1ra CAMARA DE COMPENSACION

PLANILLA MANUAL DE CANJE - CAMARA DE CHEQUES

Regional: LA PAZ Fecha: 11/03/2019
Banco Hora de
Participantes: 14:10
Economico Ingreso:
Moneda: Bs Hora de
14:45
Ciclo 1ra Càmara salida:
Nro de Nro de
Cheques por cheques por Saldo en
saldo a favor cheques Participantes cheques
cobrar pagar contra
encargados recibidos
Banco mercantil santa
30.000,00 20 cruz 25 35.000,00 5.000,00
10.000,00 45.000,00 15 Banco Ganadero S.A 10 35.000,00
50.000,00 25 Banco Fie SA 15 60.000,00 10.000,00
25.000,00 35 Banco Bisa SA 45 30.000,00 5.000,00
15.000,00 10 Banco Fortaleza SA 15 25.000,00 10.000,00
12.000,00 5 Banco union SA 10 24.000,00 12.000,00
- 7.000,00 3 Banco Sol SA 2 7.000,00 -
Banco prodem SA 5 15.000,00 15.000,00
Banco Pyme Ecofuturo
SA 2 30.000,00 30.000,00
10.000,00 184.000,00 TOTALES
SALDO A FAVOR SALDO EN
261.000,00 87.000,00
77.000,00 77.000,00 CONTRA

87.000,00 261.000,00 SUMAS IGUALES 261.000,00 87.000,00

0
CODIGO DETALLE DEBE HABER
1
112.01.1 Cuenta corriente y encaje de entidades bancarias M/N 77.000,00
211.01.1 Deposito en cuenta corriente 77.000,00
2da CAMARA DE COMPENSACION
PLANILLA MANUAL DE CANJE - CAMARA DE CHEQUES
Regional: LA PAZ Fecha: 11/03/2019
Banco
Hora de
Participantes: Economico 14:10
Ingreso:
SA
Moneda: Bs Hora de
14:45
Ciclo 1ra Càmara salida:
Nro de Nro de
Cheques por cheques por Saldo en
saldo a favor cheques Participantes cheques
cobrar pagar contra
encargados recibidos
Banco mercantil santa
3.000,00 15.000,00 10 cruz 5 12.000,00
6.000,00 18.000,00 6 Banco Ganadero S.A 6 12.000,00
25.000,00 25.000,00 15 Banco Fie SA
8.000,00 8.000,00 3 Banco union SA
3.000,00 3.000,00 1 Banco Sol SA
Banco prodem SA 3 7.000,00 7.000,00
Banco Pyme Ecofuturo
SA 1 9.000,00 9.000,00
TOTALES
45.000,00 69.000,00 SALDO A FAVOR SALDO EN
40.000,00 16.000,00
CONTRA 29.000,00 29.000,00
45.000,00 69.000,00 SUMAS IGUALES 69.000,00 45.000,00

CODIGO DETALLE DEBE HABER

-1-
117.00 Documento de cobro inmediato 69.000,00
211.04 a Acreedores por documentos de cobro inmediato M/N 69.000,00
2
112.01.1 Cuenta corriente y encaje de entidades bancarias 69.000,00
117.00 Documentos de cobro inmediato 69.000,00
3
211.04 Acreedores por documentos de cobro inmediato 69.000,00
211.01 a Deposito en cuenta corriente 69.000,00
4
211.01 Deposito en cuenta corriente 40.000,00
112.01 a Cuenta corriente y encaje de entidades bancarias 40.000,00
 30/4/2018 1
CODIGO DETALLE DE LAS SUBCUENTAS DEBE HABER
211..01.1 Deposito en cuenta corriente M/N 150,00
255.02.1 Impuesto a las Transacciones 4,50
545.99.1 Otros ingresos 130,50
242.04.1.02 Debito Fiscal IVA 19,50
242.04.1.01 IT x pagar 4,50
30/4/2018 2
CODIGO DETALLE DE LAS SUBCUENTAS DEBE HABER
211..01.1 Deposito en cuenta corriente M/N 150,00
255.02.1 Impuesto a las Transacciones 4,50
541.03.1 comisiones Administacion de Ctas. Ctes. 130,50
242.04.1.02 Debito Fiscal IVA 19,50
242.04.1.01 IT x pagar 4,50
31/5/2018 3
CODIGO DETALLE DE LAS SUBCUENTAS DEBE HABER
211..01.1 Deposito en cuenta corriente M/N 150,00
255.02.1 Impuesto a las Transacciones 4,50
541.03.1 comisiones Administacion de Ctas. Ctes. 130,50
242.04.1.02 Debito Fiscal IVA 19,50
242.04.1.01 IT x pagar 4,50
11/6/2018 4
CODIGO DETALLE DE LAS SUBCUENTAS DEBE HABER
211.01.1 Deposito en cuenta corriente M/N 29.910,00
111.01.1 Billetes y monedas M/N 29.910,00
30/6/2018 5
CODIGO DETALLE DE LAS SUBCUENTAS DEBE HABER
211.01.1 Deposito en cuenta corriente M/N 59.820,00
212.01.1 deposito en caja de ahorro 59.820,00
9/7/2018 6
CODIGO DETALLE DE LAS SUBCUENTAS DEBE HABER
211.01.1 Deposito en cuenta corriente M/N 65.000,00
131.04.1 Prestamo a plazo fijo 65.000,00
9/7/2018 7
CODIGO DETALLE DE LAS SUBCUENTAS DEBE HABER
211.01.1 Deposito en cuenta corriente M/N 9.500,00
111.01.1 Billetes y monedas M/N 9.500,00
31/7/2018 7
CODIGO DETALLE DE LAS SUBCUENTAS DEBE HABER
212.01.1 deposito en caja de ahorro 50.000,00
111.01.1 Billetes y monedas M/N 50.000,00
 KARDEX DE CONTROL DE CUENTAS CORRIENTES
FECHA CONCEPTO RETIRO DEPOSITO SALDO
30/4/2018 SALDO 150.000,00
30/4/2018 CHEQUERA 150,00 149.850,00
30/4/2018 COMISION POR MANTENIMIENTO 150,00 149.700,00
31/5/2018 COMISION POR MANTENIMIENTO 150,00 149.550,00
11/6/2018 GIRO DE CHEQUE Nº1001 29.910,00 119.640,00
30/6/2018 TRAPASO 59.820,00 59.820,00
30/6/2018 COMISION POR MANTENIMIENTO 150,00 59.670,00
9/7/2018 Prestamo a plazo fijo 65.000,00 124.670,00
9/7/2018 GIRO DE CHEQUE Nº1002 9.500,00 115.170,00
31/7/2018 DEPOSITO 50.000,00 165.170,00
 21/7/2018 1
CODIGO DETALLE DE LA SUBCUENTAS DEBE HABER
242.03.1.01 Deposito en cuenta corriente M/N 100,00
255.02.1 Impuesto a las Transacciones 3,00
541.03.1 comisiones Administacion de Ctas. Ctes. 87,00
242.04.1.02 Debito Fiscal IVA 13,00
242.04.1.01 IT x pagar 3,00
22/7/2018 2
CODIGO DETALLE DE LA SUBCUENTAS DEBE HABER
211.01.1 Deposito en cuenta corriente M/N 10.000,00
111.01.1 Billetes y monedas M/N 10.000,00
23/7/2018 3
CODIGO DETALLE DE LA SUBCUENTAS DEBE HABER
111.01.1 Billetes y monedas M/N 25.000,00
213.02.1 Apertura deposito plazo fijo 25.000,00
28/7/2018 4
CODIGO DETALLE DE LA SUBCUENTAS DEBE HABER
212.01.1 Deposito en caja de ahorro 50.000,00
213.02.1 Billetes y monedas M/N 50.000,00
29/7/2018 5
CODIGO DETALLE DE LA SUBCUENTAS DEBE HABER
183.08.1 Oficina central y sucursal M/N 15.000,00
211.01.1 Deposito en cuenta corriente M/N 15.000,00
31/7/2018 6
CODIGO DETALLE DE LA SUBCUENTAS DEBE HABER
411.01.1 Intereses sobre obligaciones con el publico a la vista 16,11
211.01.1 Deposito en cuenta corriente M/N 16,11
31/7/2018 7
CODIGO DETALLE DE LA SUBCUENTAS DEBE HABER
211.01.1 Deposito en cuenta corriente M/N 2,09
242.03.1.01 RC-IVA RETENIDO 2,09
31/8/2018 8
CODIGO DETALLE DE LA SUBCUENTAS DEBE HABER
411.01.1 Intereses sobre obligaciones con el publico a la vista 120,58
242.03.1.01 Deposito en cuenta corriente M/N 120,58
31/8/2018 9
CODIGO DETALLE DE LA SUBCUENTAS DEBE HABER
242.03.1.01 Deposito en cuenta corriente M/N 30,14
242.03.1.01 RC-IVA RETENIDO 30,14
30/9/2018 10
CODIGO DETALLE DE LA SUBCUENTAS DEBE HABER
411.01.1 Intereses sobre obligaciones con el publico a la vista 116,84
242.03.1.01 Deposito en cuenta corriente M/N 116,84
 30/9/2018 11
CODIGO DETALLE DE LA SUBCUENTAS DEBE HABER
242.03.1.01 Deposito en cuenta corriente M/N 29,21
242.03.1.01 RC-IVA RETENIDO 29,21
31/10/2018 12
CODIGO DETALLE DE LA SUBCUENTAS DEBE HABER
411.01.1 Intereses sobre obligaciones con el publico a la vista 120,89
242.03.1.01 Deposito en cuenta corriente M/N 120,89
31/10/2018 13
CODIGO DETALLE DE LA SUBCUENTAS DEBE HABER
242.03.1.01 Deposito en cuenta corriente M/N 30,22
242.03.1.01 RC-IVA RETENIDO 30,22
10/11/2018 14
CODIGO DETALLE DE LA SUBCUENTAS DEBE HABER
242.03.1.01 Deposito en cuenta corriente M/N 25.000,00
255.02.1 Impuesto a las Transacciones 750,00
541.03.1 comisiones Administacion de Ctas. Ctes. 21.750,00
242.04.1.02 Debito Fiscal IVA 3.250,00
242.04.1.01 IT x pagar 750,00
30/11/2018 15
CODIGO DETALLE DE LA SUBCUENTAS DEBE HABER
411.01.1 Intereses sobre obligaciones con el publico a la vista 89,36
242.04.1.01 Deposito en cuenta corriente M/N 89,36
30/11/2018 16
CODIGO DETALLE DE LA SUBCUENTAS DEBE HABER
242.04.1.01 Deposito en cuenta corriente M/N 22,34
242.03.1.01 RC-IVA RETENIDO 22,34
31/12/2018 17
CODIGO DETALLE DE LA SUBCUENTAS DEBE HABER
411.01.1 Intereses sobre obligaciones con el publico a la vista 78,10
242.03.1.01 Deposito en cuenta corriente M/N 78,10
31/12/2018 18
CODIGO DETALLE DE LA SUBCUENTAS DEBE HABER
242.03.1.01 Deposito en cuenta corriente M/N 19,53
242.03.1.01 RC-IVA RETENIDO 19,53
 KARDEX DE CONTROL DE CUENTAS CORRIENTES
FECHA CONCEPTO RETIRO DEPOSITO SALDO
21/07/2018 SALDO 40.000,00
22/07/2018 GIRO CHEQUE Nº 001 10.000,00 30.000,00
23/07/2018 Apertura deposito plazo fijo 25.000,00 5.000,00
28/07/2018 DEPOSITO 50.000,00 55.000,00
29/07/2018 GIRO recibido OF TARIJA 15.000,00 70.000,00
31/7/2018 CAPITALISACION DE INTERESES - 16,11 70.016,11
31/7/2018 RC IVA 2,09 - 70.014,02
31/8/2018 CAPITALISACION DE INTERESES - 120,58 70.134,60
31/8/2018 RC IVA 30,14 - 70.104,45
30/9/2018 CAPITALISACION DE INTERESES - 116,84 70.221,29
30/9/2018 RC IVA 29,21 - 70.192,08
31/10/2018 CAPITALISACION DE INTERESES - 120,89 70.312,97
31/10/2018 RC IVA 30,22 - 70.282,75
10/11/2018 CHEQUERA 25.000,00 - 45.282,75
30/11/2018 CAPITALISACION DE INTERESES - 89,36 45.372,11
30/11/2018 RC IVA 22,34 - 45.349,77
31/12/2018 CAPITALISACION DE INTERESES - 78,10 45.427,87
31/12/2018 RC IVA 19,53 - 45.408,34

KARDEX DE INTERESES EN CTA CTES

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO DIAS NUMERAL
21/7/2018 SALDO 40.000,00 1 40.000,00
22/7/2018 GIRO CHEQUE Nº 001 10.000,00 30.000,00 1 30.000,00
23/7/2018 Apertura deposito plazo fijo 25.000,00 5.000,00 5 25.000,00
28/7/2018 DEPOSITO 50.000,00 55.000,00 1 55.000,00
29/7/2018 GIRO recibido OF TARIJA 15.000,00 70.000,00 2 140.000,00
31/7/2018 CAPITALISACION DE INTERESES 16,11 70.016,11 0 -
31/7/2018 RC IVA 2,09 70.014,02 31 2.170.434,52
31/8/2018 CAPITALISACION DE INTERESES 120,58 70.134,60 0 -
31/8/2018 RC IVA 30,14 70.104,45 30 2.103.133,54
30/9/2018 CAPITALISACION DE INTERESES 116,84 70.221,29 0 -
30/9/2018 RC IVA 29,21 70.192,08 31 2.175.954,54
31/10/2018 CAPITALISACION DE INTERESES 120,9 70.312,97 0 -
31/10/2018 RC IVA 30,22 70.282,75 10 702.827,47
10/11/2018 CHEQUERA 25.000,00 45.282,75 20 905.654,94
30/11/2018 CAPITALISACION DE INTERESES 89,36 45.372,11 0 -
30/11/2018 RC IVA 22,34 45.349,77 31 1.405.842,77
31/12/2018 CAPITALISACION DE INTERESES 78,10 45.427,87 0 -
31/12/2018 RC IVA 19,53 45.408,34
 KARDEX DE CONTROL DE CUENTAS CORRIENTES

FECHA CONCEPTO RETIRO DEPOSITO SALDO

1/1/2023 APERTURA 100.000,00 100.000,00
2/1/2023 TARJETA DEBITO 100,00 99.900,00
15/2/2023 GIRO 49.950,00 49.950,00
30/4/2023 TRANSFERENCIA 1 1.000,00 48.950,00
31/5/2023 TRANSFERENCIA 2 1.000,00 47.950,00
30/6/2023 TRANSFERENCIA 3 1.000,00 46.950,00

1/1/2023 1
CODIGO DETALLE DEBE HABER
111.01.1 Billetes y monedas M/N 100.000,00
211.01.1 Deposito en cuenta corriente M/N 100.000,00
2/1/2023 2
CODIGO DETALLE DEBE HABER
212.01.1 Deposito en caja de ahorro 100,00
255.02.1 Impuesto a las Transacciones 3,00
545.01.2.03 venta de tarjetas de debito 87,00
242.04.1.02 Debito Fiscal IVA 13,00
242.04.1.01 IT x pagar 3,00
15/2/2023 3
CODIGO DETALLE DEBE HABER
211.01.1 Deposito en caja de ahorro 49.950,00
111.01.1 Billetes y monedas M/N 49.950,00
30/4/2023 4
CODIGO DETALLE DEBE HABER
111.01.1 Billetes y monedas M/N 1.000,00
Deposito en cuenta corriente M/N 1.000,00
31/5/2023 5
CODIGO DETALLE DEBE HABER
111.01.1 Billetes y monedas M/N 1.000,00
Deposito en cuenta corriente M/N 1.000,00
30/6/2023 6
CODIGO DETALLE DEBE HABER
111.01.1 Billetes y monedas M/N 1.000,00
Deposito en cuenta corriente M/N 1.000,00