15-Gerenciamento de Risco

Aula15 www.youtube.
com/c/GanhandoDinheiroComWagner
CURSO ANÁLISES GRÁFICAS DE

CRYPTOMOEDAS
APRESENTAÇÃO
Wagner Brito
Objetivo ?
1- Aprender analisar um gráfico de um ativo, e identificar possíveis entradas com

lucros .
2- Ter controle necessária para aceitar pequenas perdas .
3- Ter os conhecimentos necessários para o bonus de mais 10 aulas do curso

avançado .
4- Ter concluído o primeiro nível para se tornar futuramente um trader profissional .

15.Gerenciamento de risco
1.O que é Gerenciamento de Risco? 11. Preço Médio
2. Perfil Operacional ou Modos de Operação 12. Saída Parcial
3. Por que fazer Gerenciamento de Risco? 13. Movimento do STOP
4. STOP em leitura de ciclos 14. Construa uma planilha, anotar todas

operações .
5. Gerenciamento de STOPs
6. Gerenciamento do Capital {Lotes}
7. Gerenciamento de Risco por Operação
8. Gerenciamento da relação Ganho/Risco
9. Gerenciamento do número de Operações
10. Gerenciamento da Exposição Total ao Risco
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15.1 O que é Gerenciamento de
Risco?
1.Gerenciar o risco é planejar o trade.
2.O gerenciamento traz consistência para o trader.
3. Usamos o gerenciamento de risco também para

evitar o overtrading.( Evitar excesso de trade )
4. Identificar oportunidades é o contrário de

overtrading.
5. Muitos traders hesitam na hora de entrar, pois não

sabem onde entrar e nem onde sair. (Vc Define sua
estratergia)
6. A melhor forma de começar a fazer seu

gerenciamento é planilhar suas operações.
15.2 Modos de Operação
1.Os modos de operação definem o perfil operacional do trader e

o tempo médio de cada operação.
2.São modos de operação: Holder, Position, Swing Trade, Day

Trade e Scalping.
3.A diferença entre cada modo de operação está na duração das

operações, no tempo de tela que o trader deve dedicar ao gráfico,
nos tempos gráficos utilizados, no tempo de exposição ao risco e
nas características pessoais de cada trader.
15.3 As modalidades
de Operação.
15.4 Por que fazer Gerenciamento de Risco?
1.Não adianta ganhar 2% por dia por 10 dias e

perder 30% no décimo primeiro.
2. O Gerenciamento de Risco reduz as perdas

nas operações de trade, porém reduzindo
também os ganhos.
3. No longo prazo tem mostrado bons

resultados.
4.É um passo fundamental para a sua

profissionalização.
15.5 STOP em leitura de ciclos
A
1.Como gerenciar o stop pra aproveitar melhor Alvo
as tendências? B
2.Ciclos de ondas de Elliott C
3.Dica: Stop no 2o ciclo e ajuste no 3o ciclo.
4. Dependendo do perfil trader, o stop pode ser Entrada

ajustado:
c
5. Stop no 1o ciclo para o perfil conservador c
(stop caro). D
Circulo
6.Stop no 2o ciclo para o trader intermediário H4 de Elliot
7.Stop no 3o ciclo para o trader agressivo H1
8.Stop técnico é mais seguro
15.6 Gerenciamento de STOPs
O stop é a ferramenta mais importante do gerenciamento

de risco.
Quem não usa stop está aceitando perder uma grande

parte do seu capital.
O stop é o seu limite aceitável de perdas.
Em uma operação, um stop aceitável está entre 1 e 1,5%.
As ordens de stop podem variar de uma exchange para

outra e podem se dividir em:
STOP a mercado Temos que colocar um valor da ordem abaixo do valor de mercado: taxas maiores
STOP-LIMIT Temos programar, são execultadas a preço de mercado: ex.
Trailing STOP Temos que programar e ela se ajusta automaticamente
15.7 Gerenciamento do Capital {Lote}
1.No Gerenciamento do Capital, devemos definir um

lote padrão de uma operação, que é o valor investido
{arriscado} em uma operação. Costumo definir 10%,
mas isso vai depender do trader.
2.Definimos também um lote máximo, que no meu

caso é 50%.
15.8 Gerenciamento do Risco por Operação
1.Risco em relação ao Lote {Valor Total Aplicado} é o percentual efetivo do

meu stop da operação.
2.Para as minhas operações, o limite do risco de cada operação não deve

passar 15%.
3. Risco em relação ao Capital total (Montante) é quanto o meu stop vai

me trazer de perdas ao meu capital total.
4. Para as minhas operações, o limite do risco para meu capital total não
deve passar 1,5%.
14.9 Gerenciamento da Relação Ganho/Risco /Setup
1.O Setup é a estratégia do trader.
2.Os setups mais eficientes são eficazes em 50% a 60% das

operações.
3.Isso quer dizer que em 10 operações que você fizer, 6

vão dar certo e 4 vão dar errado.
4.O Setup deve ser de tal forma que quando você perder,
deve perder pouco e quando você ganhar, deve ganhar
mais, de forma a compensar todas as perdas e as taxas de
corretagens.
Anotar em Excel todas as Operações.
5.Por isso o stop é importante?!
15.9.1 Gerenciamento da Relação Ganho/Risco
1.Por que a relação ganho/risco não pode

ser de 1/1?
2.Exemplo da Moeda {Setup de 50%}
3.Muito importante para o trader identificar

as operações onde ele vá pagar menos
taxas.
4.Com uma relação ganho/risco de 3/1 e um

setup de 40%, o trader já consegue lucrar.
15.9.2 Gerenciamento do Número de
Operações
Gerenciamento do Número de Operações
Nunca entre em uma moeda apenas, a não ser que você tenha
um bom stop.
As moedas digitais têm uma volatilidade muito alta. Uma moeda

pode perder 30% ou mais do dia para a noite, ou ganhar.
Operar com muitas moedas ao mesmo tempo não é bom

também pois os prejuízos podem compensar os lucros e fica
muito difícil de cuidar.
Dica: Opere com no máximo 5 moedas e em torno de 10 a 50%

do capital em cada uma. Lógico, se você já está operando com
100% do seu capital em 2 moedas, não faça mais nenhuma
operação.
Obs: Operar alavancado eleva demais seus riscos. O que é

péssimo para um bom gerenciamento de risco.
15.9.3 Gerenciamento da Exposição Total ao Risco
1.A exposição total é o somatório de todos os riscos das operações

correntes em relação ao meu capital total.
2.É o que você vai perder, caso todas as suas operações derem errado.
3.Se sua exposição total estiver acima de 10%, não é aconselhavel entrar
em mais nenhuma operação, mesmo que você ainda tenha capital na
conta.
4.Caso você perca todo esse risco, você vai levar muito tempo para
recuperar e seu psicológico vai estar muito prejudicado.
15.9.4 Preço Médio
1.Quando fazemos preço médio contra a
tendência, estamos aumentando a aposta
em uma coisa que já não deu certo.
2. Não adimitimos de termos errado na

análise e não aceitamos que não temos o
controle do mercado.
3.O trader deve entender que ele está

operando contra a tendência e desistir (1o
Mandamento).
4.Quem faz preço médio contra a tendência

normalmente não usa STOP.
1.Quando fazemos preço médio a favor da tendência,

estamos aumentando uma aposta que já deu certo.
2.Esperamos que a tendência continue e nos dê mais

lucro.
3.Nesse caso o preço médio nos favorece, nos dá novos

níveis de stop.
1.Dica: Se quiser fazer preço médio, nunca compre quando o preço

estiver abaixo do seu preço de entrada.
2.É muito comum o trader iniciante fazer isso. Acontece de dar certo
algumas vezes, então ele acaba ficando confiante em fazer sempre.
3.Até que um dia não dá mais certo e ele quebra a conta, pois
normalmente não usa STOP.
4.Devemos sempre ter em mente que NÃO somos donos do mercado.

Não temos força para deslocar os preços. Somos simples participantes do
mercado.
5.Saia do amadorismo. O amador é soberbo, até quebrar a conta na

primeira vez.
14.9.7 Saída Parcial
1. A saída parcial é um tipo de preço médio. É fazer preço médio na saída e não
na entrada.
2.Via de regra, fazer saída parcial significa sair { vender ou comprar } com
metade do montante aplicado na operação, no mesmo percentual do STOP.
3.Ou seja, realizamos parte do lucro em uma operação que está caminhando a
nosso favor.
4.Dessa forma reduzimos as perdas, mas reduzimos um pouco os ganhos

quando atinge o alvo.
5.Quando fazemos isso, para evitar que a ansiedade estrague nossas operações.
14.9.8 Movimento do STOP
1.Muitos traders usam o movimento do STOP.
2. Dica: Usar os níveis de suporte para colocar os stops. Para cada

resistência rompida, movimente o stop para o próximo suporte.
3.Quando subimos o stop, reduzimos o risco da operação, nos

permitindo fazer novas entradas aumentando um pouco mais o
risco.
5.A melhor sensasão do trade acontece quando movemos o stop

para uma região de lucro.
OBRIGADO A TODOS ,BONS ESTUDOS ,ATÉ PRÓXIMA AULA DO CURSO.
Reflita sobre cada uma das frases abaixo, pense em como elas podem melhorar a
sua vida.
1 – Conhecimento. Um ladrão rouba um tesouro, mas não furta a inteligência. ...
2 – Não Desista. Não desista em dias ruins. ...
3 – Metas. ...
4 – Fracassar. ...
5 – Faça O que Gosta. ...
6 – Foco. ...
7 – Dedicação. ...
8 – Tempo e Energia.
OBS: TEXTO EXTRAÍDO DA INTERNET

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1- Aprender analisar um gráfico de um ativo, e identificar possíveis entradas com

2- Ter controle necessária para aceitar pequenas perdas .

3- Ter os conhecimentos necessários para o bonus de mais 10 aulas do curso

4- Ter concluído o primeiro nível para se tornar futuramente um trader profissional .

2. Perfil Operacional ou Modos de Operação 12. Saída Parcial

3. Por que fazer Gerenciamento de Risco? 13. Movimento do STOP

4. STOP em leitura de ciclos 14. Construa uma planilha, anotar todas

6. Gerenciamento do Capital {Lotes}

7. Gerenciamento de Risco por Operação

8. Gerenciamento da relação Ganho/Risco

9. Gerenciamento do número de Operações

10. Gerenciamento da Exposição Total ao Risco

1.Gerenciar o risco é planejar o trade.

2.O gerenciamento traz consistência para o trader.

3. Usamos o gerenciamento de risco também para

4. Identificar oportunidades é o contrário de

5. Muitos traders hesitam na hora de entrar, pois não

6. A melhor forma de começar a fazer seu

1.Os modos de operação definem o perfil operacional do trader e

2.São modos de operação: Holder, Position, Swing Trade, Day

3.A diferença entre cada modo de operação está na duração das

1.Não adianta ganhar 2% por dia por 10 dias e

2. O Gerenciamento de Risco reduz as perdas

3. No longo prazo tem mostrado bons

4.É um passo fundamental para a sua

2.Ciclos de ondas de Elliott C

3.Dica: Stop no 2o ciclo e ajuste no 3o ciclo.

4. Dependendo do perfil trader, o stop pode ser Entrada

7.Stop no 3o ciclo para o trader agressivo H1

8.Stop técnico é mais seguro

O stop é a ferramenta mais importante do gerenciamento

Quem não usa stop está aceitando perder uma grande

O stop é o seu limite aceitável de perdas.

Em uma operação, um stop aceitável está entre 1 e 1,5%.

As ordens de stop podem variar de uma exchange para

STOP-LIMIT Temos programar, são execultadas a preço de mercado: ex.

Trailing STOP Temos que programar e ela se ajusta automaticamente

1.No Gerenciamento do Capital, devemos definir um

2.Definimos também um lote máximo, que no meu

1.Risco em relação ao Lote {Valor Total Aplicado} é o percentual efetivo do

2.Para as minhas operações, o limite do risco de cada operação não deve

3. Risco em relação ao Capital total (Montante) é quanto o meu stop vai

1.O Setup é a estratégia do trader.

2.Os setups mais eficientes são eficazes em 50% a 60% das

3.Isso quer dizer que em 10 operações que você fizer, 6

Anotar em Excel todas as Operações.

5.Por isso o stop é importante?!

1.Por que a relação ganho/risco não pode

2.Exemplo da Moeda {Setup de 50%}

3.Muito importante para o trader identificar

4.Com uma relação ganho/risco de 3/1 e um

Gerenciamento do Número de Operações

As moedas digitais têm uma volatilidade muito alta. Uma moeda

Operar com muitas moedas ao mesmo tempo não é bom

Dica: Opere com no máximo 5 moedas e em torno de 10 a 50%

Obs: Operar alavancado eleva demais seus riscos. O que é

1.A exposição total é o somatório de todos os riscos das operações

2. Não adimitimos de termos errado na

3.O trader deve entender que ele está

4.Quem faz preço médio contra a tendência

1.Quando fazemos preço médio a favor da tendência,