UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

CASO 1 CONCILIACIÓN BANCARIA

Libro Bancos mes de junio ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

Distribuidora Paredes S.A. Cuenta corriente MN 9326-4377 INTERBANK
FECHA DETALLE DEBE HABER FECHA DETALLE DEUDOR ACREEDOR

#REF! 10,908.35 1-Sep Saldo inicial 10,908.35

19-Sep GIRO CH/ 882.67 9/19/2021 Giro de cheque 931.59
19-Sep GIRO CH/ 1,003.29 19-Sep Retiro del cajero 2,067.78
19-Sep GIRO CH/ 1,470.83 19-Sep Retiro del cajero 577.09
19-Sep GIRO CH/ 1,174.08 19-Sep Retiro del cajero 96.46
19-Sep GIRO CH/ 1,633.85 19-Sep Ingreso de cheques 1,502.53
19-Sep GIRO CH/ 931.59 20-Sep Gastos Bancarios 7.51
19-Sep RETIRO DEL CAJERO 2,067.78 20-Sep Ingreso en efectivo 2,313.90
19-Sep INGRESO DE CH/.. 1,502.53 20-Sep Retiro del cajero 8,568.93
20-Sep INGRESO DE CH/.. 933.76 20-Sep Retiro del cajero 754.48
20-Sep GASTOS BANCARIOS 7.51 13,003.84 14,724.78
20-Sep INGRESO EN EFECTIVO 2,313.90
20-Sep GIRO CH/ 72.12 Saldo final 1,720.94
15,658.54 9,243.72 14,724.78 14,724.78
Saldo final 6,414.82
15,658.54 15,658.54

EFECTUAR LA CONCILIACIÓN BANCARIA MÉTODO INDIRECTO

 CONCILIACIÓN BANCARIA AL:______________
CTA. CTE. Nº

SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO…............ 1720.94 S/. 1,720.94

MENOS: S/. 6,236.84

SALIDAS REGISTRADOS POR LA EMPRESA NO
EFECTUADOS POR EL BANCO

MAS: S/. 9,996.96

SALIDAS EFECTUADOS POR EL BANCO NO
REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE LA EMPRESA

MAS: S/. 933.76

INGRESOS REGISTRADOS POR LA EMPRESA NO
REALIZADOS POR EL BANCO
MENOS: S/. 0
INGRESOS REALIZADOS POR EL BANCO NO
REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE LA EMPRESA

SALDO SEGÚN LIBROS….…........................ 6414.82 S/. 6,414.82