COOTREGUA

COOPERATIVA MULTIACTIVA
NIT: 800.155.087-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020
EXPRESADOS EN MILES DE PESOS
DICTAMINADO

ACTIVOS

VARIACIÓN
NOTAS 2021 2020 VARIACIÓN ABSOLUTA
RELATIVA
ACTIVO
CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 5 1.900.293.065,58 1.620.017.433,76 280.275.631,82 17,30
INVERSIONES 6 173.014.117,59 317.939.544,91 - 144.925.427,32 - 45,58

INSTRUMENTOS FINANCIEROS - CARTERA DE CREDITOS 7 20.361.307.028,88 17.572.620.608,00 2.788.686.420,88 15,87

INTERESES FINANCIEROS - CARTERA DE CREDITOS 7 333.157.144,00 302.043.497,00 31.113.647,00 10,30
DETERIODO INSTRUMENTOS FINANCIEROS 7 (1.343.324.032,00) (1.284.864.040,00) - 58.459.992,00 4,55
CUENTAS POR COBRAR 8 320.754.668,62 119.781.834,05 200.972.834,57 167,78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 21.745.201.992,67 18.647.538.877,72 3.097.663.114,95 16,61
NO CORRIENTE
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 9 991.591.209,18 941.109.967,18 $ 50.481.242,00 5,36
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 10 26.833.977,00 42.458.013,00 ($ 15.624.036,00) - 36,80
ACTIVOS INTANGIBLES ADQUIRIDOS 11 198.990.333,00 190.953.797,00 $ 8.036.536,00 4,21
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.217.415.519,18 1.174.521.777,18 $ 34.857.206,00 2,97
TOTAL ACTIVOS 22.962.617.511,85 19.822.060.654,90 3.132.520.320,95 15,80

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVO
CORRIENTE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS - DÉPOSITOS 12 $ 11.229.037.771,26 $ 8.881.830.310,53 $ 2.347.207.460,73 26,43%
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTRAS PASIVOS
FINANCIEROS 13 $ 2.361.563.875,69 $ 2.587.821.185,10 ($ 226.257.309,41) -8,74%
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS 14 $ 910.691.341,97 $ 825.542.880,58 $ 85.148.461,39 10,31%
FONDOS SOCIALES 15 $ 7.714.269,09 $ 32.037.678,09 ($ 24.323.409,00) -75,92%
OBLIGACIONES LABORALES 16 $ 85.966.040,00 $ 102.717.154,00 ($ 16.751.114,00) -16,31%
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 17 $ 233.720.737,00 $ 134.573.580,00 $ 99.147.157,00 73,68%
TOTAL PASIVO $ 14.828.694.035,01 $ 12.564.522.788,30 $ 2.264.171.246,71 18,02%
PATRIMONIO

APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS 18 $ 3.321.791.558,16 $ 2.737.656.433,23 $ 584.135.124,93 21,34%

APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCTIBLES 18 $ 3.270.693.600,00 $ 3.160.090.800,00 $ 110.602.800,00 3,50%
RESERVAS 19 $ 903.656.625,44 828.934.818,95 $ 74.721.806,49 9,01%
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA 20 $ 92.752.196,00 261.738.824,93 ($ 168.986.628,93) -64,56%
SURRAVIT 21 $ 39.199.376,00 $ 39.199.376,00 $ 0,00 0,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO 22 $ 400.448.852,24 $ 124.536.344,49 $ 275.912.507,75 221,55%
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR
PRIMERA VEZ 23 $ 105.381.269,00 $ 105.381.269,00 $ 0,00 0,00%
PATRIMONIO TOTAL $ 8.133.923.476,84 $ 7.257.537.866,60 $ 876.385.610,24 12,08%
PATRIMONIO + PASIVOS $ 22.962.617.511,85 $ 19.822.060.654,90 $ 3.140.556.856,95 15,84%
VIGILADA SUPERSOLIDARIA

El contenido y las afirmaciones contenidas en el presente estado financiero han sido verificados previamente conformeal reglamento y las normas, las mismas han sido tomadas fielmente de los
libros oficiales, lo cual certificamos con nuestras firmas Las cifras no fueron reexpresadas para su comparación, las notas de revelación forman parte integral de este estado

MARIA ISBELIA GUTIÉRREZ MOLINA LEYBNIS TERESA RAMOS CASALINS

Gerente General Contadora
C.C. 37,247,902 de Cucuta T.P. 161144-T
C.C. 55,230,573 De Barranquilla

CLAUDIA CONSTANZA SERNA JARAMILLO

Contador Pùblico TP 46737-T
Ascoop Empresarial Revisor Fiscal Tarjeta de Registro 549 JCC