LAPORAN DANA KAS KECIL

PT. GAZENDRA GROUP

PERIODE : FEBRUARI 2019
Tanggal Transaksi No Bukti Pemasukan Pengeluaran

1-Feb-19 Pengisian Dana Kas Kecil Rp3,000,000.00

2-Feb-19 Materai Rp300,000.00
4-Feb-19 Listrik Rp250,000.00
6-Feb-19 PDAM Rp270,000.00
7-Feb-19 Biaya Iklan Rp175,000.00
9-Feb-19 Biaya Telepon Rp260,000.00
12-Feb-19 Bensin Rp150,000.00
14-Feb-19 Karangan Bunga Rp275,000.00
16-Feb-19 Sembako Rp110,000.00
18-Feb-19 Membeli Flasdisk Rp80,000.00
20-Feb-19 ATK Rp150,000.00
22-Feb-19 Fotocopy dan Jilid Rp75,000.00
25-Feb-19 Konsumsi Rapat Rp300,000.00
27-Feb-19 Souvenir untuk relasi Rp250,000.00
JUMLAH Rp3,000,000.00 Rp2,645,000.00
LAPORAN DANA KAS KECIL
PT. GAZENDRA GROUP
PERIODE : FEBRUARI 2019
Pos Pos Pengeluaran
Saldo
Konsumsi ATK/Benda pos Transportasi Fotocopy Telepon

Rp2,700,000.00 Rp300,000.00
Rp2,450,000.00
Rp2,180,000.00
Rp2,005,000.00
Rp1,745,000.00 Rp260,000.00
Rp1,595,000.00 Rp150,000.00
Rp1,320,000.00
Rp1,210,000.00
Rp1,130,000.00 Rp80,000.00
Rp980,000.00 Rp150,000.00
Rp905,000.00 Rp75,000.00
Rp605,000.00 Rp300,000.00
Rp355,000.00
Rp300,000.00 Rp530,000.00 Rp150,000.00 Rp75,000.00 Rp260,000.00
Lain lain