<- JULIO SEPTIEMBRE ->

2023
AGOSTO
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO
31 1 2 3 4 5
SOLICITUD DE ENVIO DE LISTAS FECHA LIMITE SEGUIMIENTO
MOVIMIENTOS DE PAGOS A SMA PARA VALIDAR ADMINISTRATIVO
ESTADOS DE EGRESOS FIJOS, CAJA CHICA CON QUE INCLUYE:
CIERRE DE MES CUENTA IMPUESTOS, ETC. EL ARCHIVO ACTUALIZACIÓN
JULIO QUE BANCARIOS FACTURAS DE CONTROL DE
INCLUYE: RECIBIDAS DEL CUENTA 1RA
SAT (ENVIADAS SEMANA DE
POR AGOSTO
CONTADORES)
CONTROLES DE SOLICITUD A ACTUALIZACIÓN
CUENTAS CONTADORES DE CAJA CHICA Y
ACTUALIZADO A LOS ARCHIVOS SOLICITUDES DE FACTURACION
LOS ULTIMOS DE FACTURAS CHEQUES DE DE LAS MISMAS
MOVIMIENTOS DEL SAT E CAJA CHICA 1RA SEMANA DE
IMPUESTOS AGOSTO

TODOS LOS FACTURACIÓN

INGRESOS DE INGRESOS
FACTURADOS 1RA SEMANA DE
CORRECTAMENT AGOSTO
E Y VALIDADOS

COTEJO DE ENVIO DE LISTAS

FACTURAS DE COMPRAS
TANTO DEL
CONTROL DE
CUENTA COMO
DE CAJA CHICA,
DIGITAL E
IMPRESO.
7 8 9 10 11 12
FECHA LIMITE DE FECHA LIMITE FECHA LIMITE ENVIOS DE SOLICITUD DE SEGUIMIENTO
SOLICITUD DE ELABORACIÓN REVISIÓN DE ESTADOS DE NOMINA A ADMINISTRATIVO
ESTADOS DE DE ESTADOS DE ESTADOS DE CUENTA GAOFIX 2DA SEMANA DE
CUENTA CUENTA CUENTA INTERNOS AGOSTO
BANCARIOS INTERNOS INTERNOS

SOLICITUD DE ENVIO DE LISTAS ENVIO A SMA DE

MOVIMIENTOS Y DE LISTAS DE
RECUPERACIÓN ASISTENCIAS,ZKT PAGOS
DE CARTERA IMES,
BITACORAS.
SEGÚN APLIQUE.
ENVIO DE LISTAS
DE COMPRAS

14 15 16 17 18 19
PAGO DE PAGO DE SEGUIMIENTO
NOMINAS NOMINAS ADMINISTRATIVO
3RA SEMANA DE
AGOSTO
ACTUALIZACIÓN ENVIO DE LISTAS
DE CUENTAS DE COMPRAS
CON LOS
MOVIMIENTOS
ENVIADOS
21 22 23 24 25 26
ENVIO DE LISTAS ACTUALIZACIÓN SEGUIMIENTO
DE PAGOS SMA DE CUENTAS ADMINISTRATIVO
CON LOS 4TA SEMANA DE
MOVIMIENTOS AGOSTO
ENVIADOS
ENVIO DE LISTA
DE COMPRAS
28 29 30 31 1 2
SOLICITUD DE PAGO DE FECHA LIMITE CIERRE DE MES
NOMINAS NOMINA PARA AGOSTO
ACTUALIZAR
CON ULTIMOS
MOVIMIENTOS
ENVIO DE LISTAS RECUPERACION
DE ASISTENCIAS, DE CARTERA
ZKTIMES,
BITACORAS
SEGÚN APLIQUE

NOTA: ESTAS ACTIVIDADES PODRÁN SER MODIFICADAS BAJO PREVIA AUTORIZACION Y DEPENDIENDO LA OPERACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL