DISEÑOS TOTALIZADOS S,A

EFECTOS DEL EFECTIVO

NETO
AÑO 2014 AÑO 2013 VARIACIONES ENTRADAS
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 846,000.00 774,000.00
EFECTIVO Y EQUIVALNETES DE EF 112,500.00 90,000.00 22,500.00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR C 369,000.00 301,500.00 67,500.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 13,500.00 18,000.00 -4,500.00 4,500.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPA 67,500.00 54,000.00 13,500.00
INVENTARIOS 283,500.00 310,500.00 -27,000.00 27,000.00
ACTIVO NO CORRIENTE 729,000.00 749,250.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 900,000.00 882,000.00 18,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA -171,000.00 -132,750.00 -38,250.00 38,250.00
TOTAL ACTIVO 1,575,000.00 1,523,250.00
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 544,500.00 526,500.00
PRESTAMOS BANCARIOS A C.P 108,000.00 90,000.00 18,000.00 18,000.00
CUENTAS Y DOC POR PAGAR COM 369,000.00 378,000.00 -9,000.00
PROVISIONES Y RETENCIONES 54,000.00 49,500.00 4,500.00 4,500.00
BENEFICIOS A EMPLEADOS 13,500.00 9,000.00 4,500.00 4,500.00
PASIVO NO CORRIENTE 162,000.00 270,000.00
PRESTAMOS BANCARIOS A L.P 162,000.00 270,000.00 -108,000.00
PATRIMONIO NETO 868,500.00 726,750.00
CAPITAL SOCIAL 360,000.00 360,000.00 0.00
RESERVA LEGAL 72,000.00 72,000.00 0.00
UTILIDADES ACUMULADAS 294,750.00 90,000.00 204,750.00 204,750.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 141,750.00 204,750.00 -63,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO N 1,575,000.00 1,523,250.00
TOTAL 301,500.00
EFECTOS DEL EFECTIVO
NETO TIPO DE
SALIDAS ACTIVIDAD

22,500.00
67,500.00 OPERACIÓN
OPERACIÓN
13,500.00 OPERACIÓN
OPERACIÓN

18,000.00 INVERSION
OPERACIÓN

OPERACIÓN
9,000.00 OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN

108,000.00 FINANCIAMIENTO

FINANCIAMIENTO
FINANCIAMIENTO
FINANCIAMIENTO
63,000.00 FINANCIAMIENTO

301,500.00