INTEGRANTES

ROSALINDA CABRERA VENTURO

KEN ROJAS OSORIO
FLOR AYALA PACHACUTE
JEFFRY VILLAVERDE MONTES
ITALO CHAVEZ PALACIO
CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

1421 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOC 100,000.00

501 Capital social 100,000.00
Por la suscripcion de los aportes de los accionistas SAC

CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

101 Efectivo 60,000.00
3361 Equipo para procesamiento de informaci 15,000.00
3363 Equipo de seguridad 5,000.00
3331 Maquinaria y equipo de explotación 9,000.00
3369 Otros equipos 11,000.00
1421 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS Y ACCI 100,000.00
Por la cancelación de la suscripción de los aportes REPSOL SAC

CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

5221 APORTES 100,000.00
5011 ACCIONES 100,000.00
por la formalizacion del capital social REPSOL SAC
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: REPSOL SAC

NÚMERO
REF. OPER. CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
CORRELATIVO FECHA
DEL ASIENTO DE LA GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CONTABLE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO DEL
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN O REGISTRO NÚMERO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
DE LA OPERACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO

01 Por la suscripcion de capital 1421 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS 100,000.00
501 Capital social 100,000.00

02 Por el aporte de capital 101 Efectivo 60,000.00

3361 Equipo para procesamiento de información 15,000.00
3363 Equipo de seguridad 5,000.00
3331 Maquinaria y equipo de explotación 9,000.00
3369 Otros equipos 11,000.00
1421 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS 100,000.00
TOTALES 200,000.00 200,000.00
 DETALLE DE GASTO DE CONSTITUCION

GASTOS LEGALES
eleboracion de la escritura publica por la notaria
suscripcion de la escritura publica
legalizacion ante el notario publico de los libros
inscripcion del registro publico

ASIENTOS CONTABLES

CODIGO CUENTA DEBE HABER

6322 LEGAL Y TRIBUTARIA 1,050.00

1673 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 117.00
4212 EMITIDAS 1,167.00
POR EL GASTO
DE CONSTITUCION

CUENTA CONTABLE IGV% CUENTA CONTABLE

150.00 6322 27.00 1673
200.00 6322
500.00 6322 90.00 1673
200.00 6322
1,050.00 117.00
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: Enero
RUC: 20345678901
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: REPSOL VIP

NÚMERO
CORRELA COMPROBANTE DE PAGO O
INFORMA
TIVO DEL DOCUMENTO
FECHA DE FECHA
REGISTR
EMISIÓN DEL DE N° SERIE
OO DOCUMENTO DE
COMPROBANT VENCIMIE O N° DE
CÓDIGO IDENTIDAD
E DE PAGO O NTO Y/O TIPO SERIE DE
UNICO DE
DOCUMENTO PAGO (TABLA LA NÚMERO
LA TIPO
OPERACI 10) MAQUINA (TABLA 2)
ÓN REGISTRA
DORA
01 01/01/2023 01 0001 134 6
02 02/01/2023 01 0001 289 6
03 03/01/2023 01 0001 423 6
04 04/01/2023 01 0001 198 6
05 05/01/2023 01 0001 915 6
EPSOL VIP

VALOR

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

FACTURA BASE
DO IMPONIBLE
DOCUMENTO DE IGV Y/O
DE LA DE LA
IDENTIDAD IPM
APELLIDOS Y NOMBRES, OPERACIÓN
DENOMINACIÓN O RAZÓN EXPORTA GRAVADA
NÚMERO SOCIAL CIÓN

20495870994 piloto de energía sac 20,000.00 3,600.00

20512338129 Gasera Imperial 30,000.00 5,400.00
20987341283 Tiendas Vantage Gas 60,000.00 10,800.00
20984562100 Distribución de bomba 40,000.00 7,200.00
20734170152 Flujo de combustible 50,000.00 9,000.00

TOTALES 200,000.00 36,000.00

 REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
IMPORTE
TOTAL DEL TIPO DE N° DEL
COMPROBAN CAMBIO COMPRO
TE DE PAGO TIPO
BANTE DE
FECHA (TABLA SERIE
PAGO O
10)
DOCUMEN
TO
23,600.00
35,400.00
70,800.00
47,200.00
59,000.00

236,000.00
 N° DEL
COMPROBANT
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS E DE PAGO,
PERIODO: DOCUMENTO,
RUC: 20345678901 N° DE ORDEN
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
APELLIDOS DEL REPSOL VIP
CORRELA FORMULARIO
TIVO DEL FECHA DE COMPROBAN FÍSICO O
FECHA DE INFORMACIÓN
REGISTR EMISIÓN DEL TE DE PAGO VIRTUAL, N°
VENCIMIE
OO COMPROBAN O DE DUA, DSI O DOCUMENTO DE IDENT
NTO O
CÓDIGO TE DE PAGO DOCUMENTO LIQUIDACIÓN TIPO
FECHA DE
UNICO DE O TIPO (TABLA DE COBRANZA (TABLA 2)
PAGO (1)
LA DOCUMENTO 10) U OTROS
01 02/01/2023 F001 234 06
OPERACI DOCUMENTOS
02 ÓN 03/01/2023 F001 125
EL CRÉDITO 06
03 05/01/2023 F001 FISCAL
102 EN LA 06
IMPORTACIÓN
04 24/01/2023 28/01/2023 S103 932 06
EMITIDOS POR
05 26/01/2023 30/01/2023 R100 456
SUNAT PARA 06
ACREDITAR
EPSOL VIP ADQUISICIONES
GRAVADAS
DESTINADAS A
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR OTROS
APELLIDOS Y OPERACIONES
DOCUMENTO DE IDENTIDAD BASE
GRAVADAS Y/O DE TRIBUTOS
NOMBRES, ISC
IMPONIBL IGV
EXPORTACIÓN Y
NÚMERO DENOMINACIÓN O CARGOS
E
RAZÓN SOCIAL
20981245001 Grupo Vega 2,000.00 360.00
20138976567 Servicio Plus. 1,000.00 180.00
20234325430 Servicios 24/7 30,000.00 5,400.00
26935410270 Sedapal 500.00 90.00
20748965387 Servicios de luz 800.00 144.00
-
-

-
TOTALES 34,300.00 6,174.00
VALOR DE CONSTANCIA DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
LAS DEPÓSITO DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
ADQUISICI IMPORTE DETRACCIÓN (3)
FECHA TIPO DE MODIFICA
TIPO
ONES NO TOTAL NÚMERO DE CAMBIO FECHA (TABLA SERIE
GRAVADA EMISIÓN 10)
S
2,360.00
1,180.00
35,400.00
590.00
944.00
-
-
-
-
40,474.00
OMPROBANTE DE
N° DEL
ORIGINAL QUE SE
ICA COMPRO
BANTE DE
PAGO O
DOCUMEN
TO
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO:
RUC: 20345678901
NÚMERO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CORRELA
TIVO DEL
REGISTR
OO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO OPERACIÓN
ÚNICO DE
LA
01 01-01.-2023 SALDO INICIAL
OPERACI
02
ÓN 02-Jan por el pago de suministros
03 03-Jan por el pago de suministro
04
05
06
07
S MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

REPSOL VIP

SALDOS Y
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
MOVIMIENTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDO

R
101 por apertura 10,000.00
4212 factura por pagar comerciales 2,360.00
4212 factura por pagar comerciales 1,180.00

TOTALES 10,000.00 3,540.00

SALDO FINAL 6,460.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE" 1041
PERÍODO: Enero
RUC: 20345678901
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: REPSOL VIP
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

NÚMERO
CORRELA OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
TIVO

DEL
MEDIO NÚMERO DE
REGISTR
FECHA DE DE DESCRIPCIÓN DE TRANSACCIÓN
O O
PAGO BANCARIA,
CÓDIGO APELLIDOS Y
ÚNICO DE NOMBRES, DE DOCUMENTO
LA LA (TABLA DENOMINACIÓN O
LA OPERACIÓN SUSTENTATORIO O CÓDIGO DENOMINACIÓN
OPERACI OPERACIÓN 1) RAZÓN SOCIAL DE
ÓN DEUDOR ACREEDOR
CONTROL INTERNO
DE LA OPERACIÓN

01 01-Jan 1 SALDO INICIAL SALDO INICIAL 104 cuenta corriente 60,000.00

02 01-Jan creacion de caja chica 101 efectivo y equivalentes de efectivo 10,000.00
03 01-Jan venta de mercaderia piloto de energía sac 1212 factura por cobrar 23,600.00
04 02-Jan venta de mercaderia Gasera Imperial 1212 factura por cobrar 35,400.00
05 03-Jan venta de mercaderia Tiendas Vantage Gas 1212 factura por cobrar 70,800.00
06 04-Jan venta de mercaderia Distribución de bomba 1212 factura por cobrar 47,200.00
07 05-Jan venta de mercaderia Flujo de combustible 1212 factura por cobrar 59,000.00
08 05-Jan compra de mercaderia Servicios 24/7 4212 factura por pagar 35,400.00
09 24-Jan pagos de servicios Sedapal 469 servicio de agua 590.00
10 26-Jan pagos de servicios Servicios de luz 469 energia electrica 944.00
11

TOTALES 296,000.00 46,934.00

SALDO FINAL 249,066.00
FORMATO - LIBRO PLANILLA

INGRESOS
NOMBRE CARGO ASIGNACIÓN HORAS TOTAL AFP
SUELDO BONIFIC ONP
FAMILIAR EXTRAS REMUNERACIÓN APORTE
Perez Igunza Feliz Gerente 4,000.00 102.50 4,102.50 410.25
Pintado villaverde willians Contador 4,000.00 102.50 4,102.50 533.33
Mori Perez Guillermo RRHH 2,000.00 2,000.00 260.00
Torrejon de Wener Agnes Operario 1,025.00 102.50 1,127.50 146.58
Abrisqueta Polo Martin Operario 1,025.00 102.50 1,127.50 112.75
Santivañes Revolo Jorge Operario 1,025.00 102.50 1,127.50 112.75
Irey Shimabukuro Jose Operario 1,025.00 1,025.00 102.50
Bustamante Pareja Jorge Seguridad 1,025.00 1,025.00 102.50
15,125.00 512.50 0.00 0.00 15,637.50 939.90 840.75
 DESCUENTOS APORTE
REMUNERACIÓN
AFP TOTAL
RENTA 5TA PRESTAMO POR PAGAR ESSALUD
SEGURO COMISIÓN DESCUENTO
75.49 60.31 151.90 697.94 3,404.56 369.23
151.90 685.23 3,417.28 369.23
260.00 1,740.00 180.00
146.58 980.93 101.48
20.75 16.57 150.07 977.43 101.48
20.75 16.57 150.07 977.43 101.48
18.86 15.07 136.43 888.57 92.25
18.86 15.07 136.43 888.57 92.25
154.70 123.59 303.80 0.00 2,362.74 13,274.76 1,407.38
6271
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

EJERCICIO:
RUC: 20345678901
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: REPSOL SAC

NÚMERO
CORRELATIVO FECHA

DEL ASIENTO DE LA
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CONTABLE
OPERACIÓN
O CÓDIGO ÚNICO

DE LA
OPERACIÓN

01 1-Jan asiento de apertura por la const de la empresa

01 1-Jan asiento de apertura por la const de la empresa
01 1-Jan asiento de apertura por la const de la empresa
01 1-Jan asiento de apertura por la const de la empresa
01 1-Jan asiento de apertura por la const de la empresa
01 1-Jan asiento de apertura por la const de la empresa
01 1-Jan asiento de apertura por la const de la empresa
01 1-Jan asiento de apertura por la const de la empresa
02 1-Jan por la apertura de caja chica
02 1-Jan por la apertura de caja chica
03 1-Jan venta de mercaderia
03 1-Jan venta de mercaderia
03 1-Jan venta de mercaderia
03 1-Jan venta de mercaderia
03 1-Jan venta de mercaderia
04 2-Jan venta de mercaderia
04 2-Jan venta de mercaderia
04 2-Jan venta de mercaderia
04 2-Jan venta de mercaderia
04 2-Jan venta de mercaderia
05 2-Jan Compra de mercaderia

05 1-Jan Compra de mercaderia

05 1-Jan Compra de mercaderia

05 1-Jan Por el destino de la compra
05 1-Jan Por el destino de la compra
05 1-Jan Por el pago de la mercaderia
05 1-Jan Por el pago de la mercaderia
06 2-Jan venta de mercaderia
06 2-Jan venta de mercaderia
06 2-Jan venta de mercaderia
06 2-Jan venta de mercaderia
06 2-Jan venta de mercaderia
07 2-Jan Compra de mercaderia

Compra de mercaderia
07 2-Jan
07 2-Jan Compra de mercaderia
07 2-Jan Por el destino de la compra
07 2-Jan Por el destino de la compra
07 2-Jan Por el pago de la mercaderia
07 2-Jan Por el pago de la mercaderia
08 3-Jan venta de mercaderia
08 3-Jan venta de mercaderia
08 3-Jan venta de mercaderia
08 3-Jan venta de mercaderia
08 3-Jan venta de mercaderia
09 4-Jan venta de mercaderia
09 4-Jan venta de mercaderia
09 4-Jan venta de mercaderia
09 4-Jan venta de mercaderia
09 4-Jan venta de mercaderia
10 4-Jan Compra de mercaderia

Compra de mercaderia
10 4-Jan
10 4-Jan Compra de mercaderia
10 4-Jan Por el destino de la compra
10 4-Jan Por el destino de la compra
10 4-Jan Por el pago de la mercaderia
10 4-Jan Por el pago de la mercaderia
11 23-Jan Por servicios de agua
11 23-Jan Por servicios de agua
11 23-Jan Por servicios de agua
11 23-Jan Por el destino del servicio
11 23-Jan Por el destino del servicio
11 23-Jan Por el destino del servicio
11 23-Jan Por el pago del servicio
11 23-Jan Por el pago del servicio
12 25-Jan Por servicios de luz
12 25-Jan Por servicios de Luz
12 25-Jan Por servicios de Luz
12 25-Jan Por el destino del servicio
12 25-Jan Por el destino del servicio
12 25-Jan Por el destino del servicio
12 25-Jan Por el pago del servicio
12 25-Jan Por el pago del servicio
13 31-Jan provision para el pago de remuneraciones
13 31-Jan provision para el pago de remuneraciones
31-Jan provision para el pago de remuneraciones
13 31-Jan provision para el pago de remuneraciones
13 31-Jan provision para el pago de remuneraciones
13 31-Jan provision para el pago de remuneraciones
13 31-Jan provision para el pago de remuneraciones
13 31-Jan por el destino del gasto
13 31-Jan por el destino del gasto
13 31-Jan por el destino del gasto
13 31-Jan por la cancelacion de las remuneraciones
13 31-Jan por la cancelacion de las remuneraciones
 REF. OPER. CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CÓDIGO DEL
NÚMERO DEL
LIBRO

NÚMERO
O REGISTRO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN
CORRELATIVO

(TABLA 8) SUSTENTATORIO

1421 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS Y A

501 capital sociales en acciones
104 cuenta corriente
3361 equipo para procesamineto de informacion
3363 equipo de seguridad
3331 maquina y equipo de explotacion
3369 otro equipos
1421 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
01 01-001 101 caja
01 01-002 1041 cte bcp
14 01 F001-134 1212 factura por cobrar
14 01 F001-134 4011 igv cuenta propia
14 01 F001-134 7012 venta locales de la mercaderia
14 01 F001-134 104 cuenta corriente
14 01 F001-134 1212 factura por cobrar
14 02 F001-289 1212 factura por cobrar
14 02 F001-289 4011 IGVcuenta propia
14 02 F001-289 7012 venta local de la mercaderia
14 02 F001-289 104 cuenta corriente
14 02 F001-289 1212 factura por cobrar
08 01 F0001-234 601 Compras de mercaderia
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL
08 01 F0001-234 40 SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
08 01 F0001-234 42 Cuentas por pagar comerciales terceros
13 20 Mercaderia
13 61 Variacion de la mercaderia
1 42 Cuentas por pagar comerciales terceros
1 101 caja
14 01 001-423 1212 factura por cobrar
14 01 001-423 4011 igv cuenta propia
14 01 001-423 7012 venta locales de la mercaderia
14 01 001-423 104 cuenta corriente
14 01 001-423 1212 factura por cobrar
08 01 601 Compras de mercaderia
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL
08 01 40 SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
08 01 42 Cuentas por pagar comerciales terceros
13 20 Mercaderia
13 61 Variacion de la mercaderia
1 42 Cuentas por pagar comerciales terceros
1 101 caja
14 02 0001-198 1212 factura por cobrar
14 02 0001-198 4011 IGVcuenta propia
14 02 0001-198 7012 venta local de la mercaderia
14 02 0001-198 104 cuenta corriente
14 02 0001-198 1212 factura por cobrar
14 02 0001-915 1212 factura por cobrar
14 02 0001-915 4011 IGVcuenta propia
14 02 0001-915 7012 venta local de la mercaderia
14 02 0001-915 104 cuenta corriente
14 02 0001-915 1212 factura por cobrar
08 01 601 Compras de mercaderia
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL
08 01 40 SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
08 01 42 Cuentas por pagar comerciales terceros
13 20 Mercaderia
13 61 Variacion de la mercaderia
01 42 Cuentas por pagar comerciales terceros
01 101 caja
08 63 Servicio de Sedapal
08 40 IGV
08 42 Cuentas por pagar comerciales terceros
94 Gastos administrativos
95 Gastos de ventas
79 Cargas Imputables
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
469 Otras cuentas por pagar diversas
08 63 Servicio de Luz
08 40 IGV
08 42 Cuentas por pagar comerciales terceros
94 Gastos administrativos
95 Gastos de ventas
79 Cargas Imputables
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
469 Otras cuentas por pagar diversas
6211 sueldos
6271 essalud
4017 IMPUESTO A LA RENTA
4031 essalud
4032 ONP
4111 SUELDOS A PAGAR
4171 AFP
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
95 Gastos de ventas
79 Cargas Imputables
4111 SUELDOS A PAGAR
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras

TOTALES
 MOVIMIENTO

DEBE HABER

100,000.00
100,000.00
60,000.00
15,000.00
5,000.00
9,000.00
11,000.00
ACCIONISTAS 100,000.00
10,000.00
10,000.00
23,600.00
3,600.00
20,000.00
23,600.00
23,600.00
35,400.00
5,400.00
30,000.00
35,400.00
35,400.00
2,000.00

360.00
2,360.00
2,000.00
2,000.00
2,360.00
2,360.00
70,800.00
10,800.00
 60,000.00
70,800.00
70,800.00
1,000.00

180.00
1,180.00
1,000.00
1,000.00
1,180.00
1,180.00
47,200.00
7,200.00
40,000.00
47,200.00
47,200.00
59,000.00
9,000.00
50,000.00
59,000.00
59,000.00
30,000.00

5,400.00
35,400.00
30,000.00
30,000.00
35,400.00
35,400.00
500.00
90.00
590.00
250.00
250.00
500.00
500.00
500.00
800.00
144.00
944.00
400.00
400.00
800.00
944.00
944.00
15,637.50
1,407.38
303.80
1,407.38
939.90
13,274.76
1,119.04
8,522.44
8,522.44
17,044.88
13,274.76
13,274.76

844,522.51 844,522.51
LIBRO MAYOR
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: REPSOL SAC

CUENTA 10 DEBE HABER

104 60,000.00
101 10,000.00
1041 10,000.00
104 23,600.00
104 35,400.00
101 2,360.00
104 70,800.00
101 1,180.00
104 47,200.00
104 59,000.00
101 35,400.00
104 500.00
104 944.00
104 13,274.76
307,444.00 62,214.76
245,229.24

CUENTA 42 DEBE HABER

42 944.00
42 2,360.00
42 2,360.00
42 1,180.00
42 35,400.00
42 35,400.00
42 590.00
42 1,180.00
38,940.00 40,474.00
-1,534.00

CUENTA 41 DEBE HABER

4111 13,274.76
4171 1,119.04
4111 13,274.76
13,274.76 14,393.80
-1,119.04
CUENTA12 DEBE HABER CUENTA 33 DEBE HABER
1212 23,600.00 3361 15,000.00
1212 23,600.00 3363 5,000.00
1212 35,400.00 3331 9,000.00
1212 35,400.00 3369 11,000.00
1212 70,800.00 40,000.00 0
1212 70,800.00 40,000.00
1212 47,200.00
1212 47,200.00
1212 59,000.00
1212 59,000.00
236,000.00 236,000.00
0

CUENTA 60 DEBE HABER

CUENTA 20 DEBE HABER 601 2,000.00
20 2,000.00 601 1,000.00
20 1,000.00 601 30,000.00
20 30,000.00 33,000.00
33,000.00

CUENTA 46 DEBE HABER CUENTA 61 DEBE HABER

469 500.00 61 30,000.00
469 944.00 61 1,000.00
0 1,444.00 61 2,000.00
-1,444.00 0.00 33,000.00
-33,000.00
CUENTA 79 DEBE HABER
79 500.00 CUENTA 94 DEBE HABER
79 800.00 94 250.00
79.00 17,044.88 94 400.00
0 18,344.88 94 8,522.44
-18,344.88 9,172.44

CUENTA 50 DEBE HABER

94 100,000.00
100,000.00
CUENTA 40 DEBE HABER
4011 3,600.00 CUENTA 14 DEBE HABER
4011 5,400.00 1421 100,000.00
40 360.00 1421 100,000.00
4011 10,800.00 0.00
40 180.00
4011 7,200.00
4011 9,000.00
40 5,400.00
40 90.00
40 144.00
4017 303.80
4031 1,407.38
4032 939.90
6,174.00 38,651.08 CUENTA 62 DEBE HABER
-32,477.08 6211 15,637.50
6271 1,407.38
17,044.88

CUENTA 63 DEBE HABER

CUENTA 70 DEBE HABER 63 500.00
7012 20,000.00 63 800.00
7012 30,000.00 1,300.00
7012 60,000.00
7012 50,000.00
7012 40,000.00
0 200,000.00
-200,000.00

CUENTA 95 DEBE HABER

95 250.00
95 400.00
95 8,522.44
9,172.44
CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE MOVIMIENTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 307,444.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 236,000.00
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
14 ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 100,000.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 0.00

19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA 0.00

20 MERCADERÍAS 33,000.00

29 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS 0.00

32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0.00

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 40,000.00
37 ACTIVO DIFERIDO
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL 0.00
SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR
40 PAGAR 6,174.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 13,274.76
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 38,940.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 0.00
50 CAPITAL 0.00

57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN 0.00

60 COMPRAS 33,000.00
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 0.00
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 17,044.88
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 1,300.00
65 OTROS GASTOS DE GESTION
67 GASTOS FINANCIEROS
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
69 COSTO DE VENTAS
70 VENTAS 0.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 0.00
94 Gastos Administrativo 9,172.44
95 Gastos de ventas 9,172.44
97 Gastos Finacieros
TOTALES 844,522.51
MOVIMIENTOS SALDOS FINALES TRANSFERENCIA

HABER DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

62,214.76 245,229.24
236,000.00

100,000.00
0.00

0.00
0.00 33,000.00

0.00

0.00
0.00 40,000.00
0.00

38,651.08 32,477.08
14,393.80 1,119.04
40,474.00 1,534.00
0.00
1,444.00 1,444.00
100,000.00 100,000.00

0.00
0.00 33,000.00
33,000.00 33,000.00 33,000.00
0.00 17,044.88
0.00 1,300.00

0.00
200,000.00 200,000.00
18,344.88 18,344.88 18,344.88
9,172.44 9,172.44
9,172.44 9,172.44
0.00
 844,522.51 387,918.99 387,918.99 18,344.88 51,344.88
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
TOTALES
 SALDOS FINALES DEL BALANCE ESTADO DE RESULTADO POR
GENERAL NATURALEZ
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PÉRDIDAS GANANCIAS
245,229.24

33,000.00

40,000.00

32,477.08
1,119.04
1,534.00

1,444.00
100,000.00

33,000.00

17,044.88
1,300.00

200,000.00
318,229.24 136,574.11 51,344.88 200,000.00
181,655.13 148,655.13
318,229.24 318,229.24 200,000.00 200,000.00
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 DE ENERO 2021

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente de efectivo 0.00 tributos por pagar
Inversiones financieras Cuentas por pagar comerciales
Cuentas por cobrar comerciales 0.00 Otras cuentas por pagar
Cuentas por cobrar diversas TOTAL PASIVO CORRIENTE
Servicios y otros contratados por anticipado
Inventarios, neto #NAME?
Cargas diferidas PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE #NAME? Deudas a largo plazo
Beneficios sociales de los trabajadores
ACTIVO NO CORRIENTE Jubilación
Cuentas por cobrar a largo plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Otras cuentas por cobrar a largo plazo
Inversiones en valores TOTAL PASIVO
Propiedad, planta y equipo neto de depreciaci #NAME?
Activo intangible PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE #NAME?
Capital
Capital adicional
Excedente de revaluación
Reservas
Resultados acumulados
Resultados ejercicio

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO #NAME?TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

IVO

#NAME?
#NAME?
0.00
#NAME?

#NAME?
trabajadores

#NAME?

#NAME?

MONIO

0.00

#REF!

#REF!

#NAME?
 ER

ESTADO DE RESULTADO POR NATURALEZA ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES P

AL 31 DE ENERO DEL 2020 Por el periodo terminado al 31 de en
EXPRESADO EN SOLES Expresado en soles
Ventas 0.00
Descuentos concedidos
Ventas netas 0.00
Compras Ventas netas
variación de existencias otros ingresos operacionales
Margen comercial 0.00 Costo de ventas
Materias primas Ganancia (Pérdida) Bruta
Materiales Auxiliares, sum y rep, 0.00 Gastos de Venta y distribución
Envases y embalajes Gastos de Administración
servicios prestados por terceros otros ingresos operativos
Valor agregado 0.00 otros gastos operativos
costo de personal 90.00 Otras ganancias (pérdidas)
gastos por tributos Gananacia (Pérdida) Operati
Excedente bruto de explotación -90.00 Otros Ingresos (gastos)
Descuentos obtenidos Ingresos Financieros
otros ingresos de gestion Gastos Financieros
ganancias por medicion de activos Diferencia de cambio neto
cargas cubiertas por proviciones Ganancias (pérdida) antes d
otros gastos de gestión 270.00 Gasto por impuesto 29.5%
Resulatdo de explotación -360.00 Ganancia (Pérdida) Neta del Ejer
Ingresos financieros Reserva legal 10%
gastos financieros Resultado del ejercicio
Resultado antes de participa. e impuestos -360.00
participaciones de los trabajadores
impuesto a la renta -36
Utilidad neta del ejercicio -324.00

Página 42
 ER

O DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN

el periodo terminado al 31 de enero del 202
Expresado en soles

NOTA

0.00
tros ingresos operacionales
Costo de ventas
Ganancia (Pérdida) Bruta 0.00
Gastos de Venta y distribución
Gastos de Administración 1,610.00
tros ingresos operativos
tros gastos operativos
Otras ganancias (pérdidas)
Gananacia (Pérdida) Operati -1,610.00
Otros Ingresos (gastos)
ngresos Financieros
Gastos Financieros
Diferencia de cambio neto
Ganancias (pérdida) antes d -1,610.00
Gasto por impuesto 29.5%
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio
Reserva legal 10% -161
Resultado del ejercicio -1,449.00

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