Recibo de Cobranza Choferes ‘Céaigo: CCFN-OP-TES- POOH Rev ‘res Direcin de Operaciones 1 [objetivo 2 2 | Aleanee 2 3 | Areas Responsables 3 4 | Control de Cambios 4 5 | Poles 5 6 | Descripcién del Procedimionto 6 7 | Dingramas de Puja ® | Anexor 0 9 | Firmas de Cont y Auworizaciones 18 rewsioN— emer 00! eas : Tae esa Recibo de Cobranza | iginws Cot Ce OF EEPR ABT RVT Choferes rea: Direccién da Operaciones: Seccién 1. Objetivo Deseripeién Establecer los lineamientos para la liquidacion de valores de cobranza(recibida por choferes), asf como el registro y su documentacibn en el Sistema con la Finalidad de salvaguardr los valores y mostrar saldo real del cliente (Cartera), Secci6n 2. Alcance Areas mplicadas at 22 23 24 25 26 27 28 29 2.10 au 22 23 Director de Opera Director de Administeacién y Finanzas Contalor ‘Supervisor de Operaciones Mayoreo Gerente de Suoutsal Mayoreo ‘Sulbgerente de Sueursal Mayoreo Coordinador de Tesoreria Jefe de Almacén Tee de Tesorerfa Ceis oordinador de Ausitora de Control Interno Auxiliar de Crédito y Cobranza, Pacturista CChofer de Unidad de Reparto CP. Leup Gytin op a6 TesdeiaTide Reistn: 7 Recibo de Cobranza —[fismsanse Cat Cnc OPT PRG Ro Choferes “Area: Direccién de Operaciones: Seccién 3. Areas Responsables de su Ejecucién Responsables 3.1 32. 33 34 35 36 Coordinaor de Tesoreria Ausiliae de Tesoreria Coordinadora de Créito 6 Cobranza Auxilie de Crédito y Cobranza, Chofer Cobeador a ep — cr tact \\vernyoutcn ce as ese teenaayoija0as | orjs/a0es No de Resi: Reeibo de Cobranza | rasna:sdeis Choteres [aaa Secci6n 4. Control de Cambios CONTROL DE REVISIONES Rovisién Descripcion Fecha -Actalizacin de montos para cabeza en politi 5. 1,500 dlrs (0 suequvalnteen mt) para Mexicali, (01 | Ensenada y San Lui mientras que para Tijuana un 108120 _monto igual aos 3,00 dares ( 0 equivalent ceene ma.Node Ress: 3 Recibo de Cobranza _ [rism:saein Sa TTT jchoreres ccenarene Secci6n 5. Politicas Deseripeidn 5. 32 83 Es politica de CCFN efectuareobranza de C.0.D. por los chofere hasta 1,500 délares (osu equivalente en m.n) para Meaicali, Ensenada y San [Luis y 3,000 dolares (0 su equivalente en m.n) para Tijuana Es responssbilidad del Chofer et uso, custodia, marcado y sellado de la Bolsa de Valores para guardar el efectivo de la cobranza una vez tomado de a cxja fuerte de la und de transporte Es responsabilidad del Chofer de la unidad mantenerseatento a la liquidseién de valores con el personal de Tesorera,Recibo de Cobranza ‘Choferes ra: irecclon do Operaiones Seccién 6. Descripcién del Procedimiento INICIO DE PROCEDIMIENTO AGC Regresa a Sucursal Mayoreo y prepara Formato. Relacin de Eniega de Factura y Liquidacion de Valores (CCEN-OP-TES- FR.002) Factura(s) (CCFN-RDC-FO1) firmada pore lente ast ‘como el efectivo recolectado (sein sea cl cas). Recibe @ Chor con Formato Relacion de Entrega de Factor y Liquidacién de Valores. (CCRN-OP-TES-FR-002), con fective recibid por a cobranza C.O.D y la cobranza de ventas a Crétito programa y efectuada en el mismo di recibida de Aux. de Créto y Cobranza),respectivamente Vatida que el importe recbido (MN. y/o Dils) coincide con el Coordinador | monto de las Facturas C.0.D ola Cobranza de Facturas a Crédito deTesoreria | establecidas en el Formato Relacién de Entrega de Factura y LLiquidacin de Valores (CCFN-OP-TES-FR-002) ‘Existo diferencia entrool total en Faturay Tos moniosreibides? 1 Chofer Coordinador de Tesorerian SI: Verfica si en In factura con monto incompleto aplica ‘devolucién y anexado a esta un Formato de Recibo de Devolucién (CCEN-RDC-F02) (Ver Procedimiento CCFN-OP-DEV-PR- (002), sino.es el caso, realiza Carta de Autorizacin de Descuento| Via Nomina (CCFN-OP-RH-FR-006) por el monto faltante, Y Coordinador | marca dentro del spartado "Liquidacién de Valores” del Formato deTesorerin | Relacién de Entrega de Pacturas y Liquidacién de Valores (CCEN-OP-TES-FR-002}, las opciones “Con devolucién” 0 “Con adeudo” segin sea el easo, y firme de recibido por los ‘valores lguidados. NO: Marca dentro del apartado “Liguidacion de Valores” del Formato Relacién de Entrega de Facturas y Liguidacién de Valores ( CCFN-OP-TES-FR-O12), ln opcién de “Sin adewdo” y firma de recibido por ls valores liq EIB Me oP taliees ayn ca a fag Toda aRecibo de Cobranza | Pésins:7 dei8 Gig: CCR OPTES TRO RT Choferes (rea: Direcci6n de Oporaciones: CCancela pagaré firmado por chofer en Formato Relaciin de 5 | Guorinador | imge de Fora tga de Valores Vols (CCEN- He Besoreriy | DC-FON), uns vez recibidos los valores, | Coordinator [Musa y despocha @ Chofer, una vez que este valida la dteTesrerin_|caneclacin de su pagaé. Vala laRecepién Tal de Valores (pesos yo dle) por 1 | Goartiaador | raza C20.0 glo Creo progr en ita del a por cada uno de os chofees | Coorainador | introduce valores resbidos en bose plistic, sala con color de dteTesorerin_| da fecha) yet mont. 9 | Goardiaador | Guarda los valores por la cobranza dentro dela Caja Fuerte, Ingres al Sistoma SAP (CCFN-RDC-FIB) el importe de ead so | oartonr | ciated, ep el mero de lene la temic de ago (moneda). 11 | Coordinador | Reaiza et Resultado de Corte de Cja Cobranza previ inaizar AeTesoera | el dia (Ver Procedimicnto CCFN-OP-TES-PR-00). FIN DEL PROCESOode Revisn: 7 Ne Recibo de Cobranza | résina:e a bala: CCFN-OP TES PROWERe OT Choferes Seccidn 7. Diagrama de Flujo b oP takes Gain cen ‘le aRecibo de Cobranza Choferes: ayjorya02s | ovoyz0es ade Revs: 3 Pagina 9 do 18 Gago: CCFN-OPTES PROT Rov ro: Direcibn de Operations Secci6n 7. Diagrama de Flujo, Continuacién ‘eescos comoLEs ocuNTO8 ‘i sn ies i ame ett dice Ramana >PP Pe PP bP ee ee Se FS ; i Tel be ae) | 6 === ~ Ata) Oe ) =e7a) ova} Reeibo de Cobranza Choferes Seccién 8. Anexos, Formatos utilizados axjorja0es | oxjsra0rs ode Roisin: gna: 10de 18 Gago: COP OP TES PROG RoE ‘rex: Deen de Operaones SINT SII 1] Formato Relacion de Entrega de Facturay Liquidacin de Valores COPY OPTRA RO 2 [Factwa() CCNRDC HOT 3 | Recto de Devoluein (CCFN-RDC-FO2 4 | seinen Resin de Devoicons Scare aro 3] Fomao Car de Audi de Bescon Vis | Cony. op e806 ©} Captura = Regisivo de Valores en SAP Business compere One a 7 | Procedimiono Resliado do Corte de Caja GcRCOR TREES Cobeanzaaajoxfaoes | oyoa/a023 Tio de Revs Recibo de Cobranza [Pains tease Cage RETR TT oe Fie Dec Opeone Seccién 8. Anexos, Formatos utilizados, Continuacién Formato Relacién de Entrega de Fact y Liguidacion de Valores CCEN-OP-TES-FR-O02 PRGARE a eesTide Reins 1 Recibo de Cobranza_ [rigs aans Saag LOTT Choferes \rea: Direccl6n de Operaciones Seccién 8. Anexos, Formatos utilizados, Continuacién Coto a sigue igi \ Nivehieson eee Mayoraxjoua0as | oxosraors Tae Recibo de CobranzaPawnitanie Si: OFT RTT Choferes ‘Area: Direceidn de Operaciones. Secci6n 8. Anexos, Formatos utilizados, Continuacién Recibo de Devolucién CCEN-RDC-F02 neawo oe vevoLucioy N® 0294) 00. evo) sayone cram] “ives ‘xwacon ——} Feernsnanrs a ree EF) emmementicrmacomanorcntci beni ‘Coto aspen pina cehes ae2yjorja0as_|_oxos/a02s de ein Recibo de Cobranza aan trae Se: neo TT Choferes ‘Area: Direccién de Operaciones. Secci6n 8. Anexos, Formatos utilizados, Continuacién Procedimiento Revepeién de Devoluciones Mayoreo CCEN-OP-DEY-PR-002 za) = ester] Recepetin: i Devoluciones= Mayoreo [ser Sseayjorja0as | oxoarzors Td Roisin: Recibo de Cobranza [fain isa SOFTEST Choferes ‘Area: Direccién de Operaciones: Seccidn 8. Anexos, Formatos utilizados, Continuacién CCEN-OP-RH-ER-006 cocaypoxpaoes__ | oxos/20es Recibo de Cobranza [isnot ee ae Choferes ie Dein Ones ‘Seccién 8. Anexos, Formatos utilizados, Continuacién CCaptura Registo de Valores en SAP Business One CCEN-RDC-F03 BOs OF OFM wtweswOvO 9 EUREO BeBe > \ewO ‘Contino a signee iv \ cP. Louee} Gay le24/0/2003 de Revie Recibo de Cobranza | Périna:17de 18 io: CFA. OP TES PD ROT Chofores ee: Deri de Opraciones Seccién 8. Anexos, Formatos utilizados, Continuacién Procedimiento Resultado de Corte de Caja Cobranza CCEN-OP-TES-PR-009si] Recibo de Cobranza_ [risnssnaasn i Cr OF FE PRGH Ra Choferes Diraccién de Operaciones Seccién 6. Firmas de Control y Autorizacion NIN Director de Operaciones Jefe de Control Intemo J eo, par cur med, sated rece de nem aceasta core oa