UNIVERSIDAD NACIONAL MOQUEGUA

DIPLOMADO DE POSGRADO EN GESTION PUBLICA

Semana 2: Presupuesto Público

TEMA:
Programacion de Gastos
230110-301883: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUCHUMBAYA

INTEGRANTES:
DELSY SARA AQUISE CHOQUEHUANCA
MIGUEL CALIXTRO AYCACHE FLORES
 TRABAJO FINAL DEL CURSO - RESUMEN

DATOS DE LA ENTIDAD

ENTIDAD: Municipalidad 230110-301883: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUCHUMBAYA

RUC 20221228511
CODIGO 180103-301438
RESEÑA
Misión:"Nuestra misión como institución edil es promover e impulsar el desarrollo socio económico y bienestar de la pobla
de servicios administrativos, impulsando proyectos de infraestructura básica y de apoyo a la producción de autoconsumo;
población y promoviendo la participación de la inversión privada
Los esfuerzos del MDGAL se orientan prioritariamente a los ámbitos de extrema pobreza, organizaciones de base y Juntas
más vulnerables de la población, para crear y garantizar el acceso al empleo productivo que posibilite mejorar sus niveles
En el corto y mediano plazo, la MDGAL debe constituirse en un municipio piloto y modelo, pionero acorde con la moderniz
descentralizada y desconcentración del país; nuevo distrito de frontera, con ganas de desarrollar los servicios básicos y op
desarrollo

Visión: La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa (MDCGAL) como organismo local promotor del de
visión el desarrollo integral sostenible, todo ello a través de un modelo urbanístico, productivo, turístico y económico planifi
una población capacitada, educada e identificada con su distrito

ESTIMACION INGRESOS - 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBR
GENER. 2-RDR 3-ROOC 4-DYT
DESCRIPCION
INGRESOS [09] [19] [13]
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIB. OBLIGATORIAS
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES
1.3 VENTA Bb, Ss y DER.ADMINISTRATIVOS 190,000.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 598,994.00
1.5 OTROS INGRESOS 0.00
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
1.8 ENDEUDAMIENTO
1.9 SALDOS DE BALANCE 25,300.00 357,855.00
TOTAL INGRESOS 215,300.00 0.00 956,849.00

PROGRAMACION DE GASTOS - 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBR
GENER. 1-RO 2-RDR 3-ROOC 4-DYT
GASTOS
DESCRIPCION
[00] [09] [19] [13]
2.1 PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES. 27,600.00 62,474.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 24,346.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 958.00 147,826.00 98,994.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS 5,000.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 857,855.00
TOTAL GASTOS 52,904.00 215,300.00 0.00 956,849.00

DIF.: INGRESOS - GASTOS 0.00 0.00 0.00

ESUMEN

mico y bienestar de la población albarracina, con la presentación

ducción de autoconsumo; mejorando la calidad de vida de la

izaciones de base y Juntas Vecinales, favoreciendo a los grupos

sibilite mejorar sus niveles y calidad de vida.
ero acorde con la modernización de la administración pública y
r los servicios básicos y oportunidades; eje distrital con fines de

ismo local promotor del desarrollo de su ámbito tiene como

urístico y económico planificado con instituciones competitivas y

INANCIAMIENTO Y RUBROS
5-R.DETERMINADOS
FONCOMUN [07] IMP.MUN [08] C.SC.R. [18]
2,500.00

603,196.00 3,574,694.00
0.00 0.00 8,100.00

77,900.00 1,390.00 557,780.00

681,096.00 3,890.00 4,140,574.00 5,997,709.00

INANCIAMIENTO Y RUBROS
5-R.DETERMINADOS
FONCOMUN [07] IMP.MUN [08] C.SC.R. [18]
558,574.00

93,528.00 3,890.00 622,466.00

2,496.00
5,059.00
3,518,108.00
659,657.00 3,890.00 4,140,574.00 6,029,174.00

21,439.00 0.00 0.00

 DEMANDA DE GASTOS PARA CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS

ENTIDAD : Municipalidad 230110-301883: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUCHUMBAYA

FTE. FINANCIAMIENTO 5: RECURSOS DETERMINADOS / Rubro 07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL MESE AL AÑO 12

ESPECIFICAS DEL GASTO

N° meses Retribución Contribuciones a Vacaciones truncas
DENOMINACIÓN N° personas C.A.S Aguinaldos CAS TOTAL
(Duración) Mensual ESSALUD de CAS CAS

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO
ASISTENTE TECNICO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
FUNCIONARIOS A (GERENTE MUNICIPAL)
FUNCIONARIOS B (GERENTES)
FUNCIONARIOS C (SUBGERENTES)
0 0 0 0 0.00

*AGUINALDO EN JULIO FIESTAS PATRIAS s/.300

*AGUINALDO EN DICIEMBRE NAVIDAD s/.300 REF. EJ 2022 2,219,256.00 consulta amigable

consulta amigable 1,857,170 195,496 16,040 150,550

consulta amigable
 DEMANDA DE GASTOS EN MATERIA DE PERSONAL
ENTIDAD Municipalidad 230110-301883: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUCHUMBAYA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5: RECURSOS DETERMINADOS/ Rubro 07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
PLAZAS OCUPADAS
ESPECIFICAS DEL GASTO

CARGOS Nº DE DIETAS Contratoa Plazo Fijo Cto. Plazo Indeterminado

MESES IMPORTE Func. Elegidos Administrativo Nombrado
(Reg.Publico)
Aguinaldos (reg. Pub.)
Gratificaciones Escolaridad Uniforme Pers.Adm.
PERSO-NAL

2.1.11.12 2.1.11.13
ALCALDE 1 12 4100 S/.49,200.00 S/.8,200.00

REGIDORES 5 12 624 S/.37,440.00

FUNCIONARIOS (A) 1 12 3700 S/.44,400.00 S/.600.00 S/.400.00 S/.300.00

FUNCIONARIOS (B) 4 12 3500 S/.168,000.00 S/.2,400.00 S/.1,600.00 S/.1,200.00

P.ADM.NOM
PROFESIONAL S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
TECNICO 2 12 1400 S/.33,600.00 S/.1,200.00 S/.800.00 S/.600.00
AUXILIAR S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
P.ADM.CTO
PROFESIONAL 3 12 2800 S/.100,800.00 S/.1,800.00 S/.1,200.00 S/.900.00
TECNICO 1 12 2200 S/.26,400.00 S/.600.00 S/.400.00 S/.300.00
AUXILIAR S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

S/.49,200.00 S/.37,440.00 S/.33,600.00 S/.339,600.00 S/.14,800.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.4,400.00 S/.3,300.00

inform ejec 2022:

S EN MATERIA DE PERSONAL

PLAZAS OCUPADAS
ESPECIFICAS DEL GASTO

Compensación x TOTAL ANUAL

Essalud
Tiempo de Servicios

S/.4,428.00 S/.4,100.00 S/.61,828.00

S/.37,440.00

S/.3,996.00 S/.49,696.00

S/.15,120.00 S/.188,320.00

S/.0.00
S/.0.00 S/.0.00
S/.3,024.00 S/.39,224.00
S/.0.00 S/.0.00
S/.0.00
S/.9,072.00 S/.113,772.00
S/.2,376.00 S/.30,076.00
S/.0.00 S/.0.00

S/.38,016.00 S/.4,100.00 S/.520,356.00

S/.558,574.00

-38,218.00
 DEMANDA DE GASTOS PARA BIENES

ENTIDAD : Municipalidad 230110-301883: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUCHUMBAYA

FUENTE DE FINANCIAMENTO: 5: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 
RUBRO: 09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GENERICA: 5-23: BIENES Y SERVICIOS

COSTO
I T E M UNIDAD DE MESES CANT.
UNITARIO TOTAL
MEDIDA ANUAL
CODIGO DESCRIPCION Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic S/. S/.
2.3.13.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,140.00
2.3.13.11 BIODISEL B5 GLN 20 20 40 14.00 560.00
2.3.13.11 GASOLINA 90 GLN 20 20 15.00 300.00
2.3.13.11 GASOLINA 84 GLN 20 20 14.00 280.00

2.3.13.1 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 390.00

2.3.13.13 lubricante Galones 3 5 8 20.00 160.00
2.3.13.13 grasa industrial Galones 1 4 5 25.00 125.00
2.3.13.13 anticongelante vehiculo galones 2 1 3 35.00 105.00

2.3.15.1 MATERIAL DE OFICINA 780.00

2.3.15.12 PAPEL BON A4 80 G MILL 10 10 20 39.00 780.00
2.3.15.12 ARCHIVADOR DE CARTON UNID 45 35 80 7.50 600.00
2.3.15.12 ENGRAMPADOR TIPO ALICATE UNID 5 3 8 75.00 600.00
2.3.15.11 TONER PARA IMPRESORA UNID 10 10 20 350.00 7,000.00
2.3.15.11 TINTA PARA IMPRESORA JUEGO 10 10 20 195.00 3,900.00

2.3.15.3 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 0 1,240.00

2.3.15.31 Escobas Unidad 10 10 20 10.00 200.00
2.3.15.31 Cera Galones 5 5 10 45.00 450.00
2.3.15.31 Detergente bolsa 20 20 40 10.00 400.00
2.3.15.31 sacamanchas Unidad 2 2 4 25.00 100.00
2.3.15.31 lejia galon 1 1 2 45.00 90.00

2.3.16.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0 8,100.00

2.3.16.11 LLANTAS Unidad 5 5 10 50.00 500.00
2.3.16.11 pastillas de freno Unidad 5 5 10 80.00 800.00
2.3.16.11 correas Unidad 5 5 10 20.00 200.00
2.3.16.11 bugias Unidad 5 5 10 10.00 100.00
2.3.16.11 empaques jgo 5 5 10 150.00 1,500.00
2.3.16.11 amortiguadores jgo 5 5 10 500.00 5,000.00
2.3.13.13 filtros Unidad
2.3.13.13 lubricantes Unidad
2.3.13.13 grasas litro
 DEMANDA DE GASTOS PARA BIENES

ENTIDAD : Municipalidad 230110-301883: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUCHUMBAYA

FUENTE DE FINANCIAMENTO: 5: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 
RUBRO: 09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GENERICA: 5-23: BIENES Y SERVICIOS

COSTO
I T E M UNIDAD DE MESES CANT.
UNITARIO TOTAL
MEDIDA ANUAL
CODIGO DESCRIPCION Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic S/. S/.
 DEMANDA DE ACTIVOS FIJOS - FUNCIONAMIENTO
ALUMNO :
ENTIDAD : Municipalidad 230110-301883: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUCHUMBAYA
FUENTE DE FINANCIAMENTO: 5: RECURSOS DETERMINADOS 
RUBRO: 08: IMPUESTOS MUNICIPALES
GENERICA: 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

COSTO
I T E M UNIDAD DE MESES TOTAL
UNITARIO TOTAL
MEDIDA ANUAL
CODIGO DESCRIPCION Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic S/. S/.

2.6.3 1. 1 ADQUISISON DE VEHICULOS

PARA TRANSPORTE TERRESTRE 198,000.00
MOTO Unidad 4 - 4 4,500.00 18,000.00
CAMIONETA 4X4 Unidad 2 - 2 90,000.00 180,000.00

2. 6 .3 2. 1 PARA OFICINA-ADMINISTRATIVA
MAQUINAS Y EQUIPOS 36,000.00
ESCANER Unidad 5 5 2,000.00 10,000.00
FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL Unidad 10 10 2,500.00 25,000.00
ANILLADORA Unidad 2 2 500.00 1,000.00

MOBILIARIO 39,500.00
ESCRITORIO Unidad 10 10 350.00 3,500.00
ESTANTES Unidad 60 60 450.00 27,000.00
SILLAS GIRATORIAS Unidad 10 10 250.00 2,500.00
ESCRITORIO GERENCIAL Unidad 5 5 600.00 3,000.00
SILLA GERENCIAL Unidad 5 5 700.00 3,500.00

26 3 2 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 27,500.00
CPU Unidad 10 10 1,000.00 10,000.00
MONITOR Unidad 10 10 900.00 9,000.00
TECLADO Unidad 10 10 150.00 1,500.00
LAPTOP Unidad 2 2 3,500.00 7,000.00
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS 6,000.00
EQUIPO SE SEGURIDAD INFORMATICO Unidad 10 10 500.00 5,000.00
COMUTADOR PARA REDES Unidad 10 10 100.00 1,000.00

26 3 2 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS 55,000.00

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 20,000.00
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Unidad 5 5 4,000.00 20,000.00
Unidad -
ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 7,500.00
LUSTRADOR Unidad 5 5 1,500.00 7,500.00
Unidad 0 -

TOTAL GENERAL 334,500.00

 DEMANDA DE GASTOS PARA SERVICIOS
ENTIDAD : Municipalidad 230110-301883: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUCHUMBAYA
FUENTE DE FINANCIAMENTO: 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO: 7 FONDO DE COMENSACION MUNICIPAL
GENERICA: 5-23 BIENES Y SERVICIOS

COSTO
I T E M UNIDAD DE MESES
CANT. ANUAL UNITARIO TOTAL
MEDIDA
CODIGO DESCRIPCION Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic S/. S/.
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRI Servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00 16,000.00 192,000.00
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE Servicio - -
SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS Servicio - -
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Servicio - -
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Servicio - -
SERVICIO DE INTERNET Servicio - -
 CUADRO Nº 06
DEMANDA DE GASTOS EN PASAJES, VIÁTICOS Y OTROS

ENTIDAD : Municipalidad 230110-301883: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUCHUMBAYA

FUENTE DE FINANCIAMENTO:2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RUBRO: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GENERICA: 5-23 BIENES Y SERVICIOS

Costo de la Comisión
Nº de Integrantes
Nº CANT. 2.3.2.1.2.1 PASAJES 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES
COMISIONES DE SERVICIO TIEMPO (DIAS)
FUNCIO. DIREC. COMISIONES Valor (ida y TOTAL
TIPO TRANSPORTE PROF/TECN vuelta)
ELECTO GERENTE total Viáticos Total
1 TACNA-LIMA- TACNA AEREO 1 4 1 850 3,400.00 320.00 1,280.00 4,680.00

1 TACNA-LIMA- TACNA AEREO 8 2 850 - 320.00 - -

2 TACNA-LIMA- TACNA TERRESTRE 4 3 260 - 320.00 - -

4 TACNA-AREQUIPA - TACNA TERRESTE 2 3 120 - 320.00 - -

TOTAL 1 - - 3,400.00 1,280.00 4,680.00

Datos:
PIM 21009
´(1) Pasajes áereos promedio S/.
´(2) Pasajes terrestres promedio S/.
´(3) Víaticos por día S/.
´(3) bolsa de Viaje por día S/.