BANCO DE DATOS Miércoles 16 de agosto del 2023 GESTIÓN

FONDOS MUTUOS VALORES CUOTA Y RENTABILIDAD DE LAS AFP

15 de agosto del 2023 15 de agosto del 2023
Rentabilidad Fecha Valor cuota Rent. día Rent. mes Rent. año
Tipo de fondo Monedas Fecha Valor cuota (S/.) 1 día (%) 1/ 30 días (%) 2/ Mensual (%) 3/ Anual (%) 4/
AFP Habitat
RENTA VARIABLE Fondo 0 10/08/23 13.6586 0.0517 0.3016 5.3654
BBVA Agresivo Soles S/ 14/08/23 106.9039 -0.5717 -0.6095 -1.3777 6.5573 Fondo 1 10/08/23 19.2332 0.0383 -0.4002 11.3012
BCP Acciones Credifondos $ 11/08/23 139.7449 -1.0708 1.3783 -3.3523 14.5409 Fondo 2 10/08/23 20.3689 -0.0723 0.1227 6.4867
IF Acciones FMIV S/ 11/08/23 93.0899 -0.7600 3.4631 -0.1106 5.8876 Fondo 3 10/08/23 19.9091 -0.4687 -0.2956 3.0939
Promoinvest Fondo Selectivo $ 11/08/23 2.8624 -0.6470 0.4287 -2.3922 1.9480
Promoinvest Incasol S/ 11/08/23 0.7129 -0.2109 1.5256 -0.4955 -2.6632 AFP Integra
Scotia Fondo Estrategia Latam $ 11/08/23 4.0217 -2.0031 -0.6206 -4.7733 4.4009 Fondo 0 10/08/23 13.2788 0.0342 0.2317 5.0597
Scotia Fondo Acciones Soles S/ 11/08/23 8.8324 -0.8734 3.8857 -0.1671 7.0909 Fondo 1 10/08/23 29.1163 -0.0446 -0.1706 9.5644
Sura Acciones FMIV S/ 11/08/23 12.9794 -0.6216 3.4288 0.3300 8.0907 Fondo 2 10/08/23 226.1230 -0.3030 0.4947 5.8758
Faro Cap. Global Innovation Fmiv B (Ins.) $ 11/08/23 105.6526 -0.6045 -4.3555 -7.8449 9.5790 Fondo 3 10/08/23 49.1411 -0.9049 0.3447 -2.0150
Faro Cap. Global Innovation Fmiv C (Ins.) $ 11/08/23 104.7608 -0.6051 -4.3749 -7.8516 9.4182
INTERNACIONAL AFP Prima
Bcp Acciones Global Fmiv $ 11/08/23 156.2978 -0.3895 0.4381 -2.9034 10.6539 Fondo 0 10/08/23 13.3801 0.0690 0.3246 4.9637
Bcp Deuda Global $ 11/08/23 105.8811 -0.2276 0.5013 -0.9473 1.5208 Fondo 1 10/08/23 31.6396 -0.0494 -0.2142 10.6743
Faro Capital Deuda Global Fmiv A $ 11/08/23 98.7476 -0.3498 -0.1843 -1.4759 0.4551 Fondo 2 10/08/23 42.4415 -0.2424 0.0931 7.3198
Faro Capital Deuda Global Fmiv B $ 11/08/23 97.9893 -0.3502 -0.1944 -1.4795 0.3814 Fondo 3 10/08/23 44.8051 -0.4731 0.2221 2.0100
Faro Capital Deuda Global Fmiv C $ 11/08/23 96.9661 -0.3505 -0.2046 -1.4830 0.3077
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv A $ 11/08/23 128.5407 -0.6329 -0.4068 -3.8788 11.6040 AFP Profuturo
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv B $ 11/08/23 126.5604 -0.6336 -0.4270 -3.8857 11.4402 Fondo 0 10/08/23 13.4657 0.0425 0.2673 5.3157
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv C $ 11/08/23 123.4430 -0.6349 -0.4675 -3.8996 11.1134 Fondo 1 10/08/23 27.8065 -0.0150 -0.2546 11.6207
ESTRUCTURADO Fondo 2 10/08/23 209.9616 -0.2899 0.4401 5.7231
Credicorp Capital Barrera Condicional IX Fmiv $ 11/08/23 108.7771 -0.1332 -0.4261 -1.4573 0.2590 Fondo 3 10/08/23 48.8213 -0.6626 0.3555 2.1652
RENTA MIXTA CRECIMIENTO - SOLES
BCP Crecimiento S/ 11/08/23 136.6102 -0.5528 2.2432 -0.8914 8.3702 Fuente: Economática
RENTA MIXTA BALANCEADO - SOLES
BBVA Balanceado Soles S/ 14/08/23 130.5608 -0.4149 1.0322 -0.8369 6.5155
BCP Equilibrado S/ 11/08/23 99.2264 -0.0885 1.8736 0.3236 1.1221
RENTA MIXTA BALANCEADO - DÓLARES BOLSAS EN EL MUNDO
BBVA Balanceado Dólares $ 14/08/23 92.7682 -0.4368 -1.0960 -0.9113 1.5785 15 de agosto del 2023
BCP Equilibrado Credifondo $ 11/08/23 129.1656 -0.5190 0.9217 -1.6242 7.7256 Bolsas Indice Variación porcentual
IF Mixto Balanceado $ 11/08/23 60.6943 -0.5134 1.2282 -0.7389 6.1106 cierre Día Mes (*) Acum.
Scotia Fondo Mixto $ 11/08/23 9.9584 -0.6401 0.4235 -1.3870 5.4469 Nueva York (Dow Jones Indus) 34,946.39 -1.02 -1.72 5.43
RENTA MIXTA MODERADO - SOLES Nueva York (NASDAQ Composite) 13,631.05 -1.14 -4.98 30.24
BBVA Moderado Soles S/ 14/08/23 245.0737 -0.2211 2.0286 -0.3429 5.8906 Nueva York (NASDAQ 100 Stock) 15,037.65 -1.10 -4.57 37.46
BCP Moderado S/ 11/08/23 144.5048 -0.1187 1.0791 -0.1607 5.1224 Nueva York (S&P 500 INDEX) 4,437.86 -1.16 -3.29 15.69
IF Mixto Moderado S/ 11/08/23 145.6663 -0.1615 1.3066 0.1592 5.1738 México (IPC) 53,568.32 0.54 -2.28 10.46
RENTA MIXTA MODERADO - DÓLARES Caracas (IBC) ** 35796.91 -0.28 0.04 70.89
BBVA Moderado Dólares $ 14/08/23 99.1917 -0.0572 -0.1416 0.0254 1.5823 Buenos Aires (MERVAL) 527,243.13 6.27 15.34 160.42
BCP Moderado Credifondo $ 11/08/23 52.9225 -0.2013 0.7099 -0.7031 4.0509 Santiago (IPSA) 6,216.27 -0.66 -2.79 18.14
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - SOLES Sao Paulo (IBOVESPA) 116,171.42 -0.55 -4.73 5.87
BBVA Soles Continental S/ 14/08/23 340.0946 -0.0324 0.7126 0.2140 7.1302 SP/BVL PERU GEN 23,062.92 -0.70 -1.90 8.12
BCP Consevador Med. Plazo S/ 11/08/23 187.6301 0.0847 0.7097 0.2793 6.0151 SP/BVL LIMA 25 31,070.41 -0.36 -0.92 3.17
IF Mediano Plazo Soles S/ 11/08/23 199.2899 0.0504 0.6990 0.2516 6.6794 Bogotá (COLCAP) 1,130.14 -1.34 -3.79 -12.12
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - DÓLARES Euro (STOXX 50 Pr) 4,288.57 -0.96 -4.09 13.05
BBVA Dólares Continental $ 14/08/23 190.1249 -0.0030 0.1338 -0.0168 2.7368 Londres (FTSE 100 INDEX) 7,389.64 -1.57 -4.02 -0.83
BBVA Leer es estar adelante Conti. $ 14/08/23 163.2785 -0.2357 1.2428 -0.4963 3.9112 Madrid (IBEX 35 INDEX) 9,347.50 -0.87 -3.05 13.59
BCP Conservador MP $ 11/08/23 247.7900 0.0102 0.7493 0.1752 2.9110 Frankfurt (DAX INDEX) 15,767.28 -0.86 -4.13 13.24
IF Mediano Plazo $ 11/08/23 107.1116 -0.0117 0.4974 0.0304 1.1545 París (CAC 40 INDEX) 7,267.70 -1.10 -3.07 12.26
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - SOLES Milán (FTSE MIB INDEX) 28,435.49 0.57 -4.08 19.95
BBVA Peru Soles S/ 14/08/23 142.4448 0.0027 0.5789 0.1545 4.0469 Tokio (NIKKEI 225) 32,238.89 0.56 -2.81 23.55
BBVA Soles Monetario S/ 14/08/23 181.7102 0.0243 0.5882 0.2114 4.6202 Hong Kong (HANG SENG INDEX) 18,581.11 -1.03 -7.46 -6.07
BBVA Cash Soles S/ 14/08/23 150.9794 0.0574 0.6000 0.2692 4.4310 Shangai (SE COMPOSITE) 3,176.18 -0.07 -3.49 2.81
BCP Corto Plazo Credifondo SAF S/ 11/08/23 141.2695 0.0288 0.5223 0.1854 4.4984 (*) Variación nominal respecto al 30.12.22 (**) El número del índice tiene tres ( 3 ) ceros menos Fuente: Bloomberg
Scotia Fondo Deposito Disponible S/ 11/08/23 11.9404 -0.1160 -3.3445 -1.2605 -12.5365
Scotia Fondo Cash S/ 11/08/23 19.7753 -0.0590 -2.0249 -0.7986 -7.9628
Sura Corto Plazo S/ 11/08/23 174.2790 0.0226 0.5412 0.1853 3.8642
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - DÓLARES ENTREGA DE DERECHOS
Diviso Conservador Dólares $ 11/08/23 120.4139 0.0132 0.4970 0.1789 2.9846 15 de agosto del 2023
BBVA Dólares Monetario $ 14/08/23 166.9128 0.0252 0.3668 0.1562 2.4499 Valor Derecho Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
BBVA Cash Dolares $ 14/08/23 114.6978 0.0380 0.3663 0.1685 2.6122 acuerdo corte registro entrega
BCP Corto Plazo Credifondo SAF $ 11/08/23 116.7448 0.0133 0.3690 0.1134 2.9858
IF Libre Disponibilidad FMIV $ 11/08/23 111.5531 0.0118 0.3659 0.1316 2.4714 GBVLAC1 S/ 0.02363429 Efe. 27/07/2023 14/08/2023 16/08/2023 25/08/2023
Scotia Fondo Deposito Disponible $ 11/08/23 11.1686 -0.0128 -0.3603 -0.1423 -0.6283
GBVLBC1 S/ 0.02481601 Efe. 27/07/2023 14/08/2023 16/08/2023 25/08/2023
Scotia Fondo Cash $ 11/08/23 15.4667 -0.0390 -1.3044 -0.4911 -5.1049
Sura Corto Plazo $ 11/08/23 128.6415 0.0069 0.3978 0.1447 2.7651
SECREXC1 33.16208 % Accs. 23/02/2023 14/08/2023 16/08/2023 21/08/2023
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - SOLES CAVALIC1 S/ 0.03599309 Efe. 31/07/2023 15/08/2023 17/08/2023 21/08/2023
BBVA Cash Soles S/ 14/08/23 150.9794 0.0574 0.6000 0.2692 4.4310 SEDAPBC1 S/ 15.29329581 Efe. 21/09/2022 17/08/2023 21/08/2023 21/08/2023
BCP Extra Conservador S/ 11/08/23 309.8833 0.0202 0.5782 0.2074 4.4637 LUSURC1 S/ 0.353 Efe. 19/07/2023 18/08/2023 22/08/2023 28/08/2023
Diviso Extra Conservador S/ 11/08/23 151.9867 0.0312 0.7618 0.2157 4.6136 RVIA5BC1 S/ 0.24756814 Efe. 07/08/2023 22/08/2023 24/08/2023 25/08/2023
Sura Ultra Cash S/ 11/08/23 150.4448 0.0213 0.6366 0.2262 4.4918 FIBPRIME US$ 0.07681071027 Efe. 11/08/2023 28/08/2023 31/08/2023 14/09/2023
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - DÓLARES INTEGRC1 S/ 171.27084771 Efe. 10/08/2023 28/08/2023 31/08/2023 04/09/2023
BBVA Cash Dólares $ 14/08/23 114.6978 0.0380 0.3663 0.1685 2.6122 SNJACIC1 S/ 1.0543783 Efe. 30/03/2023 06/11/2023 08/11/2023 22/11/2023
BCP Extra Conservador $ 11/08/23 176.4333 0.0113 0.4054 0.1425 2.8410
Sura Ultra Cash $ 11/08/23 116.0653 0.0108 0.4139 0.1452 2.8150
Ver HI = Hechos de Importancia en la pág. web (www.bvl.com.pe). Fuente: Boletín BVL
FLEXIBLE
BBVA Tesoreria Fmiv Soles S/ 14/08/23 116.2816 0.0590 0.5984 0.2699 4.3551
Scotia Fondo Premium Dólares $ 11/08/23 19.8244 0.0116 0.1369 0.0036 2.0604
Scotia Fondo Premium Soles S/ 11/08/23 11.6728 -0.0339 -1.2944 -0.5119 -1.9051
Sura Renta Dólares Fondos Sura $ 11/08/23 170.6350 -0.1540 0.2761 -0.1770 1.1460
Sura Renta Soles
IF Portafolio Dinamico Fmiv
S/
$
11/08/23
11/08/23
206.4891
68.9119
0.1090
0.0165
0.7562
0.3628
0.2493
0.1203
5.7671
3.3040
Índice General y Negociación de la BVL
IF Cupon Latam Fmiv $ 11/08/23 43.4931 -0.2097 1.4577 -0.0944 1.1757 Julio-Agosto 2023
Independiente Pmg Fmiv $ 11/08/23 99.3084 -0.0314 0.5059 -1.1578 4.3556
Independiente Agresivo Dolares Fmiv $ 11/08/23 96.6105 0.1464 1.2805 -1.9029 9.0098 En puntos Monto negociado (eje derecho) Índice Gen (eje izquierdo) En mlls.
FONDO DE FONDOS
BBVA Global Equity $ 14/08/23 106.9950 -0.9690 -2.4163 -3.0081 8.3778 24000.00 70.00
BCP Deuda Latam $ 11/08/23 121.7129 0.0543 2.2813 0.2376 2.1004 60.00
BBVA Seleccion Estrategica $ 14/08/23 121.7945 -0.7976 -0.8666 -2.3024 8.9662 23500.00
F. Fondos Faro Cap Glob. Innovation Fmiv $ 11/08/23 105.1694 -0.6103 -4.4075 -7.8658 9.1140 50.00
IF Inversion Global $ 11/08/23 60.4951 -0.1306 1.4157 -2.3973 9.6880 23000.00 40.00
Scotia Fondo de Fondo Acciones $ $ 11/08/23 19.1711 0.0903 0.4364 -2.5710 19.6111
Sura Acciones Norteamericanas $ 11/08/23 21.6317 -0.0967 0.5561 -2.7209 15.9392 22500.00 30.00
Sura capital estratégico I serie A S/ 11/08/23 130.3328 -0.2234 1.1735 0.1961 1.2783 20.00
Sura capital estratégico I serie B S/ 11/08/23 133.4663 -0.2228 1.1941 0.2034 1.4271 22000.00
Sura capital estratégico II serie A S/ 11/08/23 128.0154 -0.0824 1.7008 0.4444 1.2980 10.00
Sura capital estratégico II serie B S/ 11/08/23 130.7297 -0.0817 1.7215 0.4516 1.4468 21500.00 0.00
05 06 07 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 31 01 02 03 04 07 08 09 10 11 14 15
1/ Variación respecto al día anterior 2/ Variación respecto a los últimos 30 días 3/ Variación en lo que va del mes
4/ variación respecto al 30/12/2022 Fuente: Economática Fuente: Economática