caso 4

CON LA BALANZA PROPORCIONADA ELABORE

1 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
2 BALANCE GENERAL
3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE
3.1 EL RESULTADO DEL EJERCICIO DE 2020 ES DE -183,718.85
COMO LO MUESTTRA LA CUENTA T AL FINAL DEL LA BALANZA
4 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
4.1 HOJA DE TRABAJO DE FLIJO DE EFECTIVO
CASO4
BALANZA DE COMPROBACION
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021
Consolidado
Cuentas de mayor
No incluye las pólizas de ajuste
Cuenta Nombre Saldo inicial Debe Haber
1120 BANCOS 312,191.32 38,018,063.86 38,048,384.79
1215 CLIENTES 95,431.30 714,839.13 729,794.44
1225 DEUDORES DIVERSOS 10,211.13 153,707.52 153,669.20
1315 ALMACEN 4,406,100.34 46,595,976.37 46,977,487.69
1320 IVA ACREDITABLE 0.00 4,075,767.69 4,075,767.69
1321 I.V.A. ACREDITABLE DIFERIDO 352,515.46 3,062,660.99 3,144,565.98
1322 IVA ACRED. CHE. EN TRANSITO 0.00 910.34 910.34
1510 MOBILIARIA Y EQUIPO 166,329.39 0.00 0.00
1515 EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICO 20,412.93 30,760.22 0.00
1525 EQUIPO DE TRANSPORTE 1,432,967.25 0.00 0.00
1610 DEP.ACUM. DE MOB. Y EQUIPOS 34,655.96 0.00 16,632.94
1615 DEP. ACUM DE EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICO 14,094.59 0.00 9,735.45
1625 DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE 615,361.06 0.00 320,623.27
1710 PAGOS ANTICIPADOS 43,314.25 51,286.97 52,366.09
1730 ANTICIPO DE ISR 6,209.00 16,390.00 12,388.00
2110 PROVEEDORES 2,550,752.13 22,889,449.97 22,300,663.89
2125 ACREEDORES DIVERSOS 128,266.15 1,993,830.65 1,997,421.55
2130 IMPUESTOS POR PAGAR 124,608.17 1,056,737.86 1,053,896.48
2135 I.V.A. COBRADO 0.00 4,822,847.05 4,822,847.05
2136 I.V.A COBRADO DIFERIDO 13,162.97 100,661.37 98,598.46
2137 IVA COBRADO DEP. EN TRANSITO 38,319.73 405,030.18 385,880.98
2140 I.V.A. POR PAGAR 4,585.00 344,110.76 375,394.76
2141 P.T.U -115,967.38 0.00 0.00
3110 CAPITAL SOCIAL FIJO 50,000.00 0.00 0.00
3310 APORTACION DE SOCIOS 4,333,011.12 0.00 325,000.00
3415 RESULTADO DE EJERICIOS ANTERIORES -945,167.13 0.00 0.00
4110 VENTAS 0.00 0.00 27,622,819.81
4115 DEV. Y REB. S/VTAS. 0.00 6,044.10 0.00
5110 COSTO DE VENTAS 0.00 22,706,024.65 0.00
5210 GASTOS GENERALES 0.00 5,383,659.73 858.55
5215 GASTOS FINANCIEROS 0.00 96,764.00 0.00
5320 I.S.R. 0.00 184.00 0.00

32 cuentas 0.00 152,525,707.41 152,525,707.41

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

anteriores -$ 761,448.28
2020 -$ 183,718.85
suma -$ 945,167.13
 Saldo final
281,870.39
80,475.99
10,249.45
4,024,589.02
0.00
270,610.47
0.00
166,329.39
51,173.15
1,432,967.25
51,288.90
23,830.04
935,984.33
42,235.13
10,211.00
1,961,966.05
131,857.05
121,766.79
0.00
11,100.06
19,170.53
35,869.00
-115,967.38
50,000.00
4,658,011.12
-945,167.13
27,622,819.81
-6,044.10
22,706,024.65
5,382,801.18
96,764.00
184.00

0.00