Banco FD Bis Necién done oe tot ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL BANCO DE LA NACION INFORME DE AUDITORIA N° 007-2023-2-0010-AC _ AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO BANCO DE LANACION ‘SAN BORJA-LIMA-LIMA “ADQUISICION, INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE CAJEROS AUTOMATICOS Y SVGD EN EL BANCO DE LANACION" PERIODO:1 DE ENERO DE 2020 AL 26 DE FEBRERO DE TOMO | DE IIL LUMA-PERO UNIO 2023 ing TE oulBanco de fa Nacion lnrenue be aurea aesaaetese INFORME DE AUDITORIA N° 007-2025-2-0010-AC "ADQUISICION, NSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE CAJEROS AUTOMATICOS Y SVGD ENEL BANCODE LANACION" INDICE DDENOMINAGION We ig, L anrecenenres: a 14 Gran 3 12 Chios 3 1.3 Netra co Con, wea Conpronena y Avance s 14 Deleted odependsrca ‘ 1.5 Nobel d ln desdacenes do cumplmions 2 1 Aspect robvanbe s DDEFICIENCUSDE CONTROL NTERNO 8 BsERUACIONES a ARGUNENTOS JURDICOS ® IDENTIACACION DE PERSONAS CONPRENDIOAS EN LOS HECHOS gg (OBSERVADOS CCoNCLuSIONES 6 RECOMENDAGIONES * ‘vm, Aréwnces 2 0002PP Bis Nactin InoRNE DE ALDORANT raya INFORMEDE AUDITORIAN? 017212020016 "ADQUISIION, NSTALACION Y FINGIONAMIENTO DE CAJEROS AUTOWATICOS Y SGD ENEL BANCODE LANACION" PERODO: 1 DE ENERO DE 202 AL 2608 FEERERO DE 2023 LaNTeceDeNTES 44 Crean La Austrade Cupra Banc da Nac, on nda ‘eta’, corepando aur sexo cortelfottor poranaio en & Ps Nacoral de Corr 2123 epabad con Resse Je Conraora'n «12-212-c de 28 68 deme ce 202, reglsvao en el Sse de Cancl oe Guternanerl~ S06 cin ren deserve n* 20712-2023-00, cao meine Cara." O3- 2Z.ENAIN de 7 de febrero de 223. an lmao de lo pov en Deca n* O8-202- CONOR “Audtoia de Cumplmeets’ yal Vaal de Losina do Curglions,sabaioe ‘Roda Reesuddn do Contin 01 202.05 4a daar de 202 y mete 12 coperos bis Genera Determine pocsce de conti, isaac y fiosaniens de coos aur y ‘Stra de Veo Grbacon Ogi (GED), ve rei crore eas Spo NeS gas Y ‘canals eoiebes ynemabainema dela nid (blather enpection 1+ Deena sos process realatos paral cantatas de cao auton y Sita ‘6 Vio rebar Digi (SV), satay corome als Osposcones ogalsapabes ynomatve nema aor + aleminar sl eps eas; as cma, feosaniat de cele aortic y Soma do Veo Crabodén Dig EVCD), eponda a le dipetionr corres J roma nee teat. 13 Wateri do Coto, Maters Comprraiday Aleance tarts dl Cont Ls metoia de cont oneiponde a ls reviin del paceso co cntatcn, inakin y ‘uncoranion oe caps auonateas (AT'S) y Sspra de Video Gatacon OgtlISVSU}, lelendndosea bs eros equ sin las squetes encores Cosel ue oa Prec te en, mai ech psa pon on 0003FP dela Nacién Ince be ORNS om 29301 2 ‘+ Caerosautomiticos (ATH): Dspesies sletnoos cue se enciannreoredos con ff Bano dela Nach, permite resize cvs operaciones y sens @ os suas ‘dis sua de jas ada a ed Vay HastrCar: las cus cond ey Ho voto nese do dente slodde pa ol Banco, decanoro comune al Bene yacxpedo pores. ‘+ ‘Sistona de Vio Gabacén Digtal(SV8O): Cru ce process (aca y Soe). qN8 eri ein sphras dh magn ul Yaracrbna, pana snacnaras de asa igi y ‘onpirige en ine baze de doe, pa oy pvr conouta, nde y wo de ect os ocesdas¢e supe. Paral ecb, uOze un post capar de nacens niganes (forma onsna mde una véeocanara niga en lor det ATH. Ass, ete ‘Sa os Uizao, paral ercacn de las rasacores de rustns cles, por lcs de fHpinrecanacg para detain ce inp de Fa, 1 repo, se ese ue a mate do cote! ptndacorespode aun pocso msn él ‘Sanaa cela Nain al enor wu l Plan Esra Inston P= 2072-2028, 00 stato inicoal 0: asc e acest y vio de bs cares alos foodn Esta Insttudonal 0501: Arplary jar la ofa de canes presercises. eo. coserno quo a Ahsin fcsare aortic Stra So Video Grnasoy Dk (SUGD) cena agua © secs co pope de portsesyremenerationos aay prossines vce a peed la ‘lrastactn puta, gurnicande a Danco de a Nein cn con bck suite de eupos Bare lender & donanca on o| ano racona, con equips ce nua gveracn (nrevacion tecrolgka) cesoogestonando ventana ce oftias, descectalzando ol save deers de toro, prmendo aan 2 y derinuyendo fa tases por ATM sce ica, qu, en aco dl roe de aigsin «estan 6 oamondonados supe, hres 2020 se comocarn tes (2) prcedmenio de sarc, cuo mpone a escens alasunade © 32.2057 53, t coro se msraa cortex Suntan aad le proofed sctn comodo 202) pr endl Intact “eeaerosarenatee Seta d Vato Giacen gt (V00) en OE | Sows ie | rans + | porn | oa, | ee LESS | ‘ssn Petia} Pewoae oor inn md ci at eater ete ai ne ee tener yen ti Stn erence 3 0004vote ean | om sara Nataa Compronei Lani conpronettaconspante rose dertdoede ypu e utlonamion de ss aunates (T1'9 ages mediante Crean” CZTIOSZI2D-N sucto 28 de tbe de 212) ee ot Sanct oo Nady a enpesaDiso Nbdat Pe SL certo dea Laci Flic r* 007-20 canocado vam i “Ainushn de 150 cares adores (ATMS) to est y Sera d Veo Grab Cigtal(S/CD): asl cor. a ebeacn de la sends ena (se potas ral or 2 conden una vostcacon fc de be ecu de Sa de ‘so Gnbatin Dol ~ SVCD, cerfinoin one borane dal arco dl aware y ear, arvaco de aera conan, 1 patna i cn hn oir ia oben 2g eal ed en iia onnagene ‘rie Se eam wanaa seme 203 9005,PP GG Nacién eenee La aso de cpinin compen pro oxen ete 1. ne de 220 yl 2 de eed 2120 dees oxida coresprde prnnpaiente a le actual Seen Caras Pesenises oo 2 Subyois anaes Almas do la Gencia Rance Die (artes Sutmeenca, tomes ‘Corasponsles y ATA'S da Grecia Go Oneracines.culn os le rssrsele di Ia” as ‘shied do adzusin, nec, reampaoe 9 put x ae co be eae adenstone sus eupes anes (Sea de Video Graben Dil SVG) ‘sinismo s examina paras ds sguintos reas enn le do sus copes 1) Gornda de Pleneamaro y Canto cx Gestn que se ercage de Ider # prceso Panfleacéndlomnando a tans dead de cos auomateos ya ube espa pa 21 ese) Goren do Mimniacin Logs, eeoco ac tabs do nfacerch, ‘Sigua y espcbs cantacues, i) Gxenda de Taxdeclas do Inomackn, en no & la ‘unig ypuesa en pau ns us yi Geren oe Red de Ager, 4 Da eta o dopandenct 1: Bao doa Nat prions al Set Econiiv y Freon oe rv de gctiomo ran Pre 6bc0s oe pesorte aust de cunpini, funda anca cena es eos clea os la rte Senoén Cooks Presercaes dela Sutgoercia Caraks Alomcs dla (Grecia Banca ial ais Suge pens Coresorstls ys). En tino alte, ess pcto ile ue en Sain do Dace n° 278 So de donbie (238, ve po w ican de bEstucra Grice del Banco de a Nac eon ‘Germ de Operon, ue como le eyracen oe a Stogeenca Banc Viti y 2 ‘Sse ners Coresoosis ATMS a auee Suber Canales Atos. contmada ras seicores Candee Peis, Canes Vtiangy Usa S08 ‘Araya une 45. al Manuel do Oryza Furcienes da Gee do Operon, [BAG SIODOT-AT oe 15 de ene vo 200 Revson "1 G9 dere de 223) Revlon 1h" 209 de dhienbe de 212), need cave mistn dea Sean Canales Preercals, © Sin: Assn ses inconaiono rerio ynoaktro coactve ds cara Se ‘Soran (jes avateee ATs) Agra ae) 9c 9 ee solr snes ‘misaloe os So aon ele ts pare lahat pes yore ya pate” {i come rv de sro on Onfoo eros ste endo silts woah ‘gancranasticona cl sarc a nace SRST emt et ii eaaeerat + SSS eau maar omer ees ere Soom ‘Stews tan Bie rua TY ea Seta aah, es ‘Sita moor nas at oem cao OVOP OHI02 bso arene 0006Banco ea Necién ann ‘Openirana dea Grecia peace Banco cea Nacbn =e 4 2 | = er [eee eee | srr Sarre viii) [Le Lf = ptgins some ms mi NCEP nae Pastrana en SeséndeDrestoon. 2315 17d seborbve do 220 6 ach laren ‘es Eticra Oganea dl San 6 a Neen, credo i Geran de Ear Dita, ode st takas & Sungpense Carlet Alamos, etlecndosa en cl runorl 62 cl Kava’ (ganze y ancones de dct gona. ENHOF-7EDDOZ02,pblcdn of de solar 212 (Rasbin” de 22 de noe e202, Revln Genre 25 cs abv ds 2022) Revs 1 2 7 dere de 2022, coma mis ce Sec Canales Prseciaes suns: #sa.rar © close tnsinanenh. merino y morta operat des cara dean (cre: [adomatese TH ey Agios ind 96 cp, fo quedo seas canoe mi ab let {coe cand tats puraloetptaabonts pope y ovo, 8 grata un go aka) ( snico a toreo de mosres cots Asim prove produces y Sev: dots otaves (scans presenaes mepranc 8 expands cee.” Acatiuacn se mest la bicacb de la eis nied apnea en ogenirana stint (Eco del Nac 000772 BisNogen snes sso magne ‘gerade Grecia Bara Dg el anes 6 Rac brorecro caraow f Susctrencn | Suscenenca conus) Innevacon DiGiTA ‘ALTERNGS SOON connie] weeodu wise ‘Asis ¢ navel 3.1 dl Maul de Oxarzacn y Frciones doa Gerri de Planet y {nro de este, s00F-77O201506 dt de nce 2021 Resin Gaeta de 25 al 212), csr came nisin de & Geert de Peneaneto y Cantol de Get, squki: “aera pose de platczcinexatigeaeaaeceno Ins mecansnos para sation y anol de gpton oo be ootesy ae aac garni uh sciedo Sea 4 o ‘kiuctre eyantacoa, atta e mejor coin de os prone, enter cient la nme trea promo agus delat nol ander ete ean en (geeraneisticonal cl Sane ce Nano: naconn3 ‘roeiran dela Gers Panes} Carr de asin dl Banc ase caraetcecesrn —— — 0008Banco deta Nocién inecrwe ie AvoMORA aor aug AC Adonis, ol nun. él Nant! de Oyancacin y Fundones def Geena de Aainsacin y Lege, BU NOF 5509061 cede una co 202 Revises dl 6 dest el 6 ¢eseente 4h 71 a1 29 de vars de 2022, comida coro mista de la Gowda de Arntacin y gle, bo eguota:“Casina bs pecaoxs el Banco wud af abana, snicbe gunmen conto! palinond, seguidd fea y cectérice sopuce patna, Lmecena, manbrineno oe okay veriess, etaecara y gus Uvertes 3s db ‘impo al con la conaacon oo ies, avis ) creo ansnciza. Anima os resnsale de cesifn coeamatly archiva nero la squbnieubcarin ene orsrigana (retold Bane cl nscrnne ‘rgangraa ce centage Admini y Logic Bano dela asin ‘atone @ mare 31 det Varad Crain y Fundones dee Goede Tecglas (8 emacer, EN MOF S®0010-0 de 31 do eno de 2122 (Rein Gens de 25 oe abe de ‘Din, S31 Gel BULOF-€4D.10-03 8 reve de 2121 yal 810da BNUCE-S1010- (1 co |e pro 40202, xan com nis de le Garenca de Teoh dma, lo ‘squat: “dar un pin coro 4 Townes de ncenann y Toeananacionc, do “lfc entades y epecavs do Pgs de Baca, pars i Ipleneracte de as “ley de canto span a es proces suonatzato, wre la squerteubcan ene ‘ogame msconal dl an ca Nao, ce citi abs wos rankaes rest os OTE 0003nrorme se AUSnOHlANsr 240182 ranges ac ech Ge ems cl Barcode actin inrormncon | 0010PD Bis Nacién LMroRNESEALOTORAN'o-nas2a0He nasa? COnatirana dela Gere de Tecnlogas nomi el Sanco de hain chin) a= = ‘A suv, et umeal cl eal o Orarzaon yFucones de Red de Agnes, BNOF-970- (01800 de 2 ce esr de 2122 Rersn Goer y Rein 1 del 25 oe ably 15 cbr de 2120 yc BRNOF-TO>-01800 dd nb ce 207 onsidcaren cons msn Sola Seca Se “acrid ores, osigset. Acari drintacin sone ds od de Ane y (enon Espacaks,qo pola ihe profits y seve decoded «x uso @ do racial canord as oes y SOs scores, Geno cunpnrto dela ances arcs encasy ents ees Squecckn el onagaTs RE Bao dela a eee OoLLBanco deta Nocién rue te ARORA on 292 01LAS masenn: 8 ‘rare ee Grenca ees AglnCas EarcocelaNsion reo aeacenens eesRRIE Sore] Peeves 15 Noteacion dls deaviaciones de cunpimionto En sleaitn da las Homes Generals de Corte! Gubenamental apotadas con Resin de Cont n* 20590106 fo 70 de dianvn de 021, la Dra n° 0% 202-CNORM “auctoia de Cumpiniene’ y ol Mensa eo Audira de Cunpimeno, spobaice median eosin de Contra n° (01-2122-06 de? deere de 2022; al ano, delete 4°07 PAZECGDUC “hotteacbnes EecrOwas et ef Seema Nex de Cort, apa. con Feseusén de Conrabva n° 1122022 do 11 de mazo de 2022, qu regu lx rolscones ‘ernie onelmaen ce bs pncsee a onl, cies feoadita deren de ls cootacena J curio als preras coryrenadas ens hci obserades, nga fermen sos exon 0 eclracones. Ob42sores ene 16 Aspecorelevanie 416. Clune qunes (15) ATs adgurios es icacén Pilea n* 00720208 prsentn ‘monauses meneres a 100; ssmsin, vetoes (3) ATM's adquriaos en ls itaien Piblca e. O0820208N presertan operaciones superores © 1000 de mane reeurenteencorrndose en estagosaturd ee revion alate Ciust ectids 3D do myo de 2023, so apedagun ancl Inidlo agoice ~ Capos, sb crsigna bs elice de Cito, Opin y Sabai, 3b fenaane los rrgos 80 Is opereocnes que mola cca urD de els. Al respec, Imada Wererand r O00I000 2025 BN 120 de 30 co mayo de 203, Gerace (pan de Cane! rtacsina slit a Geel hrowein yTransomscn Di ‘ependonl a aca pooroca ol pocnal ovcrgdo de a Daa Anas y Data Dstt ‘4 Gap, se ben pocblenes rape a deli do os rango de ita, nay ‘Satvogo Soe ccs avons au bbe leg, se dq que dependence 3 fercalgaa Gt monte J os etdcs de los cos ats, 2 cot se setae bs ‘zines cue cresjondan adopar conden ol aac dels cacs ub éo tro yet En esp, ¢ Sutget (6) de Delos y Anata Nanas perteecete aa cng (Grenoa,renito al Meveande EFE2ZE10 n= 5082017 co 5 de nonanere de 27, 0 sumo comesronie = "Tasvae de opstacones de agercla a caries aben Precandala eon miae 2 gar la ea etc en PE 7017207, vito Gren 4e Flasmiero y Dosarol, Carne de Opsarnes y Subgecti co Plneoriovs, reside por el Subgornte Ageas Caresorsoos ATMs (etal Suagirnda Canes Ars) © co dren ve Supere ened yee Is ‘cures romathos patents, ere ors, el "Vaunen opi Ge oeacones de is IATMS, coro suneerca dcanis ol rango siueie: 4000 ~ 10400 ooeaores, ‘dinamo cin has rfrencia a agin ecu roma eal que elo é© peacnes qs eomoponden 3 cada cdo: To ‘aoe cerwo [aaa 1400 | eer es TATE a TT 3a ps ua a a eh tt te ov yp er (ite eters dan tinecrrarscua om os aoe + He ee eGo Cs Saou oa Seu 0 eta nas a Gere nan ‘Fev acer a ee os aoe tapeoes 0013P> eis Nocien ‘oes de oe lnecome ne avoMORA or seaenteAe smn, sid qe spencer sos ao, ‘nas sla GECAGA SHNEA DGTAL SUBGERENGA CANALS AEROS SEEDON CANALES PRESENCULES gan hs ses lis seas ord noosa Sigourney aca areal | reper eroxand> 0" O0OI86-202-BNT120 de 2 de uno de 2029, ‘Suogerent fe Audios Espocaus sacto @ Suxeere Caras Momo, iat 3 osunentoromaivenedane lcal se eotonpb al ago de cperacones do an ATMS rasp os tsdos de cn epi y exc; 26 coo so sels xls que cotespenesaloplarnopoce ae aabdce de ory ead En esque, se eth e Wererando n° 0000804 2023-281 de 9 de abr ce 2323, ‘mata lua s sflo que la ere Baca Dita dace cape ia Spxenca 4 Canales Akones, no coor can since sy gas que heron epee ror lor fnsoraroe qin fimen a Mraravio EFO22810 n" 50520°7 da de nore 2017, smi, nd quo 2 Ganon Candles Prose dela Suboranla de Carale ‘Aoinos ro enpla @& Gugus coro herein de rites de ATs recede cue ea ‘al acted se erplean es apleacnes dspandes fare fn (eormon, ntteanes en Tinea? y Tush, on reaabn alas cones que corespnde atop censleando es ‘tacos dex ATU de ies y saat, mens: ) Paral caso co bs ATM sauados Ccoverpods a etude naaos ups afnds adel darand exsti;yi Eo (Garo de os ATs conseroos clin, elma eulzar scones qulnorivon duo co (250s exupos necantee Tasrase fe opsccines ests cara de an, aa 0c se ‘usd ctr arenes de adcacn racer, soo seles scale, a, En mils oe, #2 de incnar que de In a Ropar dl rive do panclnes ‘menaules L207 y LODE ro ora Secon Carles Presence, eisai dedela uss en rloariono do dichos caps tsa may 223, svete go toques (TS)ATW seta Leasen unica 2” OT-2028N “aaguticgn de 190 caers ues (ATs) to potest y Sites d Video Grabacbn Daal SVG) se encuentran an etago ‘le, conga da de cerarores mesial eos 2400 de area eure, dosaied sigue dole:tenes, canoe sctisras uo ‘oan de ATI oa Leta Pics n 2028 go pratentan tl Ge oeriones esis mfr 400 de marr recurente gee 1@-[ rein a [Easal1o bs ze ie ies eee celelelclelslel min [aa ie Scones None FD wi er ae een 2S REA (dio sonra scm Gnu mone ‘sear Sadr ht soe oper Sone Cen rein cub prcedent, ambit se dana qe do os det une (119 ATH ‘ue s neo mercon,verion (21) equlpespeseran wn ta de cperaiones menses Irs 100 do manera rosuronte des suns, ‘Au vez on act al epate de cneacoes dens ATA de a cts Pian” O08- ‘DBM “aquitn so 105 ATU Tips Pa y Pde y Sleera do Video Cabo Digi! 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De bs ants epies se apacla que 2 le focta la Subcorencia Caras a avs de a Sees Sequmiono. Arnal. de Centos ha resto bs conrans. de arondemiono swe con Is eres Nulibane Pes SAC, sciniona, co suena Peto lcrespniintesustpctn doa afer al Conta 3” 27362202058 do 28 fe ocubre de 220" siscio con fa enpresa DEEOLD NDOONF PERU SRL ia cial ‘azaneraun gab acoral aa aed pre desis nslcin sn novos panos pagot, al eomo al rates dla inismacin la Unsparecie dl nemo Barcode a Nain con fe aseguar el sonic Ge pago de pariones, wnunesones y ras restcones soles pin vais do ura anplaed JeATIsnsalaes ae coral bare log centnar can el pocass de auonaizacin en ol sevcio de pacacua v6 la fiqulscen de ATN'sdspensacires de ftv. taves dela Lota Piblea n” 0700-24 "asueles ds BOegoresunatcas TM ipopocedaly Stonade Vd Grebasén ig", 5 SSabssTan cetera ce rm DESH NEDO PERISAL 11a enue ras ot oad es ae ROSS Sea Sino os 0018FP BIENecitn Inrcrme de Avon on 240NNAe telecon tal) dl Anes "2 dels Bases nbxracas ae La Gaal Latta so ‘ncaa oo sucrcin de es ott alas concn yo cores des pacbs ‘dando oo intr atau doe Caer Sos (Sobre prsar, ed eet Quo |e Cobgernca Cenas Alemoe, Kl lot sxtvateelaenasas a la gstin do aioe _utudans desu su pita, agus, sci, cei, fearless puesta > cpeann, sind b Sacen Canales Pesarlaos tas cago 46 cua al eae en Si Werval de Onanzasin y Funconss® a depencorca excaata do asowar ol sire ‘unsonariet, rani y meio opal Geb candles de nc eens alcncas INTs Agere ats) asm, ‘reaped dearest alo ciate de arerdambrio destradosperala wen de Us ATM's amos. ve fe Uctacon Pipiea n OC7- 20208 rerio pa ia Seccon SequmeMD ‘Amnstat de Caneabs’, se aecc que costa a oectin hia, ubcann ana dl nies vad, shidentiease os ATH’ ue estarntieaos ens hmxbles arenas En ss ink, con caro scree de 0 fo mayo do 2073 (11:77 hos, Comitn Sada ‘tle ale. Seen Candles Preercsee Inrmasien respecte l dosunente coral qo resala la utcacon de les caro auonaics. E rexpuesa, rdarte core seco dl ism ia (15:11 hea), prsona ee dca cpencarca rem lave excel carota "sa2 fas cover cares sfondi — LP D0? ~ LP 08 ~ REQUERIMENTO™ cx dates Ilana sos ATW's tes cara winen de ATM, mares. nar, nose, see icarén sn fonciguae o corbao de arancanioe oo su ubkasée, 201 b cual so sorts gu dea ‘pence esronoc 4 gid conrabs de arenas se excuartth asocbdes ls A's que Sofrmatetade su segue y monies, corespondents ene pes cao pag de ates ‘las nutans onl Ua os jose ego, _Aespic, dete tones on cetalrbr dole: > Dircive “Pasifealé, adguscin,iaalctr, reublosién, remglane y poeta en operacin de cafes amonsicos’, BND 790022142 apebata a & ce novienbre c© ‘a Rene n° 2 de 13d a 68202). "7 DISPOSICIONES GENERALES 7 ra ogres fen Soma amen Lk ct et i abagpe aoa Ep Sgr it Sieaeviaioets stan toe etede tar cpeuanis ote sees ee Bivcremees ee sarap se eis ns Somes isaoOce eae SIRS SR a 0019PD tela Necién ronwe ce wero 1 Gael de Reade Aowncas esac ae dternecion de ticecnes especies 1 Carnia de Aninsnctn y Lopisicr mapa aaspedos esac. suid azablectniee yo sepaco centaauaos”™ a | RESPONSABLIDADES: ‘21.De le Gorncia Banca Dit 91 Lars acts ead plaikactn agin, adn, mutacin, rangle. bast pts on aparon en hsaxpcs pistes, fasion. eves y troueckonee 36 repre do rnd qo coreeprd a le goon do los coco “ats pare cil eer corner eo ol poco con a eas espanao ‘imaro oss mspechastncines: > Las Normas de Cantal rtm, arokadss por Rescucén de Conralriam* 202068 publada ol 2 noire do 2008, “W.NORWAS GENERALES DE CONTROL INTERWO G |Y NoRWA GENERAL PARA EL.CONPONENTE ACTIVOADES DE CONTROL GERENCUAL « 118. Documentsin de proceace setldede rae Los proceso, ectviddesy tree debe esr debamente documents pare asegurar ‘1 adeciado desarrollo 0 acu'do con os extandures stablesios scar fa corec ‘sn dees mismos y grata latraablideddelosprofusts 0 servicios gress. ‘oman Gt os prot, achiofos 7 ‘areas que ds snd chesrale dabon sar demsne thle y esr caratanans dees de exo con swt extalier oro Tuer o Anconato design, pa as! gararizar su edeuade docuretastn, ota ‘ocunetzcin congrend table lee regis geneatos ors cores estates, Samo essen och ica prea an spose atid y ‘aman, dtiond cnsdrare como min desert dela heces sores, cafe 2 pace ns mes ecepadas poss rose ko oeporesoo cade cas. wy {G La documenta comes «os posto, sctiacesy tae 6 ert coer ‘cfr dnt pare eifr laren de bs nisnes. (8 la sama oe es roscoe. scien y teas debe panic na ace \areparrae asa auc ds mibras ai como azar ol race do as res deodos oars ub paso sows goers faced)" La stun axpuesta se nga para aserl ds poceiietos que vatican uae eg gut, canto y enor de la Seon Caras Presencals expect ala cain de os THs, desde su cig hast su dsino fal To ue seta le gacin de las sctares d guint, mantooy poe, sl ome lant dla sma latanswercia dl nisms, Peete ener ms 0020FP tele Nacitn rns De AvononANe on 2380.16 22 En rena y res 6 ATM's adquidos a travis del Lctacion Publics n° 007-2000. y Lctaeién Publica n° 18-2020, se fctuaroemanteninienios prevenivs sin crs éeraria ‘jeceldn eusteeal programas gun genera ago que vo. alin ranimesn lag ‘reas ofa ole coulposporlainopotundad dels jee del eri En ak Gases iingtatas ce ta Lacon Pablca n~ QU-20208N “AaquBcon ce 15) Cas ‘Adomteos (ATH) To Pada Sisbna do Veo Grabaén Data (SVGO" y Leta Paice 12" 008.200 "Aas de 185 Capos Auonéens Tio Pavey Patestly Sion Vidoo ‘GrabanDigtal(SVGD", 2 extablecs ques mantonimeros preventivos so dbee ectar {be veces a ato, er nro a de ls onan provi cordnacn co ead, a evi Se 4 1a Sungerenca de Canals Ataros ~ Seoudn Canaes Presecaes,seyin Ses Inbyades, [Beteriaon sis conoyrams, ks cudes Rete apotacos pr) PaDD Arno Vasquez Caps, Gerais) Barca Deal, Patio Aias farerechea, Jefe de Serin Canales Presence, lip Clan Vn Agios, sl Scren Canals Ute W) Jssea Balan Vara, neta a Soci Cender Pecos (aie Sbgorenia Agios Corecporesy ATs eo cuya revs se aioe que deta preanactn caremplabe su epcacin cates No obstane, arrisn a es egos de wnico de matrimertoprventve de be ATH'S ‘algunos foro Bane modelos Conrans n° UZ736320205N y OZTBAPOIN dates do ioe prosoir ao Leiner Pubes n" (07-2020 Aden de 150 Cece Atomics (ATV) To Foti! y Sbleme de Vio Gabaciin Dg (SVCD! Ustoén Pina n° c002020-2N “yagusiedn de 135 as Atanas Tho Peed yPadestsy Sera ce Video Gatacty Oa (SvS0P, rortios por ia Seccon Carats. Presocils! se advert, quo. co las Feprograaciones realatas por ls canals do los corres on moncin, se reals trees y tor (3) mantenmertoe pevantvor la conedeat Is slecelsn cunirmestal pPogramad,elscuindos ol servis mclusve con ura posteierded de hues hee () ness, foiando su ocuion proves estalcia, tl como suet a coninaaln ‘cumrons Programa ce mannii greens dos A oqo or eta Plies n* 0720080 y lctacen n° OOF 2121-2 y'su decor tfas[zm fea [sco fee [mo fron |aSenpestsccmecnnonics a}ra}are Joe Jocn rma |uoo | ny |e semmmn sme yc 7 aaa nce mmr omni cmpa aseciace eee ere neins Feenstra tm ean ao ny in rn 2a ot a rae Reade mene tetas ee late een are Seca e enim mma crear me = Ee iment acre weeks penny ae ace te eee tet ae SELeRrint aeoatoe\nFoRNE OE AUTOR Tea apes |ee feteillo= [eail|ee | 0 [xerenieeescoes “Ive mow Iowa [ow [mo [ww |» [emeeetteeme Iseies 1] 20 [som oem foca fran) [amo | co |pspmitneemmns trey Zoe Zl. |.) eee 1] eon [eee [ove seein it sonatas frm [now foow foca [row fone | o feeaeteegme’ ie Foe eee eer a wo fere fw [oon [re [una | oo [roiteyemennssaist| ee Pe ee ec as ferw [ow foc [rem [nm | n [Beeettoee te Os wre axa fons [ron [oem [una [own . [entrar usenet mo fina fuoow [wor fava una [ons [Zadarprt dita edhe 2 pseenencevies sci [am [a [pom frown [ama [une [wan |sucmemetse wtoromae fom face [roa [ave fase [uno [RRR ermerrics eatin lS rte cf ssrte De LOTMA Noe 210-AC fa] an [an free fro frome [wna [une fe| as[oox fromm [rom [mon [ans | o fn| am [icon [ere [ocr [oe [oma | 0 wefmcx [era foo fica fms | oo wef faim [aca foca twa | on wofooa rove [reo [roa fama | o — [i ea ONT TT EHEC a TTS (ico earn ote ech Er lac can al cundo precedents, cabo mendnay, que ks conbusas Diol Nba Pe SRL y NOR ce Pend SAG. presenaon, com suseno cla epcicon cel SEND do ‘arteiieno pevenivo, bs dccurents Reoate de tevenconTecica (I) «om Téenco WS, respectvari. anos cus se const tbo reaato. can reac a ea 9p ‘marin exnsandose as azides vcs sain bases igraas, ant a lal 9nd: “eae bs aj, coacons,ristlacnes,canbos, eanplze gut soon roxio pa gene e opaiad permanorte de aero Ao, dors I soca cabracin {5 roquouiewo petaco que se rezar cuado <2 gecuan cams de Dye tl ro se musta aconingobr, 0023> leivoa meetin teste ene ia Eo el Noe Po SRL norms rienced Cen anaaNER PSEA. ——_—<— << Tones Aa erase Fl St arta 203 nee 0024Pe res seen onsti Sorel pati, son Nererardo CD00 20238N/1120 de 73 demayo de 2023, se sles ala Sungereria Caos Hltamos, ova! susarto dees progracioes eats, econ Indus le aznaa qu tucolor I psaddad de atone pevoniv d bs ATE ona fecvenca tiadh en el cai poser. En resent, Is ra Sibgernae a toss Nermrado ni” OCDOZ70 cs BN3251 de 26 ce eyo de 2023, sea o sigue "Las varacines a! oonogana oxurieon 9 caecum de faces exons, tes cong fata sowsee 2 bs exclcninios, roanwnines can ol ari la ransptdra a ga cole ‘Senin db ven, hla, Nogio de crlaas, bramanas nates, ane oa. Amis, “nginal anos" ime 2" aca dels cant artes narod, rca quo ao aibrad iy cograra anus con fxtas exinalas, poo que, oye Meubliad pare restr ‘Rproganasoes sevice ano ereustencas exten” {nb comattado pra eri Subgersc, cate mendorar que abby as pograncines on Wepescin de len natniniont evr, povameriocoodnat ypeboe per entéd, ‘forres execs sh enbaro ne emo irgn uso que sends croracores tao con ‘es conalsas, como oxm a gore a ers corel yar is eds para spa shacin, respec, debe enerse or conta loro gue > Las Normes de Contr nteno,aprobadas por Reselucin de Conroe n.* 2000008 ubleacaal 3 ce vient de 208. "IL NOPMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO rm) {NORA GENERAL PAPALA SUPERVISION Cy {G7 NORWAS BASGAS PARA LAS ACTIVIORDES DE PREVENCIGN y MOMTOREO {14 Pevenién y mocitere El monitareo de los procesos y opsricionts db Ja ential debe parmtiresnocor ‘psrtnamerte si tos 9 maizan Se forrasdscuada paral ogre dest aijav 8 4 1 desenpeto de as ticles asignedes se edeptn les aciones do orevencién, umpientoyccrrecineecesarlas pra yrantzar le Kove y celled dominos. Comers: (Ff La sepsis cnstoe un oct stem y semen ob wisn de los pecans y pracanas qu luna cad le dca sear te gettn cperaivas 9 cent. E20 vara inariono seuidadbe de provers mote po caso oda netaleza Ingato! ie, rsulaconvntets niger y ora sabe la marca. 5 doa confor vancure a eso da rtd, fre edopctn dis arones peertNa5O | Bmiasen centro core PiahaGetaee satis enen 203 sc 0025Banco de la Nacisn wrote ae aeons neo > as Bases imopras dla Licacion Pubicen* 07-202)-8N “Adgubeen eo 150 Calero ‘Adonis (ATW) Tipe Fedesaly Sistema de Video Grabacin Cigtl(V6D)" a) caer REQUERIMENTO ba 4he.08 PRESTACON ACCESCRI-SERVICO DE NANTENMENTO ty 2 baremMenTo PREVEWTO (eElBanc, a ran8s dee Sutgesrce de Carats Aros ~Seccon Canes Pesos de | Geenca to Opercones en cooractn can ol Cunt, esabocrén un crmgtans ‘i! seniso psa los Cxons Aufanione sande so indcaré as fechas estnaas ae Intnanodn,‘quedarde esabbed ls ecuets 4 tne (9 senior Ge manoomerto revento anu Prev cur en spares eps tambien rm a prgyanan on forme era Paracas de estateatoyvansomatr co aisamionto os astern @renarin samestaive Las czrdnaconssy atin él servic atin cen da Subprenca ‘Prien cla depencanse que a Bate deans (opis de ara sas). or FS 5) > Las emes ines actin Pic n”sbNAunion ce 1c y, ‘tones ip Pas yPaenty Sera dei Gabcon gta SVS Ls stuacin expe se orina pore fats de cont espn ala caso dl corral ‘strc de mations pve deb ATI's paps a Soeson Cane Preece. ‘ua fede cabs dl ari dl ucteasdn do su rpraganacore,b cue gener neege {ee 0 se elt mien series y fle ds eps por lefts de optics ‘Spend sev, 0026Banco de fa Necion 23. Aleta de lama col ATM 2118 no fue moiicado mediante Indcaclones o aad de orden Intemo 6 extemo para que perma superar en ol menor impo posite ol prcbiena casas Cuando ol equipo quedéInoperano, sfectando al uso del ATH y geveando a resge Pesertasin daectamos dele lentes Daren la vstaeectata eal dt 1 dea de 2128 & Conte Core Riso, tae a ‘Anta arequpen 280 on el Cento Caercal is, pats corsa encores dt ATA 2118 de matea IEBOLD cor eSdgo marpest S55, se avé que exe eco se exntaba “operate loo s mera ens ines spurte, Foetobane Al rapac aCe hur man conan actin dl 1 may de 228 (059 ers) ‘elie ala Subgercia de Carles Atos inde dete cused co ancora inpoetio al ‘que ars merclnac; ean, doar cose cua espe b peabody cub oh Ia secoes apace, fn respuesta. madame ceo ani et 2 oo mayo Ge 2025 (0831 Tra) pesenal oa Sect de Canales Presence rent Ivomactn selene quella 1 hn abe Ge 2023 dco equi no presertonnguna aencién téic,n nguna Incideaca ‘epertads por mantove, dn Qual maroc rani nape an aa se muoaragn a TM 2112 {116d srt do 205 ue aprons do nero hata psn ipatede 25,2000, ramen Tago des tansaciones seg e repute SHO, lca se puede areca ea Ingen guar:Ince oe aun om 221048 Fon Wenatrntceme crn emo 8 Phos) aps dtarea-conmoxtorat iors [et] eae ‘al susan preston, se anvere que eda 18 este 2025 elsan operas so masa las “6:9905 nr, ne tora asda vetcaceneacuafa cra Conisor Audio, acl bee 1a 1708 rac dno al Per aa, cores wecronco eS ce may de 2028 (211 erm) 26 esi sla Sheen eo Caaloe ioe inome a go reeponde a ssn ‘erac yas ine porascae lami ro nasi ogitoca ome wa hedenoe, En asus, sonal ol Sacco ce Canes Presecas madare caren een 2 de ayo de 2023 (10:2 ors ni que # ATI 218 dod de sre oes oboe ls 18:9 Fras 8 deel prosando qu mo erate mensaes de err, ademas acon ie [AT vi etn paral 9 do sl deed ae 429 hr ni, ear cor ‘bsnl 24d mayo do 2023158) els “Sabon inigoes ras cao ta etenos tomar qu las mageesviseizaies ens cas 2119 cen Cont 0 3 las 17.98 corespande ¢ ut mnie automo Go AMy la posterior ear cel proyena La 1a tema un deteminade tempo en culminar gaa luege gover al ATM en medo covatva, {burs ion que faa do montoso de ATH solo regs incdnnsar 2 trove aréwarey ono esata de un cj ge posi fils conuncacn, db clas db i, ‘somas ocsyoFosesenas que psoran presenta.” adutrcoso nad es Per cape (ato), ene cu 9 ve etejade que ATM en rennet la fe ald 2023, ‘esc 170 toes tastes 11-0 hores da 19 dear de 228 cansa east CLOSED MINOR” oh mensto “SIAD2MGNEXGEN SDGPE: LOEB REDBANK CC RISS, NO EFECTUA RETIROS FOR MAS DE 30 rir, onl al ea conabrs gue deta ope ans & ‘secre cr some Se ate pee ser mb Se ri et a ‘ges i ener aan anne Gaara bn hoarse es ‘SGpe kien MOTG OUT oops masaBanco dela Nacisn nroqusoe Avorowaw 0210046 \isia fetta pole Conison Aun esto open sn haere regia una insane oaiores nspecho,alcono se pude otsevaen a napen Sout re 223 conepriote l ATE "Raped rap Cae! dl [wes emia amet smoemeesremcinseemermeini® i mal ‘A rspoct, debe testo conta elt sues > Diecva "Montoree Opesvo y de Sonrdad de la Rod do ATMs” BNDRS140977-2, ‘probado oT demarz to 2008 (Revision Ganirca de 30d dctebe de 202), “s.psrosiccnesespecincas {LI MONTOREO OPERATIVO DE ArH 114 SUBGERENCA DE AGENTES CORRESPONSALES ¥ ATMS MONTOREO De ATs Bo aruneo aioe torrie etalecios por la Goria Oporashrs, a tov de au Subgerence de Agoics Camspesalesy ATM, dotrdmalzr sigue {LLLT Montre a arés Gt SISTEMA PATROL os mene de a7 pronuo a castles falas tcc os ATM, as coo genera, uezo de visalata ls noes ‘akties ndcacne 0 faces de nen hiro yee qu pemtan pera, fnelmenefenpo pashiee/pabana Elmantose aso lieas nel nna. {142 En Lna Moropttane y Calto debe ccorar lot sedoros carocives deen ‘pein con bs Adrinsiadres, Prvredons nions y euros yo Sueenaa Seguros () Geen de Aaminsuac yogic, sun coresponda* > Lat Nornas de Conta! nem, aprobatas por Restliién de Conria n° 520220660 pullieata 3.6 eviomtra de 206 “IL NORMAS GENERALES DE CONTROL ITERNO C4 {CORWA GENERAL PARA.LA SUPERVISION « L/NORVAS BASICAS PARA LAS ACTIVOADES DE PREVENCGN Y NONTORED 414 Prevendén ymonters> EF montoreo ae Tes procesos y operaciones ov 12 entiad debe perm conocer ‘oportnaerte isto se aizan de farmaadecuac paral rode sus ofetvs ys en 1 desenpofo de as ficiones asignades se adeclan lax aclenes db prone, ‘unplnint ycorectsreceserias para gravee le Ieorléad iad doles amos, 0029Zp tenes, dela Nacién stonnedeALoronan' oot asom 4c omens: 11 La sipansincostiye un css sitio y pemarent de revsin de os psec y ‘opsracinas que tera ea la esta, sound ges, parva 0 Se cee. Eno ‘sarc Waren scades de perry nents 90! cz, ea00 able Iago ter, resulta conven vig y ero solr la ara es dict ‘ame trenszure fa gestae fe ea, fad B0eDCCN oes aca preeNas _ mie eecenninate rope, La uacénexpuesa se ora porta de mont y igri dil aque nos fic yo rept singuna icenda par mndowo, bu sla wo del ATM y Jonete oagy e Porton co cars oe sce. on ls recenes de ublesein de los ATMs doa Listen Pb n° 007. fae en lt Gust ~ Reubesclbn Bee Activ Fjo que sxtentn Ia eda ‘el alctn, le hase de delos de la Secon Canales Presoncides, ger lta de ‘onbiided dos documents, a coo fet waza proceso Gs nsbledon ‘e a contasactn elacuad ene as Gulas Orbuc ~ Reabicacion Bienes Act Mj que ‘ucran laid Gl Almas do be ATM Seat Sn itso Plea n= O57 2020 la oman pspercoras ora azcén Canales Presence nodal area let de 10 de ray de 2023 (1623 fra), 5 evlorclaron divencas en ls desires o enerenos ‘cosponeis as sbea, segue sue ele: suaton, Incentia en i cecons de bean es ATW adelaLP n° (7.2208 cognate oa ios — Taubear Saree tn Flog rein sia dl lnacny bane de to de ace Cason, meee ie wo [rae ee | wae fo oe FP Se = ay «Jone earn ames | awn | SEE | ree i 0630lnrcrwe BeAUDTORA Wo 2 HNC 2 fro] e| orem] Mac | wore | St | rene |e fae | ss Jue] pao | neorpe | gut | BSS 2 [eos [zn0| ave ames] | ae | me |e frou finn) a fran] Armatnme | ovapn | aeuee, | omnes fon |2v| sm |ovamn] Amaeat| nears | Retin | Artie sano zi | favs] snnmwsre | meen | Jonmeze lia | || an] ion | panna | State | gee Heute oy ae se sw fon | oe [ic] San | varmnine | Usbame | aye oo a | se sei ‘tare sefecssfoor| vr fecara} camtanens | snainn | PRAM | ae nee | amin | Selecta | apne «foe om | oo fm] Mace | aa | SE | an tists aan acto 23 0031Banco dela Necién ‘irespocb,cebeteneneencieriaal ais squente: > Dirctvs “Pinca, adgulselon, insalacbn, rexbiscén, reemplano y puesta en perasin de cjroe aitricce”, ENR “40.32.01 aprckaco ol $e fbrre da 2015 (Revit 93 de 27 dedeembre de 201 y evisiin Gantcade 3d debe de202, ‘ners; pao cat own con Grecia do Adnnsracé y Legh sats co intaestscura y surat on 1 Gere 06 bfomatea a cinigracce y puta en edhectn ds misnes ow ial ‘2 REsponsAsuioAEs re) si 52, Dela Geremiads jeacones i) $525 Astra y corsa saa do einantn para ata y mania do os ATW trv dl emdata. LSTA DE CAEQUED PARALA HSTALACON DE ATM" > Lae Norms te Contol tee, sprobaces por Resclucén de Conraloia n° 2020663 Fullicaca ld oven de 2108 “, NORMUAS GENERALES DE CONTROL INTERNO ie) |S RORMA GENERAL PARA EL COMPONENTE ACTIVDADES DE CONTROL GERENCIL ra) \ ‘38 Dacumertsion de orocesos accede y teas {oe process etvlindes y tress debon esr debidament documestades pare asaguar taran taionde cnrars como mio desta de bs hs sds fd inpaco, las mies eos para sucoresan ybsespensabes cad css. (2 Cag moan en sproceses, actos ylaas poco deme: ocanbios en lat roma y esdrdacr deen rfsjace 7 una acusizcin de Ta docametcn respect ) GLa cnewmanacon op los prozesos acotenes y teas dee garni una ates trangparce en a geacién d ns msmos as cone sour alrareo de as fresco ‘labor oseres nls proautos seus gored frazabiad)." Pei See set cr cs 0032PP is Nocion oan DeALOONANS on 2a 30m Ae La suacon expos sora priate caulade aSubgonca Canals tees acargo de 1a Sacin Canabs Presence o suborder das achidades ecoredas a geste de ‘tos avi. equa genera esos ena pncse os taal y thacén debs eayos, 2 ‘amo, fats ds cord dol decane, 26 oma isc & tsablial dol pomey fo ‘tlc 25 ocunentes de a Sescin Canales Preserciles que sustntan is fechas del iro de epeaciones delos ATI's deriratos ca Lictalén Publican’ C07-202-. dren ents, fatenco hats oe () fechas deter que rgstran ol Incl de opraconer co dicot {Suupeo, genorando a! rego de no define sorestimente ol periods soresponclot dela (uantayprestaclon acess; el camo, lala de confabildad de os decumerios qu alec FBazapica el proceso de stalcon. ‘Af ce deemiar linc ds eperasones ce ns ATN'sasquios eda la Lita bina 1° 07-2020.6N agen do 150 Capen Adomdtce (ATH) Tio Pade ySetoma do eo CGraace Higa (SVGDY so eur foracén a a Seectn Cnwes Pesce mean 0 ‘Seca do 16 deen de 2923, sled endo pe misty ratio el TE db eno ce 223, ‘srecncne de dicta riomacin que a co de operaciones dos ATI's sa ecu de manera ‘rosa dese de nerde 292 has 3 de nae da 2003" Foeoroments, mesnts Monerande n* 0000212 223 3N5t do 13 de abl do 229, a 4b 225 posta dloeecse ola festae delice de corades dee ATM repre Cana Presencals rr is rgoces dl materia conact,en os cals S gra ura ‘lunea qua nda ol tick de operacones™ do bs cious autos da Lean Piola 1° 07-2120.8 elmo queen ars case de dela nbmarién poporienatacl 108 on ‘202, y fla Frogramsoin snus db mannose ATH 15) Caer Dekel, ‘cio we mesa. conus ( ce) Asinisna, mest cas elon Ge 22 y 23 de mayo de 2023 tonal dee Seccin 5 pm oy a wor on Ac na iC Pe, Scho Sener = Biman amin a em mena Pe = Eaten a pal Sou eigen Sin oi Pr ei Ce ‘tons fencer a arn Ci seeps ye ‘Sinasecrcnase rn ker Fase ke) tte ees scenes Wateum i ruc Shpall err mr es epi xtra 24s arwmwonnscrsee ana babe sun ss Seep Eitan eon nnn ss pede tne tuo te as oe ‘eng oa ent ne wbnscaar p nh ew TH. Reta 0033sree seauoroRANren au ant¥e Banco dela Nacién cwoon-s Conpurcn estes ene pater te acta ttt aia +20 Bh pea yori Sersnanaee Ponce . : Be aoe = eee See ee ee = ae 0034Banco $21 sae 3 at an = Rea Sis i te # a i a i a ci aia wear s SS ee ee a ee : ‘Alrespecb os 6 nicar ue ct do node peacones delcs ATVs relate, pesto qe tic feta sg a ares egos ds aac, stn pra comp pa ts ico Segara y dol graven sozeeoa qu cortan de cho 6) af, ae nae qua ‘cin crtticogos «pt de bs bcka en quo el ATM y bs equpos Ge prccin eect zoan Died en posuosen se exnenossetarete insta, cgay dsponbe para wear {rneacses 0 par el teceao mes en qe leon etoras on ol aan cl Ban pra gules qu en ea lazo no fatran so rusts en pedo, ese pao es en canedancs ‘i ln del rarerimiarto Eh ec suo, ane ene cha deri dlirico de peas (Ge cares, eee of fago dno Wena ol pede laiage oo gure y ls yroxecenen aceote, an ORDA iio Sets aac 0 0035PP tea Nacién Imre be AORN" Om 2892:0106 _Nresreco debe tenes er cenaelcrtato siete: > Lat Nornss de Cont! nteno,apobadas por Ressucién de Cartrlosia n* %20808-06 ubleotaal 3d ovionbee de 2005. “I. NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO a {NORA GENERAL PARA EL COMPONENTE ACTMIDADES DE CONTROL GERENCIAL td 118 Docamertacén de process, actrindesy res os procesos,actviiatesy tareas debwn esa hbitaent docunentads para asoguar | aeecuado sano te acuerdo con ls estincaesestablectos,facitar la earecta rmvsin dees isos y gata le trablidd dees preductoso seis genandas. coment: (CT Lor proces, aad tases qu (oda oniad dxsarats Sobor sar daar 1 La vocmentador 6 for proces, scWlade fareas be yatar una adcsede tansparoaa en cue cons maids 8 cane aso lao ls tees co dedos o eros los routes ose greadosezabie)” Le etc pune te ora yorlafata do ura corre sox do ead do ne fechas del io do opsrces do os ATM's devados dea Liacin Piba nC 20236, 9 ‘he gene @ reso de 90 Ose core ol pefedo Coteus dele Gras y Deacon sossri como fated conalia d bs documents, fad a arial msn desi 26 Cambio de devominacién lines do dependonla orgiricn de le Subgorencia Agotes Conespentaes y ATW # Subgerenca de Canales Aleros que acsalnets pertesere a a Gerencia Banca Cigal no na sid actustzada en las normative irtemes de anc ce it cin, estado ia intrretal y la correc ejoucin dels mamas, sa oven ofc al pr nro él Banco ola Nac ce esti lgnatromaivas lores (Oren, Chea, y Manus de Procadmiarna) gente fecha, gus ccesrwan ‘eremnackn dela Stbzerenca Agectos Coresparssy ATN's a cus peel a Gee ‘8 Opeanones no ost, feo) le eeschranen emanca el eta sta wciac a ‘able dh cavortacn de cha Sepondanc a Suoceecia de Caras Aros a cao 2 a 0036sores icheast saan ‘Socio Canals Pesnciaes, con ol cari do a nea de dependence ala Garnca do Banca Dial bnrose que ro han actualzas las sets moma | ict sériniseacin y Oporabiad por Sonicoe en ATU de Proves per Emoxsas do ‘ene, BHORSIOO17 9 epcbada wi 18 de ecube de 07 (Ravan n* to 3 de ‘een 622016) |. Ghelar“Adninseacin y Oneraviad gor Soricos en ATM's de Lina gor Engrasas do “arse, SI-ORI'N0-18.51apebada 30d sate co 208 Ravn n° 2246 enero 201), 6 Ii, Grrr “Cals AuomBices Reo Aces Lina Ameo do Drew, BNOR-TIOZSTIT a ‘proba 2 vera ce 207 Revision 1” 2 3 de never de 2315) |v, Crear Dvelun Dir tino on ATM Rit, BNCR310026-03 prota 4 cen de 2015 (Revi Genbice de 30 de dicen 2021), \. Grau Caons AtonaionsPovncas:Martonminto Tene’ BNR SWOST4N avohata 1 4e ferred 2018 (Ress Gondiado 0d irre de 220, VL Ciel ‘Cijoos Asteria Pravin: Carga do Ech’ 3NCR7000 260.91 apokat ol 25 ‘sce e016 Revs 11 do8 defen do 2023). vik Diectva ‘onion Orerabo y de Securdat de, le Red ce ATMs” BNDRMWCTT-C2 ‘prada dT a az de 08 (arisen Ceneren S50 Se deere de 22"), vi Dieciva Mereninento de Lobes y Exes de Coes Aubcs Nui" BNDR-S00- "5801 apabad e125 de eneo de 2012 (Revi Sens de 30S lene de 2021) a, Manual de Frovetneros pam ta poganartn y atasecmirto de a Red de Capes ‘Adbrite Lina Caz, BI-PRO-TEO00-01apbads a tHe eres oo 2014 (Raven f° doodle de 2915). 1, Nau Prosninics te Monona y Vantin de Capes Avomstcos, BPRO-7300- (4C0 erbao 20 de epost de 2010 (Revsnn” ie 13 ce abi ce 2023) Acentnuseén mavera do mera te bidan slgurae cape dolnagon a ormce 9 djen (t ofere sala ge etter 0537Py Banco deta Nacién imFoewe SALaNORAN a ainaeoH AE insoanesn 14 136 \ussra elas ortves tes el uno Rain vgs 2 efeca, cue ‘seraban a cerominiconde a Supgrenca Aries Coreaponsalsy AisBanco dela Nacién Inrrw be oORA om 289220114 ama de Organ Fries ds Gs dt nea lua at cena a ‘cigeioca Cana Aros (ates Subgerich Agents Gorespesaiesy ATs) ‘Sobe ol patti, 2 Suogrenca de Desarol Cpanzatioa de ls Gets de Panes y ‘Cano! db Gestin mec cores electro dl 14 de junio de 2023 (1248 hrs) es Irloenes n° C17-20-EN0 de 2 Se darn de 20 9 n° 02720208782) 16 ‘ter do 232), nod cul: cue arargaiasién dl Gerona to Opcienes an Yornas ar scan ela Gece Doe Dilton fama be a Sayence 6 Caras Atmos ‘siamese cameo electiio él 18 uo de 078 (1131 ors) le Suber de DetaraleCganzaiona pylons al Opens de Corte ational vats coves elccece reridos 6 le Oovrle Barce Digtal Subgeenca do Corals Alones y Sezcin Danses Prsercies, duran pc el 15 de ays de 2022 ((002 eres) astael 1 de jo e 2023 (1050 has sosctardo qu ealer Is oepieses de actela>n fe as romatas:Drestna rrontoe oor ye sequidad delarod do ATI's, BNDR 300.0702 do fecha 1 de rarzo ( 2000, y Hand ce poceiienbs de meniires y marionmenio 60 cajeos avbratccs, '-PRO.3 10 04001, de 2D do ageco 4 010 acordo meen Guero ho eee exunes agunahas lef ‘respec debe onerseen cteta llr ave > Dectvs"Getn de Docunentee Neat", ENOIR-2920-0-.04 sprobada odo abl ‘0 2015 (Revbin Genca 30 de lelembre de 202) “9. RESPONSABIUDADES 3) Lasundates cna etre al rca sonrespansals 0033Banco dele Nacién rerneoeALonoNAN oH anna wee + Vora afsuede asta ds bs documents rmathos verte, undo bs prexess, grein. redo operas odpasons nese ete. Sayan sudo varios par efoto dof gromugcin de un gosto gl ola ‘pert do cnc nomad, hya ete cabs states” > Las Norms de Contra nto, aprobadas por Resoliclén de Conran.” #202106.06 publadaal 3 de noviembre de 2308, {LORWA GENERAL PARA EL COMPONENTS ACTIVOADES OE CONTROL GERENCAL 11. Prozediientasdeauterizaionyaprebacien La responsabliad por ca proceso, atv o tate orantaconal doe sr clramenta (ena eepociicamertestgnaiay fomslnarte comuneds ancora rexpictv. La tjecusion de ios proceos, actives, 0 trae debe contr con le aubriclin y {preci de os Ancioraros con efrango Ge worded respective. Conant (Of Laaxtoszacin sara bce a prossns, alia reas cb serena sl por fees que lags” reng Se afd cangetel Las istcsoes gues igan fotos le Uncinus fe nt’ debon dace panealnanto pe seo « a eso suscepbl o sar varlatoy lemon esac, La ouorzaan eso prs meno aa scoparia actives vals Sean eectdes cen las encores dl ar 0 farce cestnach, Los provements de auras deton exer documenta y sor Claranene conuricaos a os fndoraros y sees nies. Asma date nar tendons y tries defi! mara que le roleadoe extn on eereararla on dae tenis y dono des lntacones edocs pore der 9 haconato doxado O mata espera ie 418 Docunertacén de proceso, acted y tras os procesos, actviadesytaress dab asrdebdamente doeumantdes par aogirr ‘su adocuado dheurals do acuerdo sn oe eotintares etaleids, ecliar la coroct ‘vali de ks mis ygratarla acid de lon producto seriox goraados. Caner: {Los prcssos, acivltes ‘ares que oda rtd cesarale detan car camer ‘neais year cece dens: ob acon con bs ends exes pr af kia « tioato designate, para asi gaat su adecade donumenscin Deka Cfounertacin congrdetanben fos egos gneaios po es cots esc, cane coseciec de nes sigs que 28 uducan ens proces, ces ‘ana, souionan cons ano nino obsrpodn oo as za ures, ec nga, as eis adptadss para su corso yb eparsbies cad cas. (2 Claluir osteaien en bsprcess, cies aes prosuode mast oc en las romatvasy ostrdaor doko rfsjace ours scualecin de ly docnetan respect (3 La cocumenacin corspoene oreo, acts y aes 6 a eta ceben esr atpete parece laresn des msmes. 0e40FD Te Nacién gRUEDe AOTORAW 820940 04 La douneitatn 3 fs orcs, acids ‘area dete oat una adcuca ‘fanparencaen la acu We oe nso. asia asi a ante do ‘ofc 0 aT9os os ks presence yore arabs). 2: Ren ce proce, cvs yes Los pes aves yas aaen $e perodeamente resados pare asepurar que cumple con los rglanentes, policas, Drocediminios vigents y denis requistos. Este tino de revsion en una ena dab ser foramen cstinqude ol eguimionto dl contra intra. omen: D1 Las resins prides de ks proceso, atid y laws doen propaoar guid que Ses 9e estén desarcardo o acted0 cn 0 eeneato ols earns poles, orcad, ai come asequar is cli de bs poducos ) samcos ftegate po as ara. Caxo onan co be clear coreg panne ‘usar deren con oso a lanade 22 Las rss pois dee posts, aided y tous des brn lacporded do rele popuestes de ej en As cute Mal do bre wna mayer eee y etc, a5 cri a moj cause ents.” a shacdn expe orn par Is aeca de revors paris que prin ste lats SPs so actuaiazcin dela namaive tena do i ented, lo que aft Is Itrptecen ya conecta © sof) Staaten Seu!) 21 1a Sec Reclars no vne comune it Sein Cons Presetces Ia ata ‘zurencia ce reciamos en un mismo ATN er ol motivo de "No dlapansacn ‘Soatvalousne”, ganrendo Is ieplessien do medias. opotunas pore tertesr le * [roblemitica yl oma de decsicnes elcome cialee’ lle edance son aibuble f % fnaonamtents ge'oe equpee Dea revise @ ts data de recaros posits pore! mio de ‘PRCA - NO DISPENSO EFECTIVO YO VOUCHER’ que fern dacarale prudent, renea per ‘a Sete. do Foconed o ovdonia eemoo eairarloe esa mes an unmisna car atmo autos cn el marco de la Ustacn Pathos n° 007-2020-3N “aduiscin ds 19 Caps Aunts (ATH) Tigo Petes y Sstema ce Veec Gabadon Dota (SVGDy UctaconPubice 1” 008 ZIQNEN “kecuiscin de 185 Cares Auras To Paes y Pelstd y Stra & Video (Gaba Dgtal(SVGDP™, canbe se ayer cnt {Bite Cesc Op tae aul rms hs mccain co st Sef SoS = Bis ate ence or aes ovis rms ee hy nS oo4LBanco dela Nacisn INroRme SE ALOTORANT On 292201616 custon 9 Recamosrecurertes ev un ne je aubisn dela Lit Pblea 7-208 csc Pitiean” Ob620008N pesrtadoe olor tox 22737ayo223 per dmotve ceo “apna each” = Ea Tat [ran Mi] sew |B [we beet ae [mw [| we [or [ne a fmt] te]«telitela] a) omelrtele lela fa welts} pea teta tele pa oe fates pep ca Tpepe pepe p etapa Pepe ps bar Fa | ae] ps pefete te [+] et} pete] pr] tele be asa | | spr te tebe a eae 3 a am | | 1 wlels pea) 1] —Tat eto] fo oo i RUS Te Tween ‘A mepedo, can cco lectin do 10 do mayo do 203 (182 her), al Jle del oxida ‘anaa Posen sda gue no cnn cn a inbrnasén on rai cor eens ‘eewrerss pesentos pot fae, depercos ef su nstador © Unanirs scan Saldiziaa a Secoba de Aon do Reams ass, con coneo eecroato ca de ray 2 22 (440) actin cp cia co i amen pt ero facia una nena 3 sa. ‘ober, con Menaandon.” 089-212+8N0T20de 30d mayode 2128s ecto aa ‘Seon Resim, emia las corunceees secates a a Seostn Canes Presrcles do ‘anus reams on ae ccurence, deste ef 2020 ik ca. en ann al Herd 9 dal posadminmo 31. No dapawarin fo cfechahoich en ATM Mulia dil Miral Prasdmarce éo la Sulgecica Ate Coxiluaia de. Recon, BN-PROTOO127-04 ‘pcb 2 ova de 2015 Rein "6 de de lode 2322. En punta on Memorando 0062-203 6782 de 2nd 2029, fe da Soin Facaros sal qv fecha a Sszin Cencles Pesos cm ea qe emi cana ‘nb defo in ural or sant de rnc que pc naan ATM an pd {terpodtomioto, paraconsderaedetecusoy oso gore in hee deat elacbas es, aunalo ello efor ue dao de ane ce lc acids del poodle de sen Fels por disensacn de eta, cada vex gu2 un recano s dcr pocsete por ‘alos arbuibles dl canal ATM se rem a Sccin Cana Present un fom sal a ‘oro por devin eorospndora dala care del so om wre de ls, amore eo ATM, eta do opoacée,céigo ¢e ororpecaniac, rte cee debe relatos, 5 Beenie OM aw cag 2h Some ars en 3 Sidtsnarinsnass omstazsavlieasusenoea aden suocee ueeat ee o042sence, shee saison Irforracn ae lem ca Secon, err un contol dees nesencas ques resenin onl Canal que sdninstan y que pia condnottr coro apoyo alas accioes qu estaoce su Marud de Proatinias do ontoee y Marsrinerto de Cj Auonstes, BNPRO- 70) (0100 open 20de apc so 2010 (Fovabnn de 13 dcr eo 202), En mci lo medart core elec de 2d ni de 2025 1:12 tos) se st al dele {hI Soon Candes Pesecales corte si hs denon unbalwepet aa clas de ‘aa ceureca de canoe un mismo ATA En ress Nene coo alco Ge 73 do jure de 2028 (1094 fore), & je do ls ceccbn Carolee Preansaee cota “EL Yap ‘Sioyeercie Merci Conlaliava de ret ~BN-7RO-7000127-11 no edeios la deren do nr ste arian de incor que put tee un ATM, sh ent constezdo Que le mencineds Sutgeene 6 quon rexpcoray canlza is redanos dl BN, costar que Chbrin aerars sae el parr cxandoexita ura inden seta an ls ATW's Ep ‘Snazene, fae doin do un mba obe le earad de ier gu po er sn ‘ATNi 20 epi ule Subyoarla co Mencén Conralzae ds Podlance cumple cern I ‘eras Secon Candos Peseeides sobs alaonurrcade reas onut mo ATM" ‘Nesp, debotoneseon cera lcrinro sient: > Manual de Procodinirts d a SubgornciaAlorcién Centalzats do Reclamce, BK FRO- 780127.01aprobaca ol 26 de rovemtre de D1 (Revisin n § de 20 de deirore do 2021 y Reis ne 3 Jed 222) “PROCEDIMENTO 05: SESTION DE RECLAMOS FOR LA NO DISPENSACION DE EFECTIVO NATH MNILTIED (LOCAL) > as Normas de Canto! Inteno,spobadas por Resoluctn de Contlovan* S20206-03 publiada a3 do novientrede 208. “i. NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERN { loRWA GENERAL PAPAEL COMPONENTE ACTIMDADES DE CONTFOL CERENGIL aBanco dela Nacién lrcrwe ne AuoTORA\onraenzoNeHe 118 Documentin de process, actaedesy rs los grosses, scvidndesy taansdeben estar debidanentsdocunentades para assqurar 14 sesczado seeuralo de acurdo rons estincares extablecidor, falta la corsets {vain de fs mismoey gretarlatreabilded do lon produto o soils gerade Canes (Los proceso, ates y tapas que toda enisad osarale seben sr caxmanto ‘ners year caret dns co acuerdo cn bs elles etabecits pra thier © fnsinato desinidn, para asl gata su adeosada doxmentctn, Dike \fsunentcincongrond tanbian lo rigs gneatos por sole catatedn, ‘can coceciec dens sigs queso peducan ees procera y ‘aoa, sonora corre camo mio despa ds Pans sods, OCD ‘nga, ot meds adidas para scares y bs apart ccs.” ‘a etucbn pues co ria yorla auton do neaninze en becuse aya abled ee prt oo ata acini de larson nm ATH, lo quo gore 8 nln ‘roids prs pas enc potency latanae dbl, sl cio excl es ‘eames so reubls un nal unonamento Jes equps. sta de cheques par a nsalacn ce ls ATW's doves do ls Llctaciones Peas ‘n° OO7 y 2082020-8K, no lertifcan ploamarte y de manera corecta a lee equips, onsiguado ubiciciones que no coresponden, asl Como haciendo reference a revlenes ‘tacuaces con posteriori le que afc arazabilied el proceso ce nstaacon. De a cotastcn wactade ene os sooarerios ue susbrian I st ke chemo gra a into do be ATH dosvdes Soa Latacona Pilea n" O07 yCb8 20208, arta pt la SubgerciaIrasatuct, Sos Sogtiod cba Electincay Subgeenca Prec, 22 atv qu os es decananos no Ketan petamete alos equpos,ctsghanio Newso reno etude qe o cineden ean YOeacda Ges RN's, ACoaltwl, se ideo its ce cheaen eicas por la Subyomnca Intaesructa que censor’ como crvacionas sigue Ls Sabre do Sepurdedvaldb antacid ale, a como (21 incoranine so os dara, poo & au ln fas de equ obbeds por le San Segunioe Fea y Elena unten emilee cn poo, sen se muestra a contac @ roa oe sane: cundo.10 Mussa dias ncsssincas aieadasen as nas ce cecuoelecrata palin de beatae dels LcePlean”O7-t-rexpact doce ese 2> ‘abit de nova do2022 Limatomanaupeoce | Ussaue Seaie | use’ intr syrsaratnyeicome Soper Tea | Cra Sree =eorueneaioronan ela ana] me en ae 7 oa |zar| SRRSRR R e banenasome | se || fe] cone [| | wow | zn | mtorr | tne won| 7 aceon ae See a [ose [>| Satara oe a SEE wate [o| sore [aus aNtwmer msec ibe | Witenes | Somes sue 11] es [0 ‘2 ecee [2] cman le ae cee [oa] Ey ala [po] RT oa ame Tamas sat es [20 arr aT aoe ia NS weg 1 cmmananggnensia tlt mana mpc er ore maT iStrn cneenkicn oon A YORTON Stormcerea, Heer Saas St 23 0045