BANCOS IVA ACREDITABLE PAGADO

1) $ 400,000.00 $ 464,000.00 (2 2) $ 64,000.00 $ 6,400.00

$ 46,400.00 $ 56,000.00 $ 8,000.00
$ 696,000.00 $ 116,000.00 $ 72,000.00 $ 6,400.00
$ 580,000.00 $ 65,000.00 $ 65,600.00
$ 1,722,400.00 $ 701,000.00
$ 1,021,400.00

EQ. DE TRANSPORTE DEP. ACU. TRANSPORTE

1) $ 600,000.00 $ 300,000.00 (1
$ 600,000.00 $ 300,000.00

DOC X PAGAR ACREDORES DIVERSOS

$ 500,000.00 (1 $ 90,000.00 (1
$ 500,000.00 $ 90,000.00

COMPRAS GASTOS DE COMPRA

2) $ 400,000.00 $ 50,000.00
$ 50,000.00

IVA TRASLADADO COBRADO DEV. SOBRE VENTAS

$ 16,000.00 $ 96,000.00 $ 100,000.00
$ 80,000.00 $ 100,000.00
$ 16,000.00 $ 176,000.00
$ 160,000.00

IMSS PATRON IMSS X PAGAR

$ 10,000.00 $ 13,000.00
$ 10,000.00 $ 13,000.00
 EL QUERETANO SA. DE CV.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2022
VENTAS ###
DEV. SOBRE VENTAS ###
VENTAS NETAS $ 500,000.00
INVENTARIO INICIAL ###
COMPRAS ###
GASTOS DE COMPRA ###
DEV. SOBRE COMPRA ###
COSTO DE VENTAS $ 660,000.00
PERDIDA BRUTA -$ 160,000.00
GASTOS DE OPERACIÓN
SUELDOS Y SALARIOS $ 80,000.00
IMSS PATRON $ 10,000.00
SUMA DE GASTSO $ 90,000.00
PERDIDA DEL EJERCICIO ###
 INVENTARIO INICIAL CLIENTES
1) $ 250,000.00 1) $ 580,000.00 $ 580,000.00
$ 250,000.00

DEUDORES DIVERSOS MOB. Y EQ.

1) $ 30,000.00 1) $ 200,000.00
$ 30,000.00 $ 200,000.00

GASTOS DE INSTALACION PROVEEDORES

1) $ 100,000.00 $ 232,000.00 (1 1)
$ 100,000.00 $ 232,000.00

INT. COBRADOS X ANTICI UTILIDAD DEL EJERCICIO ANT.

$ 50,000.00 (1 $ 120,000.00 (1
$ 50,000.00 $ 120,000.00

IVA RETENIDO DEV. SOBRE COMPRAS

$ 2,000.00 $ 40,000.00
$ 2,000.00 $ 40,000.00

SUELDOS Y SALARIOS ISR RETENIDO SUELDOS SAL

$ 80,000.00 $ 15,000.00
$ 80,000.00 $ 15,000.00
 EL QUERETANO SA. DE CV.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2022
ACTIVO PASIVO
CIRUCLANTE CIRCULANTE
BANCOS ### PROVEEDORES
DEUDORES DIVERSO### ACREEDORES DIVERSOS
IVA ACREDITABLE P ### DOCUMENTOS X PAGAR
IVA ACREDITABLE C ### IMSS X PAGAR
SUBSIDIO EMPLEO ### ISR RETENIDO X PAGAR
SUMA CIRCULANTE $ 1,152,000.00 IVA RETENIDO
NO CIRCULANTE IVA TRASLADADO COBRADO
MOBILIARIO Y EQUI ### SUMA CIRCULANTE
DEP. ACUMULADA M### NO CIRCULANTE
EQUIPO DE TRANSP ### INTERESES COBRADOS X ANTICIPADO
DEP. ACUMULADA E. TRAN ### TOTAL NO CIRCULANTE
GASTOS DE INSTALA### TOTAL PASIVO
SUMA NO CIRCULANTE $ 560,000.00 CAPITAL
$ 1,712,000.00 CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD DE EJERCICIO ANTERIOR
PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL CAPITAL
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL
 IVA TRASLADADO CREDITO
$ 80,000.00 $ 80,000.00 (1

DEP. ACUM. MOB. Y EQ.

$ 40,000.00 (1
$ 40,000.00

IVA ACREDITABLE CREDITO

$ 32,000.00
$ 32,000.00

CAPITAL
$ 780,000.00 (1
$ 780,000.00

VENTAS
$ 600,000.00
$ 600,000.00

SUBSIDIO EMPLEO
$ 3,000.00
$ 3,000.00
$ 232,000.00
$ 90,000.00
$ 500,000.00
$ 13,000.00
$ 15,000.00
$ 2,000.00
$ 160,000.00
$ 1,012,000.00

$ 50,000.00
$ 50,000.00
$ 1,062,000.00

$ 780,000.00
$ 120,000.00
-$ 250,000.00
$ 650,000.00
$ 1,712,000.00