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CASO 2 Balance General AZHRR
CASO 2 Balance General AZHRR
PERIODO ESCOLAR
ENERO- AGOSTO
HUILA
STRACIÓN
O: MATUTINO
Misión(FCA)
Visión (FCA)
a dependencia de educación
ramas educativos, bajo
mpresariales, proactivos,
lizado.
CASO 2 SA DE C V
Mayores y auxiliares
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022
Cuentas de mayor
Cuenta Nombre Saldo inicial Debe Haber
1110 Caja Chica 50,000.00 0.00 0.00
1120 BANCOS 44,932.38 2,041,845.13 2,047,301.84
1225 DEUDORES DIVERSOS 7,358.09 75,807.18 72,355.21
1315 ALMACEN 313,958.48 3,230,843.91 3,345,566.12
1320 IVA ACREDITABLE 0.00 228,975.23 228,975.23
1321 I.V.A. POR ACREDITAR 13,472.60 16,785.89 13,472.60
1710 PAGOS ANTICIPADOS 2,333.08 3,931.76 3,316.02
2110 PROVEEDORES 97,676.30 97,676.30 121,460.23
2125 ACREEDORES DIVERSOS 1,913.00 360,611.07 363,299.43
2130 IMPUESTOS POR PAGAR 24,751.13 207,705.08 208,233.76
2135 I.V.A. TRASLADADO 0.00 317,100.22 317,100.22
2137 IVA POR TRASLADAR 1,513.52 22,226.65 25,066.64
2140 I.V.A. POR PAGAR 7,095.00 67,825.00 63,061.00
3110 CAPITAL SOCIAL FIJO 50,000.00 0.00 0.00
3310 APORTACION DE SOCIOS PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 289,982.60 0.00 163,500.00
3415 RESULTADO DE EJERICIOS ANTERIORES -40,876.92 0.00 0.00
4110 VENTAS 0.00 0.00 1,843,662.47
5110 COSTO DE VENTAS 0.00 1,382,747.10 0.00
5210 GASTOS GENERALES 0.00 753,696.00 37.18
5215 GASTOS FINANCIEROS 0.00 8,631.43 0.00
0.00
CASO 2 SA DE C V
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022
IMPORTE %
1 2 3
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA $ 50,000.00
BANCOS $ 39,475.67
CLIENTES $ -
DEUDORES DIVERSOS S/IVA $ 10,810.06
IVA ACREDITABLE $ -
IVA ACREDITABLE POR ACREDITAR $ 16,785.89
ALMACEN $ 199,236.27
PAGOS ANTICIPADOS $ 2,948.82
ACTIVO NO CIRCULANTE
ACTIVO FIJO
ACTIVO DIFERIDO
TOTAL ACTIVO
CASO 2 SA DE C V
BALANCE GENERAL
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022
4 1 2 3
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
PROVEEDORES $ 121,460.23
ACREEDORES DIVERSOS S/IVA $ 4,601.36
IVA POR TRASLADAR $ 4,353.51
IMPUESTOS POR PAGAR $ 25,279.81
I.V.A. POR PAGAR $ 2,331.00
TOTAL PASIVO
CAPITAL CONTABLE
$ 158,025.91
$ 161,230.80
$ 319,256.71