REKENING KORAN

No. Rekening : 0300020000156090

Nama : RS HASRI AINUN HABIBIE PAREPARE
Periode : 01/12/2022 s.d 23/12/2022
Saldo Awal : Rp 625.818.467,00
Saldo Akhir : Rp 477.796.815,00

NO TANGGAL KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO AKHIR

000056.030.4976.1122|NURLAILAH|PEMBYR
AN BELANJA TIKET MKS JAKARTA
1 01/12/2022 10.53.07 2.973.146,00 0,00 625.818.467,00
KEGIATAN PENANDATANGANAN PKS DGN
K
000057.030.4976.1122|POS INDONESIA KC
2 01/12/2022 10.53.21 PAREPARE|PEMBYRAN BELANJA 10.000,00 0,00 625.808.467,00
PEMBAYRAN MATERAI AIR PDAM
TRF.ONUS@13010001@TO.0300020000156
3 02/12/2022 16.15.53 0,00 43.827,00 625.852.294,00
090@FR.0322010000001668
TRF.ONUS@13010001@TO.0300020000156
4 02/12/2022 18.07.09 0,00 655.000,00 626.507.294,00
090@FR.0322050000001225
TRF.ONUS@13010001@TO.0300020000156
5 02/12/2022 20.58.49 0,00 1.515.000,00 628.022.294,00
090@FR.0302010000211205
000001.030.4976.1222|A. HENDRA PUTRA,
6 06/12/2022 11.13.11 SE|PEMBAYARAN GAJI NON ASN TENAGA 1.150.000,00 0,00 626.872.294,00
ADMINISTRASI BULAN NOVEMBER
000001.030.4976.1222|RYAN
BATARA|PEMBAYARAN GAJI NON ASN
7 06/12/2022 11.13.11 950.000,00 0,00 625.922.294,00
TENAGA ADMINISTRASI BULAN
NOVEMBER 2022
000001.030.4976.1222|ANDI ERNAWATI,
8 06/12/2022 11.13.11 SE|PEMBAYARAN GAJI NON ASN TENAGA 1.150.000,00 0,00 624.772.294,00
ADMINISTRASI BULAN NOVEMBER 20
000001.030.4976.1222|PATMAWATI,AMD.M|P
9 06/12/2022 11.13.12 EMBAYARAN GAJI NON ASN TENAGA 1.050.000,00 0,00 623.722.294,00
ADMINISTRASI BULAN NOVEMBER 2022
000001.030.4976.1222|ANDI
KHAIDIR,S.K.M|PEMBAYARAN GAJI NON
10 06/12/2022 11.13.12 1.150.000,00 0,00 622.572.294,00
ASN TENAGA ADMINISTRASI BULAN
NOVEMBER 2
000001.030.4976.1222|AHMAD
IRAWAN|PEMBAYARAN GAJI NON ASN
11 06/12/2022 11.13.12 1.050.000,00 0,00 621.522.294,00
TENAGA ADMINISTRASI BULAN
NOVEMBER 2022
000001.030.4976.1222|NETTI
ARIFIN.A.MD|PEMBAYARAN GAJI NON ASN
12 06/12/2022 11.13.12 1.050.000,00 0,00 620.472.294,00
TENAGA ADMINISTRASI BULAN
NOVEMBER 20
000001.030.4976.1222|A.WAHYUNI FAJRI
13 06/12/2022 11.13.12 RAMADHANTI|PEMBAYARAN GAJI NON 950.000,00 0,00 619.522.294,00
ASN TENAGA ADMINISTRASI BULAN NO
000001.030.4976.1222|RIFQAH AWALIA
PUTRI|PEMBAYARAN GAJI NON ASN
14 06/12/2022 11.13.12 1.150.000,00 0,00 618.372.294,00
TENAGA ADMINISTRASI BULAN
NOVEMBER
000001.030.4976.1222|MUNAWARAH
YUSUF, S.FARM|PEMBAYARAN GAJI NON
15 06/12/2022 11.13.12 1.150.000,00 0,00 617.222.294,00
ASN TENAGA ADMINISTRASI BULAN
NOVEM
000001.030.4976.1222|NUR RAFIKA
SULFI|PEMBAYARAN GAJI NON ASN
16 06/12/2022 11.13.13 1.050.000,00 0,00 616.172.294,00
TENAGA ADMINISTRASI BULAN
NOVEMBER 202
000001.030.4976.1222|WARDIMAN
ANUGRAH PRATAMA,SH|PEMBAYARAN
17 06/12/2022 11.13.13 1.150.000,00 0,00 615.022.294,00
GAJI NON ASN TENAGA ADMINISTRASI
BULAN N

Dicetak Dari: Cash Management System Desember 23, 2022

 NO TANGGAL KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO AKHIR
000001.030.4976.1222|ISRAHAESA,
A.MD.M|PEMBAYARAN GAJI NON ASN
18 06/12/2022 11.13.13 1.050.000,00 0,00 613.972.294,00
TENAGA ADMINISTRASI BULAN
NOVEMBER 20
000001.030.4976.1222|IKE DWI FEBRIANTY,
19 06/12/2022 11.13.13 S.Psi|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 612.822.294,00
TENAGA ADMINISTRASI BULAN NOVE
000001.030.4976.1222|YAUMIL FURQANI
20 06/12/2022 11.13.13 ANZAR SE|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 611.672.294,00
TENAGA ADMINISTRASI BULAN NOVEM
000001.030.4976.1222|HJ. SRI ANNUR
21 06/12/2022 11.13.13 RIZQY RAMADHAN, SH|PEMBAYARAN GAJI 1.150.000,00 0,00 610.522.294,00
NON ASN TENAGA ADMINISTRASI BU
000001.030.4976.1222|DEPY ARNAS
S.I.KOM|PEMBAYARAN GAJI NON ASN
22 06/12/2022 11.13.13 1.150.000,00 0,00 609.372.294,00
TENAGA ADMINISTRASI BULAN
NOVEMBER 2
000001.030.4976.1222|NURUL HARDIANTI
23 06/12/2022 11.13.13 LUKMAN,S.M|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 608.222.294,00
TENAGA ADMINISTRASI BULAN NO
000001.030.4976.1222|ZAHRA,S.Si|PEMBAY
24 06/12/2022 11.13.13 ARAN GAJI NON ASN TENAGA 1.150.000,00 0,00 607.072.294,00
ADMINISTRASI BULAN NOVEMBER 2022
000001.030.4976.1222|ANDI NOVA REGINA
25 06/12/2022 11.13.13 SRI WAHYUNI|PEMBAYARAN GAJI NON 1.050.000,00 0,00 606.022.294,00
ASN TENAGA ADMINISTRASI BULAN
000002.030.4976.1222|SATRIANI AMD.
26 06/12/2022 11.13.22 KEB|PEMBAYARAN GAJI NON ASN TENAGA 950.000,00 0,00 605.072.294,00
JURU MASAK BULAN NOVEMBER 2022
000002.030.4976.1222|ULFA
JANUMARYANA|PEMBAYARAN GAJI NON
27 06/12/2022 11.13.22 950.000,00 0,00 604.122.294,00
ASN TENAGA JURU MASAK BULAN
NOVEMBER 2022
000002.030.4976.1222|A.IKE
KESUMAWATI|PEMBAYARAN GAJI NON
28 06/12/2022 11.13.22 950.000,00 0,00 603.172.294,00
ASN TENAGA JURU MASAK BULAN
NOVEMBER 2022
000003.030.4976.1222|ARAFAH|PEMBAYAR
29 06/12/2022 11.13.31 AN GAJI NON ASN TENAGA KEBERSIHAN 950.000,00 0,00 602.222.294,00
BULAN NOVEMBER 2022
000003.030.4976.1222|MUH. AIDIR
ARSYAD|PEMBAYARAN GAJI NON ASN
30 06/12/2022 11.13.31 950.000,00 0,00 601.272.294,00
TENAGA KEBERSIHAN BULAN NOVEMBER
2022
000003.030.4976.1222|ASMAR
HAMZAH|PEMBAYARAN GAJI NON ASN
31 06/12/2022 11.13.31 950.000,00 0,00 600.322.294,00
TENAGA KEBERSIHAN BULAN NOVEMBER
2022
000003.030.4976.1222|MUH.
AQSAL|PEMBAYARAN GAJI NON ASN
32 06/12/2022 11.13.31 950.000,00 0,00 599.372.294,00
TENAGA KEBERSIHAN BULAN NOVEMBER
2022
000003.030.4976.1222|ADHAN|PEMBAYARA
33 06/12/2022 11.13.32 N GAJI NON ASN TENAGA KEBERSIHAN 950.000,00 0,00 598.422.294,00
BULAN NOVEMBER 2022
000003.030.4976.1222|RESKY
ADIVIAN|PEMBAYARAN GAJI NON ASN
34 06/12/2022 11.13.32 950.000,00 0,00 597.472.294,00
TENAGA KEBERSIHAN BULAN NOVEMBER
2022
000003.030.4976.1222|TAJUDDIN|PEMBAYA
35 06/12/2022 11.13.32 RAN GAJI NON ASN TENAGA KEBERSIHAN 950.000,00 0,00 596.522.294,00
BULAN NOVEMBER 2022
000003.030.4976.1222|RUDY
ATMAJAYA|PEMBAYARAN GAJI NON ASN
36 06/12/2022 11.13.32 950.000,00 0,00 595.572.294,00
TENAGA KEBERSIHAN BULAN NOVEMBER
2022
000003.030.4976.1222|SUGIRMAN|PEMBAY
37 06/12/2022 11.13.32 ARAN GAJI NON ASN TENAGA 950.000,00 0,00 594.622.294,00
KEBERSIHAN BULAN NOVEMBER 2022
000003.030.4976.1222|ARFAN RACHMAT
38 06/12/2022 11.13.32 SURYADI|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 950.000,00 0,00 593.672.294,00
TENAGA KEBERSIHAN BULAN NOVEMBER

Dicetak Dari: Cash Management System Desember 23, 2022

 NO TANGGAL KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO AKHIR
000004.030.4976.1222|dr. AFIYATI
39 06/12/2022 11.13.49 ABDULLAH, S.Ked|PEMBAYARAN GAJI NON 1.250.000,00 0,00 592.422.294,00
ASN TENAGA KESEHATAN DAN LAINNY
000004.030.4976.1222|dr. AMELIA FITRI,
40 06/12/2022 11.13.49 SKg|PEMBAYARAN GAJI NON ASN TENAGA 1.250.000,00 0,00 591.172.294,00
KESEHATAN DAN LAINNYA BULA
000004.030.4976.1222|dr. SITTI HAJAR,
41 06/12/2022 11.13.49 S.Ked|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.250.000,00 0,00 589.922.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BUL
000004.030.4976.1222|dr. WINARDI
RUDYANTO, S.Ked|PEMBAYARAN GAJI
42 06/12/2022 11.13.49 1.250.000,00 0,00 588.672.294,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN DAN
LAINNY
000004.030.4976.1222|dr. ASTRI DEWI,
43 06/12/2022 11.13.49 S.Ked|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.250.000,00 0,00 587.422.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULA
000004.030.4976.1222|dr. NURUL OCTAVIA
44 06/12/2022 11.13.49 IBRAHIM,S.Ked|PEMBAYARAN GAJI NON 1.250.000,00 0,00 586.172.294,00
ASN TENAGA KESEHATAN DAN LA
000004.030.4976.1222|dr. IIN SAKINA
45 06/12/2022 11.13.49 L.S.Ked|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.250.000,00 0,00 584.922.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BUL
000004.030.4976.1222|dr. DIANITA ASYRAF
46 06/12/2022 11.13.49 SUAIB, S.Ked|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.250.000,00 0,00 583.672.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LA
000004.030.4976.1222|dr. DINI FIRLI NUR,
47 06/12/2022 11.13.49 S.Ked|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.250.000,00 0,00 582.422.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA
000004.030.4976.1222|dr. M. RHEZA RIVALDI
48 06/12/2022 11.13.49 SALAM, S.Ked|PEMBAYARAN GAJI NON 1.250.000,00 0,00 581.172.294,00
ASN TENAGA KESEHATAN DAN
000004.030.4976.1222|dr. FATHINA
49 06/12/2022 11.13.50 SUCIATI,S.Ked|PEMBAYARAN GAJI NON 1.250.000,00 0,00 579.922.294,00
ASN TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA
000004.030.4976.1222|dr. EKA RESKIANA
50 06/12/2022 11.13.50 WIDHIASNASIR S. Ked|PEMBAYARAN GAJI 1.250.000,00 0,00 578.672.294,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN D
000004.030.4976.1222|HARTATI, S.Kep,
51 06/12/2022 11.13.50 Ns|PEMBAYARAN GAJI NON ASN TENAGA 1.150.000,00 0,00 577.522.294,00
KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN N
000004.030.4976.1222|SUKARTINI TOAHA,
52 06/12/2022 11.13.50 S.Kep|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 576.372.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BUL
000004.030.4976.1222|UMMUL USWAH
53 06/12/2022 11.13.50 AMSHARI, S.Kep|PEMBAYARAN GAJI NON 1.150.000,00 0,00 575.222.294,00
ASN TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA
000004.030.4976.1222|MARINA JAMAL,
54 06/12/2022 11.13.50 S.Kep.Ns|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 574.072.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BUL
000004.030.4976.1222|MULIATI,
S.Kep|PEMBAYARAN GAJI NON ASN
55 06/12/2022 11.13.50 1.150.000,00 0,00 572.922.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN
NOVEM
000004.030.4976.1222|JUARNI,
S.Kep|PEMBAYARAN GAJI NON ASN
56 06/12/2022 11.13.50 1.150.000,00 0,00 571.772.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN
NOVEMB
000004.030.4976.1222|ROSMAWATI,S.Kep|P
57 06/12/2022 11.13.50 EMBAYARAN GAJI NON ASN TENAGA 1.150.000,00 0,00 570.622.294,00
KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN NOVE
000004.030.4976.1222|FITRIANI USMAN,
58 06/12/2022 11.13.50 S.Kep.Ns|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 569.472.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA B
000004.030.4976.1222|MUSDALIPAH,
59 06/12/2022 11.13.50 S.Kep.Ns|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 568.322.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN
000004.030.4976.1222|ANDI
HERLINA,AMK|PEMBAYARAN GAJI NON
60 06/12/2022 11.13.50 1.050.000,00 0,00 567.272.294,00
ASN TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA
BULAN NOV
000004.030.4976.1222|TRI LESTARI,
61 06/12/2022 11.13.50 S.Kep.Ns|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 566.122.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULA

Dicetak Dari: Cash Management System Desember 23, 2022

 NO TANGGAL KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO AKHIR
000004.030.4976.1222|A. THARIANA PUTRI,
62 06/12/2022 11.13.50 S.Kep|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 564.972.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA B
000004.030.4976.1222|INCE ADRYANAH,
63 06/12/2022 11.13.50 S.Kep|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 563.822.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN
000004.030.4976.1222|WIDYA ASTUTI LATIF,
64 06/12/2022 11.13.50 S.Kep. Ns|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 562.672.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAIN
000004.030.4976.1222|ROSDIANA,
S.Kep|PEMBAYARAN GAJI NON ASN
65 06/12/2022 11.13.50 1.150.000,00 0,00 561.522.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN
NOVE
000004.030.4976.1222|ROESDIN HERMAN,
66 06/12/2022 11.13.50 S.ST.,S.Kep.N.s|PEMBAYARAN GAJI NON 1.150.000,00 0,00 560.372.294,00
ASN TENAGA KESEHATAN DAN LA
000004.030.4976.1222|ANDI ALFIA,
S.Kep|PEMBAYARAN GAJI NON ASN
67 06/12/2022 11.13.51 1.150.000,00 0,00 559.222.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN
NO
000004.030.4976.1222|RISMAYANTI,
68 06/12/2022 11.13.51 A.Md.Kep|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.050.000,00 0,00 558.172.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN
000004.030.4976.1222|DITA LESTARI,
69 06/12/2022 11.13.51 AMD.KEP|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.050.000,00 0,00 557.122.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULA
000004.030.4976.1222|ASWANDI,AMD.
70 06/12/2022 11.13.51 KEP|PEMBAYARAN GAJI NON ASN TENAGA 1.050.000,00 0,00 556.072.294,00
KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN NOV
000004.030.4976.1222|MUH. IRSYAD
71 06/12/2022 11.13.51 HUSAIN,.T, S,ST.|PEMBAYARAN GAJI NON 1.150.000,00 0,00 554.922.294,00
ASN TENAGA KESEHATAN DAN LAINN
000004.030.4976.1222|DESI RAHMATIA
72 06/12/2022 11.13.51 K.A.MD,KEP|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.050.000,00 0,00 553.872.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA B
000004.030.4976.1222|FUJI SRI OKTAVIA
73 06/12/2022 11.13.51 AMD,KEP|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.050.000,00 0,00 552.822.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA B
000004.030.4976.1222|RIMA ADRIYANI,
74 06/12/2022 11.13.51 S.KEP|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 551.672.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN
000004.030.4976.1222|NUR AIDAH ANWAR,
75 06/12/2022 11.13.51 AMK|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.050.000,00 0,00 550.622.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN
000004.030.4976.1222|FATHIA SUNDARI
76 06/12/2022 11.13.51 ADRIANSYAH, AMD.KEP|PEMBAYARAN 1.050.000,00 0,00 549.572.294,00
GAJI NON ASN TENAGA KESEHATAN DAN
000004.030.4976.1222|NING INDARYANTI,
77 06/12/2022 11.13.51 AMD.KEP|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.050.000,00 0,00 548.522.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA B
000004.030.4976.1222|MEGA RESKI,
78 06/12/2022 11.13.51 AMD.KEP|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.050.000,00 0,00 547.472.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN
000004.030.4976.1222|FREZILIA
79 06/12/2022 11.13.51 Y.B,AMD.KEP|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.050.000,00 0,00 546.422.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN
000004.030.4976.1222|SIGIT MULYA
80 06/12/2022 11.13.51 SYAHRIR A.MD.KEP|PEMBAYARAN GAJI 1.050.000,00 0,00 545.372.294,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN DAN LAINN
000004.030.4976.1222|RESKI ANJEL,
81 06/12/2022 11.13.52 A.MD.KEP|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.050.000,00 0,00 544.322.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULA
000004.030.4976.1222|FEBY FITRIYANTI
82 06/12/2022 11.13.52 BURA, AMD.KEP|PEMBAYARAN GAJI NON 1.050.000,00 0,00 543.272.294,00
ASN TENAGA KESEHATAN DAN LAIN
000004.030.4976.1222|SUCI RAMADHANI,
83 06/12/2022 11.13.52 S.KEP,.NERS|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 542.122.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNY
000004.030.4976.1222|MUKARRAMAH
84 06/12/2022 11.13.52 RAHASTI S.KEP.,NS|PEMBAYARAN GAJI 1.150.000,00 0,00 540.972.294,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN DAN LAINN

Dicetak Dari: Cash Management System Desember 23, 2022

 NO TANGGAL KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO AKHIR
000004.030.4976.1222|ASMA ULHUSNA,
85 06/12/2022 11.13.52 S.KEP., NS|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 539.822.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA B
000004.030.4976.1222|ULFATUN NISA
86 06/12/2022 11.13.52 S.KEP.,NS|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 538.672.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BUL
000004.030.4976.1222|SYAMSURYA
87 06/12/2022 11.13.52 MUSTAMING,S.ST|PEMBAYARAN GAJI NON 1.150.000,00 0,00 537.522.294,00
ASN TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA B
000004.030.4976.1222|AGUS
SANTI,A.MD.KEP|PEMBAYARAN GAJI NON
88 06/12/2022 11.13.52 1.050.000,00 0,00 536.472.294,00
ASN TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA
BULAN
000004.030.4976.1222|RAHMAWATI,
AMD.KEP|PEMBAYARAN GAJI NON ASN
89 06/12/2022 11.13.52 1.050.000,00 0,00 535.422.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN
N
000004.030.4976.1222|RAHMATIAH ,AMD.KE
90 06/12/2022 11.13.52 P|PEMBAYARAN GAJI NON ASN TENAGA 1.050.000,00 0,00 534.372.294,00
KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN N
000004.030.4976.1222|SARTIKA
S.KEP|PEMBAYARAN GAJI NON ASN
91 06/12/2022 11.13.52 1.050.000,00 0,00 533.322.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN
NOVEMB
000004.030.4976.1222|NURUL WARDHANI
92 06/12/2022 11.13.52 SAHLAN, A.MD.KEP|PEMBAYARAN GAJI 1.050.000,00 0,00 532.272.294,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN DAN LA
000004.030.4976.1222|IRMADEVIANA
93 06/12/2022 11.13.52 DARWIS,AMK|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.050.000,00 0,00 531.222.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BUL
000004.030.4976.1222|HASNIAR
A.MD.KEP|PEMBAYARAN GAJI NON ASN
94 06/12/2022 11.13.52 1.050.000,00 0,00 530.172.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN
NOV
000004.030.4976.1222|SATRIYANI
A.MD.KEP|PEMBAYARAN GAJI NON ASN
95 06/12/2022 11.13.52 1.050.000,00 0,00 529.122.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN
N
000004.030.4976.1222|JULIANA,
AMD.KEP|PEMBAYARAN GAJI NON ASN
96 06/12/2022 11.13.52 1.050.000,00 0,00 528.072.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN
NOV
000004.030.4976.1222|KIKI BASRUM AMD.
97 06/12/2022 11.13.52 KEP|PEMBAYARAN GAJI NON ASN TENAGA 1.050.000,00 0,00 527.022.294,00
KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN
000004.030.4976.1222|NURHAEDA
ANWAR,A,MD.KEP|PEMBAYARAN GAJI NON
98 06/12/2022 11.13.52 1.050.000,00 0,00 525.972.294,00
ASN TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA
BU
000004.030.4976.1222|ANDI REZKI IDIR
99 06/12/2022 11.13.52 RAHMA, S.TR.KEP|PEMBAYARAN GAJI NON 1.150.000,00 0,00 524.822.294,00
ASN TENAGA KESEHATAN DAN LA
000004.030.4976.1222|FEBRIAN A.MD.
100 06/12/2022 11.13.53 KEP|PEMBAYARAN GAJI NON ASN TENAGA 1.050.000,00 0,00 523.772.294,00
KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN NO
000004.030.4976.1222|SANTI
AMD.KEP|PEMBAYARAN GAJI NON ASN
101 06/12/2022 11.13.53 1.050.000,00 0,00 522.722.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN
NOVEMB
000004.030.4976.1222|ANDI INDAH
102 06/12/2022 11.13.53 MULIANI, S.KEP.,NS|PEMBAYARAN GAJI 1.150.000,00 0,00 521.572.294,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN DAN LAIN
000004.030.4976.1222|NS. IRWAN,
S.KEP|PEMBAYARAN GAJI NON ASN
103 06/12/2022 11.13.53 1.150.000,00 0,00 520.422.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN
NOV
000004.030.4976.1222|JUMINI,
S.KEP.,NS|PEMBAYARAN GAJI NON ASN
104 06/12/2022 11.13.53 1.150.000,00 0,00 519.272.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN
NO
000004.030.4976.1222|NS.HASRAWATI,S.KE
105 06/12/2022 11.13.53 P|PEMBAYARAN GAJI NON ASN TENAGA 1.150.000,00 0,00 518.122.294,00
KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN N

Dicetak Dari: Cash Management System Desember 23, 2022

 NO TANGGAL KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO AKHIR
000004.030.4976.1222|NS.MASTALIA,
S,KEP|PEMBAYARAN GAJI NON ASN
106 06/12/2022 11.13.53 1.150.000,00 0,00 516.972.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN
N
000004.030.4976.1222|MELLY RANTEDATU
107 06/12/2022 11.13.53 S.KEP, NS|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 515.822.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA
000004.030.4976.1222|NS. ROSDIANA,
108 06/12/2022 11.13.53 S.KEP|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 514.672.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN
000004.030.4976.1222|ANDI SRI
109 06/12/2022 11.13.53 HARTAWAN, S.KEP.,NS|PEMBAYARAN GAJI 1.150.000,00 0,00 513.522.294,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN DAN LAINN
000004.030.4976.1222|MEYSIE PRISKILA
110 06/12/2022 11.13.53 PAJULA.,S.KEP.,NS|PEMBAYARAN GAJI 1.150.000,00 0,00 512.372.294,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN DAN
000004.030.4976.1222|MODI HASNAH
111 06/12/2022 11.13.53 S.KEP.,NS|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 511.222.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULA
000004.030.4976.1222|MASNIATI,
112 06/12/2022 11.13.53 S.KEP.,NS|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 510.072.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN
000004.030.4976.1222|SULFITRI,
113 06/12/2022 11.13.53 S.KEP.,NS|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 508.922.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN
000004.030.4976.1222|JUMRIA,S.KEP.NS|PE
114 06/12/2022 11.13.53 MBAYARAN GAJI NON ASN TENAGA 1.150.000,00 0,00 507.772.294,00
KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN NOVE
000004.030.4976.1222|ADE SAPUTRA,
115 06/12/2022 11.13.54 S.KEP,NS|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 506.622.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULA
000004.030.4976.1222|UTARI,
AMD.KEP|PEMBAYARAN GAJI NON ASN
116 06/12/2022 11.13.54 1.050.000,00 0,00 505.572.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN
NOVEM
000004.030.4976.1222|ASRIANI,
A.Md.Keb|PEMBAYARAN GAJI NON ASN
117 06/12/2022 11.13.54 1.050.000,00 0,00 504.522.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN
NO
000004.030.4976.1222|INAWATI,
A.Md.Keb|PEMBAYARAN GAJI NON ASN
118 06/12/2022 11.13.54 1.050.000,00 0,00 503.472.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN
NO
000004.030.4976.1222|MULIATI MUKHTAR,
119 06/12/2022 11.13.54 A.Md.Keb|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.050.000,00 0,00 502.422.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA
000004.030.4976.1222|NUR FITRAH SARI,
120 06/12/2022 11.13.54 S.Tr.Keb|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 501.272.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA
000004.030.4976.1222|DESI ANGGRIANI,
121 06/12/2022 11.13.54 A.Md.Keb|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.050.000,00 0,00 500.222.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA B
000004.030.4976.1222|HERNAWATI,
122 06/12/2022 11.13.55 A.Md.Keb|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.050.000,00 0,00 499.172.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN
000004.030.4976.1222|ASRIANI ALONG,
123 06/12/2022 11.13.55 A.Md.Keb|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.050.000,00 0,00 498.122.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BU
000004.030.4976.1222|RATNAENI, S.ST.,
124 06/12/2022 11.13.55 M.Keb|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 496.972.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BUL
000004.030.4976.1222|UMI KALSUM
GANING, S.TR.KEB|PEMBAYARAN GAJI
125 06/12/2022 11.13.55 1.150.000,00 0,00 495.822.294,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN DAN
LAINNY
000004.030.4976.1222|NURUL MUJAHIDA,
126 06/12/2022 11.13.55 AMD. KEB|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.050.000,00 0,00 494.772.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA B
000004.030.4976.1222|MUSTIKA JAYADI
127 06/12/2022 11.13.55 AMD. KEB|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.050.000,00 0,00 493.722.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BU
000004.030.4976.1222|ZAENAB, AMD.
128 06/12/2022 11.13.55 KEB|PEMBAYARAN GAJI NON ASN TENAGA 1.050.000,00 0,00 492.672.294,00
KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN NOV
Dicetak Dari: Cash Management System Desember 23, 2022
 NO TANGGAL KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO AKHIR
000004.030.4976.1222|ANDI YUSNIAR
129 06/12/2022 11.13.55 ARIES, A.MD.KEB|PEMBAYARAN GAJI NON 1.050.000,00 0,00 491.622.294,00
ASN TENAGA KESEHATAN DAN LAINN
000004.030.4976.1222|RESKIANAWATI,
130 06/12/2022 11.13.55 AMD. KEB|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.050.000,00 0,00 490.572.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BUL
000004.030.4976.1222|TIARA SUCI
AMANDA, S.TR.KEB|PEMBAYARAN GAJI
131 06/12/2022 11.13.55 1.150.000,00 0,00 489.422.294,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN DAN
LAINNY
000004.030.4976.1222|SYAMRIANI|PEMBAY
132 06/12/2022 11.13.55 ARAN GAJI NON ASN TENAGA KESEHATAN 1.050.000,00 0,00 488.372.294,00
DAN LAINNYA BULAN NOVEMBER 2
000004.030.4976.1222|ERLIN HERMAN,
133 06/12/2022 11.13.55 A.Md. Keb|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.050.000,00 0,00 487.322.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BU
000004.030.4976.1222|AMALIA
SYAMSUALAM, S.FARM, Apt|PEMBAYARAN
134 06/12/2022 11.13.55 1.150.000,00 0,00 486.172.294,00
GAJI NON ASN TENAGA KESEHATAN DAN
LAI
000004.030.4976.1222|MUGHNIAR
135 06/12/2022 11.13.55 N.J.ASTOH, S.Si.Apt|PEMBAYARAN GAJI 1.150.000,00 0,00 485.022.294,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN DAN LAINN
000004.030.4976.1222|APT. EVELINA
136 06/12/2022 11.13.55 ADELIA YUNUS,S.SI|PEMBAYARAN GAJI 1.150.000,00 0,00 483.872.294,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN DAN LAI
000004.030.4976.1222|ANDI FARIN AMIRAH
137 06/12/2022 11.13.55 PUTRI,AMD.FARM|PEMBAYARAN GAJI NON 1.050.000,00 0,00 482.822.294,00
ASN TENAGA KESEHATAN DAN L
000004.030.4976.1222|KURNIAWATI,
138 06/12/2022 11.13.56 Amd.Farm|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.050.000,00 0,00 481.772.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN
000004.030.4976.1222|SYAMSIAH,
S.Si.Apt|PEMBAYARAN GAJI NON ASN
139 06/12/2022 11.13.56 1.150.000,00 0,00 480.622.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN
N
000004.030.4976.1222|HAERUM ALFI,
S.Sos|PEMBAYARAN GAJI NON ASN
140 06/12/2022 11.13.56 1.150.000,00 0,00 479.472.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN
N
000004.030.4976.1222|ASHABUL
KAHFI|PEMBAYARAN GAJI NON ASN
141 06/12/2022 11.13.56 1.150.000,00 0,00 478.322.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN
NOVEMB
000004.030.4976.1222|RAHMAN
BANCONG|PEMBAYARAN GAJI NON ASN
142 06/12/2022 11.13.56 1.150.000,00 0,00 477.172.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN
NOVEM
000004.030.4976.1222|NUR
IFFAH|PEMBAYARAN GAJI NON ASN
143 06/12/2022 11.13.56 1.050.000,00 0,00 476.122.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN
NOVEMBER 2
000004.030.4976.1222|A. CICI
NURMADINAH, S.TR.T|PEMBAYARAN GAJI
144 06/12/2022 11.13.56 1.150.000,00 0,00 474.972.294,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN DAN
LAINNYA
000004.030.4976.1222|TRINOVRIANTI,
145 06/12/2022 11.13.56 S.FT.PHYSIO|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 473.822.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA
000004.030.4976.1222|RISA
RISNA,SKM|PEMBAYARAN GAJI NON ASN
146 06/12/2022 11.13.56 1.150.000,00 0,00 472.672.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN
NOVEM
000004.030.4976.1222|UMMUS SAADAH
147 06/12/2022 11.13.56 AMRI, S.K.M|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 471.522.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA B
000004.030.4976.1222|FEBRIAN|PEMBAYAR
148 06/12/2022 11.13.56 AN GAJI NON ASN TENAGA KESEHATAN 950.000,00 0,00 470.572.294,00
DAN LAINNYA BULAN NOVEMBER 202
000004.030.4976.1222|ARDIANSYAH|PEMBA
YARAN GAJI NON ASN TENAGA
149 06/12/2022 11.13.56 950.000,00 0,00 469.622.294,00
KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN
NOVEMBER

Dicetak Dari: Cash Management System Desember 23, 2022

 NO TANGGAL KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO AKHIR
000004.030.4976.1222|MUHLIS,
SE|PEMBAYARAN GAJI NON ASN TENAGA
150 06/12/2022 11.13.56 1.150.000,00 0,00 468.472.294,00
KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN
NOVEMBER
000004.030.4976.1222|MUSFITA SARI
PADRI|PEMBAYARAN GAJI NON ASN
151 06/12/2022 11.13.57 950.000,00 0,00 467.522.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN
N
000004.030.4976.1222|RESKY
ANGRIANA|PEMBAYARAN GAJI NON ASN
152 06/12/2022 11.13.57 950.000,00 0,00 466.572.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN
NOVEM
000004.030.4976.1222|MUHAMMAD RAIS,
SKM|PEMBAYARAN GAJI NON ASN
153 06/12/2022 11.13.57 1.150.000,00 0,00 465.422.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN
N
000004.030.4976.1222|PERMADI PRIO
154 06/12/2022 11.13.57 HUTOMO, AMD.KEP|PEMBAYARAN GAJI 1.050.000,00 0,00 464.372.294,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN DAN LAINN
000004.030.4976.1222|REZKI AMALIAH
155 06/12/2022 11.13.57 HALIM, SKM|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 463.222.294,00
TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA B
000005.030.4976.1222|FIRMANSYAH
S|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON ASN
156 06/12/2022 11.14.06 950.000,00 0,00 462.272.294,00
TENAGA SECURITY BULAN NOVEMBER
202
000005.030.4976.1222|ANDI MUHAMMAD
157 06/12/2022 11.14.06 FIKHRI HAEKAL|PEMBAYARAN BELANJA 950.000,00 0,00 461.322.294,00
GAJI NON ASN TENAGA SECURITY BUL
000005.030.4976.1222|FIRMAN,
S.Pd|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON
158 06/12/2022 11.14.06 950.000,00 0,00 460.372.294,00
ASN TENAGA SECURITY BULAN
NOVEMBER 202
000005.030.4976.1222|HARTONI|PEMBAYAR
159 06/12/2022 11.14.07 AN BELANJA GAJI NON ASN TENAGA 950.000,00 0,00 459.422.294,00
SECURITY BULAN NOVEMBER 2022
000006.030.4976.1222|RILFIAN ARYA FADEL
160 06/12/2022 11.14.17 P|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON ASN 950.000,00 0,00 458.472.294,00
TENAGA SOPIR BULAN NOVEMBE
000006.030.4976.1222|ABD.
RAKIB|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON
161 06/12/2022 11.14.17 950.000,00 0,00 457.522.294,00
ASN TENAGA SOPIR BULAN NOVEMBER
2022
000006.030.4976.1222|SUGIARTO.
N.A.|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON
162 06/12/2022 11.14.18 950.000,00 0,00 456.572.294,00
ASN TENAGA SOPIR BULAN NOVEMBER
2022
000006.030.4976.1222|AMIR|PEMBAYARAN
163 06/12/2022 11.14.18 BELANJA GAJI NON ASN TENAGA SOPIR 950.000,00 0,00 455.622.294,00
BULAN NOVEMBER 2022
000007.030.4976.1222|POS INDONESIA KC
164 07/12/2022 13.25.18 PAREPARE|PEMBAYARAN BELANJA 4.862.000,00 0,00 450.760.294,00
TAGIHAN AIR PDAM BULAN NOVEMBER 20
000008.030.4976.1222|M YUSUF LAUPE
RADO|PEMBAYARAN BELANJA
165 07/12/2022 13.26.38 3.000.000,00 0,00 447.760.294,00
KONTRIBUSI PESERTA BINTEK
PENGELOLAAN BMD
166 07/12/2022 20.46.22 Payment MPN@030 208.105,00 0,00 447.552.189,00
167 07/12/2022 20.51.17 Payment MPN@030 153.964,00 0,00 447.398.225,00
168 07/12/2022 20.52.45 Payment MPN@030 577.631,00 0,00 446.820.594,00
169 07/12/2022 20.53.35 Payment MPN@030 431.209,00 0,00 446.389.385,00
170 07/12/2022 20.54.30 Payment MPN@030 345.583,00 0,00 446.043.802,00
171 07/12/2022 20.56.07 Payment MPN@030 1.536.090,00 0,00 444.507.712,00
172 07/12/2022 20.56.59 Payment MPN@030 1.920.864,00 0,00 442.586.848,00
173 07/12/2022 20.58.01 Payment MPN@030 929.201,00 0,00 441.657.647,00
174 07/12/2022 20.58.44 Payment MPN@030 679.880,00 0,00 440.977.767,00
175 07/12/2022 20.59.32 Payment MPN@030 2.551.008,00 0,00 438.426.759,00
000107.030.05.1222|RS HASRI AINUN
176 19/12/2022 17.02.01 HABIBIE PAREPARE|PELIMPAHAN KEMBALI 0,00 7.862.000,00 446.288.759,00
DANA UP KEG OP PEL RS HAH TA 2

Dicetak Dari: Cash Management System Desember 23, 2022

 NO TANGGAL KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO AKHIR
000106.030.05.1222|RS HASRI AINUN
177 19/12/2022 17.02.13 HABIBIE PAREPARE|PELIMPAHAN KEMBALI 0,00 17.182.173,00 463.470.932,00
DANA UP KEG OP PEL RS HAH TA 2
000105.030.05.1222|RS HASRI AINUN
178 19/12/2022 17.02.39 HABIBIE PAREPARE|PELIMPAHAN KEMBALI 0,00 29.134.000,00 492.604.932,00
DANA UP KEG OP PEL RS HAH TA 2
000104.030.05.1222|RS HASRI AINUN
179 19/12/2022 17.10.36 HABIBIE PAREPARE|PELIMPAHAN KEMBALI 0,00 86.000.917,00 578.605.849,00
DANA UP KEG OP PEL RMH SAKIT H
TRF.ONUS@13010001@TO.0300020000156
180 19/12/2022 18.23.36 0,00 50.000,00 578.655.849,00
090@FR.0302010000209260
030|19.20/03.0/011/TU/1.02.0.00.0.00.02.0000
181 19/12/2022 18.37.02 /M/12/2022|SRI WAHYUNI, SE / BENDAHARA 0,00 217.156.126,00 795.811.975,00
PENGELUARAN PEMB
000009.030.4976.1222|SAPPA
182 20/12/2022 14.38.04 SAO|PEMBAYARAN BELANJA PAJAK 3.829.410,00 0,00 791.982.565,00
KENDARAAN DP 8321 A
000010.030.4976.1222|dr. AFIYATI
183 21/12/2022 16.58.30 ABDULLAH, S.Ked|PEMBAYARAN BELANJA 1.250.000,00 0,00 790.732.565,00
GAJI NON ASN TENAGA KESEHATAN BU
000010.030.4976.1222|dr. AMELIA FITRI,
184 21/12/2022 16.58.30 SKg|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.250.000,00 0,00 789.482.565,00
ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DE
000010.030.4976.1222|dr. SITTI HAJAR,
185 21/12/2022 16.58.32 S.Ked|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.250.000,00 0,00 788.232.565,00
ASN TENAGA KESEHATAN BULAN D
000010.030.4976.1222|dr. WINARDI
186 21/12/2022 16.58.32 RUDYANTO, S.Ked|PEMBAYARAN BELANJA 1.250.000,00 0,00 786.982.565,00
GAJI NON ASN TENAGA KESEHATAN BU
000010.030.4976.1222|dr. ASTRI DEWI,
187 21/12/2022 16.58.32 S.Ked|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.250.000,00 0,00 785.732.565,00
ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DE
000010.030.4976.1222|dr. NURUL OCTAVIA
188 21/12/2022 16.58.32 IBRAHIM,S.Ked|PEMBAYARAN BELANJA 1.250.000,00 0,00 784.482.565,00
GAJI NON ASN TENAGA KESEHATA
000010.030.4976.1222|dr. IIN SAKINA
189 21/12/2022 16.58.33 L.S.Ked|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.250.000,00 0,00 783.232.565,00
ASN TENAGA KESEHATAN BULAN D
000010.030.4976.1222|dr. DIANITA ASYRAF
190 21/12/2022 16.58.33 SUAIB, S.Ked|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.250.000,00 0,00 781.982.565,00
NON ASN TENAGA KESEHATA
000010.030.4976.1222|dr. DINI FIRLI NUR,
191 21/12/2022 16.58.33 S.Ked|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.250.000,00 0,00 780.732.565,00
ASN TENAGA KESEHATAN BULA
000010.030.4976.1222|dr. M. RHEZA RIVALDI
192 21/12/2022 16.58.33 SALAM, S.Ked|PEMBAYARAN BELANJA 1.250.000,00 0,00 779.482.565,00
GAJI NON ASN TENAGA KESEHA
000010.030.4976.1222|dr. FATHINA
193 21/12/2022 16.58.33 SUCIATI,S.Ked|PEMBAYARAN BELANJA 1.250.000,00 0,00 778.232.565,00
GAJI NON ASN TENAGA KESEHATAN BULA
000010.030.4976.1222|dr. EKA RESKIANA
194 21/12/2022 16.58.33 WIDHIASNASIR S. Ked|PEMBAYARAN 1.250.000,00 0,00 776.982.565,00
BELANJA GAJI NON ASN TENAGA KES
000010.030.4976.1222|HARTATI, S.Kep,
195 21/12/2022 16.58.33 Ns|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 775.832.565,00
TENAGA KESEHATAN BULAN DESEM
000010.030.4976.1222|SUKARTINI TOAHA,
196 21/12/2022 16.58.33 S.Kep|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.150.000,00 0,00 774.682.565,00
ASN TENAGA KESEHATAN BULAN D
000010.030.4976.1222|UMMUL USWAH
197 21/12/2022 16.58.33 AMSHARI, S.Kep|PEMBAYARAN BELANJA 1.150.000,00 0,00 773.532.565,00
GAJI NON ASN TENAGA KESEHATAN BUL
000010.030.4976.1222|MARINA JAMAL,
198 21/12/2022 16.58.33 S.Kep.Ns|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.150.000,00 0,00 772.382.565,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN D
000010.030.4976.1222|MULIATI,
S.Kep|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON
199 21/12/2022 16.58.33 1.150.000,00 0,00 771.232.565,00
ASN TENAGA KESEHATAN BULAN
DESEMBER
000010.030.4976.1222|JUARNI,
S.Kep|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON
200 21/12/2022 16.58.33 1.150.000,00 0,00 770.082.565,00
ASN TENAGA KESEHATAN BULAN
DESEMBER 2

Dicetak Dari: Cash Management System Desember 23, 2022

 NO TANGGAL KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO AKHIR
000010.030.4976.1222|ROSMAWATI,S.Kep|P
201 21/12/2022 16.58.33 EMBAYARAN BELANJA GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 768.932.565,00
TENAGA KESEHATAN BULAN DESEMBER
000010.030.4976.1222|FITRIANI USMAN,
202 21/12/2022 16.58.34 S.Kep.Ns|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.150.000,00 0,00 767.782.565,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN
000010.030.4976.1222|MUSDALIPAH,
S.Kep.Ns|PEMBAYARAN BELANJA GAJI
203 21/12/2022 16.58.34 1.150.000,00 0,00 766.632.565,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN
DES
000010.030.4976.1222|ANDI
HERLINA,AMK|PEMBAYARAN BELANJA
204 21/12/2022 16.58.34 1.050.000,00 0,00 765.582.565,00
GAJI NON ASN TENAGA KESEHATAN
BULAN DESEMBE
000010.030.4976.1222|TRI LESTARI,
205 21/12/2022 16.58.34 S.Kep.Ns|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.150.000,00 0,00 764.432.565,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DE
000010.030.4976.1222|A. THARIANA PUTRI,
206 21/12/2022 16.58.34 S.Kep|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.150.000,00 0,00 763.282.565,00
ASN TENAGA KESEHATAN BULAN
000010.030.4976.1222|INCE ADRYANAH,
207 21/12/2022 16.58.34 S.Kep|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.150.000,00 0,00 762.132.565,00
ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DES
000010.030.4976.1222|WIDYA ASTUTI LATIF,
208 21/12/2022 16.58.34 S.Kep. Ns|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.150.000,00 0,00 760.982.565,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN
000010.030.4976.1222|ROSDIANA,
S.Kep|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON
209 21/12/2022 16.58.34 1.150.000,00 0,00 759.832.565,00
ASN TENAGA KESEHATAN BULAN
DESEMBER
000010.030.4976.1222|ROESDIN HERMAN,
210 21/12/2022 16.58.34 S.ST.,S.Kep.N.s|PEMBAYARAN BELANJA 1.150.000,00 0,00 758.682.565,00
GAJI NON ASN TENAGA KESEHATA
000010.030.4976.1222|ANDI ALFIA,
211 21/12/2022 16.58.34 S.Kep|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.150.000,00 0,00 757.532.565,00
ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DESEMB
000010.030.4976.1222|RISMAYANTI,
A.Md.Kep|PEMBAYARAN BELANJA GAJI
212 21/12/2022 16.58.34 1.050.000,00 0,00 756.482.565,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN
DES
000010.030.4976.1222|DITA LESTARI,
213 21/12/2022 16.58.34 AMD.KEP|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.050.000,00 0,00 755.432.565,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DE
000010.030.4976.1222|ASWANDI,AMD.
KEP|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON
214 21/12/2022 16.58.34 1.050.000,00 0,00 754.382.565,00
ASN TENAGA KESEHATAN BULAN
DESEMBE
000010.030.4976.1222|MUH. IRSYAD
215 21/12/2022 16.58.34 HUSAIN,.T, S,ST.|PEMBAYARAN BELANJA 1.150.000,00 0,00 753.232.565,00
GAJI NON ASN TENAGA KESEHATAN B
000010.030.4976.1222|DESI RAHMATIA
216 21/12/2022 16.58.34 K.A.MD,KEP|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.050.000,00 0,00 752.182.565,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN
000010.030.4976.1222|FUJI SRI OKTAVIA
217 21/12/2022 16.58.34 AMD,KEP|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.050.000,00 0,00 751.132.565,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN
000010.030.4976.1222|RIMA ADRIYANI,
218 21/12/2022 16.58.34 S.KEP|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.150.000,00 0,00 749.982.565,00
ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DES
000010.030.4976.1222|NUR AIDAH ANWAR,
219 21/12/2022 16.58.34 AMK|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.050.000,00 0,00 748.932.565,00
ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DES
000010.030.4976.1222|FATHIA SUNDARI
220 21/12/2022 16.58.35 ADRIANSYAH, AMD.KEP|PEMBAYARAN 1.050.000,00 0,00 747.882.565,00
BELANJA GAJI NON ASN TENAGA KESEH
000010.030.4976.1222|NING INDARYANTI,
221 21/12/2022 16.58.35 AMD.KEP|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.050.000,00 0,00 746.832.565,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN
000010.030.4976.1222|MEGA RESKI,
AMD.KEP|PEMBAYARAN BELANJA GAJI
222 21/12/2022 16.58.35 1.050.000,00 0,00 745.782.565,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN
DESE

Dicetak Dari: Cash Management System Desember 23, 2022

 NO TANGGAL KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO AKHIR
000010.030.4976.1222|FREZILIA
Y.B,AMD.KEP|PEMBAYARAN BELANJA GAJI
223 21/12/2022 16.58.35 1.050.000,00 0,00 744.732.565,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN
DES
000010.030.4976.1222|SIGIT MULYA
SYAHRIR A.MD.KEP|PEMBAYARAN
224 21/12/2022 16.58.35 1.050.000,00 0,00 743.682.565,00
BELANJA GAJI NON ASN TENAGA
KESEHATAN B
000010.030.4976.1222|RESKI ANJEL,
225 21/12/2022 16.58.35 A.MD.KEP|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.050.000,00 0,00 742.632.565,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DE
000010.030.4976.1222|FEBY FITRIYANTI
226 21/12/2022 16.58.35 BURA, AMD.KEP|PEMBAYARAN BELANJA 1.050.000,00 0,00 741.582.565,00
GAJI NON ASN TENAGA KESEHATAN
000010.030.4976.1222|SUCI RAMADHANI,
227 21/12/2022 16.58.35 S.KEP,.NERS|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.150.000,00 0,00 740.432.565,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN BU
000010.030.4976.1222|MUKARRAMAH
RAHASTI S.KEP.,NS|PEMBAYARAN
228 21/12/2022 16.58.36 1.150.000,00 0,00 739.282.565,00
BELANJA GAJI NON ASN TENAGA
KESEHATAN B
000010.030.4976.1222|ASMA ULHUSNA,
229 21/12/2022 16.58.36 S.KEP., NS|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.150.000,00 0,00 738.132.565,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN
000010.030.4976.1222|ULFATUN NISA
230 21/12/2022 16.58.36 S.KEP.,NS|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.150.000,00 0,00 736.982.565,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN D
000010.030.4976.1222|SYAMSURYA
MUSTAMING,S.ST|PEMBAYARAN BELANJA
231 21/12/2022 16.58.36 1.150.000,00 0,00 735.832.565,00
GAJI NON ASN TENAGA KESEHATAN
BULAN
000010.030.4976.1222|AGUS
SANTI,A.MD.KEP|PEMBAYARAN BELANJA
232 21/12/2022 16.58.36 1.050.000,00 0,00 734.782.565,00
GAJI NON ASN TENAGA KESEHATAN
BULAN DESE
000010.030.4976.1222|RAHMAWATI,
AMD.KEP|PEMBAYARAN BELANJA GAJI
233 21/12/2022 16.58.36 1.050.000,00 0,00 733.732.565,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN
DESEM
000010.030.4976.1222|RAHMATIAH ,AMD.KE
234 21/12/2022 16.58.36 P|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON ASN 1.050.000,00 0,00 732.682.565,00
TENAGA KESEHATAN BULAN DESEM
000010.030.4976.1222|SARTIKA
S.KEP|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON
235 21/12/2022 16.58.36 1.050.000,00 0,00 731.632.565,00
ASN TENAGA KESEHATAN BULAN
DESEMBER 2
000010.030.4976.1222|NURUL WARDHANI
SAHLAN, A.MD.KEP|PEMBAYARAN
236 21/12/2022 16.58.36 1.050.000,00 0,00 730.582.565,00
BELANJA GAJI NON ASN TENAGA
KESEHATA
000010.030.4976.1222|IRMADEVIANA
237 21/12/2022 16.58.36 DARWIS,AMK|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.050.000,00 0,00 729.532.565,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN D
000010.030.4976.1222|HASNIAR
A.MD.KEP|PEMBAYARAN BELANJA GAJI
238 21/12/2022 16.58.36 1.050.000,00 0,00 728.482.565,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN
DESEMBE
000010.030.4976.1222|SATRIYANI
A.MD.KEP|PEMBAYARAN BELANJA GAJI
239 21/12/2022 16.58.36 1.050.000,00 0,00 727.432.565,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN
DESEM
000010.030.4976.1222|JULIANA,
AMD.KEP|PEMBAYARAN BELANJA GAJI
240 21/12/2022 16.58.36 1.050.000,00 0,00 726.382.565,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN
DESEMBE
000010.030.4976.1222|KIKI BASRUM AMD.
241 21/12/2022 16.58.36 KEP|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.050.000,00 0,00 725.332.565,00
ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DES
000010.030.4976.1222|NURHAEDA
ANWAR,A,MD.KEP|PEMBAYARAN BELANJA
242 21/12/2022 16.58.36 1.050.000,00 0,00 724.282.565,00
GAJI NON ASN TENAGA KESEHATAN
BULAN

Dicetak Dari: Cash Management System Desember 23, 2022

 NO TANGGAL KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO AKHIR
000010.030.4976.1222|ANDI REZKI IDIR
243 21/12/2022 16.58.36 RAHMA, S.TR.KEP|PEMBAYARAN BELANJA 1.150.000,00 0,00 723.132.565,00
GAJI NON ASN TENAGA KESEHATA
000010.030.4976.1222|FEBRIAN A.MD.
244 21/12/2022 16.58.36 KEP|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.050.000,00 0,00 722.082.565,00
ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DESEMB
000010.030.4976.1222|SANTI
AMD.KEP|PEMBAYARAN BELANJA GAJI
245 21/12/2022 16.58.36 1.050.000,00 0,00 721.032.565,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN
DESEMBER 2
000010.030.4976.1222|ANDI INDAH
MULIANI, S.KEP.,NS|PEMBAYARAN
246 21/12/2022 16.58.37 1.150.000,00 0,00 719.882.565,00
BELANJA GAJI NON ASN TENAGA
KESEHATAN
000010.030.4976.1222|NS. IRWAN,
S.KEP|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON
247 21/12/2022 16.58.37 1.150.000,00 0,00 718.732.565,00
ASN TENAGA KESEHATAN BULAN
DESEMBE
000010.030.4976.1222|JUMINI,
S.KEP.,NS|PEMBAYARAN BELANJA GAJI
248 21/12/2022 16.58.37 1.150.000,00 0,00 717.582.565,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN
DESEMB
000010.030.4976.1222|NS.HASRAWATI,S.KE
249 21/12/2022 16.58.37 P|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 716.432.565,00
TENAGA KESEHATAN BULAN DESEM
000010.030.4976.1222|NS.MASTALIA,
250 21/12/2022 16.58.37 S,KEP|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.150.000,00 0,00 715.282.565,00
ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DESEM
000010.030.4976.1222|MELLY RANTEDATU
251 21/12/2022 16.58.37 S.KEP, NS|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.150.000,00 0,00 714.132.565,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN BULA
000010.030.4976.1222|NS. ROSDIANA,
252 21/12/2022 16.58.37 S.KEP|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.150.000,00 0,00 712.982.565,00
ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DESE
000010.030.4976.1222|ANDI SRI
HARTAWAN, S.KEP.,NS|PEMBAYARAN
253 21/12/2022 16.58.37 1.150.000,00 0,00 711.832.565,00
BELANJA GAJI NON ASN TENAGA
KESEHATAN B
000010.030.4976.1222|MEYSIE PRISKILA
254 21/12/2022 16.58.37 PAJULA.,S.KEP.,NS|PEMBAYARAN BELANJA 1.150.000,00 0,00 710.682.565,00
GAJI NON ASN TENAGA KESEHA
000010.030.4976.1222|MODI HASNAH
255 21/12/2022 16.58.37 S.KEP.,NS|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.150.000,00 0,00 709.532.565,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DE
000010.030.4976.1222|MASNIATI,
S.KEP.,NS|PEMBAYARAN BELANJA GAJI
256 21/12/2022 16.58.37 1.150.000,00 0,00 708.382.565,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN
DESE
000010.030.4976.1222|SULFITRI,
S.KEP.,NS|PEMBAYARAN BELANJA GAJI
257 21/12/2022 16.58.37 1.150.000,00 0,00 707.232.565,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN
DESE
000010.030.4976.1222|JUMRIA,S.KEP.NS|PE
258 21/12/2022 16.58.37 MBAYARAN BELANJA GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 706.082.565,00
TENAGA KESEHATAN BULAN DESEMBER
000010.030.4976.1222|ADE SAPUTRA,
259 21/12/2022 16.58.37 S.KEP,NS|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.150.000,00 0,00 704.932.565,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DE
000010.030.4976.1222|UTARI,
AMD.KEP|PEMBAYARAN BELANJA GAJI
260 21/12/2022 16.58.38 1.050.000,00 0,00 703.882.565,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN
DESEMBER
000010.030.4976.1222|ASRIANI,
A.Md.Keb|PEMBAYARAN BELANJA GAJI
261 21/12/2022 16.58.38 1.050.000,00 0,00 702.832.565,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN
DESEMB
000010.030.4976.1222|INAWATI,
A.Md.Keb|PEMBAYARAN BELANJA GAJI
262 21/12/2022 16.58.38 1.050.000,00 0,00 701.782.565,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN
DESEMB
000010.030.4976.1222|MULIATI MUKHTAR,
263 21/12/2022 16.58.38 A.Md.Keb|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.050.000,00 0,00 700.732.565,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN BULA

Dicetak Dari: Cash Management System Desember 23, 2022

 NO TANGGAL KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO AKHIR
000010.030.4976.1222|NUR FITRAH SARI,
264 21/12/2022 16.58.40 S.Tr.Keb|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.150.000,00 0,00 699.582.565,00
ASN TENAGA KESEHATAN BULA
000010.030.4976.1222|DESI ANGGRIANI,
265 21/12/2022 16.58.45 A.Md.Keb|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.050.000,00 0,00 698.532.565,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN
000010.030.4976.1222|HERNAWATI,
A.Md.Keb|PEMBAYARAN BELANJA GAJI
266 21/12/2022 16.58.46 1.050.000,00 0,00 697.482.565,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN
DESE
000010.030.4976.1222|ASRIANI ALONG,
267 21/12/2022 16.58.46 A.Md.Keb|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.050.000,00 0,00 696.432.565,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN
000010.030.4976.1222|RATNAENI, S.ST.,
268 21/12/2022 16.58.46 M.Keb|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.150.000,00 0,00 695.282.565,00
ASN TENAGA KESEHATAN BULAN D
000010.030.4976.1222|UMI KALSUM
269 21/12/2022 16.58.46 GANING, S.TR.KEB|PEMBAYARAN BELANJA 1.150.000,00 0,00 694.132.565,00
GAJI NON ASN TENAGA KESEHATAN BU
000010.030.4976.1222|NURUL MUJAHIDA,
270 21/12/2022 16.58.46 AMD. KEB|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.050.000,00 0,00 693.082.565,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN
000010.030.4976.1222|MUSTIKA JAYADI
271 21/12/2022 16.58.46 AMD. KEB|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.050.000,00 0,00 692.032.565,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN
000010.030.4976.1222|ZAENAB, AMD.
KEB|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON
272 21/12/2022 16.58.46 1.050.000,00 0,00 690.982.565,00
ASN TENAGA KESEHATAN BULAN
DESEMBE
000010.030.4976.1222|ANDI YUSNIAR
273 21/12/2022 16.58.46 ARIES, A.MD.KEB|PEMBAYARAN BELANJA 1.050.000,00 0,00 689.932.565,00
GAJI NON ASN TENAGA KESEHATAN B
000010.030.4976.1222|RESKIANAWATI,
274 21/12/2022 16.58.46 AMD. KEB|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.050.000,00 0,00 688.882.565,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN D
000010.030.4976.1222|TIARA SUCI
AMANDA, S.TR.KEB|PEMBAYARAN
275 21/12/2022 16.58.47 1.150.000,00 0,00 687.732.565,00
BELANJA GAJI NON ASN TENAGA
KESEHATAN BU
000010.030.4976.1222|SYAMRIANI|PEMBAY
276 21/12/2022 16.58.47 ARAN BELANJA GAJI NON ASN TENAGA 1.050.000,00 0,00 686.682.565,00
KESEHATAN BULAN DESEMBER 2022
000010.030.4976.1222|ERLIN HERMAN,
277 21/12/2022 16.58.47 A.Md. Keb|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.050.000,00 0,00 685.632.565,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN
000010.030.4976.1222|AMALIA
SYAMSUALAM, S.FARM, Apt|PEMBAYARAN
278 21/12/2022 16.58.47 1.150.000,00 0,00 684.482.565,00
BELANJA GAJI NON ASN TENAGA
KESEHATAN
000010.030.4976.1222|MUGHNIAR
N.J.ASTOH, S.Si.Apt|PEMBAYARAN
279 21/12/2022 16.58.47 1.150.000,00 0,00 683.332.565,00
BELANJA GAJI NON ASN TENAGA
KESEHATAN B
000010.030.4976.1222|APT. EVELINA
ADELIA YUNUS,S.SI|PEMBAYARAN
280 21/12/2022 16.58.47 1.150.000,00 0,00 682.182.565,00
BELANJA GAJI NON ASN TENAGA
KESEHATAN
000010.030.4976.1222|ANDI FARIN AMIRAH
281 21/12/2022 16.58.47 PUTRI,AMD.FARM|PEMBAYARAN BELANJA 1.050.000,00 0,00 681.132.565,00
GAJI NON ASN TENAGA KESEHAT
000010.030.4976.1222|KURNIAWATI,
Amd.Farm|PEMBAYARAN BELANJA GAJI
282 21/12/2022 16.58.47 1.050.000,00 0,00 680.082.565,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN
DES
000010.030.4976.1222|SYAMSIAH,
283 21/12/2022 16.58.47 S.Si.Apt|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.150.000,00 0,00 678.932.565,00
ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DESEM
000010.030.4976.1222|HAERUM ALFI,
284 21/12/2022 16.58.47 S.Sos|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.150.000,00 0,00 677.782.565,00
ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DESEM
000010.030.4976.1222|ASHABUL
KAHFI|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON
285 21/12/2022 16.58.47 1.150.000,00 0,00 676.632.565,00
ASN TENAGA KESEHATAN BULAN
DESEMBER 2

Dicetak Dari: Cash Management System Desember 23, 2022

 NO TANGGAL KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO AKHIR
000010.030.4976.1222|RAHMAN
BANCONG|PEMBAYARAN BELANJA GAJI
286 21/12/2022 16.58.47 1.150.000,00 0,00 675.482.565,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN
DESEMBER
000010.030.4976.1222|NUR
IFFAH|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON
287 21/12/2022 16.58.47 1.050.000,00 0,00 674.432.565,00
ASN TENAGA KESEHATAN BULAN
DESEMBER 2022
000010.030.4976.1222|A. CICI
NURMADINAH, S.TR.T|PEMBAYARAN
288 21/12/2022 16.58.47 1.150.000,00 0,00 673.282.565,00
BELANJA GAJI NON ASN TENAGA
KESEHATAN BUL
000010.030.4976.1222|TRINOVRIANTI,
289 21/12/2022 16.58.47 S.FT.PHYSIO|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.150.000,00 0,00 672.132.565,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN BULA
000010.030.4976.1222|RISA
RISNA,SKM|PEMBAYARAN BELANJA GAJI
290 21/12/2022 16.58.47 1.150.000,00 0,00 670.982.565,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN
DESEMBER
000010.030.4976.1222|UMMUS SAADAH
291 21/12/2022 16.58.48 AMRI, S.K.M|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.150.000,00 0,00 669.832.565,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN
000010.030.4976.1222|FEBRIAN|PEMBAYAR
292 21/12/2022 16.58.48 AN BELANJA GAJI NON ASN TENAGA 950.000,00 0,00 668.882.565,00
KESEHATAN BULAN DESEMBER 2022
000010.030.4976.1222|ARDIANSYAH|PEMBA
293 21/12/2022 16.58.49 YARAN BELANJA GAJI NON ASN TENAGA 950.000,00 0,00 667.932.565,00
KESEHATAN BULAN DESEMBER 2022
000010.030.4976.1222|MUHLIS,
SE|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON ASN
294 21/12/2022 16.58.49 1.150.000,00 0,00 666.782.565,00
TENAGA KESEHATAN BULAN DESEMBER
2022
000010.030.4976.1222|MUSFITA SARI
295 21/12/2022 16.58.49 PADRI|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 950.000,00 0,00 665.832.565,00
ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DESEM
000010.030.4976.1222|RESKY
ANGRIANA|PEMBAYARAN BELANJA GAJI
296 21/12/2022 16.58.49 950.000,00 0,00 664.882.565,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN
DESEMBER
000010.030.4976.1222|MUHAMMAD RAIS,
297 21/12/2022 16.58.49 SKM|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.150.000,00 0,00 663.732.565,00
ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DESEM
000010.030.4976.1222|PERMADI PRIO
HUTOMO, AMD.KEP|PEMBAYARAN
298 21/12/2022 16.58.49 1.050.000,00 0,00 662.682.565,00
BELANJA GAJI NON ASN TENAGA
KESEHATAN B
000010.030.4976.1222|REZKI AMALIAH
299 21/12/2022 16.58.50 HALIM, SKM|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.150.000,00 0,00 661.532.565,00
NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN
000011.030.4976.1222|A. HENDRA PUTRA,
300 21/12/2022 16.59.10 SE|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 660.382.565,00
TENAGA ADMINISTRASI BULAN D
000011.030.4976.1222|RYAN
BATARA|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON
301 21/12/2022 16.59.10 950.000,00 0,00 659.432.565,00
ASN TENAGA ADMINISTRASI BULAN
DESEMBER
000011.030.4976.1222|ANDI ERNAWATI,
302 21/12/2022 16.59.10 SE|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 658.282.565,00
TENAGA ADMINISTRASI BULAN DES
000011.030.4976.1222|PATMAWATI,AMD.M|P
303 21/12/2022 16.59.10 EMBAYARAN BELANJA GAJI NON ASN 1.050.000,00 0,00 657.232.565,00
TENAGA ADMINISTRASI BULAN DESEM
000011.030.4976.1222|ANDI
KHAIDIR,S.K.M|PEMBAYARAN BELANJA
304 21/12/2022 16.59.10 1.150.000,00 0,00 656.082.565,00
GAJI NON ASN TENAGA ADMINISTRASI
BULAN DE
000011.030.4976.1222|AHMAD
IRAWAN|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON
305 21/12/2022 16.59.10 1.050.000,00 0,00 655.032.565,00
ASN TENAGA ADMINISTRASI BULAN
DESEMBER
000011.030.4976.1222|NETTI
ARIFIN.A.MD|PEMBAYARAN BELANJA GAJI
306 21/12/2022 16.59.10 1.050.000,00 0,00 653.982.565,00
NON ASN TENAGA ADMINISTRASI BULAN
DES

Dicetak Dari: Cash Management System Desember 23, 2022

 NO TANGGAL KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO AKHIR
000011.030.4976.1222|A.WAHYUNI FAJRI
307 21/12/2022 16.59.11 RAMADHANTI|PEMBAYARAN BELANJA 950.000,00 0,00 653.032.565,00
GAJI NON ASN TENAGA ADMINISTRASI
000011.030.4976.1222|RIFQAH AWALIA
308 21/12/2022 16.59.11 PUTRI|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.150.000,00 0,00 651.882.565,00
ASN TENAGA ADMINISTRASI BULAN D
000011.030.4976.1222|MUNAWARAH
YUSUF, S.FARM|PEMBAYARAN BELANJA
309 21/12/2022 16.59.11 1.150.000,00 0,00 650.732.565,00
GAJI NON ASN TENAGA ADMINISTRASI
BUL
000011.030.4976.1222|NUR RAFIKA
310 21/12/2022 16.59.11 SULFI|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.050.000,00 0,00 649.682.565,00
ASN TENAGA ADMINISTRASI BULAN DESE
000011.030.4976.1222|WARDIMAN
ANUGRAH PRATAMA,SH|PEMBAYARAN
311 21/12/2022 16.59.11 1.150.000,00 0,00 648.532.565,00
BELANJA GAJI NON ASN TENAGA
ADMINISTRASI
000011.030.4976.1222|ISRAHAESA,
312 21/12/2022 16.59.11 A.MD.M|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.050.000,00 0,00 647.482.565,00
ASN TENAGA ADMINISTRASI BULAN DES
000011.030.4976.1222|IKE DWI FEBRIANTY,
313 21/12/2022 16.59.11 S.Psi|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.150.000,00 0,00 646.332.565,00
ASN TENAGA ADMINISTRASI BU
000011.030.4976.1222|YAUMIL FURQANI
314 21/12/2022 16.59.11 ANZAR SE|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.150.000,00 0,00 645.182.565,00
NON ASN TENAGA ADMINISTRASI BUL
000011.030.4976.1222|HJ. SRI ANNUR
315 21/12/2022 16.59.11 RIZQY RAMADHAN, SH|PEMBAYARAN 1.150.000,00 0,00 644.032.565,00
BELANJA GAJI NON ASN TENAGA ADMINIS
000011.030.4976.1222|DEPY ARNAS
316 21/12/2022 16.59.11 S.I.KOM|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.150.000,00 0,00 642.882.565,00
ASN TENAGA ADMINISTRASI BULAN DE
000011.030.4976.1222|NURUL HARDIANTI
317 21/12/2022 16.59.11 LUKMAN,S.M|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.150.000,00 0,00 641.732.565,00
NON ASN TENAGA ADMINISTRASI
000011.030.4976.1222|ZAHRA,S.Si|PEMBAY
318 21/12/2022 16.59.11 ARAN BELANJA GAJI NON ASN TENAGA 1.150.000,00 0,00 640.582.565,00
ADMINISTRASI BULAN DESEMBER 2
000011.030.4976.1222|ANDI NOVA REGINA
319 21/12/2022 16.59.11 SRI WAHYUNI|PEMBAYARAN BELANJA 1.050.000,00 0,00 639.532.565,00
GAJI NON ASN TENAGA ADMINISTRAS
000013.030.4976.1222|SATRIANI AMD.
320 21/12/2022 16.59.19 KEB|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 950.000,00 0,00 638.582.565,00
ASN JURU MASAK BULAN DESEMBER 202
000013.030.4976.1222|ULFA
JANUMARYANA|PEMBAYARAN BELANJA
321 21/12/2022 16.59.19 950.000,00 0,00 637.632.565,00
GAJI NON ASN JURU MASAK BULAN
DESEMBER 2022
000013.030.4976.1222|A.IKE
KESUMAWATI|PEMBAYARAN BELANJA GAJI
322 21/12/2022 16.59.19 950.000,00 0,00 636.682.565,00
NON ASN JURU MASAK BULAN DESEMBER
2022
000012.030.4976.1222|FIRMANSYAH
S|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON ASN
323 21/12/2022 16.59.27 950.000,00 0,00 635.732.565,00
TENAGA KEAMANAN BULAN DESEMBER
202
000012.030.4976.1222|ANDI MUHAMMAD
324 21/12/2022 16.59.29 FIKHRI HAEKAL|PEMBAYARAN BELANJA 950.000,00 0,00 634.782.565,00
GAJI NON ASN TENAGA KEAMANAN BUL
000012.030.4976.1222|FIRMAN,
S.Pd|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON
325 21/12/2022 16.59.29 950.000,00 0,00 633.832.565,00
ASN TENAGA KEAMANAN BULAN
DESEMBER 202
000012.030.4976.1222|HARTONI|PEMBAYAR
326 21/12/2022 16.59.29 AN BELANJA GAJI NON ASN TENAGA 950.000,00 0,00 632.882.565,00
KEAMANAN BULAN DESEMBER 2022
000014.030.4976.1222|RILFIAN ARYA FADEL
327 21/12/2022 16.59.38 P|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON ASN 950.000,00 0,00 631.932.565,00
TENAGA SOPIR BULAN DESEMBE
000014.030.4976.1222|ABD.
RAKIB|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON
328 21/12/2022 16.59.38 950.000,00 0,00 630.982.565,00
ASN TENAGA SOPIR BULAN DESEMBER
2022

Dicetak Dari: Cash Management System Desember 23, 2022

 NO TANGGAL KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO AKHIR
000014.030.4976.1222|SUGIARTO.
N.A.|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON
329 21/12/2022 16.59.38 950.000,00 0,00 630.032.565,00
ASN TENAGA SOPIR BULAN DESEMBER
2022
000014.030.4976.1222|AMIR|PEMBAYARAN
330 21/12/2022 16.59.38 BELANJA GAJI NON ASN TENAGA SOPIR 950.000,00 0,00 629.082.565,00
BULAN DESEMBER 2022
000015.030.4976.1222|ARAFAH|PEMBAYAR
331 21/12/2022 17.00.28 AN BELANJA GAJI NON ASN TENAGA 950.000,00 0,00 628.132.565,00
KEBERSIHAN BULAN DESEMBER 2022
000015.030.4976.1222|MUH. AIDIR
332 21/12/2022 17.00.28 ARSYAD|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 950.000,00 0,00 627.182.565,00
ASN TENAGA KEBERSIHAN BULAN DESEM
000015.030.4976.1222|ASMAR
HAMZAH|PEMBAYARAN BELANJA GAJI
333 21/12/2022 17.00.28 950.000,00 0,00 626.232.565,00
NON ASN TENAGA KEBERSIHAN BULAN
DESEMBER 2
000015.030.4976.1222|MUH.
AQSAL|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON
334 21/12/2022 17.00.29 950.000,00 0,00 625.282.565,00
ASN TENAGA KEBERSIHAN BULAN
DESEMBER 202
000015.030.4976.1222|ADHAN|PEMBAYARA
335 21/12/2022 17.00.29 N BELANJA GAJI NON ASN TENAGA 950.000,00 0,00 624.332.565,00
KEBERSIHAN BULAN DESEMBER 2022
000015.030.4976.1222|RESKY
ADIVIAN|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON
336 21/12/2022 17.00.29 950.000,00 0,00 623.382.565,00
ASN TENAGA KEBERSIHAN BULAN
DESEMBER
000015.030.4976.1222|TAJUDDIN|PEMBAYA
337 21/12/2022 17.00.29 RAN BELANJA GAJI NON ASN TENAGA 950.000,00 0,00 622.432.565,00
KEBERSIHAN BULAN DESEMBER 2022
000015.030.4976.1222|RUDY
ATMAJAYA|PEMBAYARAN BELANJA GAJI
338 21/12/2022 17.00.29 950.000,00 0,00 621.482.565,00
NON ASN TENAGA KEBERSIHAN BULAN
DESEMBER
000015.030.4976.1222|SUGIRMAN|PEMBAY
339 21/12/2022 17.00.29 ARAN BELANJA GAJI NON ASN TENAGA 950.000,00 0,00 620.532.565,00
KEBERSIHAN BULAN DESEMBER 2022
000015.030.4976.1222|ARFAN RACHMAT
340 21/12/2022 17.00.30 SURYADI|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 950.000,00 0,00 619.582.565,00
NON ASN TENAGA KEBERSIHAN BULAN D
000024.030.4976.1222|WAHIDA,
SE|PEMBAYARAN HONORARIUM
341 21/12/2022 17.00.41 1.995.000,00 0,00 617.587.565,00
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN
PEMBANTU OKT DES 20
000024.030.4976.1222|ANDI ERNAWATI, S.
M|PEMBAYARAN HONORARIUM
342 21/12/2022 17.00.41 1.282.500,00 0,00 616.305.065,00
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN
PEMBANTU O
000024.030.4976.1222|NETTI ARIFIN, A.
Md|PEMBAYARAN HONORARIUM
343 21/12/2022 17.00.41 1.282.500,00 0,00 615.022.565,00
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN
PEMBANTU O
000024.030.4976.1222|ANDI HENDRA
PUTRA, SE|PEMBAYARAN HONORARIUM
344 21/12/2022 17.00.41 1.282.500,00 0,00 613.740.065,00
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN
PEMBANTU
000025.030.4976.1222|dr. ARIYANTO ARIEF,
345 21/12/2022 18.18.47 M.Kes., Sp.OT(K)|PEMBAYARAN INSENTIF 5.100.000,00 0,00 608.640.065,00
DOKTER AHLI PKS BULAN
000025.030.4976.1222|dr. ANDI RISKO
346 21/12/2022 18.18.48 AMALIA Sp.A|PEMBAYARAN INSENTIF 5.100.000,00 0,00 603.540.065,00
DOKTER AHLI PKS BULAN NOVEMBER D
000025.030.4976.1222|dr. RENI,
Sp.OG|PEMBAYARAN INSENTIF DOKTER
347 21/12/2022 18.18.48 5.700.000,00 0,00 597.840.065,00
AHLI PKS BULAN NOVEMBER DESEMBER
202
000025.030.4976.1222|dr. ADE TONI FERI
348 21/12/2022 18.18.49 HERYANTO, Sp. PD|PEMBAYARAN 11.400.000,00 0,00 586.440.065,00
INSENTIF DOKTER AHLI PKS BULAN NO
000025.030.4976.1222|dr. Hj. IRA ALDITA
349 21/12/2022 18.18.50 NOVIYANTI, Sp.M|PEMBAYARAN INSENTIF 34.200.000,00 0,00 552.240.065,00
DOKTER AHLI PKS BULAN NO

Dicetak Dari: Cash Management System Desember 23, 2022

 NO TANGGAL KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO AKHIR
000025.030.4976.1222|dr. ASNI MUSTAFA,
350 21/12/2022 18.18.50 Sp.Jp|PEMBAYARAN INSENTIF DOKTER 14.250.000,00 0,00 537.990.065,00
AHLI PKS BULAN NOVEMBER DESE
000016.030.4976.1222|SRI WAHYUNI,
351 22/12/2022 09.19.53 SE|PEMBAYARAN HONORARIUM BPP 2.451.000,00 0,00 535.539.065,00
BULAN OKTOBER DESEMBER
000016.030.4976.1222|NUR ALAM,
352 22/12/2022 09.19.53 S.Pd|PEMBAYARAN HONORARIUM BPP 2.451.000,00 0,00 533.088.065,00
BULAN OKTOBER DESEMBER
000017.030.4976.1222|ABD. RISAL,
S.Kep.Ns, M.Kep|PEMBAYARAN
353 22/12/2022 09.20.01 3.206.250,00 0,00 529.881.815,00
HONORARIUM PPTK BULAN OKTOBER
DESEMBER 2
000018.030.4976.1222|RIFQAH AWALIA
354 22/12/2022 09.20.10 PUTRI, SKM|PEMBAYARAN HONORARIUM 1.282.500,00 0,00 528.599.315,00
PEMBANTU BPP BULAN OKTOBER DESEM
000018.030.4976.1222|NUR RAFIKA SULFI,
355 22/12/2022 09.20.10 AM.d.Keb|PEMBAYARAN HONORARIUM 1.282.500,00 0,00 527.316.815,00
PEMBANTU BPP BULAN OKTOBER DES
000019.030.4976.1222|dr. Mahyuddin Rasyid,
356 22/12/2022 09.20.19 Sp.B, FINACS.FICS|PEMBAYARAN 2.295.000,00 0,00 525.021.815,00
HONORARIUM KPA BULAN OKTOBER
000022.030.4976.1222|dr. Ariyanto Arief,
357 22/12/2022 09.20.42 M.Kes, Sp.OT (K)|PEMBAYARAN TRANSPOR 3.050.000,00 0,00 521.971.815,00
DOKTER AHLI PKS BULAN
000022.030.4976.1222|dr. Andi Risko Amalia
358 22/12/2022 09.20.42 Sp.A|PEMBAYARAN TRANSPOR DOKTER 3.050.000,00 0,00 518.921.815,00
AHLI PKS BULAN NOVEMBER 2
000021.030.4976.1222|YUSTINA JUITA,
S.Kep|PEMBAYARAN HONORARIUM
359 22/12/2022 09.20.47 1.425.000,00 0,00 517.496.815,00
PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DAN
PENUNJA
000021.030.4976.1222|A. ASTI MEILYANI,
360 22/12/2022 09.20.47 S.Tr.Kes|PEMBAYARAN HONORARIUM 1.425.000,00 0,00 516.071.815,00
PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DAN P
000021.030.4976.1222|ANTON PALIMBONG,
361 22/12/2022 09.20.47 S.Kep,Ns|PEMBAYARAN HONORARIUM 1.275.000,00 0,00 514.796.815,00
PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DAN PE
000021.030.4976.1222|NUR ALIAH DJABIR,
362 22/12/2022 09.20.47 A.Md.Keb|PEMBAYARAN HONORARIUM 1.425.000,00 0,00 513.371.815,00
PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DAN P
000021.030.4976.1222|MULIATI MUKHTAR,
363 22/12/2022 09.20.47 A.Md.Keb|PEMBAYARAN HONORARIUM 1.425.000,00 0,00 511.946.815,00
PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DAN PE
000021.030.4976.1222|HARTATI, S. Kep.
Ns.|PEMBAYARAN HONORARIUM
364 22/12/2022 09.20.47 1.425.000,00 0,00 510.521.815,00
PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DAN
PENUNJA
000021.030.4976.1222|SUKARTINI T, S.
Kep|PEMBAYARAN HONORARIUM
365 22/12/2022 09.20.47 1.425.000,00 0,00 509.096.815,00
PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DAN
PENUNJAN
000021.030.4976.1222|IRMAYANTI, S.Kep.,
Ns|PEMBAYARAN HONORARIUM
366 22/12/2022 09.20.48 1.425.000,00 0,00 507.671.815,00
PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DAN
PENUNJ
000021.030.4976.1222|ASRIANI, A. Md.
Keb|PEMBAYARAN HONORARIUM
367 22/12/2022 09.20.48 1.425.000,00 0,00 506.246.815,00
PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DAN
PENUNJAN
000021.030.4976.1222|PATMAWATI, S.
Kep|PEMBAYARAN HONORARIUM
368 22/12/2022 09.20.48 1.425.000,00 0,00 504.821.815,00
PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DAN
PENUNJANG
000021.030.4976.1222|WETIPULINGE,
S.Gz|PEMBAYARAN HONORARIUM
369 22/12/2022 09.20.48 1.275.000,00 0,00 503.546.815,00
PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DAN
PENUNJANG
000021.030.4976.1222|Apt.AMALIA SYAMSU
ALAM,S.FARM|PEMBAYARAN
370 22/12/2022 09.20.48 1.425.000,00 0,00 502.121.815,00
HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB
RUANGAN DA

Dicetak Dari: Cash Management System Desember 23, 2022

 NO TANGGAL KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO AKHIR
000021.030.4976.1222|RINAWATI,S.ST|PEM
371 22/12/2022 09.20.48 BAYARAN HONORARIUM PENANGGUNG 1.275.000,00 0,00 500.846.815,00
JAWAB RUANGAN DAN PENUNJANG NOV
000021.030.4976.1222|SURIATI,S.ST|PEMBA
YARAN HONORARIUM PENANGGUNG
372 22/12/2022 09.20.48 1.425.000,00 0,00 499.421.815,00
JAWAB RUANGAN DAN PENUNJANG NOV
D
000021.030.4976.1222|ASPUL
YUSUF,Amd.FT|PEMBAYARAN
373 22/12/2022 09.20.48 1.425.000,00 0,00 497.996.815,00
HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB
RUANGAN DAN PENUNJANG
000021.030.4976.1222|Apt. SARINA, S.Farm.
MM|PEMBAYARAN HONORARIUM
374 22/12/2022 09.20.48 1.275.000,00 0,00 496.721.815,00
PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DAN
PENU
000021.030.4976.1222|MUSFITA SARI
PADRI|PEMBAYARAN HONORARIUM
375 22/12/2022 09.20.48 1.425.000,00 0,00 495.296.815,00
PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DAN
PENUNJANG
000021.030.4976.1222|RAHMAN BANCONG,
ST|PEMBAYARAN HONORARIUM
376 22/12/2022 09.20.48 1.425.000,00 0,00 493.871.815,00
PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DAN
PENUNJANG
000021.030.4976.1222|ASHABUL
KAHFI,S.Kom|PEMBAYARAN HONORARIUM
377 22/12/2022 09.20.48 1.425.000,00 0,00 492.446.815,00
PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DAN
PENUNJAN
000021.030.4976.1222|REZKY AMALIAH
HALIM,SKM|PEMBAYARAN HONORARIUM
378 22/12/2022 09.20.48 1.425.000,00 0,00 491.021.815,00
PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DAN
PENU
000021.030.4976.1222|HAERUM
ALFI,S.Sos|PEMBAYARAN HONORARIUM
379 22/12/2022 09.20.48 1.425.000,00 0,00 489.596.815,00
PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DAN
PENUNJANG
000021.030.4976.1222|ARDIANSYAH|PEMBA
YARAN HONORARIUM PENANGGUNG
380 22/12/2022 09.20.48 1.425.000,00 0,00 488.171.815,00
JAWAB RUANGAN DAN PENUNJANG NOV
DES
000021.030.4976.1222|WAHIDA,
SE|PEMBAYARAN HONORARIUM
381 22/12/2022 09.20.48 1.425.000,00 0,00 486.746.815,00
PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DAN
PENUNJANG NOV DES
000021.030.4976.1222|A. FITRIAH, SE,
MM|PEMBAYARAN HONORARIUM
382 22/12/2022 09.20.48 1.425.000,00 0,00 485.321.815,00
PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DAN
PENUNJANG
000023.030.4976.1222|dr. Ariyanto Arief,
383 22/12/2022 09.21.14 M.Kes, Sp.OT (K)|PEMBAYARAN TRANSPOR 3.050.000,00 0,00 482.271.815,00
DOKTER AHLI PKS BULAN
000023.030.4976.1222|dr. Andi Risko Amalia
384 22/12/2022 09.21.14 Sp.A|PEMBAYARAN TRANSPOR DOKTER 3.050.000,00 0,00 479.221.815,00
AHLI PKS BULAN DESEMBER 2
000020.030.4976.1222|DIRHAM,
SE|PEMBAYARAN HONORARIUM
385 22/12/2022 09.21.21 1.425.000,00 0,00 477.796.815,00
PENGURUS BARANG BULAN OKT DES
2022
TOTAL 510.593.841,00 359.599.043,00

Dicetak Dari: Cash Management System Desember 23, 2022