Bank Jateng Tanggal: Tuesday 20 June

Jl. Pemuda 142 Semarang Reference 1687244915508

Jawa Tengah
Telp. 024 - 3547541, 3554025

Laporan Mutasi Mutasi:

Kota Semarang No CIF : 02483941
KB LATHIFAH 6 SEMARANG No Rekening : 1056005478
Periode : 01/03/2023 -

No Tanggal No Ref Keterangan Debet/Kredit Saldo

1 01 Mar 2023 GXZZ39011156081 PEMBAYARAN HONOR GURU (-720,000) 4,370,000

2 01 Mar 2023 GXZZ39011157414 PEMBAYARAN HONOR GURU (-720,000) 3,650,000

3 01 Mar 2023 GXZZ3901115828T PEMBAYARAN HONOR GURU (-560,000) 3,090,000

4 20 Mar 2023 GXZZ3920130829T PEMBAYARAN PENYEDIAAN BAHAN PE (-1,091,200) 1,998,800

PEMBAYARAN PENGEMBANGAN
5 20 Mar 2023 GXZZ3920131620T (-1,720,500) 278,300
PERPUS
6 20 Mar 2023 01/BO/056/3 RETUR BRIVA KB LATHIFA 6 1,088,300 1,366,600

7 20 Mar 2023 02/BO/056/3 RETUR BRIVA KB LATHIFA 6 1,717,600 3,084,200

8 27 Mar 2023 Biaya002 BIAYA ADMINISTRASI (-10,000) 3,074,200

CN.041988-PEMBAYARAN
9 29 Mar 2023 GXZZ39291314001 (-1,720,500) 1,353,700
PENGEMBAN
CN.041988-PEMBAYARAN
10 29 Mar 2023 GXZZ3929131400f (-2,900) 1,350,800
PENGEMBAN
CN.042058-PEMBAYARAN KRAYON
11 29 Mar 2023 GXZZ39291321569 (-1,091,200) 259,600
DA
CN.042058-PEMBAYARAN KRAYON
12 29 Mar 2023 GXZZ3929132156f (-2,900) 256,700
DA
13 27 Apr 2023 Biaya002 BIAYA ADMINISTRASI (-10,000) 246,700

14 27 May 2023 Biaya002 BIAYA ADMINISTRASI (-10,000) 236,700

15 17 Jun 2023 GXZZ39171251403 PEMBAYARAN PENSIL DAN LEM STIC (-140,000) 96,700

User: MMAU0304352, Waktu :20/06/2023 14:08:35 Halaman 1 dari 1