onde você listará
o resultado dos indicadores principais do seu
negócio.
Receita: tudo que entrar de "din din" deve ser listado
nessa aba, dentro da categoria pertinente.
Despesas: tudo que for gasto com a empresa deve ser
listado aqui (salários, impostos, aluguel, conta de
telefone, etc).
 Empresa
planejado
formulas Jan-18 Feb-18
Custo ano
Pessoas
Aqui entrarm gastos de salários e Salarios R$ - R$ - R$ -
tudo relacionado à custos com o
time Beneficios R$ - R$ - R$ -
--> Impostos_pessoas R$ - R$ - R$ -
Impostos
Aqui entram os impostos em cima IRRF R$ - R$ - R$ -
das NFs IRPJ R$ - R$ - R$ -
--> ISS R$ - R$ - R$ -
Outros
Contador R$ - R$ - R$ -
Servidor R$ - R$ - R$ -
Web R$ - R$ - R$ -
Escritório R$ - R$ - R$ -
Listar as categorias de Computadores_e_telefones R$ - R$ - R$ -
DESPESAS aqui Aluguel R$ - R$ - R$ -
--> Correios R$ - R$ - R$ -
Mobiliário R$ - R$ - R$ -
Mercado R$ - R$ - R$ -
Taxi R$ - R$ - R$ -

Receita
Consultoria R$ - R$ - R$ -
Palestras R$ - R$ - R$ -
Listar as categorias de RECEITA
aqui (existem celulas escondidas
se quiserem expandir)
-->
 Area_1 R$ - R$ - R$ -
Listar as categorias de RECEITA
aqui (existem celulas escondidas Area_2 R$ - R$ - R$ -
se quiserem expandir) Area_3 R$ - R$ - R$ -
-->
Area_4 R$ - R$ - R$ -
Area_5 R$ - R$ - R$ -

Balanço
TOTAL receita R$ - R$ - R$ -
Deixar como está TOTAL despesas R$ - R$ - R$ -
--> No caixa R$ - R$ - R$ -

Objetivos do Negócio
Clientes 0
Listar objetivos do negócio Usuários 0
aqui
--> Usuários Ativos 0
0
 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
 Oct-18 Nov-18 Dec-18

R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
 Receita ano R$ 55,490.00
Mês Referência Data emitido Data limite pgto
Jan-18
Jan-18 1/5/2016 1/25/2016
Jan-18
Jan-18
Jan-18
Jan-18
LEMBRE-SE: Uma Jan-18
Nota Fiscal emitida, por Jan-18
exemplo, dia 28/março
mas com pagamento até Jan-18
dia 10/abril entrará com
mês de referência pro
caixa em ABRIL.

PORÉM, você precisa

listar a despesa do
imposto no mês em que
a NF foi emitida.
Valor Pago Empresa Categoria
R$ 50,000.00 x Investimento Area_1
R$ 1,100.00 Empresa LTDA Toldos
R$ 290.00 x Area_3
R$ 650.00 x Area_1
R$ 850.00 x Area_2
R$ 2,200.00 x Area_3
R$ 400.00 x Area_3
CNPJ NF Comentários

xx.xxx.xxx/xxx-xx 23
 Despesas ano R$ 47,155.99

Mês Referência Data

Jan-18 1/4/2016
Jan-18 1/8/2016
Jan-18 1/20/2016
Jan-18 1/4/2016
Lembre-se: Uma Nota Fiscal
Jan-18 1/8/2016
emitida, por exemplo, dia
28/março mas com pagamento Jan-18 1/20/2016
até dia 10/abril entrará com mês Jan-18 1/4/2016
de referência pro caixa em Jan-18 1/8/2016
ABRIL. Jan-18 1/20/2016
Jan-18 1/13/2016
PORÉM, você precisa listar a Jan-18 1/9/2016
despesa do imposto no mês em Jan-18
que a NF foi emitida.
Jan-18
--- Jan-18
Jan-18
Uma despesa de cartão de Jan-18
crédito, por exemplo, terá mês de
referência no mês onde a fatura
deve ser paga.
Valor Empresa Categoria
R$ 342.16 Contador Modelo Contador
R$ 234.05 Amazon
R$ 250.00 Contador Modelo
R$ 160.00 Amazon
R$ 288.00 e-CNPJ
R$ 84.00 Registro BR
R$ 1,500.00 Apple
R$ 125.80 VIVO
R$ 5,000.00 Aluguel
R$ 220.00 Procuração
R$ 130.00 Locaweb
CNPJ Comentários Método
xx.xxx.xxx/xxx-xx transfer
credit
xx.xxx.xxx/xxx-xx transfer
credit
boleto
credit
credit
credit
xx.xxx.xxx/xxx-xx boleto
cash
xx.xxx.xxx/xxx-xx credit
 Não mudar nada nesta aba a nã

Empresa
real
formulas Jan-18 Feb-18
Custo ano
Pessoas
Deletar se sobrarem colunas e ter Salarios R$ - R$ - R$ -
certeza que está igual à aba Beneficios R$ - R$ - R$ -
"Plano"
Impostos_pessoas R$ - R$ - R$ -
Impostos
Deletar se sobrarem colunas e ter IRRF R$ - R$ - R$ -
certeza que está igual à aba IRPJ R$ - R$ - R$ -
"Plano"
ISS R$ - R$ - R$ -
Outros
Contador R$ 342.16 R$ 342.16 R$ -
Servidor R$ - R$ - R$ -
Web R$ - R$ - R$ -
Deletar se sobrarem Escritório R$ - R$ - R$ -
colunas e ter certeza que Computadores_e_telefones R$ - R$ - R$ -
está igual à aba "Plano" Aluguel R$ - R$ - R$ -
--> Correios R$ - R$ - R$ -
Mobiliário R$ - R$ - R$ -
Mercado R$ - R$ - R$ -
Taxi R$ - R$ - R$ -

Receita
 Consultoria R$ - R$ - R$ -
Palestras R$ - R$ - R$ -
Expandir se tiver expandido na Area_1 R$ 50,650.00 R$ 50,650.00 R$ -
aba "Plano" e deletar se sobrar
colunas Area_2 R$ 850.00 R$ 850.00 R$ -
--> Area_3 R$ 2,890.00 R$ 2,890.00 R$ -
Area_4 R$ - R$ - R$ -
Area_5 R$ - R$ - R$ -

Balanço
TOTAL receita R$ 54,390.00 R$ 54,390.00 R$ -
Deixar com esta
TOTAL despesas R$ 342.16 R$ 342.16 R$ -
-->
No caixa R$ 54,047.84 R$ 54,047.84 R$ 54,047.84

Objetivos
Clientes -
Deletar se sobrarem Usuários -
colunas e ter certeza que
Usuários Ativos -
está igual à aba "Plano"
--> -
-
Não mudar nada nesta aba a não ser deletar colunas que sobraram

Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 54,047.84 R$ 54,047.84 R$ 54,047.84 R$ 54,047.84 R$ 54,047.84 R$ 54,047.84 R$ 54,047.84
 Oct-18 Nov-18 Dec-18

R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ 54,047.84 R$ 54,047.84 R$ 54,047.84