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CURSO AVANÇADO BÔNUS ANÁLISES

GRÁFICAS / AULA 29 GESTÃO DE RISCO

APRESENTAÇÃO

Wagner Brito
Objetivo.

1.Ser capaz de acompanhar os Grandes Player em seus movimentos no Mercado de

criptomoedas.

2. Tenha a disciplina necessária para aceitar pequenas perdas e partir para outra Possivel
entrada.

3. Ter os conhecimentos necessários para ser um trade Profissional e trabalhar educado

no Mercado.

4.Nunca pare de Estudar,Sempre surgirar coisas Novas.

Conteúdo.

1.O Que é Gestão de Risco?

2.Os três Pilares Importantes.

3.O que é o Ganho? E o Risco?

4.Perfil Operacional ou Modos de Operação

5.Gerenciamento de Risco por Operação / Stop

6.Por que fazer Gerenciamento de Risco?

7.Gerenciamento da Relação Ganho/Risco

8. Gerenciamento do número de Operações

9. Saída Parcial /Movimento do STOP

10. Dica.
1.Gestão de Risco.

Gestão de Riscos é o Processo de Organizar e Planejar Recursos

humanos e Materiais de uma Empresa de forma a Reduzir ao Mínimo
Possível os impactos dos Riscos na Organização, utilizando um
Conjunto de Técnicas que Visa minimizar os efeitos dos danos
acidentais direcionando o tratamento aos riscos que possam causar
danos ao projeto, às pessoas, ao meio ambiente e a imagem da
empresa.
O Principal objetivo da Gestão de Riscos é avaliar as incertezas de
forma a tomar a melhor decisão possível. De certa forma, toda
Gestão de Risco e toda tomada de Decisão lida com esta situação, e
os seus Benefícios dão as Melhores Gecisões, Menos Surpresa,
Melhora no Planejamento, na Performance e na efetividade, além da
Melhora no relacionamento com as partes interessadas.
2.O que é o Gerenciamento de
Risco?

Segundo Alexander Elder, o Sucesso no Mercado de Renda

Variável Depende de 3 Pilares:

1.Método de Operação : tempo grafico/day trading/scalping etc

2.Gestão do Risco : não se arriscar demais /gerenciar sua expo

3.Domínio Psicológico : ter controle /seguir foco

Sendo que ele coloca o manejo do Risco como Sendo o

mais importante dos 3 Pilares. Já que toda Estratégia tem
Períodos de Falha. O Gerenciamento de Risco vai fazer
Com que você Sobreviva a esses Períodos do Mercado.
3.O que é o Ganho? E o Risco?

1.Ganho é quanto você almeja ganhar em uma

operação de trade.

2.Risco é o quanto você adimite perder para obter o

Ganho de uma Operação.

3.Então, Em Cada operação que você entra, ou você

Ganha o valor que almeja, e paga as taxas de
corretagem, ou você perde o valor do seu Risco e
também paga as taxas de corretagem.

4.Em outras Palavras, Você Arrisca Perder uma

Quantidade X de Dinheiro para Ganhar uma
Quantidade Y de Dinheiro no Mercado.
4.Perfil Operacional / Modos de Operação

Os Modos de Operação podem ser

Divididos

Scalping
Day Trade
Swing Trade
Position

O Trader vai escolher o modo de operar

que mais se encaixa com seu perfil
operacional e sua Disponibilidade de
tempo de Operar.

O Risco deve ser observado e limitado de

forma Diferente em cada Modo de
Operação.
5.Gerenciamento de Risco por
Operação

Você deve Colocar um Stop Imediatamente depois de entrar numa

Operação e Começar a Deslocá-lo na Direção da operação assim que ela
Começar a Avançar a seu favor. Os Stops são como rua de mão
única,Quando estiver Comprado, você pode elevá-los, Mas nunca Baixá-
los. Quando estiver Vendido, Você pode baixá-los, mas nunca elevá-los.
Apenas os perdedores dizem: “Vou dar um pouco mais de espaço a essa
operação.” Você já concedeu todo o Espaço Necessário quando colocou o
seu Stop! Se a ação Começar a mover contra você, não mexa no Stop!
Você foi mais Racional no Momento em que colocou o Stop do que está
sendo hoje, Com os Preços oscilando e Ameaçando Atingi-lo.
6.Por que fazer Gerenciamento de
Risco?

Simplesmente para se Manter lucrando no Mercado.

Se você não Gerenciar seu risco, Você estará Aceitando

Perder 100% do que Investiu.

Para isso você deve ter:

Uma Estratégia sua,Verificada através de backtests no Aque

Você Pretende Operar. (se refere ao teste de uma estratégia
de investimento utilizando dados passados do mercado)

Limitar o risco por operação, Para o caso de o ativo não se

Comportar do jeito que Você Imaginava.

Disciplina para se manter na estratégia,Sem se Desviar dela

em hipótese alguma.
7.Gerenciamento da relação Ganho/Risco

1.Agora Vamos falar de Ganho. Quanto vocês acham que deve ser
o Ganho em uma operação? 1%, 5%, 25%, 50%, …

2.O Ganho mínimo em uma operação vai depender diretamente

do risco da operação e da sua taxa de acerto.

Não Adianta você fazer 10 operações com Ganho de 1%, se na 5º a

Operação você Perde 50%.

Teremos então que definir uma relação entre o Ganho e o Risco

em uma Operação,Temos a Relação Ganho/risco ou Risco/Ganho.
8.Gerenciamento do número de
Operações
Muita gente acha que operar muito é lucrar mais. Se você faz
uma operação muito arriscada e acerta, você fica feliz e logo
esquece e fica tentado a operar de novo, já que sua confiança
está grande. Não demorará e você vai querer estar
posicionado.

Uma vez posicionado sua capacidade de avaliar a situação

estará reduzida. Não é recomendado ampliar o risco na op.

Cada vez que você lucrar, vai se sentir mais confiante e logo
estará em outra operação. Isso se repetirá até que uma
operação se volte contra você. É o que chamamos de
overtrading.

Um trader de sucesso analisa o mercado e entra somente se

sua estratégia deu entrada. Independente de quantos
movimentos o preço tenha feito antes. O passado não vai te
trazer lucro algum.
9.Saída Parcial / Stop

A saída parcial é um tipo de preço médio. É fazer preço médio na

saída e não na entrada.

Via de regra, fazer saída parcial significa sair (Vender ou Comprar)

com metade do montante aplicado na operação, no Mesmo
Percentual do STOP.

Ou seja, Realizamos parte do lucro em uma operação que está

caminhando a nosso favor.

Dessa forma reduzimos as Perdas, Mas Reduzimos um Pouco os

Ganhos quando atinge o Alvo.

Quando fazemos isso, Evitamos que a Ansiedade Estrague Nossas

Operações. Crie uma Planilha
10.Dica.

Dica:Usar os níveis de Suporte para Colocar os Stops.

Para cada Resistência Rompida, Movimente o Stop
Para o Próximo Suporte.
OBRIGADO A TODOS ,BONS ESTUDOS ,ATÉ PRÓXIMA AULA DO CURSO.

Reflita sobre cada uma das frases abaixo, pense em como elas podem melhorar
a sua vida.

1 – Conhecimento. Um ladrão rouba um tesouro, mas não furta a inteligência.

...

2 – Não Desista. Não desista em dias ruins. ...

3 – Metas. ...

4 – Fracassar. ...

5 – Faça O que Gosta. ...

6 – Foco. ...

7 – Dedicação. ...

8 – Tempo e Energia.

OBS: TEXTO EXTRAÍDO DA INTERNET