Fundos - Lâmina 5

ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO

Descrição Perfil

CNPJ do Fundo: 46.685.502/0001-02 Política: Investir, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos
financeiros de renda fixa relacionados diretamente ou
Gestor: ICATU SEGUROS S/A sintetizados via derivativos, sendo assim, poderá
CNPJ do Gestor: incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-
42.283.770/0001-39
fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço e
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES crédito.
MOBILIARIOS LTDA.
Qualificado: SIM
CNPJ do Adm.: 00.066.670/0001-00
Exclusivo: SIM
Custodiante: BANCO BRADESCO S.A.
Constituição: 26/08/2022
Taxa de Adm.: Mín de 0,8 % Máx de 0,8 %
Início: 01/11/2022
Taxa Performance: 20% do que excede 100% do CDI

Benchmark: DI de um dia

Classe CVM: Fundo de Renda Fixa

Período da Análise: 01/11/2022 a 04/08/2023. Retornos em %.

Ativo Mês Ano 12 24 No Jul Jun Mai Abr Mar Fev Jan Dez Nov Out Set Ago
meses meses período 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2022
Fundo
0,24 6,63 9,24 1,27 1,07 1,26 0,78 1,14 0,64 0,06 1,32 1,11
CDI
0,20 7,86 13,53 24,46 10,13 1,07 1,07 1,12 0,92 1,17 0,92 1,12 1,12 1,02 1,02 1,07 1,17
Percent
CDI
117,67 84,38 91,28 118,08 100,10 111,73 85,25 97,32 69,63 5,09 117,90 109,09
IBOV
-2,00 8,91 12,24 -1,75 2,21 3,26 9,00 3,74 2,50 -2,91 -7,49 3,37 -2,45 -3,06 5,45 0,47 6,16
DOLAR
2,52 -6,84 -6,82 -5,55 -5,61 -1,61 -5,43 1,90 -1,57 -2,45 2,13 -2,27 -1,44 0,71 -2,77 4,39 -0,18
POUPANCA
0,50 5,29 8,15 15,95 6,03 0,66 0,68 0,72 0,58 0,74 0,58 0,71 0,71 0,65 0,65 0,68 0,74

Dados do Período de 01/11/2022 a 04/08/2023 Informações Operacionais

PL médio: R$ 101.033.415,58 Aplicação mínima: R$ 0,00

Máximo retorno mensal: 1,32% (Dez/2022) Movimentação mínima: R$ 0,00

Mínimo retorno mensal: 0,06% (Jan/2023) Saldo mínimo: R$ 0,00

Nº de meses analisados: 10

Nº de meses com retorno positivo: 10

Nº de meses com retorno zerado: 0

Nº de meses com retorno negativo: 0

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regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

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