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Manual Financeiro Contas A Pagar Rododpar
Manual Financeiro Contas A Pagar Rododpar
Descrição
Este manual tem como principal finalidade, ajudar os usuários nas movimentações do
Contas à Pagar.
- Contas à Pagar
o Contas à Pagar;
– ERP -> Entrada no Contas à Pagar;
Contrato de Fornecedores
uma parcela clique em , no caso de uma parcela o sistema preencherá os campos, basta
Existem outras abas na tela do contas à pagar poderem nessa abas ficam
armazenados os históricos de movimentações, são elas “Baixas , Ocorrências, Documentos
Desdobrados, Quebra de Peso e Desdobramento Contábil”.
Para darmos uma baixa manual, ou seja, que não gere uma movimentação bancária vá
em Fluxo de Caixa -> Movimentação -> Baixa Contas à Pagar.
Cancelamento de Cheques
Para gerarmos um remessa para envio do contas à pagar, bastar clicarmos no botão
incluir, informar a filial, nº da remessa (Automático), Conta Corrente de Pagamento, selecionar os
documentos na situação “Devedor” e Clicar no botão “Gerar Remessa”
Obs: Antes de gerarmos um remessa é necessários conferirmos se os dados estão
corretos, se a Modalidade está correta para que o banco não rejeite o arquivo.
Clique no ... e busque a pasta onde esta armazenada o arquivo retorno, após selecioná-lo
clique no botão “Processar Retorno”, o sistema gera um Cheque com os documentos da
remessa na situação “Inconsistente” para conferencia, para baixar os arquivos clique no botão
efetuar do cheque.
Tarefas do Financeiro
Contas à Pagar
Para criarmos uma tarefa do contas à pagar, vá em Parâmetros -> Tarefa -> Tarefa
(ERP).
Clique em Incluir, na aba “Geral”, informe a Descrição da Tarefa, utilize o módulo “Contas
à Pagar”, o Sub-Módulo “CPA – Entrada Contas a Pagar” e Clique no botão “Salvar”.
Na aba “Entrada Contas Pagar”, informe o tipo de documento, o fornecedor, a filial (se
especifico para aquela filial), e clique na opção “Rateia Automaticamente”.